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最新净值:1.586 -0.038(-2.34%)

累计净值:1.586

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通新消费灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:关山
基金规模:0.23亿元
    融通新消费灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.16 -4.74 11.77 -9.11 -3.82
混合型名次 5502 6195 3463 7259 6128
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.12 161.25 6.93%
格力电器 000651 3.07 147.18 6.32%
巨星科技 002444 3.03 94.99 4.08%
立讯精密 002475 2.02 87.79 3.77%
安井食品 603345 0.84 83.45 3.58%
伟星股份 002003 5.60 78.12 3.36%
盐津铺子 002847 1.44 76.11 3.27%
匠心家居 301061 1.18 67.68 2.91%
长虹美菱 000521 5.99 65.29 2.80%
老凤祥 600612 1.03 64.75 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 66.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 7.25%
金融业 0.01 5.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.71%
批发和零售业 0.00 1.33%
租赁和商务服务业 0.00 1.03%
教育 0.00 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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