资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2125.07 70.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 890.71 29.42%
其他资产 11.52 0.38%
资产总值:3027.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 10.40 213.90 7.08%
兖矿能源 600188 10.68 207.62 6.87%
紫金矿业 601899 6.50 193.63 6.41%
神火股份 000933 7.26 190.36 6.30%
山金国际 000975 6.77 154.09 5.10%
紫金黄金国际 02259 1.20 146.07 4.84%
西部矿业 601168 3.55 125.49 4.16%
洛阳钼业 03993 8.40 109.17 3.61%
江西铜业股份 00358 3.50 98.91 3.27%
中国石油 601857 6.34 71.07 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 28.09%
材料 0.06 19.92%
能源 0.03 9.12%
金融业 0.02 6.93%
制造业 0.02 6.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 12.19 216.62 7.51%
中国海洋石油 00883 10.40 183.55 6.36%
神火股份 000933 7.26 153.91 5.34%
云南铜业 000878 7.89 125.29 4.34%
山金国际 000975 6.77 115.09 3.99%
紫金矿业 601899 4.56 114.64 3.97%
洛阳钼业 03993 8.40 110.75 3.84%
雅化集团 002497 5.09 103.68 3.59%
西部矿业 601168 3.55 96.35 3.34%
江西铜业股份 00358 3.50 93.99 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 25.54%
材料 0.04 15.18%
制造业 0.04 13.27%
能源 0.02 8.25%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.24 30.67 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.67 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%