睿远成长价值混合A(007119)_最新动态

睿远成长价值混合A007119RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.9763 -0.0350(-1.74%)

累计净值：1.9763

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

睿远成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱璘

基金规模：197.18亿元

睿远成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-23.57	-15.96	-1.01	0.40
混合型名次	6113	6583	6785	3429	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.02	90.47	38.91	-11.50	97.63
混合型名次	1207	953	1554	2896	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	农银研究精选混合	-1.74	-15.36	-8.96	-5.50	-2.76
6112	同泰大健康主题混合C	-1.74	-3.70	-17.64	-28.87	-31.82
6113	睿远成长价值混合A	-1.74	-23.57	-15.96	-1.01	0.40
6114	财通福鑫定开混合发起	-1.75	-33.36	13.13	57.81	64.06
6115	长安宏观策略混合A	-1.75	-29.39	-13.36	27.22	28.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	国泰成长价值混合C	-9.33	-23.55	28.98	36.51	43.92
6582	淳厚信睿C	-2.31	-23.57	-7.56	4.75	13.31
6583	睿远成长价值混合A	-1.74	-23.57	-15.96	-1.01	0.40
6584	博时汇荣回报混合A	-1.15	-23.58	-11.95	-3.80	4.18
6585	博时数字经济混合A	-0.89	-23.58	-8.70	5.41	15.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平
6783	东方新兴成长混合	-3.60	-25.19	-15.96	-12.96	-8.31
6784	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
6785	睿远成长价值混合A	-1.74	-23.57	-15.96	-1.01	0.40
6786	国金自主创新C	-2.22	-26.74	-15.98	-11.00	-4.86
6787	汇丰晋信时代先锋混合A	5.48	2.32	-15.98	-24.16	-18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	诺德量化先锋A	-0.40	0.84	1.32	-1.01	3.95
3428	银华汇益一年持有期混合C	-0.12	-1.25	-1.41	-1.01	-0.22
3429	睿远成长价值混合A	-1.74	-23.57	-15.96	-1.01	0.40
3430	华夏磐泰混合(LOF)C	0.18	-1.64	-2.81	-1.02	0.56
3431	南方创新精选一年混合A	-2.36	-16.06	-3.28	-1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	招商盛合灵活混合A	-0.03	-6.42	-6.28	-4.05	0.40
4011	中银增长混合H	-1.04	-4.76	-3.79	-2.11	0.40
4012	睿远成长价值混合A	-1.74	-23.57	-15.96	-1.01	0.40
4013	长安裕腾混合C	-0.01	-0.86	-0.82	-0.61	0.39
4014	广发创新升级混合	-4.42	-29.92	-19.30	-8.10	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	摩根动力精选混合C	37.09	93.32	24.71	-23.92	-18.48
1206	华宝资源优选A	37.02	55.81	58.44	42.91	436.74
1207	睿远成长价值混合A	37.02	90.47	38.91	-11.50	97.63
1208	长城双动力混合A	37.01	89.63	46.67	53.95	241.53
1209	国泰景气行业灵活配置混合	37.00	95.33	63.12	-2.39	214.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	东方红睿满沪港深混合	57.89	90.51	48.45	3.41	253.92
952	嘉实新兴景气混合发起式C	60.19	90.50	0.00	-	49.75
953	睿远成长价值混合A	37.02	90.47	38.91	-11.50	97.63
954	信澳领先增长混合C	12.56	90.44	42.64	-	13.95
955	华夏智造升级混合C	4.94	90.37	17.62	-	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	16.59	23.48	38.91	-16.17	145.50
1553	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	16.59	23.48	38.91	-16.17	145.50
1554	睿远成长价值混合A	37.02	90.47	38.91	-11.50	97.63
1555	兴业聚华混合C	18.08	39.25	38.86	51.50	77.22
1556	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	20.41	56.22	38.85	31.32	134.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，高于同类基金平均水平
2894	中信建投聚利A	-8.04	-5.63	0.78	-11.47	10.10
2895	嘉实海外中国股票混合(QDII)	2.76	35.44	20.06	-11.48	-14.26
2896	睿远成长价值混合A	37.02	90.47	38.91	-11.50	97.63
2897	南方香港成长	-22.40	36.72	28.18	-11.52	86.25
2898	前海开源新经济混合C	27.69	51.00	11.68	-11.53	-6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	富国转型机遇混合	21.66	25.99	6.51	-14.47	97.68
1534	信诚新选回报灵活配置混合B	56.24	55.99	53.57	48.16	97.64
1535	睿远成长价值混合A	37.02	90.47	38.91	-11.50	97.63
1536	诺安益鑫灵活配置混合C	62.91	126.45	110.97	-	97.61
1537	前海联合泳隽混合C	11.33	36.52	-6.61	-12.32	97.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	355.78	215958.46	9.73%
东山精密	002384	741.48	194527.28	8.76%
立讯精密	002475	2702.21	190235.77	8.57%
胜宏科技	300476	545.49	188973.62	8.51%
迈为股份	300751	584.74	165165.07	7.44%
炬光科技	688167	452.77	160376.02	7.22%
宁德时代	300750	399.76	157109.68	7.08%
大族激光	002008	855.59	128432.61	5.78%
中际旭创	300308	64.78	82274.28	3.71%
巨星科技	002444	2183.31	67900.90	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	185.33	83.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.96	2.68%
医疗保健	3.60	1.62%
非日常生活消费品	3.56	1.61%
房地产业	0.32	0.15%
信息技术	0.26	0.12%
综合	0.21	0.09%
采矿业	0.16	0.07%
工业	0.03	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0113	1.9464	2.0971	2.1070	2.2867
累计净值(元)	2.0113	1.9464	2.0971	2.1070	2.2867

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