资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3412.95 63.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1759.13 32.76%
其他资产 198.28 3.69%
资产总值:5370.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 26.10 446.07 8.49%
紫金矿业 601899 20.13 364.76 6.94%
工商银行 601398 45.96 316.66 6.02%
中国神华 601088 7.68 294.53 5.60%
中国银行 601988 45.58 255.25 4.86%
中信银行 00998 38.60 216.93 4.13%
宁波银行 002142 8.24 212.76 4.05%
华电国际 600027 34.50 198.38 3.77%
建设银行 601939 22.27 196.64 3.74%
中广核电力 01816 80.40 180.30 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 21.67%
采矿业 0.08 15.42%
能源 0.04 8.49%
公用事业 0.03 6.32%
金融 0.03 6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.77%
材料 0.02 3.24%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 26.10 462.12 8.56%
中国神华 601088 7.68 333.93 6.18%
工商银行 601398 45.96 318.04 5.89%
招商银行 03968 7.70 285.22 5.28%
中信银行 00998 53.10 264.06 4.89%
中国银行 601988 45.58 251.15 4.65%
华电国际 600027 44.53 249.81 4.63%
紫金矿业 601899 14.25 215.46 3.99%
中广核电力 01816 80.40 212.19 3.93%
建设银行 601939 22.27 195.75 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 15.11%
金融业 0.08 14.16%
金融 0.07 12.44%
能源 0.05 8.56%
公用事业 0.04 7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.63%
材料 0.02 3.37%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.24 30.67 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.67 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%