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最新净值:0.703 -0.009(-1.22%)

累计净值:0.703

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源民裕进取增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王霞
基金规模:2.01亿元
    前海开源民裕进取基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.27 -6.25 1.38 -8.89 4.27
混合型名次 7525 7814 7151 7596 4768
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 03993 206.10 1418.10 7.04%
中国海油 600938 43.43 1305.07 6.48%
中国神华 601088 29.64 1292.30 6.42%
紫金矿业 601899 70.23 1273.97 6.32%
华能国际 600011 119.40 920.57 4.57%
中信银行 00998 191.20 855.21 4.25%
招商银行 03968 24.15 839.55 4.17%
华电国际 600027 135.21 809.91 4.02%
中国铝业 601600 87.84 781.78 3.88%
中国石油 601857 78.29 706.18 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.60 29.64%
材料 0.24 12.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 8.59%
金融 0.17 8.41%
公用事业 0.14 7.16%
金融业 0.13 6.42%
制造业 0.10 5.15%
能源 0.09 4.51%
工业 0.03 1.59%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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