资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9211.60 63.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5202.23 36.03%
其他资产 22.94 0.16%
资产总值:14436.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 111.11 853.32 6.22%
中信银行 00998 128.20 803.60 5.86%
中国海洋石油 00883 38.80 746.46 5.44%
建设银行 601939 68.18 632.71 4.61%
工商银行 601398 79.16 627.74 4.58%
中国石油 601857 60.12 625.85 4.56%
兖矿能源 600188 44.43 584.25 4.26%
中煤能源 01898 61.00 548.21 4.00%
中国神华 601088 13.41 543.11 3.96%
杭州银行 600926 33.55 512.64 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.32 23.21%
采矿业 0.23 16.41%
金融 0.15 10.99%
能源 0.07 5.44%
材料 0.05 4.00%
制造业 0.04 3.17%
房地产业 0.03 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
非必需消费品 0.01 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 168.50 924.56 6.48%
招商蛇口 001979 77.88 792.04 5.55%
中信银行 00998 128.20 783.02 5.49%
农业银行 601288 111.11 741.10 5.20%
中信证券 600030 24.38 728.96 5.11%
中国海洋石油 00883 38.80 674.47 4.73%
金地集团 600383 151.72 658.46 4.62%
龙湖集团 00960 56.55 613.35 4.30%
兖矿能源 600188 44.43 591.36 4.15%
东方证券 03958 80.16 589.87 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.34 24.18%
金融 0.26 18.12%
房地产业 0.20 14.22%
采矿业 0.16 11.16%
房地产 0.09 6.30%
能源 0.07 4.73%
材料 0.05 3.63%
制造业 0.03 2.21%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.41 52.78 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.78 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%