资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1436493.22 93.78%
债券 92019.58 6.01%
银行存款和结算备付金 2827.07 0.18%
其他资产 457.82 0.03%
资产总值:1531797.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2680.50 132497.24 8.43%
新易盛 300502 331.78 129062.42 8.21%
东山精密 002384 735.28 123085.87 7.83%
炬光科技 688167 433.19 122541.07 7.80%
迈为股份 300751 617.48 109232.58 6.95%
胜宏科技 300476 493.78 103841.93 6.61%
中际旭创 300308 118.69 95956.09 6.10%
联讯仪器 688808 55.50 85839.25 5.46%
大族激光 002008 896.02 71708.48 4.56%
光智科技 300489 223.48 62205.66 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 132.73 84.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.06 2.58%
非日常生活消费品 2.96 1.88%
医疗保健 2.08 1.33%
信息技术 1.81 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
原材料 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 355.78 215958.46 9.73%
东山精密 002384 741.48 194527.28 8.76%
立讯精密 002475 2702.21 190235.77 8.57%
胜宏科技 300476 545.49 188973.62 8.51%
迈为股份 300751 584.74 165165.07 7.44%
炬光科技 688167 452.77 160376.02 7.22%
宁德时代 300750 399.76 157109.68 7.08%
大族激光 002008 855.59 128432.61 5.78%
中际旭创 300308 64.78 82274.28 3.71%
巨星科技 002444 2183.31 67900.90 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 185.33 83.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 2.68%
医疗保健 3.60 1.62%
非日常生活消费品 3.56 1.61%
房地产业 0.32 0.15%
信息技术 0.26 0.12%
综合 0.21 0.09%
采矿业 0.16 0.07%
工业 0.03 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 290.00 29374.82 1.87%
25农发清发12 250.00 25219.11 1.60%
25进出61 100.00 10018.68 0.64%
25国开02 80.00 8053.98 0.51%
24农发03 60.00 6092.94 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92019.58 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%