融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)_最新动态

融通健康产业灵活配置混合A/B000727RONGTONG HEALTH INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：2.7170 0.0940(3.58%)

累计净值：2.7170

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

融通健康产业灵活配置混合A/B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：18.16亿元

融通健康产业灵活配置混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.58	1.87	-4.53	4.82	3.58
混合型名次	642	4564	6701	5732	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.42	-10.03	-20.44	-0.33	171.70
混合型名次	4860	7570	7427	2124	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	嘉合锦鑫混合A	3.58	6.32	-6.98	14.77	3.58
641	前海开源国家比较优势混合A	3.58	6.71	7.63	23.47	3.58
642	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.58	1.87	-4.53	4.82	3.58
643	永赢智能领先A	3.58	8.48	3.47	69.53	3.58
644	永赢智能领先C	3.58	8.46	3.41	69.36	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	前海开源清洁能源混合C	2.09	1.87	-0.68	44.40	2.09
4563	前海开源睿远稳健增利混合A	0.75	1.87	3.70	8.87	0.75
4564	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.58	1.87	-4.53	4.82	3.58
4565	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
4566	太平睿盈混合C	0.63	1.87	-0.25	8.31	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6701 位，低于同类基金平均水平
6699	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.92	4.01	-4.52	4.43	2.92
6700	鹏华领航一年持有期混合A	2.24	5.46	-4.52	18.57	2.24
6701	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.58	1.87	-4.53	4.82	3.58
6702	中欧内需成长混合C	0.92	5.99	-4.53	31.97	0.92
6703	长城成长先锋混合A	1.41	4.75	-4.54	32.73	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
5731	国寿安保稳寿混合C	0.68	1.85	0.83	4.82	0.68
5732	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.58	1.87	-4.53	4.82	3.58
5733	长安优势行业混合C	2.79	1.07	-5.26	4.81	2.79
5734	长安鑫富领先混合A	0.42	1.12	-0.05	4.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	嘉合锦鑫混合A	3.58	6.32	-6.98	14.77	3.58
976	前海开源国家比较优势混合A	3.58	6.71	7.63	23.47	3.58
977	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.58	1.87	-4.53	4.82	3.58
978	永赢智能领先A	3.58	8.48	3.47	69.53	3.58
979	永赢智能领先C	3.58	8.46	3.41	69.36	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	广发大盘价值混合A	17.45	27.88	-5.84	-	-21.53
4859	兴全可转债	17.44	25.06	14.35	14.87	1160.01
4860	融通健康产业灵活配置混合A/B	17.42	-10.03	-20.44	-0.33	171.70
4861	泰信景气驱动12个月持有期混合C	17.40	6.30	-18.24	-	-36.85
4862	德邦价值优选混合C	17.39	13.53	-14.81	-	-17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	国新国证新利混合	15.37	-9.76	-7.09	-12.55	-12.20
7569	鑫元行业轮动A	15.65	-9.84	-27.01	-37.83	-30.16
7570	融通健康产业灵活配置混合A/B	17.42	-10.03	-20.44	-0.33	171.70
7571	招商安博灵活配置混合C	2.79	-10.04	-24.84	-34.60	42.72
7572	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	长盛成长龙头混合A	7.32	12.20	-20.40	-	-41.80
7426	农银现代农业加	10.35	-10.06	-20.41	-40.18	37.74
7427	融通健康产业灵活配置混合A/B	17.42	-10.03	-20.44	-0.33	171.70
7428	东方新思路混合A类	8.00	3.42	-20.45	-38.24	18.69
7429	富国消费主题混合C	1.13	-2.18	-20.46	-	-29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-0.32	14.39
2123	华夏新锦升混合A	41.87	39.23	10.70	-0.33	70.84
2124	融通健康产业灵活配置混合A/B	17.42	-10.03	-20.44	-0.33	171.70
2125	银河蓝筹混合A	35.43	56.22	6.87	-0.35	408.80
2126	海富通安益对冲混合C	-0.97	-2.80	1.20	-0.36	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	金鹰民族新兴混合	40.65	48.16	-3.52	13.42	171.87
808	景顺长城核心竞争力混合H类	22.76	30.52	16.49	-2.55	171.87
809	融通健康产业灵活配置混合A/B	17.42	-10.03	-20.44	-0.33	171.70
810	建信灵活配置混合	69.69	62.21	75.90	54.82	171.55
811	华泰保兴成长优选C	45.83	49.02	45.57	5.08	171.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	1650.00	22968.00	9.47%
爱博医疗	688050	265.00	19718.65	8.13%
开立医疗	300633	560.00	19252.80	7.93%
健之佳	605266	710.00	14604.70	6.02%
三友医疗	688085	700.00	13776.00	5.68%
阳光诺和	688621	200.00	13208.00	5.44%
方盛制药	603998	750.00	8977.50	3.70%
普瑞眼科	301239	240.00	8784.00	3.62%
美年健康	002044	1500.00	7455.00	3.07%
东方生物	688298	280.00	7238.00	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.15	58.31%
批发和零售业	4.57	18.83%
卫生和社会工作	2.18	9.00%
科学研究和技术服务业	2.01	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称融通健康产业灵活配置混合基金主代码 000727 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年12月25日报告期末基金份额总额...

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标题：融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增东莞证券股份有限公...

业灵活配置混合型证券投资基金 000727（A类）、009274（C类）融通内需驱动混合型证券投资基...融通四季添利债券型证券投资基金（LOF） 161614（A类）、000673（...

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标题：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金代码 000727 下属基金简称融通健康产业灵活配置混合A/B 下属基金交易代码 000727 下属基金前端交易代码 000727 下属基金后端交易代码...

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07-12融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...
07-11关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定...
06-24关于旗下部分开放式基金新增中原证券股份有限公司为销售机构并开通定...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.6230	2.6270	2.6370	2.6530	2.6730
累计净值(元)	2.6230	2.6270	2.6370	2.6530	2.6730

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