资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2953.62 68.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1236.14 28.69%
其他资产 118.19 2.74%
资产总值:4307.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 16.80 323.21 7.70%
中信银行 00998 39.50 247.60 5.90%
中煤能源 01898 25.00 224.68 5.35%
工商银行 601398 27.71 219.74 5.23%
建设银行 601939 22.69 210.56 5.01%
中国神华 601088 5.19 210.19 5.00%
兖矿能源 600188 13.50 177.53 4.23%
杭州银行 600926 11.39 174.04 4.14%
紫金矿业 601899 4.56 157.18 3.74%
重庆农村商业银行 03618 27.60 153.31 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 18.41%
金融业 0.07 16.35%
金融 0.06 13.26%
材料 0.04 8.60%
能源 0.03 7.70%
制造业 0.03 6.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 16.80 292.04 6.54%
中信银行 00998 46.10 281.57 6.31%
重庆农村商业银行 03618 51.20 280.93 6.29%
中煤能源 01898 25.00 212.04 4.75%
龙湖集团 00960 19.50 211.50 4.74%
招商蛇口 001979 20.46 208.08 4.66%
工商银行 601398 27.71 202.28 4.53%
金地集团 600383 46.58 202.16 4.53%
中国神华 601088 5.19 199.81 4.47%
中信证券 600030 6.05 180.90 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 20.09%
金融 0.08 18.06%
房地产业 0.07 15.27%
采矿业 0.05 11.01%
材料 0.03 7.71%
能源 0.03 6.54%
房地产 0.02 4.74%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.24 30.67 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.67 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%