资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1795.55 61.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1095.03 37.77%
其他资产 8.90 0.31%
资产总值:2899.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 12.19 216.62 7.51%
中国海洋石油 00883 10.40 183.55 6.36%
神火股份 000933 7.26 153.91 5.34%
云南铜业 000878 7.89 125.29 4.34%
山金国际 000975 6.77 115.09 3.99%
紫金矿业 601899 4.56 114.64 3.97%
洛阳钼业 03993 8.40 110.75 3.84%
雅化集团 002497 5.09 103.68 3.59%
西部矿业 601168 3.55 96.35 3.34%
中国石油 601857 6.34 55.03 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 25.54%
材料 0.04 15.18%
制造业 0.04 13.27%
能源 0.02 8.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 13.50 261.23 7.02%
中国海洋石油 00883 10.40 257.12 6.91%
神火股份 000933 7.26 223.61 6.01%
山金国际 000975 6.77 200.93 5.40%
山东黄金 01787 5.88 167.76 4.51%
紫金矿业 601899 4.56 149.20 4.01%
云南铜业 000878 7.89 142.26 3.82%
天山铝业 002532 7.03 125.06 3.36%
洛阳钼业 03993 8.40 119.41 3.21%
雅化集团 002497 5.09 118.09 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 21.35%
材料 0.08 20.64%
制造业 0.06 16.37%
能源 0.03 6.91%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.24 30.67 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.67 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%