我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6073.33 |
-13177.02 |
-3208.53 |
-6239.09 |
-4563.62 |
| 本期利润(万元) |
939.21 |
-27796.96 |
-8758.64 |
-8691.47 |
1325.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.79 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15417.17 |
0.00 |
26100.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134839.81 |
139616.47 |
154579.91 |
169021.88 |
182271.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.21 |
1.27 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
27.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5490.30 |
16570.60 |
8272.80 |
7670.73 |
5902.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1172394.71 |
1353321.22 |
1451595.30 |
1582158.88 |
1641966.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1105810.34 |
1273685.93 |
1372483.26 |
1503757.95 |
1553720.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
66584.37 |
79635.28 |
79112.03 |
78400.93 |
88245.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1240.57 |
1850.62 |
1928.18 |
1883.23 |
2141.25 |
| 应付托管费(万元) |
155.07 |
185.06 |
192.82 |
188.32 |
214.12 |
| 资产总计(万元) |
1225150.69 |
1495924.04 |
1509801.44 |
1648653.82 |
1689946.91 |
| 负债合计(万元) |
3185.29 |
3928.04 |
2183.21 |
5609.84 |
2420.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1221965.41 |
1491995.99 |
1507618.23 |
1643043.97 |
1687526.58 |
| 未分配利润(万元) |
145984.95 |
331098.76 |
386684.66 |
553446.42 |
672219.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1997.93 |
1291.60 |
895.29 |
394.01 |
4587.13 |
| 投资收益(万元) |
-92252.88 |
-42267.08 |
-169358.30 |
-126111.36 |
244041.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-128105.38 |
-21306.06 |
-134189.79 |
-12419.61 |
-182808.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-218360.33 |
-62281.54 |
-302637.29 |
-138136.95 |
65821.07 |
| 管理人报酬(万元) |
20341.58 |
11806.85 |
22284.89 |
11161.66 |
24117.52 |
| 托管费(万元) |
2212.59 |
1180.68 |
2228.49 |
1116.17 |
2411.75 |
| 其它费用(万元) |
22.51 |
10.79 |
21.80 |
10.80 |
22.69 |
| 费用合计(万元) |
23075.03 |
13261.25 |
25020.16 |
12528.68 |
32638.47 |
| 利润总额(万元) |
-241435.35 |
-75542.79 |
-327657.44 |
-150665.63 |
33182.60 |
| 净利润(万元) |
-241435.35 |
-75542.79 |
-327657.44 |
-150665.63 |
33182.60 |
