前海开源沪港深聚瑞混合(007151)_最新动态

前海开源沪港深聚瑞混合007151QIANHAI KAIYUAN SHANGHAI-HONG KONG SHENJURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

前海开源沪港深聚瑞混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨德龙

基金规模：0.71亿元

前海开源沪港深聚瑞混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	1.42	23.77	14.31	26.35
混合型名次	1935	2097	1558	902	180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.05	22.47	-5.91	24.32	32.65
混合型名次	415	169	3817	1634	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
前海开源沪港深聚瑞混合一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	景顺长城成长领航混合	1.24	4.43	35.49	17.63	7.30
1934	景顺长城公司治理混合	1.24	4.35	35.61	18.10	8.24
1935	前海开源沪港深聚瑞混合	1.24	1.42	23.77	14.31	26.35
1936	前海开源沪港深新机遇混合C	1.24	-2.55	10.82	5.06	6.14
1937	银华价值优选混合	1.24	1.92	14.31	1.02	-8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
前海开源沪港深聚瑞混合一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
2096	富国美丽中国混合A	0.33	1.42	17.61	1.32	0.14
2097	前海开源沪港深聚瑞混合	1.24	1.42	23.77	14.31	26.35
2098	银河君荣混合C	0.03	1.42	12.84	1.91	11.68
2099	中欧时代智慧混合C	-1.16	1.42	11.58	-6.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
前海开源沪港深聚瑞混合一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.48	-0.97	23.80	-5.09	-5.37
1557	中欧养老混合A	-0.18	1.39	23.78	-0.81	0.34
1558	前海开源沪港深聚瑞混合	1.24	1.42	23.77	14.31	26.35
1559	泓德睿诚混合A	0.17	-1.17	23.77	8.02	10.37
1560	交银成长混合A	1.64	0.95	23.76	2.36	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
前海开源沪港深聚瑞混合一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.43	1.56	25.46	14.31	18.74
901	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.36	-0.25	20.91	14.31	39.80
902	前海开源沪港深聚瑞混合	1.24	1.42	23.77	14.31	26.35
903	华富天鑫灵活配置混合C	-0.66	-0.36	34.15	14.30	-0.17
904	农银景气优选混合A	0.77	1.23	24.91	14.29	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
前海开源沪港深聚瑞混合一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华宝致远混合C	3.65	7.53	9.15	10.03	26.40
179	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	12.72	51.65	36.01	26.36
180	前海开源沪港深聚瑞混合	1.24	1.42	23.77	14.31	26.35
181	招商优势企业混合A	2.34	2.59	39.12	20.14	26.35
182	华安汇宏精选混合A	1.98	-1.31	32.02	24.85	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
前海开源沪港深聚瑞混合一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	安信创新先锋混合发起A	17.11	-7.45	-44.99	-	-36.42
414	华商新动力混合A	17.06	3.64	-13.61	21.21	-26.79
415	前海开源沪港深聚瑞混合	17.05	22.47	-5.91	24.32	32.65
416	长城久祥混合A	17.04	9.77	-35.77	-10.40	-0.02
417	东方红多元策略混合A	17.03	8.70	-14.59	-	-23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
前海开源沪港深聚瑞混合一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	工银聚丰混合A	13.40	22.65	14.16	-	13.29
168	中融金融鑫选3个月持有混合C	16.63	22.65	-4.86	-	-5.20
169	前海开源沪港深聚瑞混合	17.05	22.47	-5.91	24.32	32.65
170	万家新兴蓝筹	40.68	22.44	11.71	209.32	331.11
171	安信价值发现两年定开混合(LOF)	13.58	22.39	9.15	-	53.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
前海开源沪港深聚瑞混合一年收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	中银景元回报混合	6.16	0.88	-5.86	25.00	28.09
3816	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.50	0.04	-5.91	90.42	161.50
3817	前海开源沪港深聚瑞混合	17.05	22.47	-5.91	24.32	32.65
3818	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-7.49	-7.77	-5.93	-0.54	15.08
3819	宏利宏达混合A	2.08	-0.35	-5.94	12.83	68.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
前海开源沪港深聚瑞混合一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	广发聚安混合A	6.34	4.42	1.02	24.35	98.35
1633	博时平衡配置混合	1.79	-2.57	-14.45	24.33	274.43
1634	前海开源沪港深聚瑞混合	17.05	22.47	-5.91	24.32	32.65
1635	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	9.69	-18.72	-41.98	24.30	27.90
1636	太平睿盈混合A	3.42	0.03	-8.47	24.29	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
前海开源沪港深聚瑞混合一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	-8.99	-22.02	-53.28	3.50	32.71
2266	工银精选金融地产混合A	17.66	8.46	-11.17	9.01	32.68
2267	前海开源沪港深聚瑞混合	17.05	22.47	-5.91	24.32	32.65
2268	睿远均衡价值三年持有混合A	11.50	2.21	-20.80	-	32.55
2269	长信先锐混合A	2.69	-0.20	-1.84	21.16	32.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.63	653.53	9.21%
东方证券	03958	131.56	594.38	8.37%
比亚迪股份	01211	2.25	575.84	8.11%
美团-W	03690	3.41	528.45	7.44%
金山软件	03888	18.94	504.71	7.11%
广发证券	01776	48.28	469.34	6.61%
华润电力	00836	24.20	460.47	6.49%
小米集团-W	01810	22.30	452.47	6.37%
创科实业	00669	3.95	420.68	5.93%
快手-W	01024	8.44	417.47	5.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.21	29.64%
金融	0.11	14.99%
科技	0.08	11.05%
非必需消费品	0.06	8.11%
公用事业	0.05	6.49%
工业	0.04	5.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.85%
必需消费品	0.02	2.99%
能源	0.01	1.30%
材料	0.01	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.337	1.323	1.315	1.310	1.316
累计净值(元)	1.337	1.323	1.315	1.310	1.316

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