| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 121.26 | -84.24 | -238.80 | -63.81 | -215.86 |
| 本期利润(万元) | 24.94 | 364.87 | -130.76 | 772.99 | 495.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2870.37 | 0.00 | -3354.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5255.98 | 5401.14 | 6270.02 | 6737.97 | 6619.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 12.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.21 | 0.00 | -29.08 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1852.46 | 2543.85 | 2281.45 | 982.35 | 2890.54 |
| 交易性金融资产(万元) | 3552.02 | 4300.51 | 3932.40 | 6474.98 | 4786.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 3552.02 | 4300.51 | 3932.40 | 6474.98 | 4786.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.51 | 6.66 | 6.40 | 9.07 | 9.91 |
| 应付托管费(万元) | 0.92 | 1.11 | 1.07 | 1.51 | 1.65 |
| 资产总计(万元) | 5419.46 | 6884.99 | 6343.63 | 7486.36 | 7688.36 |
| 负债合计(万元) | 18.32 | 147.02 | 37.57 | 24.76 | 33.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 5401.14 | 6737.97 | 6306.06 | 7461.60 | 7654.99 |
| 未分配利润(万元) | -2685.28 | -2762.45 | -3701.20 | -3045.12 | -3356.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.40 | 8.97 | 14.97 | 8.53 | 17.39 |
| 投资收益(万元) | -3.11 | -20.62 | -547.28 | -17.95 | -2244.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 449.11 | 836.81 | 18.59 | 246.18 | 9.33 |
| 其它收入(万元) | 0.58 | 0.38 | 0.95 | 0.68 | 5.00 |
| 收入合计(万元) | 462.98 | 825.54 | -512.77 | 237.44 | -2212.99 |
| 管理人报酬(万元) | 75.27 | 39.37 | 98.71 | 56.60 | 140.47 |
| 托管费(万元) | 12.55 | 6.56 | 16.45 | 9.43 | 23.41 |
| 其它费用(万元) | 10.29 | 6.62 | 13.29 | 6.61 | 13.20 |
| 费用合计(万元) | 98.11 | 52.54 | 128.45 | 72.64 | 177.08 |
| 利润总额(万元) | 364.87 | 772.99 | -641.22 | 164.80 | -2390.06 |
| 净利润(万元) | 364.87 | 772.99 | -641.22 | 164.80 | -2390.06 |