资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1994373.69 93.68%
债券 100983.91 4.74%
银行存款和结算备付金 26111.35 1.23%
其他资产 7492.70 0.35%
资产总值:2128961.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 355.78 215958.46 9.73%
东山精密 002384 741.48 194527.28 8.76%
立讯精密 002475 2702.21 190235.77 8.57%
胜宏科技 300476 545.49 188973.62 8.51%
迈为股份 300751 584.74 165165.07 7.44%
炬光科技 688167 452.77 160376.02 7.22%
宁德时代 300750 399.76 157109.68 7.08%
大族激光 002008 855.59 128432.61 5.78%
中际旭创 300308 64.78 82274.28 3.71%
巨星科技 002444 2183.31 67900.90 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 185.33 83.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 2.68%
医疗保健 3.60 1.62%
非日常生活消费品 3.56 1.61%
房地产业 0.32 0.15%
信息技术 0.26 0.12%
综合 0.21 0.09%
采矿业 0.16 0.07%
工业 0.03 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 444.96 178740.43 9.84%
东山精密 002384 1709.24 176564.60 9.72%
新易盛 300502 387.58 171635.93 9.45%
中际旭创 300308 290.83 165602.93 9.12%
胜宏科技 300476 623.10 155899.40 8.59%
迈为股份 300751 586.85 134212.11 7.39%
立讯精密 002475 2651.56 130615.85 7.19%
腾讯控股 00700 303.89 129867.39 7.15%
巨星科技 002444 2206.99 65724.13 3.62%
大族激光 002008 789.63 48388.54 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 137.38 75.67%
通讯业务 12.99 7.15%
非日常生活消费品 7.36 4.05%
医疗保健 6.30 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.49 2.47%
日常消费品 0.41 0.23%
工业 0.11 0.06%
信息技术 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 290.00 29280.82 1.32%
25农发清发12 250.00 25138.29 1.13%
25进出61 100.00 10015.68 0.45%
25国开02 80.00 8026.53 0.36%
24农发03 60.00 6072.28 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100983.91 4.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%