睿远成长价值混合A(007119)_最新动态

睿远成长价值混合A007119RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦首批商业不动产REITs奥特莱斯赛道圆信永丰以专业投研赋能REITs生态[2026-06-18]

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最新净值：2.7117 0.0126(0.47%)

累计净值：2.7117

更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：混合型

睿远成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱璘

基金规模：170.65亿元

睿远成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.92	5.08	36.96	37.69	37.75
混合型名次	1786	2098	1050	1310	1157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	117.81	137.00	95.40	30.16	171.17
混合型名次	721	769	743	1222	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	东吴双动力混合A	20.85	23.43	71.85	116.49	107.15
3	东吴双动力混合C	20.85	23.38	71.71	116.06	106.79
4	东吴多策略A	19.48	22.87	67.59	112.60	102.92
5	东吴多策略C	19.48	22.83	67.45	112.20	102.57
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	民生加银新兴产业混合C	7.94	10.06	28.33	27.52	26.75
1785	农银中国优势混合	7.93	5.60	22.41	27.45	23.03
1786	睿远成长价值混合A	7.92	5.08	36.96	37.69	37.75
1787	睿远成长价值混合C	7.92	5.04	36.82	37.42	37.50
1788	东吴新趋势价值线混合	7.91	7.40	38.79	40.55	38.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	财通匠心优选一年持有期混合A	19.09	64.48	150.17	154.90	155.85
3	财通匠心优选一年持有期混合C	19.08	64.38	149.69	153.90	154.92
4	财通景气甄选一年持有期混合A	18.12	62.73	147.34	151.14	152.07
5	财通景气甄选一年持有期混合C	18.11	62.63	146.85	150.15	151.16
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中欧嘉选混合A	4.88	5.11	7.74	9.83	7.08
2097	汇添富绝对收益定开混合A	1.90	5.10	7.98	7.46	6.95
2098	睿远成长价值混合A	7.92	5.08	36.96	37.69	37.75
2099	汇安丰泽混合A	7.83	5.07	11.52	31.09	25.58
2100	汇安丰泽混合C	7.83	5.06	11.49	31.02	25.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	财通匠心优选一年持有期混合A	19.09	64.48	150.17	154.90	155.85
3	财通匠心优选一年持有期混合C	19.08	64.38	149.69	153.90	154.92
4	财通景气甄选一年持有期混合A	18.12	62.73	147.34	151.14	152.07
5	财通景气甄选一年持有期混合C	18.11	62.63	146.85	150.15	151.16
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华安智联混合(LOF)C	7.95	15.76	37.05	45.09	47.21
1049	摩根科技前沿灵活配置混合C	8.54	11.37	37.05	41.14	37.75
1050	睿远成长价值混合A	7.92	5.08	36.96	37.69	37.75
1051	前海联合科技先锋混合A	9.74	12.97	36.92	36.27	35.21
1052	华夏阿尔法精选混合A	11.37	14.11	36.84	32.05	28.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	财通匠心优选一年持有期混合A	19.09	64.48	150.17	154.90	155.85
3	财通匠心优选一年持有期混合C	19.08	64.38	149.69	153.90	154.92
4	财通景气甄选一年持有期混合A	18.12	62.73	147.34	151.14	152.07
5	财通景气甄选一年持有期混合C	18.11	62.63	146.85	150.15	151.16
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	博时远见回报混合A	10.09	17.12	43.42	37.71	33.58
1309	华商核心引力混合A	13.73	10.10	36.69	37.70	37.20
1310	睿远成长价值混合A	7.92	5.08	36.96	37.69	37.75
1311	博时汇智回报混合	12.94	14.26	31.37	37.68	33.75
1312	长盛制造精选混合C	7.57	7.48	30.45	37.68	31.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	21.66	70.96	161.18	167.27	168.42
2	财通匠心优选一年持有期混合A	19.09	64.48	150.17	154.90	155.85
3	财通匠心优选一年持有期混合C	19.08	64.38	149.69	153.90	154.92
4	财通景气甄选一年持有期混合A	18.12	62.73	147.34	151.14	152.07
5	财通景气甄选一年持有期混合C	18.11	62.63	146.85	150.15	151.16
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	中融成长先锋一年持有混合C	6.64	13.23	31.54	41.09	37.78
1156	摩根科技前沿灵活配置混合C	8.54	11.37	37.05	41.14	37.75
1157	睿远成长价值混合A	7.92	5.08	36.96	37.69	37.75
1158	圆信永丰研究精选C	10.47	12.81	31.49	40.03	37.74
1159	华安生态优先混合C	13.98	19.32	46.75	39.06	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	532.08	473.06	418.29	406.83	1134.83
2	财通匠心优选一年持有期混合A	479.78	427.55	381.33	-	298.25
3	财通景气甄选一年持有期混合A	477.77	448.57	0.00	-	537.22
4	财通成长优选混合	476.45	435.95	365.22	393.93	876.50
5	财通匠心优选一年持有期混合C	475.27	419.20	369.97	-	285.14
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	万家新兴蓝筹	117.90	123.82	104.93	174.49	690.49
720	华安成长先锋混合C	117.89	153.31	81.55	78.42	89.50
721	睿远成长价值混合A	117.81	137.00	95.40	30.16	171.17
722	大摩万众创新混合C	117.72	163.11	82.38	59.08	84.55
723	易米开泰混合A	117.69	148.25	80.16	-	70.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	409.75	533.42	379.13	345.21	372.28
2	华商均衡成长混合C	406.74	525.98	370.64	332.13	357.84
3	信澳业绩驱动混合A	363.78	508.84	348.16	-	252.52
4	信澳业绩驱动混合C	361.07	501.66	340.21	-	244.51
5	前海开源沪港深乐享生活	415.05	501.43	292.11	334.90	659.24
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	西部利得景程混合C	98.00	137.22	87.81	112.90	152.88
768	农银汇理主题轮动混合	113.72	137.20	76.54	124.14	446.73
769	睿远成长价值混合A	117.81	137.00	95.40	30.16	171.17
770	金鹰产业智选一年持有混合C	100.78	136.81	0.00	-	111.66
771	平安成长龙头1年持有混合A	112.83	136.73	88.80	-	45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	312.59	464.16	475.64	400.23	678.51
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	312.19	463.01	473.92	397.73	666.25
3	景顺长城稳健回报混合A类	265.58	403.58	421.54	451.29	696.06
4	财通福鑫定开混合发起	532.08	473.06	418.29	406.83	1134.83
5	景顺长城稳健回报混合C类	264.98	401.91	417.80	444.91	655.60
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华夏高端制造混合C	129.21	129.98	95.48	-	60.84
742	建信创新中国混合	140.36	148.66	95.47	114.41	1008.30
743	睿远成长价值混合A	117.81	137.00	95.40	30.16	171.17
744	博时远见回报混合C	104.75	85.94	95.39	-	94.86
745	华夏科技前沿6个月定开混合A	93.73	136.20	95.34	56.42	81.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	301.48	440.46	320.87	500.71	1317.08
2	易方达瑞享灵活配置混合E	300.70	438.28	318.40	495.02	1046.00
3	华商优势行业混合	297.37	337.80	310.74	472.57	2867.05
4	景顺长城稳健回报混合A类	265.58	403.58	421.54	451.29	696.06
5	景顺长城稳健回报混合C类	264.98	401.91	417.80	444.91	655.60
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	长安裕隆混合A	98.27	124.12	53.17	30.20	353.93
1221	华夏永鑫六个月持有混合A	29.02	38.17	32.66	30.20	30.27
1222	睿远成长价值混合A	117.81	137.00	95.40	30.16	171.17
1223	国联安安稳灵活配置混合	82.91	92.78	62.35	30.13	97.60
1224	国泰事件驱动混合A	67.07	100.31	38.39	30.12	725.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.00	372.58	336.82	346.62	6670.34
2	华夏大盘精选混合A/B	79.36	96.73	65.39	36.18	5396.30
3	富国天瑞强势混合	146.30	150.76	114.25	94.05	3735.61
4	华商优势行业混合	297.37	337.80	310.74	472.57	2867.05
5	嘉实增长混合	43.59	47.54	20.28	-6.46	2819.08
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	中银稳健策略灵活配置混合	20.54	30.78	21.28	8.99	171.40
1149	上银鑫达灵活配置混合A	37.33	46.65	37.55	23.27	171.39
1150	睿远成长价值混合A	117.81	137.00	95.40	30.16	171.17
1151	中欧瑾和灵活配置混合A	105.85	152.14	83.09	79.17	171.08
1152	兴业研究精选混合A	89.23	143.21	105.52	106.16	170.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	444.96	178740.43	9.84%
东山精密	002384	1709.24	176564.60	9.72%
新易盛	300502	387.58	171635.93	9.45%
中际旭创	300308	290.83	165602.93	9.12%
胜宏科技	300476	623.10	155899.40	8.59%
迈为股份	300751	586.85	134212.11	7.39%
立讯精密	002475	2651.56	130615.85	7.19%
腾讯控股	00700	303.89	129867.39	7.15%
巨星科技	002444	2206.99	65724.13	3.62%
大族激光	002008	789.63	48388.54	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	137.38	75.67%
通讯业务	12.99	7.15%
非日常生活消费品	7.36	4.05%
医疗保健	6.30	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.49	2.47%
日常消费品	0.41	0.23%
工业	0.11	0.06%
信息技术	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	2.6991	2.6476	2.5126	2.5116	2.4961
累计净值(元)	2.6991	2.6476	2.5126	2.5116	2.4961

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