睿远均衡价值三年持有混合C(008970)_最新动态

睿远均衡价值三年持有混合C008970RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.307 -0.007(-0.54%)

累计净值：1.307

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

睿远均衡价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵枫

基金规模：15.16亿元

睿远均衡价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.80	16.42	2.78	16.26
混合型名次	6894	6338	3045	3438	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.17	1.60	-21.51	-	30.68
混合型名次	996	2163	4981	3285	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
睿远均衡价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-0.12	-2.44	17.66	-5.27	16.46
6893	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.12	-1.78	16.51	2.94	16.57
6894	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.12	-1.80	16.42	2.78	16.26
6895	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.13	0.31	-1.31	0.24	-0.17
6896	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
睿远均衡价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	易方达港股通优质增长混合C	-0.43	-1.80	12.03	1.35	8.69
6337	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
6338	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.12	-1.80	16.42	2.78	16.26
6339	博道嘉丰混合A	0.10	-1.81	19.52	3.37	8.44
6340	富国消费主题混合A	-0.31	-1.81	8.64	-12.98	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
睿远均衡价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	广发消费领先混合A	-0.95	-0.44	16.42	-8.02	-4.77
3044	民生加银创新成长混合C	2.04	-1.42	16.42	-3.43	-17.83
3045	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.12	-1.80	16.42	2.78	16.26
3046	长城医药科技六个月持有期混合C	1.82	-0.02	16.40	0.19	-11.79
3047	光大阳光优选一年持有混合B	0.67	1.37	16.40	1.73	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
睿远均衡价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	天弘荣创一年	-0.02	0.30	1.75	2.78	2.71
3437	永赢添添悦6个月持有混合C	0.14	0.46	1.57	2.78	6.58
3438	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.12	-1.80	16.42	2.78	16.26
3439	海富通新内需混合A	0.15	0.00	7.39	2.77	-2.18
3440	南方利达A	0.01	0.77	6.51	2.77	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
睿远均衡价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	广发沪港深精选混合C	1.15	-3.75	17.63	-1.80	16.27
773	诺德新能源汽车C	1.73	4.29	23.97	10.32	16.27
774	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.12	-1.80	16.42	2.78	16.26
775	景顺长城睿成灵活配置混合C	0.56	1.22	26.09	7.26	16.24
776	汇安泓阳三年持有期混合	2.43	10.05	50.33	37.39	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
睿远均衡价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华安优嘉精选混合A	11.18	6.91	0.00	-	7.86
995	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	11.17	-5.95	0.00	-	-13.40
996	睿远均衡价值三年持有混合C	11.17	1.60	-21.51	-	30.68
997	富国成长策略混合	11.16	-10.50	-29.92	-	-5.57
998	前海开源清洁能源混合A	11.16	-17.83	-31.87	11.54	89.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
睿远均衡价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	海富通欣益混合A	0.02	1.61	-7.07	16.29	47.44
2162	中欧瑾和灵活配置混合C	15.48	1.61	-7.10	28.44	42.05
2163	睿远均衡价值三年持有混合C	11.17	1.60	-21.51	-	30.68
2164	国投瑞银远见成长混合C	6.11	1.57	-4.81	-	-9.28
2165	汇添富健康生活一年持有混合C	0.44	1.57	-8.37	-	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
睿远均衡价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	宏利复兴混合A	21.49	6.81	-21.51	16.42	25.50
4980	前海联合泳隽混合A	-8.44	-11.05	-21.51	71.19	56.44
4981	睿远均衡价值三年持有混合C	11.17	1.60	-21.51	-	30.68
4982	招商品质发现混合A	10.83	-5.95	-21.53	-	-23.99
4983	德邦大消费混合A	-7.27	-19.79	-21.54	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
睿远均衡价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	博时成长优选灵活配置混合C	-11.91	-28.37	-49.07	-	-8.80
3284	睿远均衡价值三年持有混合A	11.50	2.21	-20.80	-	32.55
3285	睿远均衡价值三年持有混合C	11.17	1.60	-21.51	-	30.68
3286	银华长丰混合发起式	10.21	9.11	-10.64	-	41.61
3287	万家民丰回报一年持有期混合	5.45	4.60	0.93	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
睿远均衡价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	鹏华价值驱动混合	5.40	-15.40	-28.10	-	30.72
2336	平安瑞兴一年定开混合A	13.00	21.69	23.93	-	30.68
2337	睿远均衡价值三年持有混合C	11.17	1.60	-21.51	-	30.68
2338	宝盈新锐混合C	-1.33	-28.11	-38.15	19.13	30.66
2339	东方红启东三年持有混合	6.69	-12.75	-38.41	-	30.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	540.00	136020.60	10.15%
腾讯控股	00700	270.00	108253.80	8.08%
中国移动	00941	1250.00	82800.00	6.18%
万华化学	600309	880.00	80361.60	6.00%
三诺生物	300298	2519.99	76355.73	5.70%
伟明环保	603568	2934.98	63835.74	4.77%
中国太保	02601	2188.80	55267.20	4.13%
美团-W	03690	258.61	40113.00	2.99%
中国平安	601318	600.00	34254.00	2.56%
中国财险	02328	3300.00	34287.00	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.88	30.51%
通讯业务	19.11	14.26%
金融	8.96	6.68%
水利、环境和公共设施管理业	8.72	6.51%
非日常生活消费品	8.54	6.37%
日常消费品	4.91	3.66%
房地产	3.95	2.95%
信息技术	3.58	2.67%
金融业	3.43	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.21	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.314	1.313	1.304	1.308	1.319
累计净值(元)	1.314	1.313	1.304	1.308	1.319

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