资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2074.41 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 190.17 8.39%
其他资产 1.86 0.08%
资产总值:2266.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 91.11 4.10%
源杰科技 688498 0.07 67.87 3.05%
佰维存储 688525 0.25 52.74 2.37%
新易盛 300502 0.11 50.48 2.27%
协创数据 300857 0.21 43.96 1.98%
三生国健 688336 0.54 40.50 1.82%
剑桥科技 603083 0.39 39.62 1.78%
歌力思 603808 3.53 37.35 1.68%
皇氏集团 002329 8.97 36.78 1.65%
桂林旅游 000978 4.76 36.65 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 66.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.72%
批发和零售业 0.01 4.46%
农、林、牧、渔业 0.01 4.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.01%
科学研究和技术服务业 0.01 2.96%
住宿和餐饮业 0.00 1.61%
医疗保健 0.00 1.55%
教育 0.00 1.47%
房地产业 0.00 1.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.22 134.20 5.61%
新易盛 300502 0.23 100.83 4.21%
泡泡玛特 09992 0.58 98.33 4.11%
中芯国际 00981 1.45 93.58 3.91%
腾讯控股 00700 0.17 91.97 3.84%
阿里巴巴-W 09988 0.70 90.29 3.77%
源杰科技 688498 0.11 69.01 2.88%
华虹半导体 01347 1.00 67.11 2.80%
剑桥科技 603083 0.42 56.44 2.36%
阳光电源 300274 0.30 51.31 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 57.69%
非必需消费品 0.02 7.88%
科技 0.02 6.71%
通讯 0.01 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.02%
采矿业 0.01 2.99%
金融业 0.01 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 1.52%
租赁和商务服务业 0.00 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.01 1.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%