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最新净值:0.650 -0.000(-0.05%)

累计净值:0.650

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源成份精选混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王霞
基金规模:0.63亿元
    前海开源成份精选混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 -4.31 -1.41 -10.74 3.17
混合型名次 5194 7535 7602 7562 4531
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 03993 56.70 390.13 6.22%
紫金矿业 601899 21.22 384.93 6.14%
中国海油 600938 11.26 338.36 5.40%
中国神华 601088 7.68 334.85 5.34%
招商银行 03968 7.70 267.68 4.27%
华电国际 600027 44.53 266.73 4.25%
中国石油 601857 27.49 247.96 3.95%
中国太保 601601 6.15 240.47 3.84%
中信银行 00998 53.10 237.51 3.79%
中国铝业 601600 23.03 204.97 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.19 29.94%
材料 0.09 14.14%
金融 0.06 8.96%
公用事业 0.04 6.80%
金融业 0.04 6.32%
能源 0.03 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.25%
制造业 0.02 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.32%
工业 0.01 2.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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