| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 26.59 | -132.57 | -58.18 | -93.07 | -84.06 |
| 本期利润(万元) | 45.11 | 16.09 | -22.88 | 105.23 | 26.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 8.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1542.59 | 0.00 | -1582.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1849.58 | 2014.03 | 2268.91 | 2278.86 | 864.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.55 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 11.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -43.37 | 0.00 | -40.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7123.68 | 5137.21 | 5610.81 | 6659.27 | 6227.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 67674.59 | 78824.83 | 75414.58 | 91478.37 | 109222.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 67674.59 | 78824.83 | 75414.58 | 91478.37 | 108715.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.42 |
| 应付管理人报酬(万元) | 75.86 | 82.78 | 82.25 | 121.77 | 147.71 |
| 应付托管费(万元) | 12.64 | 13.80 | 13.71 | 20.30 | 24.62 |
| 资产总计(万元) | 75660.62 | 84797.74 | 81360.35 | 98914.60 | 116907.03 |
| 负债合计(万元) | 802.02 | 396.56 | 420.16 | 330.54 | 325.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 74858.59 | 84401.18 | 80940.19 | 98584.06 | 116581.77 |
| 未分配利润(万元) | 4439.31 | 8037.99 | 112.79 | 13443.16 | 18621.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 24.99 | 13.06 | 30.47 | 16.28 | 56.63 |
| 投资收益(万元) | -8102.32 | -7295.86 | -10260.12 | -7962.80 | -44707.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 15243.30 | 17116.62 | -3098.58 | 7002.43 | -40906.00 |
| 其它收入(万元) | 6.34 | 1.73 | 28.26 | 25.78 | 172.54 |
| 收入合计(万元) | 7172.31 | 9835.56 | -13299.97 | -918.31 | -85384.60 |
| 管理人报酬(万元) | 949.72 | 482.68 | 1370.31 | 813.49 | 2390.83 |
| 托管费(万元) | 158.29 | 80.45 | 228.38 | 135.58 | 398.47 |
| 其它费用(万元) | 20.02 | 10.46 | 23.37 | 11.81 | 24.02 |
| 费用合计(万元) | 1134.56 | 575.92 | 1626.91 | 963.05 | 2826.96 |
| 利润总额(万元) | 6037.75 | 9259.63 | -14926.88 | -1881.37 | -88211.56 |
| 净利润(万元) | 6037.75 | 9259.63 | -14926.88 | -1881.37 | -88211.56 |