资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51933.83 90.46%
债券 160.52 0.28%
银行存款和结算备付金 5284.09 9.20%
其他资产 32.68 0.06%
资产总值:57411.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 231.79 5414.57 9.67%
宁德时代 300750 14.38 5279.73 9.43%
腾讯控股 00700 9.75 5275.03 9.42%
康方生物 09926 50.97 5202.12 9.29%
小米集团-W 01810 128.90 4575.50 8.17%
中国平安 601318 62.20 4254.48 7.60%
贵州茅台 600519 2.81 3865.88 6.90%
紫金矿业 601899 97.00 3343.59 5.97%
西部水泥 02233 1011.40 2831.90 5.06%
阿里巴巴-W 09988 21.86 2819.81 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 21.29%
采矿业 0.88 15.66%
材料 0.56 10.02%
医疗保健 0.55 9.77%
通讯 0.53 9.42%
科技 0.46 8.17%
金融业 0.43 7.60%
非必需消费品 0.28 5.04%
能源 0.17 2.97%
金融 0.09 1.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 39.24 6341.47 9.94%
宁德时代 300750 15.76 6333.91 9.92%
腾讯控股 00700 10.37 6277.02 9.84%
康方生物 09926 47.30 6097.57 9.55%
中金黄金 600489 269.85 5917.70 9.27%
小米集团-W 01810 117.28 5782.01 9.06%
贵州茅台 600519 3.02 4356.66 6.83%
湖南黄金 002155 174.72 3920.81 6.14%
中国海洋石油 00883 203.40 3535.73 5.54%
西部水泥 02233 879.00 2640.26 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 23.45%
采矿业 1.07 16.82%
非必需消费品 0.64 9.96%
通讯 0.63 9.84%
医疗保健 0.63 9.82%
科技 0.58 9.06%
能源 0.35 5.54%
材料 0.30 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.00%
金融 0.04 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 160.52 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 160.52 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%