睿远成长价值混合A(007119)_最新动态

睿远成长价值混合A007119RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：2.2546 -0.0439(-1.91%)

累计净值：2.2546

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

睿远成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱璘

基金规模：197.18亿元

睿远成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	7.01	-15.59	14.65	14.53
混合型名次	5874	1412	6944	894	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.80	122.22	71.35	7.46	125.46
混合型名次	1235	866	1192	2035	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	银华高端制造业混合C	-0.95	3.34	-5.73	37.61	50.61
5873	朱雀产业精选混合A	-0.95	4.74	-9.31	7.51	14.07
5874	睿远成长价值混合A	-0.95	7.01	-15.59	14.65	14.53
5875	睿远成长价值混合C	-0.95	6.97	-15.67	14.42	14.23
5876	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	万家欣优混合C	-0.10	7.01	-1.77	-16.91	-1.94
1411	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.78	7.01	-8.25	-2.32	3.59
1412	睿远成长价值混合A	-0.95	7.01	-15.59	14.65	14.53
1413	华宝研究精选混合	0.52	7.00	-15.72	-17.73	-4.98
1414	江信同福灵活配置A	-0.46	7.00	-21.85	-25.06	-19.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	建信创新驱动混合	-2.18	0.86	-15.58	9.50	29.86
6943	国金核心资产一年持有A	0.29	4.30	-15.59	-5.89	8.03
6944	睿远成长价值混合A	-0.95	7.01	-15.59	14.65	14.53
6945	长安鑫盈混合A	-2.32	1.73	-15.60	5.71	15.06
6946	景顺长城稳健回报混合C类	-2.98	3.81	-15.60	33.37	34.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
893	泓德卓远混合C	-2.01	0.46	1.24	14.66	22.63
894	睿远成长价值混合A	-0.95	7.01	-15.59	14.65	14.53
895	宝盈基础产业混合C	-5.41	2.15	-7.68	14.64	29.67
896	华夏科技前沿6个月定开混合C	-1.29	2.61	-5.51	14.63	25.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
睿远成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	嘉实碳中和主题混合A	-3.21	0.16	-11.57	0.63	14.55
1612	上银丰益混合A	-0.03	0.36	3.56	8.95	14.55
1613	睿远成长价值混合A	-0.95	7.01	-15.59	14.65	14.53
1614	东方红启华三年持有混合A	0.83	2.67	-2.24	2.10	14.52
1615	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-2.10	4.33	-13.72	6.35	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	交银先进制造混合C	28.83	119.01	64.08	-	27.14
1234	中邮创新优势灵活配置混合	28.83	65.32	54.74	4.96	35.40
1235	睿远成长价值混合A	28.80	122.22	71.35	7.46	125.46
1236	汇添富精选核心优势一年持有混合A	28.78	71.83	39.74	-	13.65
1237	华夏景气驱动混合C	28.77	70.96	42.71	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	南方潜力新蓝筹混合A	35.80	122.40	84.25	39.57	255.67
865	银华同力精选混合	59.42	122.39	86.19	78.88	63.12
866	睿远成长价值混合A	28.80	122.22	71.35	7.46	125.46
867	融通转型三动力灵活配置混合C	41.72	122.15	93.19	25.74	40.49
868	景顺长城品质长青混合A	-3.44	122.09	124.79	87.40	71.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	平安新鑫先锋C	9.96	88.21	71.38	20.54	99.61
1191	万家新利	48.50	46.52	71.35	163.30	271.82
1192	睿远成长价值混合A	28.80	122.22	71.35	7.46	125.46
1193	广发北交所精选两年定开混合C	-24.92	81.81	71.33	-	32.32
1194	富国科技创新灵活配置混合	34.21	122.82	71.30	-3.13	139.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	泰康恒泰回报混合A	9.72	19.24	20.39	7.47	63.32
2034	光大保德信银发商机混合	10.52	61.03	29.94	7.46	321.14
2035	睿远成长价值混合A	28.80	122.22	71.35	7.46	125.46
2036	长城优选增强六个月持有混合A	4.13	9.31	9.68	7.44	10.81
2037	华安稳健回报混合A	0.98	7.30	8.54	7.44	142.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
睿远成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	招商核心价值混合	7.95	43.78	24.11	-13.18	125.54
1354	广发成长领航一年持有混合C	5.54	188.81	112.88	-	125.52
1355	睿远成长价值混合A	28.80	122.22	71.35	7.46	125.46
1356	信澳科技创新一年定开混合C	21.72	151.12	122.68	-	125.15
1357	光大保德信诚鑫混合A	18.20	108.58	62.21	61.97	125.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	355.78	215958.46	9.73%
东山精密	002384	741.48	194527.28	8.76%
立讯精密	002475	2702.21	190235.77	8.57%
胜宏科技	300476	545.49	188973.62	8.51%
迈为股份	300751	584.74	165165.07	7.44%
炬光科技	688167	452.77	160376.02	7.22%
宁德时代	300750	399.76	157109.68	7.08%
大族激光	002008	855.59	128432.61	5.78%
中际旭创	300308	64.78	82274.28	3.71%
巨星科技	002444	2183.31	67900.90	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	185.33	83.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.96	2.68%
医疗保健	3.60	1.62%
非日常生活消费品	3.56	1.61%
房地产业	0.32	0.15%
信息技术	0.26	0.12%
综合	0.21	0.09%
采矿业	0.16	0.07%
工业	0.03	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2985	2.2324	2.2055	2.2049	2.2762
累计净值(元)	2.2985	2.2324	2.2055	2.2049	2.2762

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