资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10486.24 63.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5663.45 34.34%
其他资产 341.29 2.07%
资产总值:16490.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 33.68 1291.63 7.85%
紫金矿业 601899 68.73 1245.39 7.57%
工商银行 601398 137.65 948.41 5.77%
中信银行 00998 152.10 854.81 5.20%
建设银行 601939 84.75 748.34 4.55%
中国海洋石油 00883 39.30 671.67 4.08%
宁波银行 002142 25.88 668.22 4.06%
中广核电力 01816 292.20 655.25 3.98%
华电国际 600027 103.68 596.16 3.62%
农业银行 601288 111.11 575.55 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.38 23.20%
金融业 0.34 20.88%
公用事业 0.11 6.67%
金融 0.09 5.20%
能源 0.07 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.62%
制造业 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 24.96 1085.26 6.33%
工商银行 601398 137.65 952.54 5.56%
紫金矿业 601899 59.52 899.94 5.25%
中信银行 00998 167.80 834.44 4.87%
中广核电力 01816 292.20 771.18 4.50%
华电国际 600027 135.21 758.53 4.43%
中国海洋石油 00883 39.30 695.84 4.06%
大唐发电 00991 452.00 602.74 3.52%
农业银行 601288 111.11 593.33 3.46%
建设银行 601939 66.04 580.49 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 19.77%
金融业 0.25 14.38%
金融 0.21 12.05%
公用事业 0.14 8.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.43%
能源 0.07 4.06%
材料 0.03 1.78%
制造业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.41 52.78 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.78 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%