资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65753.99 92.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5575.23 7.80%
其他资产 113.23 0.16%
资产总值:71442.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.53 7066.80 9.95%
腾讯控股 00700 14.73 6755.86 9.51%
阿里巴巴-W 09988 53.71 6344.35 8.93%
中国海洋石油 00883 370.80 6337.27 8.92%
宁德时代 300750 23.24 5877.31 8.27%
小米集团-W 01810 124.40 5648.16 7.95%
湖南黄金 002155 247.08 5650.72 7.95%
中国联通 00762 687.60 5514.13 7.76%
五粮液 000858 21.59 2835.85 3.99%
泸州老窖 000568 21.78 2825.30 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 34.53%
通讯 1.37 19.25%
非必需消费品 0.63 8.93%
能源 0.63 8.92%
科技 0.56 7.95%
采矿业 0.57 7.95%
医疗保健 0.14 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.25%
公用事业 0.07 0.98%
必需消费品 0.06 0.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 420.60 7447.10 9.95%
腾讯控股 00700 18.91 7302.26 9.75%
贵州茅台 600519 4.71 7173.62 9.58%
华润电力 00836 407.80 7129.83 9.52%
宁德时代 300750 26.52 7053.26 9.42%
中国移动 00941 88.15 6252.89 8.35%
湖南黄金 002155 271.70 4273.84 5.71%
中国联通 00762 564.40 3862.44 5.16%
罗博特科 300757 13.89 3128.66 4.18%
羚锐制药 600285 112.52 2493.44 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 37.34%
通讯 1.74 23.27%
公用事业 0.88 11.78%
能源 0.74 9.95%
采矿业 0.52 6.89%
必需消费品 0.09 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 5.00 506.42 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.42 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%