我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-277.62 |
-115.96 |
-84.19 |
-206.76 |
-13.37 |
| 本期利润(万元) |
170.46 |
-96.81 |
76.47 |
-269.77 |
-74.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.07 |
0.05 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
802.86 |
0.00 |
921.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2328.22 |
2191.46 |
2425.85 |
2340.99 |
2564.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.58 |
1.70 |
1.65 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.78 |
0.00 |
64.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.67 |
547.93 |
941.04 |
5544.47 |
5958.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1753.10 |
1881.78 |
1750.14 |
1927.03 |
3466.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1753.10 |
1881.78 |
1750.14 |
1405.71 |
2647.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521.33 |
819.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.41 |
3.96 |
9.70 |
11.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.40 |
0.66 |
1.62 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
2230.71 |
2432.57 |
2703.34 |
7488.22 |
9472.70 |
| 负债合计(万元) |
39.26 |
91.58 |
61.33 |
30.48 |
43.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2191.46 |
2340.99 |
2642.01 |
7457.73 |
9428.94 |
| 未分配利润(万元) |
802.86 |
921.00 |
1198.48 |
3387.73 |
4462.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
6.01 |
5.07 |
25.17 |
15.72 |
| 投资收益(万元) |
-97.54 |
-159.16 |
-39.87 |
-1501.40 |
-1537.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.16 |
-63.02 |
61.87 |
-1426.79 |
-1167.98 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
3.32 |
3.12 |
44.98 |
39.08 |
| 收入合计(万元) |
-77.39 |
-212.85 |
30.19 |
-2858.03 |
-2650.86 |
| 管理人报酬(万元) |
14.13 |
42.87 |
26.29 |
254.53 |
194.92 |
| 托管费(万元) |
2.35 |
7.14 |
4.38 |
42.42 |
32.49 |
| 其它费用(万元) |
2.94 |
6.91 |
7.69 |
20.17 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
19.42 |
56.92 |
38.36 |
321.83 |
242.72 |
| 利润总额(万元) |
-96.81 |
-269.77 |
-8.17 |
-3179.86 |
-2893.58 |
| 净利润(万元) |
-96.81 |
-269.77 |
-8.17 |
-3179.86 |
-2893.58 |
