财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11151.40 |
9392.90 |
15521.31 |
2364.17 |
4549.29 |
| 本期利润(万元) |
-6327.41 |
-3424.95 |
32470.38 |
22727.45 |
10205.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.05 |
0.37 |
0.27 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.42 |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
7.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22470.29 |
0.00 |
20636.95 |
0.00 |
13050.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74753.67 |
94035.09 |
120036.61 |
131129.37 |
128911.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.61 |
1.68 |
1.68 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.75 |
0.00 |
28.40 |
0.00 |
8.08 |
| 累计净值增长率(%) |
54.67 |
0.00 |
67.67 |
0.00 |
41.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8026.01 |
3915.81 |
7766.72 |
3845.45 |
2455.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
697538.29 |
1123496.17 |
1120495.47 |
1125765.70 |
1106396.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
656979.73 |
1062840.89 |
1057636.20 |
1053314.45 |
1042084.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
40558.56 |
60655.28 |
62859.27 |
72451.25 |
64312.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
762.38 |
1201.79 |
1152.14 |
1224.21 |
1220.65 |
| 应付托管费(万元) |
95.30 |
150.22 |
144.02 |
153.03 |
152.58 |
| 资产总计(万元) |
735600.51 |
1172369.58 |
1183698.85 |
1204857.34 |
1194977.59 |
| 负债合计(万元) |
9555.55 |
6070.29 |
6986.62 |
4910.53 |
3494.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
726044.96 |
1166299.29 |
1176712.22 |
1199946.81 |
1191482.63 |
| 未分配利润(万元) |
264578.61 |
481550.34 |
354720.09 |
292801.38 |
192889.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
282.44 |
687.50 |
399.82 |
1490.48 |
569.87 |
| 投资收益(万元) |
117675.90 |
165155.72 |
50346.47 |
-30594.11 |
-13346.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-172343.62 |
153555.36 |
51285.04 |
230842.41 |
79940.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-54385.28 |
319398.58 |
102031.33 |
201738.79 |
67164.48 |
| 管理人报酬(万元) |
5796.57 |
14266.03 |
7006.39 |
14400.91 |
7178.78 |
| 托管费(万元) |
724.57 |
1783.25 |
875.80 |
1800.11 |
897.35 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
23.51 |
11.66 |
23.67 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
6681.08 |
16461.51 |
8089.53 |
16645.46 |
8298.68 |
| 利润总额(万元) |
-61066.36 |
302937.07 |
93941.81 |
185093.33 |
58865.80 |
| 净利润(万元) |
-61066.36 |
302937.07 |
93941.81 |
185093.33 |
58865.80 |
