融通新消费灵活配置混合(002605)_资产配置

融通新消费灵活配置混合002605RONGTONG NEW CONSUMER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2013.55	86.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	325.10	13.90%
其他资产	0.58	0.02%

资产总值：2339.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.12	161.25	6.93%
格力电器	000651	3.07	147.18	6.32%
巨星科技	002444	3.03	94.99	4.08%
立讯精密	002475	2.02	87.79	3.77%
安井食品	603345	0.84	83.45	3.58%
伟星股份	002003	5.60	78.12	3.36%
盐津铺子	002847	1.44	76.11	3.27%
匠心家居	301061	1.18	67.68	2.91%
长虹美菱	000521	5.99	65.29	2.80%
老凤祥	600612	1.03	64.75	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	66.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	7.25%
金融业	0.01	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.71%
批发和零售业	0.00	1.33%
租赁和商务服务业	0.00	1.03%
教育	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.03	130.94	5.97%
温氏股份	300498	6.17	122.29	5.58%
报喜鸟	002154	21.73	118.21	5.39%
格力电器	000651	2.82	110.60	5.05%
牧原股份	002714	2.23	97.23	4.44%
海澜之家	600398	10.31	95.26	4.35%
老凤祥	600612	1.34	77.97	3.56%
五粮液	000858	0.56	71.70	3.27%
中国黄金	600916	6.62	63.68	2.91%
伟星股份	002003	4.83	60.62	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	53.06%
农、林、牧、渔业	0.02	10.02%
批发和零售业	0.02	6.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.18%
教育	0.00	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	23.87	142.03	5.85%
美的集团	000333	2.03	130.37	5.37%
老凤祥	600612	1.34	114.60	4.72%
比音勒芬	002832	3.53	103.04	4.25%
海澜之家	600398	10.31	92.79	3.83%
中国黄金	600916	7.06	79.50	3.28%
周大生	002867	4.10	78.84	3.25%
牧原股份	002714	1.69	72.92	3.01%
黄山旅游	600054	5.94	72.59	2.99%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	54.91%
批发和零售业	0.02	9.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	6.76%
农、林、牧、渔业	0.01	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.87%
住宿和餐饮业	0.00	1.97%
教育	0.00	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.49%
租赁和商务服务业	0.00	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	24.36	138.36	5.91%
比音勒芬	002832	4.13	130.92	5.59%
美的集团	000333	2.30	125.65	5.37%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	5.16%
老凤祥	600612	1.67	115.23	4.92%
海澜之家	600398	13.11	97.28	4.16%
索菲亚	002572	6.00	95.70	4.09%
锦江酒店	600754	2.78	83.12	3.55%
伊利股份	600887	2.66	71.16	3.04%
伟星股份	002003	6.21	67.38	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	55.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.00%
住宿和餐饮业	0.01	3.55%
批发和零售业	0.01	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.21%
农、林、牧、渔业	0.00	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.79%
教育	0.00	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债08	0.70	71.60	2.10%
华特转债	0.00	0.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.60	2.10%
可转债	0.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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