资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1736.28 68.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 795.05 31.36%
其他资产 3.75 0.15%
资产总值:2535.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 261.00 10.35%
五粮液 000858 2.18 225.13 8.93%
金徽酒 603919 12.43 219.02 8.69%
山西汾酒 600809 1.51 216.02 8.57%
泸州老窖 000568 2.04 213.55 8.47%
中国中免 601888 1.81 127.39 5.05%
会稽山 601579 6.12 102.39 4.06%
陕西旅游 603402 0.61 80.61 3.20%
君亭酒店 301073 2.65 72.08 2.86%
峨眉山A 000888 5.55 70.43 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 51.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 6.73%
租赁和商务服务业 0.01 5.05%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.20%
住宿和餐饮业 0.01 2.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 2.31 218.43 10.13%
金徽酒 603919 8.58 175.20 8.12%
酒鬼酒 000799 3.10 169.20 7.84%
泸州老窖 000568 1.43 166.19 7.70%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 7.66%
山西汾酒 600809 0.94 161.40 7.48%
五粮液 000858 1.51 159.97 7.42%
迎驾贡酒 603198 3.98 157.45 7.30%
今世缘 603369 4.41 153.38 7.11%
古井贡酒 000596 1.13 149.84 6.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 76.75%
租赁和商务服务业 0.02 10.13%
住宿和餐饮业 0.01 5.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.53%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.24 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.24 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%