我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-366.59 |
-413.86 |
-973.41 |
-1664.58 |
-253.30 |
| 本期利润(万元) |
-200.36 |
2488.03 |
1510.80 |
-1931.30 |
-881.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.09 |
0.05 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8265.52 |
0.00 |
-9115.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20144.19 |
21084.42 |
20413.39 |
18873.38 |
21407.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.73 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
-32.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7667.86 |
6974.06 |
2019.21 |
8842.65 |
6299.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
13528.31 |
11996.39 |
20899.52 |
14510.80 |
24767.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
13528.31 |
11996.39 |
20899.52 |
14510.80 |
24767.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.93 |
19.22 |
28.95 |
30.05 |
36.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.20 |
4.83 |
5.01 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
21332.72 |
18976.25 |
23014.90 |
23392.78 |
31090.49 |
| 负债合计(万元) |
248.30 |
102.87 |
77.09 |
90.01 |
405.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
21084.42 |
18873.38 |
22937.81 |
23302.76 |
30685.04 |
| 未分配利润(万元) |
-6534.36 |
-9115.81 |
-7105.05 |
-8292.88 |
-2359.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.08 |
19.95 |
11.76 |
22.13 |
7.55 |
| 投资收益(万元) |
-276.35 |
-1318.55 |
100.81 |
-5461.73 |
-1384.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2901.88 |
-266.72 |
762.57 |
-671.74 |
1216.85 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
15.42 |
15.23 |
4.54 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
2637.87 |
-1549.89 |
890.37 |
-6106.80 |
-157.25 |
| 管理人报酬(万元) |
121.09 |
312.13 |
182.52 |
415.76 |
216.44 |
| 托管费(万元) |
20.18 |
52.02 |
30.42 |
69.29 |
36.07 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.26 |
8.55 |
17.23 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
149.84 |
381.41 |
221.50 |
502.29 |
261.56 |
| 利润总额(万元) |
2488.03 |
-1931.30 |
668.87 |
-6609.09 |
-418.82 |
| 净利润(万元) |
2488.03 |
-1931.30 |
668.87 |
-6609.09 |
-418.82 |
