财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3013.28 |
2531.87 |
-7651.74 |
12709.91 |
-17207.80 |
| 本期利润(万元) |
-18454.73 |
1195.59 |
21993.37 |
20328.56 |
15100.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
0.02 |
0.29 |
0.27 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.21 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
7.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49867.10 |
0.00 |
60775.94 |
0.00 |
76533.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110051.20 |
140740.62 |
147852.43 |
181599.17 |
207413.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.63 |
2.62 |
2.85 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.56 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
7.62 |
| 累计净值增长率(%) |
124.14 |
0.00 |
162.34 |
0.00 |
160.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7841.17 |
14248.29 |
12971.93 |
16821.98 |
17128.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
124169.10 |
193216.42 |
231919.88 |
271135.74 |
295292.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
124169.10 |
193216.42 |
231919.88 |
271135.74 |
295292.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.79 |
216.68 |
241.00 |
323.80 |
344.85 |
| 应付托管费(万元) |
22.30 |
36.11 |
40.17 |
53.97 |
57.48 |
| 资产总计(万元) |
132222.02 |
207693.21 |
248543.25 |
288707.05 |
313979.13 |
| 负债合计(万元) |
1137.68 |
1804.86 |
819.78 |
2465.81 |
1477.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
131084.34 |
205888.35 |
247723.47 |
286241.24 |
312501.99 |
| 未分配利润(万元) |
72310.69 |
126765.55 |
152029.72 |
167218.91 |
176367.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.38 |
64.65 |
29.54 |
89.43 |
49.83 |
| 投资收益(万元) |
-2144.00 |
-5601.10 |
-18406.60 |
-93438.06 |
-50272.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17566.63 |
29716.64 |
36236.22 |
-18620.85 |
-74729.53 |
| 其它收入(万元) |
28.86 |
160.57 |
72.89 |
326.12 |
132.57 |
| 收入合计(万元) |
-19659.39 |
24340.76 |
17932.05 |
-111643.35 |
-124819.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1072.99 |
2910.38 |
1447.63 |
4344.56 |
2611.87 |
| 托管费(万元) |
178.83 |
485.06 |
241.27 |
724.09 |
435.31 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
20.37 |
9.62 |
19.38 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
1361.29 |
3636.54 |
1782.45 |
5543.01 |
3358.10 |
| 利润总额(万元) |
-21020.68 |
20704.22 |
16149.60 |
-117186.36 |
-128177.90 |
| 净利润(万元) |
-21020.68 |
20704.22 |
16149.60 |
-117186.36 |
-128177.90 |
