财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-518.43 |
-363.86 |
284.77 |
150.42 |
141.73 |
| 本期利润(万元) |
-781.38 |
-510.29 |
37.65 |
243.68 |
55.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.48 |
-0.28 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-31.10 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
2.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
346.65 |
0.00 |
874.75 |
0.00 |
754.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1543.09 |
2521.52 |
2157.30 |
2407.21 |
2101.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.49 |
1.68 |
1.89 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.31 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
28.99 |
0.00 |
68.19 |
0.00 |
69.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.14 |
140.20 |
248.21 |
431.15 |
475.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1360.01 |
2033.64 |
1776.82 |
1812.37 |
1753.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1360.01 |
2033.64 |
1776.82 |
1810.13 |
1753.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
2.25 |
2.11 |
2.25 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.37 |
0.35 |
0.37 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1583.72 |
2198.44 |
2234.65 |
2248.44 |
2230.71 |
| 负债合计(万元) |
40.64 |
41.13 |
133.03 |
27.86 |
39.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1543.09 |
2157.30 |
2101.62 |
2220.58 |
2191.46 |
| 未分配利润(万元) |
346.65 |
874.75 |
859.46 |
870.99 |
802.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
1.07 |
0.69 |
1.52 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-529.40 |
312.11 |
155.55 |
-219.20 |
-97.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.95 |
-247.12 |
-86.41 |
243.55 |
19.16 |
| 其它收入(万元) |
28.36 |
2.54 |
0.25 |
0.69 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-763.23 |
68.60 |
70.07 |
26.56 |
-77.39 |
| 管理人报酬(万元) |
15.41 |
26.38 |
12.55 |
26.99 |
14.13 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
4.40 |
2.09 |
4.50 |
2.35 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.10 |
2.40 |
2.94 |
| 费用合计(万元) |
18.16 |
30.95 |
14.75 |
33.89 |
19.42 |
| 利润总额(万元) |
-781.38 |
37.65 |
55.32 |
-7.33 |
-96.81 |
| 净利润(万元) |
-781.38 |
37.65 |
55.32 |
-7.33 |
-96.81 |
