融通新消费灵活配置混合(002605)_资产配置

融通新消费灵活配置混合002605RONGTONG NEW CONSUMER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2112.19	86.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	325.20	13.28%
其他资产	11.22	0.46%

资产总值：2448.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	23.87	142.03	5.85%
美的集团	000333	2.03	130.37	5.37%
老凤祥	600612	1.34	114.60	4.72%
比音勒芬	002832	3.53	103.04	4.25%
海澜之家	600398	10.31	92.79	3.83%
中国黄金	600916	7.06	79.50	3.28%
周大生	002867	4.10	78.84	3.25%
牧原股份	002714	1.69	72.92	3.01%
黄山旅游	600054	5.94	72.59	2.99%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	54.91%
批发和零售业	0.02	9.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	6.76%
农、林、牧、渔业	0.01	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.87%
住宿和餐饮业	0.00	1.97%
教育	0.00	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.49%
租赁和商务服务业	0.00	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	24.36	138.36	5.91%
比音勒芬	002832	4.13	130.92	5.59%
美的集团	000333	2.30	125.65	5.37%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	5.16%
老凤祥	600612	1.67	115.23	4.92%
海澜之家	600398	13.11	97.28	4.16%
索菲亚	002572	6.00	95.70	4.09%
锦江酒店	600754	2.78	83.12	3.55%
伊利股份	600887	2.66	71.16	3.04%
伟星股份	002003	6.21	67.38	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	55.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.00%
住宿和餐饮业	0.01	3.55%
批发和零售业	0.01	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.21%
农、林、牧、渔业	0.00	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.79%
教育	0.00	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.34	185.30	7.22%
比音勒芬	002832	5.09	171.18	6.67%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	5.61%
报喜鸟	002154	20.47	135.92	5.30%
老凤祥	600612	2.01	129.44	5.05%
今世缘	603369	1.98	116.17	4.53%
泸州老窖	000568	0.50	108.33	4.22%
海澜之家	600398	13.36	102.60	4.00%
顾家家居	603816	1.87	75.72	2.95%
科思股份	300856	0.92	63.48	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	64.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.94%
批发和零售业	0.01	4.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.67%
租赁和商务服务业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.97%
教育	0.00	1.59%
金融业	0.00	1.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.99%
房地产业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	5.87	207.86	7.87%
美的集团	000333	3.34	196.79	7.45%
老凤祥	600612	2.01	140.46	5.32%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	5.12%
今世缘	603369	1.75	92.40	3.50%
海澜之家	600398	12.00	82.56	3.12%
海容冷链	603187	3.42	68.37	2.59%
黄山旅游	600054	4.89	62.59	2.37%
泸州老窖	000568	0.29	60.78	2.30%
鱼跃医疗	002223	1.57	56.50	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	51.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.16%
批发和零售业	0.00	1.88%
农、林、牧、渔业	0.00	1.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
教育	0.00	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债08	0.70	71.60	2.10%
华特转债	0.00	0.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.60	2.10%
可转债	0.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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