睿远均衡价值三年持有混合C(008970)_资产配置

睿远均衡价值三年持有混合C008970RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1133607.38	91.74%
债券	69780.08	5.65%
银行存款和结算备付金	14998.11	1.21%
其他资产	17264.93	1.40%

资产总值：1235650.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	540.00	136020.60	10.15%
腾讯控股	00700	270.00	108253.80	8.08%
中国移动	00941	1250.00	82800.00	6.18%
万华化学	600309	880.00	80361.60	6.00%
三诺生物	300298	2519.99	76355.73	5.70%
伟明环保	603568	2934.98	63835.74	4.77%
中国太保	02601	2188.80	55267.20	4.13%
美团-W	03690	258.61	40113.00	2.99%
中国平安	601318	600.00	34254.00	2.56%
中国财险	02328	3300.00	34287.00	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.88	30.51%
通讯业务	19.11	14.26%
金融	8.96	6.68%
水利、环境和公共设施管理业	8.72	6.51%
非日常生活消费品	8.54	6.37%
日常消费品	4.91	3.66%
房地产	3.95	2.95%
信息技术	3.58	2.67%
金融业	3.43	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.21	2.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1750.00	122990.00	10.32%
腾讯控股	00700	340.00	115559.20	9.70%
宁德时代	300750	490.00	88214.34	7.40%
三诺生物	300298	2420.00	61322.80	5.15%
万华化学	600309	750.00	60645.00	5.09%
伟明环保	603568	2814.98	57932.37	4.86%
思源电气	002028	700.00	46830.00	3.93%
中国太保	02601	2188.80	38085.12	3.20%
美团-W	03690	340.00	34476.00	2.89%
中国财险	02328	3450.00	30532.50	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.17	32.03%
通讯业务	23.85	20.02%
水利、环境和公共设施管理业	7.17	6.02%
金融	6.86	5.76%
非日常生活消费品	4.85	4.07%
日常消费品	4.84	4.06%
房地产	3.29	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	2.93	2.46%
信息技术	2.77	2.32%
金融业	2.54	2.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1760.00	106744.00	9.02%
腾讯控股	00700	340.00	93639.40	7.92%
宁德时代	300750	480.00	91276.80	7.72%
思源电气	002028	1380.00	82317.00	6.96%
万华化学	600309	735.00	60858.00	5.14%
伟明环保	603568	2794.98	51343.86	4.34%
三诺生物	300298	2400.00	50304.00	4.25%
华润啤酒	00291	1170.00	38235.60	3.23%
美团-W	03690	430.00	37732.50	3.19%
中国财险	02328	3400.00	31824.00	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.82	41.26%
通讯业务	20.79	17.58%
水利、环境和公共设施管理业	6.08	5.14%
非日常生活消费品	5.19	4.39%
日常消费品	5.01	4.23%
金融	3.60	3.04%
原材料	3.38	2.86%
医疗保健	3.11	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.84	2.40%
批发和零售业	2.24	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2000.00	117440.00	9.61%
腾讯控股	00700	350.00	93124.50	7.62%
思源电气	002028	1470.00	76498.80	6.26%
三诺生物	300298	2500.00	76000.00	6.22%
宁德时代	300750	465.00	75915.90	6.21%
万华化学	600309	700.00	53774.00	4.40%
伟明环保	603568	2754.98	44079.75	3.61%
东方雨虹	002271	2000.00	38400.00	3.14%
碧桂园服务	06098	6100.00	37332.00	3.06%
华润啤酒	00291	1200.00	37188.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	54.73	44.79%
通讯业务	21.06	17.23%
水利、环境和公共设施管理业	5.29	4.33%
医疗保健	4.47	3.66%
房地产	3.73	3.06%
日常消费品	3.72	3.04%
非日常生活消费品	3.70	3.03%
金融	3.56	2.92%
原材料	2.67	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	2.34	1.91%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	240.00	24428.92	1.82%
20国开08	140.00	14233.76	1.06%
15农发05	60.00	6198.23	0.46%
20农发05	60.00	6079.12	0.45%
23进出02	50.00	5064.25	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67105.43	5.01%
可转债	2674.66	0.20%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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