资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115641.37 93.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6486.97 5.27%
其他资产 1069.91 0.87%
资产总值:123198.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱博医疗 688050 240.00 9312.00 7.58%
阳光诺和 688621 127.03 9019.13 7.34%
方盛制药 603998 800.00 8288.00 6.74%
普瑞眼科 301239 255.00 8154.77 6.64%
开立医疗 300633 420.00 8156.40 6.64%
佰仁医疗 688198 102.00 6995.16 5.69%
一心堂 002727 650.00 6968.00 5.67%
三友医疗 688085 450.00 5967.00 4.86%
百诚医药 301096 120.00 5916.00 4.81%
药明康德 603259 35.00 5856.90 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.63 53.95%
科学研究和技术服务业 2.46 20.05%
批发和零售业 1.47 11.99%
卫生和社会工作 0.99 8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光诺和 688621 180.00 9883.80 7.54%
方盛制药 603998 1040.00 9391.20 7.16%
爱博医疗 688050 250.00 9112.50 6.95%
药明康德 603259 70.00 8715.70 6.65%
一心堂 002727 900.00 8631.00 6.58%
开立医疗 300633 450.01 8275.68 6.31%
普瑞眼科 301239 255.00 7764.63 5.92%
佰仁医疗 688198 70.00 6246.80 4.77%
健之佳 605266 400.00 5856.00 4.47%
三友医疗 688085 472.75 5658.79 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 52.66%
科学研究和技术服务业 2.86 21.84%
批发和零售业 1.67 12.76%
卫生和社会工作 0.97 7.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%