资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2033.64 92.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 156.63 7.12%
其他资产 8.17 0.37%
资产总值:2198.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 2.31 218.43 10.13%
金徽酒 603919 8.58 175.20 8.12%
酒鬼酒 000799 3.10 169.20 7.84%
泸州老窖 000568 1.43 166.19 7.70%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 7.66%
山西汾酒 600809 0.94 161.40 7.48%
五粮液 000858 1.51 159.97 7.42%
迎驾贡酒 603198 3.98 157.45 7.30%
今世缘 603369 4.41 153.38 7.11%
古井贡酒 000596 1.13 149.84 6.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 76.75%
租赁和商务服务业 0.02 10.13%
住宿和餐饮业 0.01 5.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 3.05 186.54 7.75%
杭州银行 600926 9.03 137.89 5.73%
恒瑞医药 600276 1.70 121.64 5.05%
恺英网络 002517 4.12 115.69 4.81%
乖宝宠物 301498 1.12 105.20 4.37%
小商品城 600415 5.02 93.12 3.87%
长盈精密 300115 2.17 90.45 3.76%
紫金矿业 601899 2.94 86.55 3.60%
会稽山 601579 3.97 81.46 3.38%
芒果超媒 300413 2.17 77.60 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 50.34%
金融业 0.04 15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 15.60%
租赁和商务服务业 0.01 6.01%
采矿业 0.01 3.60%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.24 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.24 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%