我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271253.29 89.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25470.89 8.37%
其他资产 7703.53 2.53%
资产总值:304427.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1700.00 25381.00 8.36%
三友医疗 688085 1032.73 20840.43 6.87%
健之佳 605266 751.01 18227.01 6.01%
阳光诺和 688621 320.00 13936.00 4.59%
九典制药 300705 545.08 13425.32 4.42%
何氏眼科 301103 465.79 11085.80 3.65%
东方生物 688298 300.00 10200.00 3.36%
普瑞眼科 301239 210.00 9672.60 3.19%
百诚医药 301096 200.00 9572.00 3.15%
开立医疗 300633 260.00 9440.60 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.70 51.74%
批发和零售业 4.36 14.37%
卫生和社会工作 3.69 12.17%
科学研究和技术服务业 3.36 11.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1827.00 27569.36 8.82%
健之佳 605266 740.70 19221.12 6.15%
三友医疗 688085 947.19 16007.58 5.12%
阳光诺和 688621 357.07 15246.88 4.88%
百诚医药 301096 220.19 12788.64 4.09%
普瑞眼科 301239 328.05 11589.97 3.71%
九典制药 300705 430.00 11498.20 3.68%
开立医疗 300633 270.00 10686.60 3.42%
何氏眼科 301103 440.15 9445.73 3.02%
东方生物 688298 300.00 8145.00 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.57 49.83%
批发和零售业 5.50 17.60%
科学研究和技术服务业 4.60 14.73%
卫生和社会工作 3.86 12.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 6.66 666.55 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 666.55 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%