前海开源民裕进取(011429)_资产配置

前海开源民裕进取011429QIANHAI KAIYUAN MINYU ENTERPRISING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16836.27	82.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3522.54	17.28%
其他资产	31.76	0.16%

资产总值：20390.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	206.10	1418.10	7.04%
中国海油	600938	43.43	1305.07	6.48%
中国神华	601088	29.64	1292.30	6.42%
紫金矿业	601899	70.23	1273.97	6.32%
华能国际	600011	119.40	920.57	4.57%
中信银行	00998	191.20	855.21	4.25%
招商银行	03968	24.15	839.55	4.17%
华电国际	600027	135.21	809.91	4.02%
中国铝业	601600	87.84	781.78	3.88%
中国石油	601857	78.29	706.18	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.60	29.64%
材料	0.24	12.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	8.59%
金融	0.17	8.41%
公用事业	0.14	7.16%
金融业	0.13	6.42%
制造业	0.10	5.15%
能源	0.09	4.51%
工业	0.03	1.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	107.73	1036.36	4.92%
华电国际	600027	134.41	932.81	4.42%
中国海油	600938	24.06	793.98	3.77%
兖矿能源	01171	75.40	767.99	3.64%
大唐发电	00991	452.00	688.93	3.27%
中信银行	00998	149.80	684.96	3.25%
中国铁建	01186	130.25	662.14	3.14%
紫金矿业	601899	36.83	647.10	3.07%
山西焦煤	000983	59.48	613.24	2.91%
中国交通建设	01800	143.00	606.89	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.38	18.20%
材料	0.22	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	9.34%
工业	0.16	7.67%
公用事业	0.11	5.17%
制造业	0.07	3.42%
金融	0.07	3.25%
建筑业	0.06	2.78%
能源	0.05	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	107.73	1010.51	4.95%
华电国际	600027	134.41	923.40	4.52%
洛阳钼业	03993	137.10	826.52	4.05%
中国银河	601881	63.01	754.86	3.70%
江西铜业股份	00358	53.20	643.37	3.15%
中远海能	01138	85.80	630.81	3.09%
中国中铁	601390	89.82	629.64	3.08%
中国铝业	02600	137.40	619.06	3.03%
中国铁建	01186	130.25	563.23	2.76%
中国交通建设	01800	168.20	562.66	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.26	12.70%
材料	0.23	11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	9.47%
工业	0.18	8.61%
金融业	0.12	5.77%
制造业	0.10	5.03%
建筑业	0.10	4.98%
公用事业	0.04	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.49%
能源	0.03	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	65.49	1373.33	7.28%
中海油服	601808	48.34	706.73	3.74%
中信证券	06030	45.25	653.64	3.46%
新华保险	01336	46.33	639.01	3.39%
中远海能	01138	85.80	573.04	3.04%
中国太保	601601	23.40	556.45	2.95%
中国铁建	01186	130.25	546.50	2.90%
中国交通建设	01800	168.20	530.44	2.81%
中国铝业	02600	137.40	485.61	2.57%
洛阳钼业	03993	115.20	445.77	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	16.44%
金融	0.24	12.45%
工业	0.16	8.74%
金融业	0.16	8.24%
材料	0.11	5.93%
能源	0.07	3.77%
制造业	0.05	2.51%
房地产业	0.04	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.19%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	0.41	52.78	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	52.78	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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