资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8210.75 68.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3809.19 31.68%
其他资产 3.48 0.03%
资产总值:12023.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 44.43 859.72 7.17%
中国海洋石油 00883 33.10 818.32 6.83%
中煤能源 01898 61.00 710.95 5.93%
中国神华 601088 13.41 626.92 5.23%
神火股份 000933 17.90 551.32 4.60%
洛阳钼业 03993 34.80 494.70 4.13%
紫金矿业 601899 14.44 472.48 3.94%
云南铜业 000878 26.05 469.68 3.92%
山金国际 000975 15.54 461.23 3.85%
山东黄金 01787 15.65 446.88 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.27 22.57%
采矿业 0.27 22.47%
制造业 0.20 16.63%
能源 0.08 6.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 111.11 853.32 6.22%
中信银行 00998 128.20 803.60 5.86%
中国海洋石油 00883 38.80 746.46 5.44%
建设银行 601939 68.18 632.71 4.61%
工商银行 601398 79.16 627.74 4.58%
中国石油 601857 60.12 625.85 4.56%
兖矿能源 600188 44.43 584.25 4.26%
中煤能源 01898 61.00 548.21 4.00%
中国神华 601088 13.41 543.11 3.96%
杭州银行 600926 33.55 512.64 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.32 23.21%
采矿业 0.23 16.41%
金融 0.15 10.99%
能源 0.07 5.44%
材料 0.05 4.00%
制造业 0.04 3.17%
房地产业 0.03 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
非必需消费品 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.41 52.78 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.78 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%