我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3805.38 |
-2597.67 |
-6073.33 |
-13177.02 |
-3208.53 |
| 本期利润(万元) |
20978.44 |
6549.66 |
939.21 |
-27796.96 |
-8758.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.05 |
0.01 |
-0.21 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-16.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14004.90 |
0.00 |
15417.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151630.69 |
135336.73 |
134839.81 |
139616.47 |
154579.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2455.14 |
5490.30 |
16570.60 |
8272.80 |
7670.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1106396.96 |
1172394.71 |
1353321.22 |
1451595.30 |
1582158.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1042084.91 |
1105810.34 |
1273685.93 |
1372483.26 |
1503757.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
64312.05 |
66584.37 |
79635.28 |
79112.03 |
78400.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1220.65 |
1240.57 |
1850.62 |
1928.18 |
1883.23 |
| 应付托管费(万元) |
152.58 |
155.07 |
185.06 |
192.82 |
188.32 |
| 资产总计(万元) |
1194977.59 |
1225150.69 |
1495924.04 |
1509801.44 |
1648653.82 |
| 负债合计(万元) |
3494.95 |
3185.29 |
3928.04 |
2183.21 |
5609.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1191482.63 |
1221965.41 |
1491995.99 |
1507618.23 |
1643043.97 |
| 未分配利润(万元) |
192889.81 |
145984.95 |
331098.76 |
386684.66 |
553446.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
569.87 |
1997.93 |
1291.60 |
895.29 |
394.01 |
| 投资收益(万元) |
-13346.32 |
-92252.88 |
-42267.08 |
-169358.30 |
-126111.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79940.92 |
-128105.38 |
-21306.06 |
-134189.79 |
-12419.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
67164.48 |
-218360.33 |
-62281.54 |
-302637.29 |
-138136.95 |
| 管理人报酬(万元) |
7178.78 |
20341.58 |
11806.85 |
22284.89 |
11161.66 |
| 托管费(万元) |
897.35 |
2212.59 |
1180.68 |
2228.49 |
1116.17 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
22.51 |
10.79 |
21.80 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
8298.68 |
23075.03 |
13261.25 |
25020.16 |
12528.68 |
| 利润总额(万元) |
58865.80 |
-241435.35 |
-75542.79 |
-327657.44 |
-150665.63 |
| 净利润(万元) |
58865.80 |
-241435.35 |
-75542.79 |
-327657.44 |
-150665.63 |
