资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5872.60 64.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3176.47 35.02%
其他资产 22.59 0.25%
资产总值:9071.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 40.22 714.71 7.90%
中国海洋石油 00883 40.00 705.96 7.80%
中国神华 601088 13.41 523.53 5.79%
中煤能源 01898 61.00 521.87 5.77%
洛阳钼业 03993 34.80 458.82 5.07%
云南铜业 000878 26.05 413.67 4.57%
神火股份 000933 17.90 379.48 4.19%
紫金矿业 601899 14.44 363.02 4.01%
中国石油 601857 40.05 347.63 3.84%
西部矿业 601168 10.92 296.37 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.27 29.81%
材料 0.17 18.41%
制造业 0.08 8.88%
能源 0.07 7.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 44.43 859.72 7.17%
中国海洋石油 00883 33.10 818.32 6.83%
中煤能源 01898 61.00 710.95 5.93%
中国神华 601088 13.41 626.92 5.23%
神火股份 000933 17.90 551.32 4.60%
洛阳钼业 03993 34.80 494.70 4.13%
紫金矿业 601899 14.44 472.48 3.94%
云南铜业 000878 26.05 469.68 3.92%
山金国际 000975 15.54 461.23 3.85%
山东黄金 01787 15.65 446.88 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.27 22.57%
采矿业 0.27 22.47%
制造业 0.20 16.63%
能源 0.08 6.83%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.41 52.78 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.78 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%