资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2428.75 65.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1298.50 34.82%
其他资产 2.32 0.06%
资产总值:3729.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 13.50 261.23 7.02%
中国海洋石油 00883 10.40 257.12 6.91%
神火股份 000933 7.26 223.61 6.01%
山金国际 000975 6.77 200.93 5.40%
山东黄金 01787 5.88 167.76 4.51%
紫金矿业 601899 4.56 149.20 4.01%
云南铜业 000878 7.89 142.26 3.82%
天山铝业 002532 7.03 125.06 3.36%
洛阳钼业 03993 8.40 119.41 3.21%
雅化集团 002497 5.09 118.09 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 21.35%
材料 0.08 20.64%
制造业 0.06 16.37%
能源 0.03 6.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 16.80 323.21 7.70%
中信银行 00998 39.50 247.60 5.90%
中煤能源 01898 25.00 224.68 5.35%
工商银行 601398 27.71 219.74 5.23%
建设银行 601939 22.69 210.56 5.01%
中国神华 601088 5.19 210.19 5.00%
兖矿能源 600188 13.50 177.53 4.23%
杭州银行 600926 11.39 174.04 4.14%
紫金矿业 601899 4.56 157.18 3.74%
重庆农村商业银行 03618 27.60 153.31 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 18.41%
金融业 0.07 16.35%
金融 0.06 13.26%
材料 0.04 8.60%
能源 0.03 7.70%
制造业 0.03 6.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.24 30.67 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.67 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%