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最新净值:0.550 0.001(0.22%)

累计净值:0.550

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源沪港深蓝筹精选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曲扬
基金规模:0.23亿元
    前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.44 -5.06 0.40 -8.10 4.25
混合型名次 4502 7666 7319 7269 4000
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.68 8175.57 10.00%
腾讯控股 00700 19.64 7874.38 9.63%
宁德时代 300750 30.09 7578.36 9.27%
中国海洋石油 00883 430.00 7530.49 9.21%
中国电力 02380 2223.90 7440.37 9.10%
华润电力 00836 387.40 7371.36 9.01%
中国移动 00941 99.35 6580.59 8.05%
湖南黄金 002155 285.27 5063.54 6.19%
中国电信 00728 962.20 3869.95 4.73%
华能国际电力股份 00902 733.60 3155.61 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.14 26.15%
制造业 1.93 23.59%
公用事业 1.87 22.84%
能源 0.75 9.21%
采矿业 0.55 6.69%
材料 0.12 1.50%
医疗保健 0.03 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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