财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.69 |
693.72 |
206.67 |
328.38 |
248.67 |
| 本期利润(万元) |
-2127.88 |
-206.21 |
862.34 |
-130.47 |
918.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.52 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
5.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5627.54 |
0.00 |
-5129.30 |
0.00 |
-6141.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9047.73 |
11987.22 |
13715.67 |
14262.47 |
16736.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.75 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.95 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
5.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.35 |
0.00 |
-23.94 |
0.00 |
-23.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3174.62 |
4895.25 |
6087.53 |
6248.82 |
7667.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
5872.60 |
9211.60 |
10596.06 |
11063.14 |
13528.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
5872.60 |
9211.60 |
10596.06 |
11063.14 |
13528.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.16 |
14.07 |
16.49 |
17.18 |
20.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.34 |
2.75 |
2.86 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
9071.66 |
14436.76 |
17623.84 |
17345.99 |
21332.72 |
| 负债合计(万元) |
23.93 |
721.09 |
887.06 |
207.03 |
248.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
9047.73 |
13715.67 |
16736.79 |
17138.96 |
21084.42 |
| 未分配利润(万元) |
-5627.54 |
-4316.16 |
-5168.87 |
-6597.44 |
-6534.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
14.92 |
8.65 |
22.11 |
12.08 |
| 投资收益(万元) |
545.07 |
428.24 |
362.16 |
5.56 |
-276.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2585.58 |
655.66 |
669.63 |
1603.27 |
2901.88 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.37 |
0.23 |
0.76 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-2035.33 |
1099.20 |
1040.67 |
1631.71 |
2637.87 |
| 管理人报酬(万元) |
72.39 |
189.08 |
98.00 |
231.89 |
121.09 |
| 托管费(万元) |
12.07 |
31.51 |
16.33 |
38.65 |
20.18 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.27 |
8.04 |
16.26 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
92.55 |
236.86 |
122.38 |
286.80 |
149.84 |
| 利润总额(万元) |
-2127.88 |
862.34 |
918.30 |
1344.91 |
2488.03 |
| 净利润(万元) |
-2127.88 |
862.34 |
918.30 |
1344.91 |
2488.03 |
