资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124169.10 93.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7884.91 5.96%
其他资产 168.02 0.13%
资产总值:132222.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光诺和 688621 180.00 9883.80 7.54%
方盛制药 603998 1040.00 9391.20 7.16%
爱博医疗 688050 250.00 9112.50 6.95%
药明康德 603259 70.00 8715.70 6.65%
一心堂 002727 900.00 8631.00 6.58%
开立医疗 300633 450.01 8275.68 6.31%
普瑞眼科 301239 255.00 7764.63 5.92%
佰仁医疗 688198 70.00 6246.80 4.77%
健之佳 605266 400.00 5856.00 4.47%
三友医疗 688085 472.75 5658.79 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 52.66%
科学研究和技术服务业 2.86 21.84%
批发和零售业 1.67 12.76%
卫生和社会工作 0.97 7.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开立医疗 300633 580.00 14824.80 8.04%
爱博医疗 688050 260.00 13483.60 7.31%
一心堂 002727 1040.00 13187.20 7.15%
普瑞眼科 301239 364.01 12849.55 6.96%
阳光诺和 688621 190.00 12194.20 6.61%
健之佳 605266 590.00 11233.60 6.09%
方盛制药 603998 1025.41 11084.68 6.01%
佰仁医疗 688198 80.03 7950.15 4.31%
三友医疗 688085 400.00 7452.00 4.04%
药明康德 603259 65.75 6450.07 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 53.86%
批发和零售业 3.15 17.07%
科学研究和技术服务业 2.52 13.68%
卫生和社会工作 1.73 9.36%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 6.66 666.55 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 666.55 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%