前海开源成份精选混合(011588)_资产配置

前海开源成份精选混合011588QIANHAI KAIYUAN SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4300.51	62.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2543.85	36.95%
其他资产	40.62	0.59%

资产总值：6884.99万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	38.03	365.85	5.43%
华电国际	600027	44.53	309.04	4.59%
中国海油	600938	8.18	269.94	4.01%
山西焦煤	000983	22.55	232.49	3.45%
大唐发电	00991	144.80	220.70	3.28%
兖矿能源	01171	20.80	211.86	3.14%
中国铁建	601186	18.50	158.54	2.35%
中国铝业	02600	31.60	153.72	2.28%
中国石油	601857	14.24	146.96	2.18%
中国石油股份	00857	19.20	138.44	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.11	15.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	11.10%
材料	0.07	10.27%
建筑业	0.04	6.10%
工业	0.04	5.83%
公用事业	0.03	5.18%
能源	0.03	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.27%
金融	0.01	2.20%
制造业	0.01	1.24%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	38.03	356.72	5.39%
洛阳钼业	03993	50.70	305.65	4.62%
华电国际	600027	44.53	305.92	4.62%
中国铝业	02600	62.40	281.15	4.25%
中远海能	01138	30.00	220.56	3.33%
中国银河	601881	17.99	215.52	3.26%
江西铜业股份	00358	17.70	214.05	3.23%
中国铁建	601186	18.50	158.54	2.40%
华泰证券	601688	11.09	155.70	2.35%
中国交建	601800	14.64	126.20	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.08	12.10%
采矿业	0.07	10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.01%
建筑业	0.05	7.45%
工业	0.04	6.47%
金融业	0.04	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.62%
制造业	0.02	2.31%
公用事业	0.01	1.86%
金融	0.01	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	17.28	362.36	5.75%
中海油服	601808	16.81	245.76	3.90%
新华保险	01336	16.41	226.34	3.59%
中国铝业	02600	62.40	220.54	3.50%
中信证券	06030	14.10	203.68	3.23%
中远海能	01138	30.00	200.37	3.18%
洛阳钼业	03993	50.70	196.19	3.11%
中国太保	601601	7.49	178.11	2.82%
华泰证券	601688	11.09	154.71	2.45%
中国海洋石油	00883	12.90	151.97	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	16.28%
金融	0.08	12.17%
金融业	0.05	8.07%
材料	0.04	6.61%
工业	0.04	6.33%
能源	0.03	4.80%
制造业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.95%
房地产业	0.01	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	35.07	434.52	6.24%
保利发展	600048	31.86	405.90	5.83%
中国海油	600938	17.28	365.30	5.25%
金地集团	600383	47.20	321.90	4.63%
新华保险	01336	16.41	284.30	4.09%
中海油服	601808	16.81	272.66	3.92%
中国铝业	02600	62.40	250.80	3.60%
中国太保	601601	7.49	214.14	3.08%
中国银河	06881	41.50	153.85	2.21%
华泰证券	601688	8.91	140.87	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.12	16.70%
金融	0.12	16.67%
工业	0.08	10.94%
采矿业	0.07	10.46%
金融业	0.07	9.78%
材料	0.05	6.97%
制造业	0.02	3.25%
房地产	0.02	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
能源	0.01	1.49%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	0.24	30.67	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.67	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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