资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1448.79 85.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 247.38 14.57%
其他资产 1.38 0.08%
资产总值:1697.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 151.03 8.92%
若羽臣 003010 4.35 121.76 7.19%
金徽酒 603919 6.39 111.19 6.57%
山西汾酒 600809 0.95 109.82 6.49%
今世缘 603369 3.85 108.15 6.39%
迎驾贡酒 603198 2.79 108.06 6.38%
泸州老窖 000568 1.44 104.08 6.15%
中国中免 601888 1.96 100.82 5.95%
古井贡酒 000596 0.98 91.68 5.41%
会稽山 601579 2.38 88.77 5.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 62.95%
租赁和商务服务业 0.01 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.18%
批发和零售业 0.00 2.81%
教育 0.00 1.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 154.11 9.99%
金徽酒 603919 8.32 125.22 8.11%
中国中免 601888 1.96 105.27 6.82%
酒鬼酒 000799 2.30 100.51 6.51%
今世缘 603369 3.88 91.99 5.96%
迎驾贡酒 603198 3.01 89.12 5.78%
泸州老窖 000568 1.08 83.72 5.43%
古井贡酒 000596 0.98 78.20 5.07%
中芯国际 688981 0.48 76.73 4.97%
山西汾酒 600809 0.68 74.37 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 64.87%
租赁和商务服务业 0.01 6.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.03%
住宿和餐饮业 0.00 3.13%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.82%
批发和零售业 0.00 2.57%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.24 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.24 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%