融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)_最新动态

融通健康产业灵活配置混合A/B000727RONGTONG HEALTH INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：2.332

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

融通健康产业灵活配置混合A/B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：32.57亿元

融通健康产业灵活配置混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.03	-12.95	-13.11	-22.37	-24.04
混合型名次	6997	7791	7727	7700	7601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.93	-20.00	-24.41	78.97	133.20
混合型名次	6272	4274	5215	238	512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	华富产业升级灵活配置混合A	-4.03	2.09	-0.90	-11.44	-13.77
6996	平安优势领航1年持有混合A	-4.03	-6.21	-3.35	-10.65	-13.39
6997	融通健康产业灵活配置混合A/B	-4.03	-12.95	-13.11	-22.37	-24.04
6998	融通健康产业灵活配置混合C	-4.03	-12.99	-13.22	-22.57	-24.21
6999	宝盈新能源产业混合发起式C	-4.04	-9.94	-12.82	-16.31	-20.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 7791 位，低于同类基金平均水平
7789	财通资管品质消费混合发起式C	-4.42	-12.87	1.94	-2.68	-2.04
7790	东方匠心优选混合C	-5.16	-12.90	1.76	1.91	-0.11
7791	融通健康产业灵活配置混合A/B	-4.03	-12.95	-13.11	-22.37	-24.04
7792	财通资管消费升级一年持有期混合A	-4.35	-12.98	-0.81	-4.68	-6.18
7793	融通健康产业灵活配置混合C	-4.03	-12.99	-13.22	-22.57	-24.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 7727 位，低于同类基金平均水平
7725	天治量化核心精选混合C	-5.58	-8.73	-13.10	-28.43	-31.52
7726	华宝远见回报混合A	-3.32	-6.79	-13.11	-5.95	-9.39
7727	融通健康产业灵活配置混合A/B	-4.03	-12.95	-13.11	-22.37	-24.04
7728	国投瑞银产业趋势混合C	-2.26	-9.42	-13.12	-16.60	-21.38
7729	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 7700 位，低于同类基金平均水平
7698	华泰柏瑞成长智选混合C	-4.80	-10.66	-12.40	-22.23	-25.07
7699	新沃内需增长混合A	-6.25	-5.73	-11.63	-22.25	-24.76
7700	融通健康产业灵活配置混合A/B	-4.03	-12.95	-13.11	-22.37	-24.04
7701	嘉合磐石A	-3.53	-6.37	-8.43	-22.40	-23.84
7702	新沃内需增长混合C	-6.27	-5.79	-11.75	-22.44	-24.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	嘉合磐石C	-3.53	-6.40	-8.53	-22.56	-23.98
7600	富安达长盈灵活配置混合A	-4.34	-6.86	-12.62	-23.76	-24.00
7601	融通健康产业灵活配置混合A/B	-4.03	-12.95	-13.11	-22.37	-24.04
7602	富安达长盈灵活配置混合C	-4.27	-6.88	-12.56	-23.80	-24.05
7603	信澳产业升级混合	-4.78	-3.26	-7.81	-21.39	-24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	国泰创新医疗混合发起A	-22.92	0.00	0.00	-	-26.44
6271	西部利得碳中和混合发起A	-22.92	-42.79	0.00	-	-43.71
6272	融通健康产业灵活配置混合A/B	-22.93	-20.00	-24.41	78.97	133.20
6273	华安生态优先混合C	-22.94	-40.51	0.00	-	-30.07
6274	交银启明混合A	-22.94	-32.70	-25.07	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中欧数据挖掘混合C	-12.33	-19.99	-26.25	55.73	57.17
4273	睿远均衡价值三年持有混合C	-7.03	-19.99	-32.47	-	18.73
4274	融通健康产业灵活配置混合A/B	-22.93	-20.00	-24.41	78.97	133.20
4275	农银汇理量化智慧动力混合	-20.06	-20.01	-15.29	71.82	66.53
4276	光大保德信行业轮动混合	-11.18	-20.02	-36.30	75.25	265.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	南方金融主题灵活配置混合A	-20.71	-19.14	-24.39	11.18	14.18
5214	中欧精选定期开放混合A	-5.45	-18.28	-24.40	47.84	50.21
5215	融通健康产业灵活配置混合A/B	-22.93	-20.00	-24.41	78.97	133.20
5216	富安达消费主题混合	-24.50	-24.24	-24.44	23.77	36.74
5217	华宝致远混合A	31.37	-0.49	-24.44	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	富荣福锦混合C	-8.63	-26.17	-29.39	79.20	65.53
237	安信灵活配置混合	-1.08	-17.84	-23.74	79.19	247.40
238	融通健康产业灵活配置混合A/B	-22.93	-20.00	-24.41	78.97	133.20
239	嘉实科技创新混合	-9.79	-22.78	-28.15	78.90	79.04
240	合煦智远嘉选混合C	-4.02	-13.60	-10.63	78.85	81.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	富国低碳环保混合	-6.60	-23.44	-23.09	0.05	133.42
511	平安转型创新混合C	-25.79	-38.22	-15.40	104.43	133.33
512	融通健康产业灵活配置混合A/B	-22.93	-20.00	-24.41	78.97	133.20
513	长盛生态环境混合	-21.41	-27.54	-6.50	51.76	133.10
514	博时外延增长混合	0.36	-5.58	-22.13	57.57	132.76

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	1960.00	37396.80	8.38%
健之佳	605266	616.99	27449.71	6.15%
阳光诺和	688621	280.00	17418.80	3.90%
老百姓	603883	570.00	17094.30	3.83%
开立医疗	300633	440.00	16720.00	3.75%
普洛药业	000739	1330.00	16691.50	3.74%
百诚医药	301096	222.00	16539.00	3.71%
九典制药	300705	439.38	16494.33	3.70%
长春高新	000661	97.25	11688.48	2.62%
智飞生物	300122	235.00	10560.90	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.35	54.59%
批发和零售业	8.82	19.78%
科学研究和技术服务业	6.06	13.59%
卫生和社会工作	3.05	6.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.391	2.323	2.340	2.430	2.410
累计净值(元)	2.391	2.323	2.340	2.430	2.410

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