资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6936.55 72.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2535.22 26.64%
其他资产 43.90 0.46%
资产总值:9515.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 40.00 822.71 8.67%
洛阳钼业 03993 47.40 616.03 6.49%
兖矿能源 600188 30.70 596.81 6.29%
西部矿业 601168 15.83 559.59 5.90%
紫金黄金国际 02259 4.14 503.94 5.31%
神火股份 000933 17.90 469.34 4.95%
中国石油 601857 40.05 448.96 4.73%
中煤能源 01898 49.90 443.34 4.67%
中国神华 601088 9.12 435.94 4.59%
紫金矿业 601899 14.44 430.17 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.28 29.77%
材料 0.23 23.75%
能源 0.08 8.67%
金融业 0.06 5.85%
制造业 0.05 5.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 40.22 714.71 7.90%
中国海洋石油 00883 40.00 705.96 7.80%
中国神华 601088 13.41 523.53 5.79%
中煤能源 01898 61.00 521.87 5.77%
洛阳钼业 03993 34.80 458.82 5.07%
云南铜业 000878 26.05 413.67 4.57%
神火股份 000933 17.90 379.48 4.19%
紫金矿业 601899 14.44 363.02 4.01%
中国石油 601857 40.05 347.63 3.84%
西部矿业 601168 10.92 296.37 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.27 29.81%
材料 0.17 18.41%
制造业 0.08 8.88%
能源 0.07 7.80%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.41 52.78 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.78 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%