我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.75 |
-7.99 |
-24.81 |
12.44 |
5.32 |
| 本期利润(万元) |
1244.51 |
217.40 |
-44.86 |
-590.44 |
-423.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
492.85 |
0.00 |
272.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7098.55 |
5846.14 |
5308.61 |
5738.75 |
6149.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
776.64 |
877.91 |
695.79 |
716.05 |
1028.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4991.32 |
4870.53 |
5956.72 |
5804.99 |
5618.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
4991.32 |
4870.53 |
5956.72 |
5804.99 |
5618.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.98 |
5.78 |
8.17 |
8.23 |
7.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.96 |
1.36 |
1.37 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5862.59 |
5810.86 |
6668.33 |
6525.68 |
6698.17 |
| 负债合计(万元) |
16.45 |
72.11 |
53.99 |
51.33 |
123.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5846.14 |
5738.75 |
6614.35 |
6474.34 |
6574.18 |
| 未分配利润(万元) |
492.85 |
272.50 |
1112.53 |
873.27 |
1249.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
2.78 |
1.45 |
3.97 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
34.76 |
121.13 |
82.51 |
-111.92 |
28.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.39 |
-602.88 |
239.38 |
-701.94 |
-491.07 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
4.12 |
2.59 |
8.71 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
262.91 |
-474.84 |
325.93 |
-801.18 |
-455.40 |
| 管理人报酬(万元) |
33.39 |
87.80 |
49.57 |
90.69 |
45.26 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
14.63 |
8.26 |
15.11 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
13.16 |
6.52 |
13.13 |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
45.51 |
115.60 |
64.35 |
118.93 |
59.32 |
| 利润总额(万元) |
217.40 |
-590.44 |
261.58 |
-920.11 |
-514.72 |
| 净利润(万元) |
217.40 |
-590.44 |
261.58 |
-920.11 |
-514.72 |
