财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.10 |
168.15 |
129.11 |
92.89 |
114.15 |
| 本期利润(万元) |
-577.59 |
-16.69 |
196.67 |
-3.97 |
226.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.01 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2120.62 |
0.00 |
-2064.52 |
0.00 |
-2615.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2884.75 |
3720.69 |
4199.90 |
4465.34 |
5359.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.69 |
0.69 |
0.70 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.66 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.37 |
0.00 |
-30.85 |
0.00 |
-30.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1094.45 |
1234.82 |
1945.52 |
1852.46 |
2543.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1795.55 |
2953.62 |
3342.35 |
3552.02 |
4300.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1795.55 |
2953.62 |
3342.35 |
3552.02 |
4300.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
4.35 |
5.31 |
5.51 |
6.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.72 |
0.89 |
0.92 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
2899.49 |
4307.95 |
5573.37 |
5419.46 |
6884.99 |
| 负债合计(万元) |
14.74 |
108.04 |
213.68 |
18.32 |
147.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2884.75 |
4199.90 |
5359.69 |
5401.14 |
6737.97 |
| 未分配利润(万元) |
-2120.62 |
-1873.91 |
-2326.11 |
-2685.28 |
-2762.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
6.43 |
4.21 |
16.40 |
8.97 |
| 投资收益(万元) |
135.73 |
198.54 |
151.53 |
-3.11 |
-20.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-688.69 |
67.55 |
112.20 |
449.11 |
836.81 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.32 |
0.11 |
0.58 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-550.70 |
272.84 |
268.04 |
462.98 |
825.54 |
| 管理人报酬(万元) |
22.94 |
59.85 |
31.36 |
75.27 |
39.37 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
9.98 |
5.23 |
12.55 |
6.56 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
6.34 |
5.10 |
10.29 |
6.62 |
| 费用合计(万元) |
26.89 |
76.17 |
41.69 |
98.11 |
52.54 |
| 利润总额(万元) |
-577.59 |
196.67 |
226.35 |
364.87 |
772.99 |
| 净利润(万元) |
-577.59 |
196.67 |
226.35 |
364.87 |
772.99 |
