融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)_财务情况

融通健康产业灵活配置混合A/B000727RONGTONG HEALTH INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-30922.86	-39155.49	-15954.27	-5424.64	-25655.98
本期利润(万元)	21233.51	-92287.40	-46491.86	-31152.97	-5275.07
加权平均份额本期利润(元)	0.22	-0.78	-0.39	-0.23	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-28.98	0.00	-7.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	142956.13	0.00	230941.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.30	0.00	1.85	0.00
期末基金资产净值(万元)	234687.50	252527.76	319531.78	383602.15	361259.58
期末基金份额净值(元)	2.57	2.31	2.71	3.07	3.01
本期净值增长率(%)	0.00	-24.92	0.00	-4.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	130.51	0.00	207.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	17128.18	31118.62	38880.15	82804.20	18163.74
交易性金融资产(万元)	295292.65	541162.51	608497.41	860041.86	186334.02
其中：股票投资(万元)	295292.65	541162.51	608497.41	860041.86	186334.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	344.85	589.50	881.38	1089.69	220.20
应付托管费(万元)	57.48	98.25	146.90	181.62	36.70
资产总计(万元)	313979.13	575481.10	658245.50	948126.11	205492.40
负债合计(万元)	1477.14	1595.30	17052.12	35178.76	3666.99
所有者权益合计(万元)	312501.99	573885.80	641193.39	912947.35	201825.41
未分配利润(万元)	176367.17	385828.91	429686.90	628219.08	133128.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	49.83	197.51	131.27	98.78	21.79
投资收益(万元)	-50272.68	18150.49	57231.31	30782.64	-7703.82
公允价值变动收益(万元)	-74729.53	-56060.15	-100520.45	14713.28	4254.96
其它收入(万元)	132.57	906.04	734.47	991.71	95.75
收入合计(万元)	-124819.80	-36806.11	-42423.40	46586.40	-3331.33
管理人报酬(万元)	2611.87	11004.92	7339.98	4908.39	1169.27
托管费(万元)	435.31	1834.15	1223.33	818.07	194.88
其它费用(万元)	12.88	26.96	13.40	26.90	12.35
费用合计(万元)	3358.10	14570.50	9787.34	6436.44	1467.19
利润总额(万元)	-128177.90	-51376.61	-52210.74	40149.96	-4798.51
净利润(万元)	-128177.90	-51376.61	-52210.74	40149.96	-4798.51

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