我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73968.04 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5343.11 6.50%
其他资产 2833.48 3.45%
资产总值:82144.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.68 8175.57 10.00%
腾讯控股 00700 19.64 7874.38 9.63%
宁德时代 300750 30.09 7578.36 9.27%
中国海洋石油 00883 430.00 7530.49 9.21%
中国电力 02380 2223.90 7440.37 9.10%
华润电力 00836 387.40 7371.36 9.01%
中国移动 00941 99.35 6580.59 8.05%
湖南黄金 002155 285.27 5063.54 6.19%
中国电信 00728 962.20 3869.95 4.73%
华能国际电力股份 00902 733.60 3155.61 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.14 26.15%
制造业 1.93 23.59%
公用事业 1.87 22.84%
能源 0.75 9.21%
采矿业 0.55 6.69%
材料 0.12 1.50%
医疗保健 0.03 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电力 02380 2233.60 8256.18 9.78%
华润电力 00836 377.00 8240.72 9.76%
中国海洋石油 00883 398.30 8142.86 9.65%
中国移动 00941 111.10 7807.70 9.25%
腾讯控股 00700 22.48 7640.55 9.05%
贵州茅台 600519 5.19 7611.50 9.02%
湖南黄金 002155 271.09 4906.73 5.81%
华能国际电力股份 00902 808.60 4272.98 5.06%
宁德时代 300750 23.37 4206.58 4.98%
中国电信 00728 980.40 4142.88 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 2.59 30.67%
制造业 1.99 23.56%
通讯 1.96 23.21%
能源 0.81 9.65%
采矿业 0.49 5.81%
医疗保健 0.04 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 5.00 506.42 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.42 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%