财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.99 |
450.69 |
1669.80 |
1168.30 |
429.25 |
| 本期利润(万元) |
-337.72 |
-310.35 |
2067.01 |
2600.15 |
1079.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.08 |
0.35 |
0.43 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.10 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
11.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1230.41 |
0.00 |
2424.50 |
0.00 |
1984.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3699.12 |
5246.07 |
7343.09 |
10367.68 |
9683.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.53 |
1.65 |
1.97 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.19 |
0.00 |
22.98 |
0.00 |
14.55 |
| 累计净值增长率(%) |
51.11 |
0.00 |
64.59 |
0.00 |
53.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.52 |
394.16 |
1976.63 |
1017.51 |
776.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3330.88 |
7027.84 |
7744.52 |
6369.29 |
4991.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3330.88 |
6926.83 |
7744.52 |
6369.29 |
4991.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
7.82 |
9.51 |
7.46 |
5.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
1.30 |
1.58 |
1.24 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
3784.63 |
7441.72 |
9776.93 |
7392.42 |
5862.59 |
| 负债合计(万元) |
85.51 |
98.63 |
93.10 |
81.47 |
16.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
3699.12 |
7343.09 |
9683.83 |
7310.96 |
5846.14 |
| 未分配利润(万元) |
1251.20 |
2881.70 |
3367.66 |
1848.62 |
492.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
4.72 |
2.76 |
3.19 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
59.53 |
1784.94 |
486.89 |
101.24 |
34.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-360.70 |
397.20 |
650.05 |
1500.10 |
225.39 |
| 其它收入(万元) |
6.24 |
24.08 |
7.52 |
6.08 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
-293.83 |
2210.95 |
1147.22 |
1610.61 |
262.91 |
| 管理人报酬(万元) |
33.22 |
111.18 |
53.89 |
73.03 |
33.39 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
18.53 |
8.98 |
12.17 |
5.57 |
| 其它费用(万元) |
5.13 |
14.24 |
5.05 |
10.16 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
43.89 |
143.95 |
67.92 |
95.37 |
45.51 |
| 利润总额(万元) |
-337.72 |
2067.01 |
1079.29 |
1515.25 |
217.40 |
| 净利润(万元) |
-337.72 |
2067.01 |
1079.29 |
1515.25 |
217.40 |
