融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)_最新动态

融通健康产业灵活配置混合A/B000727RONGTONG HEALTH INDUSTRY FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

融通健康产业灵活配置混合A/B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：23.47亿元

融通健康产业灵活配置混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	7.86	27.87	-3.87	-13.32
混合型名次	651	301	1048	6617	7570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.71	-21.64	-8.40	72.79	166.10
混合型名次	7524	6639	4022	311	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	华夏圆和混合A	2.27	10.29	37.68	11.31	-9.24
650	华夏圆和混合C	2.27	10.24	37.47	10.98	-9.72
651	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.27	7.86	27.87	-3.87	-13.32
652	新沃内需增长混合C	2.27	3.84	24.36	6.95	-12.59
653	大成北交所两年定开混合A	2.26	17.79	78.34	59.65	33.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	工银新能源汽车混合C	2.79	7.86	32.94	14.52	9.63
300	前海开源沪港深强国产业	3.31	7.86	38.45	33.24	35.85
301	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.27	7.86	27.87	-3.87	-13.32
302	财通资管数字经济混合发起式C	2.20	7.85	47.81	39.11	22.18
303	长安行业成长混合A	2.31	7.85	34.83	14.37	17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	天弘创新领航C	0.95	4.18	27.88	10.30	9.52
1047	西部利得新动力混合A	1.26	-7.55	27.88	14.13	42.65
1048	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.27	7.86	27.87	-3.87	-13.32
1049	西部利得策略优选混合C	0.92	-11.92	27.85	10.28	41.42
1050	嘉实前沿创新混合	2.05	-0.77	27.82	20.33	20.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6617 位，低于同类基金平均水平
6615	光大保德信健康优加混合A	2.62	-0.83	10.23	-3.86	-7.45
6616	广发核心竞争力混合C	2.34	0.26	10.30	-3.86	-2.87
6617	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.27	7.86	27.87	-3.87	-13.32
6618	宏利改革动力混合A	0.74	-0.57	11.63	-3.88	-7.07
6619	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
融通健康产业灵活配置混合A/B一周收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	国联安智能制造混合	-0.74	-3.29	11.51	-9.49	-13.30
7569	平安价值成长混合C	1.08	0.89	12.94	-6.95	-13.31
7570	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.27	7.86	27.87	-3.87	-13.32
7571	前海联合泳涛混合C	-0.10	-2.19	17.83	-8.65	-13.33
7572	大成健康产业混合C	1.96	-1.55	12.96	-4.27	-13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 7524 位，低于同类基金平均水平
7522	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17
7523	信澳量化先锋混合(LOF)C	-16.70	-20.95	-32.29	-	-11.25
7524	融通健康产业灵活配置混合A/B	-16.71	-21.64	-8.40	72.79	166.10
7525	招商创新增长混合A	-16.71	-30.41	-42.15	-	-35.17
7526	万家创业板2年定期开放混合A	-16.72	-30.47	-41.88	-	-34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	交银内需增长一年混合	-22.17	-21.62	-32.35	-	-35.83
6638	交银品质增长一年混合A	-22.02	-21.62	-30.65	-	-29.50
6639	融通健康产业灵活配置混合A/B	-16.71	-21.64	-8.40	72.79	166.10
6640	大成中小盘混合(LOF)A	-9.30	-21.65	-29.25	40.59	277.74
6641	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-3.90	-21.66	0.00	-	-20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	华安兴安优选一年混合C	3.88	0.68	-8.37	-	-1.00
4021	汇添富健康生活一年持有混合C	0.44	1.57	-8.37	-	-6.94
4022	融通健康产业灵活配置混合A/B	-16.71	-21.64	-8.40	72.79	166.10
4023	国富弹性市值混合A	11.55	8.40	-8.42	34.56	1022.21
4024	惠升惠益混合A	3.24	-2.69	-8.42	-	-8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	中信保诚精萃成长混合A	2.27	-12.35	-27.40	73.01	626.62
310	博时裕益混合	19.84	8.67	-18.04	72.99	187.78
311	融通健康产业灵活配置混合A/B	-16.71	-21.64	-8.40	72.79	166.10
312	汇丰晋信新动力混合	7.49	20.91	-2.54	72.38	63.59
313	博时睿远事件驱动混合(LOF)	4.68	-4.23	-23.57	72.33	96.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
融通健康产业灵活配置混合A/B一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华商新量化混合A	4.23	-16.04	-43.11	34.43	167.04
486	农银汇理主题轮动混合	9.67	6.23	-23.84	121.97	166.17
487	融通健康产业灵活配置混合A/B	-16.71	-21.64	-8.40	72.79	166.10
488	浦银安盛精致生活	-5.69	-23.57	-42.57	39.68	165.76
489	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.83	78.44	42.34	78.65	165.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	1700.00	25381.00	8.36%
三友医疗	688085	1032.73	20840.43	6.87%
健之佳	605266	751.01	18227.01	6.01%
阳光诺和	688621	320.00	13936.00	4.59%
九典制药	300705	545.08	13425.32	4.42%
何氏眼科	301103	465.79	11085.80	3.65%
东方生物	688298	300.00	10200.00	3.36%
普瑞眼科	301239	210.00	9672.60	3.19%
百诚医药	301096	200.00	9572.00	3.15%
开立医疗	300633	260.00	9440.60	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.70	51.74%
批发和零售业	4.36	14.37%
卫生和社会工作	3.69	12.17%
科学研究和技术服务业	3.36	11.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称融通健康产业灵活配置混合基金主代码 000727 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年12月25日报告期末基金份额总额...

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标题：融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增东莞证券股份有限公...

业灵活配置混合型证券投资基金 000727（A类）、009274（C类）融通内需驱动混合型证券投资基...融通四季添利债券型证券投资基金（LOF） 161614（A类）、000673（...

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标题：融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金代码 000727 下属基金简称融通健康产业灵活配置混合A/B 下属基金交易代码 000727 下属基金前端交易代码 000727 下属基金后端交易代码...

查看全文[07-12]
07-12融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...
07-11关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定...
06-24关于旗下部分开放式基金新增中原证券股份有限公司为销售机构并开通定...
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.667	2.609	2.567	2.602	2.658
累计净值(元)	2.667	2.609	2.567	2.602	2.658

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