融通量化多策略灵活配置混合A(007527)_资产配置

融通量化多策略灵活配置混合A007527FLEXIBLE CONFIGURATION OF MIXED TYPE WITH MULTI-STRATEGY OF FLUX MELTING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2201.35	92.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	186.18	7.79%
其他资产	1.60	0.07%

资产总值：2389.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	83.12	3.49%
阳光电源	300274	0.81	80.66	3.39%
新易盛	300502	0.61	79.28	3.33%
比亚迪	002594	0.25	76.83	3.23%
德业股份	605117	0.74	75.04	3.15%
中际旭创	300308	0.48	74.64	3.14%
中国太保	601601	1.88	73.51	3.09%
海信家电	000921	1.97	69.94	2.94%
美的集团	000333	0.91	69.21	2.91%
中国平安	601318	1.12	63.94	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	75.06%
金融业	0.02	10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.30%
科学研究和技术服务业	0.00	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.80	84.44	3.70%
沪电股份	002463	1.86	67.89	2.97%
中际旭创	300308	0.46	63.70	2.79%
立讯精密	002475	1.26	49.53	2.17%
紫金矿业	601899	2.53	44.45	1.95%
宇通客车	600066	1.59	41.02	1.80%
申能股份	600642	4.44	39.21	1.72%
比亚迪	002594	0.15	37.54	1.64%
中国神华	601088	0.83	36.83	1.61%
艾力斯	688578	0.56	35.69	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	56.76%
金融业	0.03	12.24%
采矿业	0.02	9.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	2.16	65.19	2.81%
阳光电源	300274	0.46	47.75	2.06%
宁德时代	300750	0.21	39.93	1.72%
福斯特	603806	1.38	39.21	1.69%
亿纬锂能	300014	1.00	39.16	1.69%
宇通客车	600066	1.90	37.75	1.63%
劲仔食品	003000	2.56	36.86	1.59%
新易盛	300502	0.54	36.18	1.56%
国电电力	600795	7.14	36.06	1.56%
嘉益股份	301004	0.50	35.05	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	65.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.22%
采矿业	0.01	3.51%
批发和零售业	0.01	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.30%
租赁和商务服务业	0.00	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.90%
教育	0.00	1.67%
建筑业	0.00	0.89%
金融业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.43	48.55	2.06%
立讯精密	002475	1.22	42.03	1.78%
诚益通	300430	2.28	32.58	1.38%
新易盛	300502	0.65	32.06	1.36%
天孚通信	300394	0.30	27.46	1.16%
固德威	688390	0.19	24.69	1.05%
威腾电气	688226	1.27	23.88	1.01%
宁德时代	300750	0.14	22.86	0.97%
德业股份	605117	0.27	22.65	0.96%
仕净科技	301030	0.47	19.60	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	60.72%
金融业	0.02	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.72%
建筑业	0.00	2.11%
采矿业	0.00	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.77%
批发和零售业	0.00	1.39%
房地产业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.01	1.20	0.05%
神码转债	0.01	0.55	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.75	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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