睿远成长价值混合A(007119)_最新动态

睿远成长价值混合A007119RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.2633

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

睿远成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱璘

基金规模：197.18亿元

睿远成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.57	-17.89	11.49	14.98
混合型名次	3938	4275	6417	1917	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.48	121.52	73.61	13.84	126.33
混合型名次	1746	927	1120	1600	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.27	-2.75	2.61	-0.85	-2.62
3937	中邮多策略灵活配置混合	0.27	1.95	-22.15	-8.71	-5.66
3938	睿远成长价值混合A	0.27	-0.57	-17.89	11.49	14.98
3939	鑫元安鑫回报A	0.27	0.05	0.32	4.17	4.19
3940	博时产业慧选混合A	0.26	-1.89	-11.63	8.79	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	中航新起航灵活配置混合C	-0.82	-0.57	-30.48	-3.75	-0.20
4274	中欧嘉和三年混合A	1.40	-0.57	-3.62	3.54	-1.16
4275	睿远成长价值混合A	0.27	-0.57	-17.89	11.49	14.98
4276	长安鑫利优选混合A	0.07	-0.58	0.01	-0.64	-0.24
4277	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.10	-0.58	-1.27	5.67	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	银华卓信成长精选混合C	0.35	4.90	-17.89	43.86	51.95
6416	中加新兴成长混合A	-1.51	-0.90	-17.89	39.96	62.83
6417	睿远成长价值混合A	0.27	-0.57	-17.89	11.49	14.98
6418	华安制造先锋混合C	0.46	2.50	-17.90	33.15	42.89
6419	易方达新收益混合A	0.05	0.71	-17.90	25.92	33.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	汇添富医疗服务灵活配置混合C	4.97	-3.24	20.73	11.50	7.68
1916	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
1917	睿远成长价值混合A	0.27	-0.57	-17.89	11.49	14.98
1918	国富成长动力混合	1.24	-1.43	-2.05	11.48	9.61
1919	中银证券新能源混合A	-0.54	2.50	-21.27	11.48	11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-1.98	-6.45	3.90	10.41	15.01
1602	前海开源新经济混合C	0.28	-0.57	-15.97	6.79	15.01
1603	睿远成长价值混合A	0.27	-0.57	-17.89	11.49	14.98
1604	易方达安盈回报C	0.04	-0.41	-11.82	15.76	14.97
1605	博时汇誉回报混合A	-0.15	-3.10	-0.19	20.50	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
1745	添富盈润混合A	16.48	33.78	36.60	33.49	91.95
1746	睿远成长价值混合A	16.48	121.52	73.61	13.84	126.33
1747	华夏产业升级混合A	16.47	85.86	54.31	31.51	190.69
1748	鹏华弘鑫混合C	16.46	36.43	27.96	24.40	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	嘉实碳中和主题混合C	21.36	121.65	106.23	-	102.54
926	南方人工智能混合	17.38	121.58	81.09	50.08	285.17
927	睿远成长价值混合A	16.48	121.52	73.61	13.84	126.33
928	摩根中小盘混合A	24.00	121.46	74.93	-12.45	291.97
929	平安匠心优选混合A	15.88	121.46	83.50	36.18	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	大成核心趋势混合A	23.16	91.04	73.68	35.32	66.49
1119	光大保德信高端装备混合C	43.92	111.84	73.64	-	37.44
1120	睿远成长价值混合A	16.48	121.52	73.61	13.84	126.33
1121	海富通成长价值混合A	26.24	108.56	73.59	22.97	8.39
1122	南方新优享灵活配置混合C	28.43	86.71	73.56	-3.59	143.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	博道盛利6个月持有期混合	2.98	26.69	18.22	13.84	15.55
1599	中银稳健策略灵活配置混合	5.39	53.38	37.66	13.84	184.01
1600	睿远成长价值混合A	16.48	121.52	73.61	13.84	126.33
1601	中欧达益稳健一年混合A	3.73	14.08	14.22	13.78	20.16
1602	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-5.17	59.00	59.00	13.73	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	国寿安保华兴灵活配置混合	27.24	99.03	49.13	14.20	126.41
1342	易方达新益灵活配置混合E	8.97	13.98	18.72	17.07	126.36
1343	睿远成长价值混合A	16.48	121.52	73.61	13.84	126.33
1344	圆信永丰致优C	6.77	47.85	21.72	6.60	126.22
1345	天治研究驱动灵活配置混合A	-17.30	4.02	-1.33	-26.74	126.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	355.78	215958.46	9.73%
东山精密	002384	741.48	194527.28	8.76%
立讯精密	002475	2702.21	190235.77	8.57%
胜宏科技	300476	545.49	188973.62	8.51%
迈为股份	300751	584.74	165165.07	7.44%
炬光科技	688167	452.77	160376.02	7.22%
宁德时代	300750	399.76	157109.68	7.08%
大族激光	002008	855.59	128432.61	5.78%
中际旭创	300308	64.78	82274.28	3.71%
巨星科技	002444	2183.31	67900.90	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	185.33	83.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.96	2.68%
医疗保健	3.60	1.62%
非日常生活消费品	3.56	1.61%
房地产业	0.32	0.15%
信息技术	0.26	0.12%
综合	0.21	0.09%
采矿业	0.16	0.07%
工业	0.03	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.2709	2.2573	2.2022	2.2125	2.1495
累计净值(元)	2.2709	2.2573	2.2022	2.2125	2.1495

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