我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148730.40 |
-317617.01 |
-157141.50 |
-366076.47 |
-48557.25 |
| 本期利润(万元) |
174831.51 |
-108255.06 |
-136691.33 |
-477113.96 |
-150903.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-21.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
158775.01 |
0.00 |
273894.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1802437.66 |
1666274.00 |
1676063.44 |
1850628.47 |
2081315.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.11 |
1.09 |
1.17 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
-20.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11609.43 |
54910.84 |
10680.83 |
1139.25 |
13860.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1746315.98 |
1974685.75 |
2479243.99 |
2709218.11 |
3139293.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1649033.55 |
1845337.21 |
2347133.56 |
2570487.85 |
2985419.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
97282.43 |
129348.54 |
132110.43 |
138730.27 |
153874.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1895.85 |
2097.54 |
3080.19 |
3546.09 |
3733.79 |
| 应付托管费(万元) |
236.98 |
262.19 |
308.02 |
354.61 |
373.38 |
| 资产总计(万元) |
1877632.06 |
2085433.73 |
2550518.17 |
2751348.38 |
3261711.02 |
| 负债合计(万元) |
9077.90 |
5829.82 |
7637.91 |
13142.94 |
12881.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1868554.17 |
2079603.91 |
2542880.26 |
2738205.44 |
3248829.43 |
| 未分配利润(万元) |
174153.45 |
304026.39 |
703019.63 |
870214.48 |
1422095.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1032.97 |
1552.64 |
786.76 |
1304.71 |
500.57 |
| 投资收益(万元) |
-344782.40 |
-373860.44 |
-245361.81 |
-278711.09 |
-32293.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234919.54 |
-124940.62 |
112363.83 |
-817575.88 |
-513875.47 |
| 其它收入(万元) |
14.55 |
69.64 |
44.91 |
196.50 |
105.97 |
| 收入合计(万元) |
-108815.34 |
-497178.78 |
-132166.31 |
-1094785.76 |
-545562.15 |
| 管理人报酬(万元) |
11423.97 |
34869.91 |
20297.89 |
44207.22 |
22270.00 |
| 托管费(万元) |
1428.00 |
3791.49 |
2029.79 |
4420.72 |
2227.00 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
22.14 |
10.84 |
21.99 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
13282.78 |
39790.85 |
22929.82 |
49915.45 |
25142.35 |
| 利润总额(万元) |
-122098.12 |
-536969.63 |
-155096.13 |
-1144701.21 |
-570704.50 |
| 净利润(万元) |
-122098.12 |
-536969.63 |
-155096.13 |
-1144701.21 |
-570704.50 |
