资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2185.54 91.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175.59 7.39%
其他资产 15.99 0.67%
资产总值:2377.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.09 141.78 6.11%
中际旭创 300308 0.16 129.35 5.57%
新易盛 300502 0.32 125.88 5.43%
天孚通信 300394 0.30 79.27 3.42%
协创数据 300857 0.21 53.25 2.29%
宏景科技 301396 0.32 50.52 2.18%
长芯博创 300548 0.21 46.16 1.99%
药明康德 603259 0.27 45.18 1.95%
模塑科技 000700 3.64 44.70 1.93%
蘅东光 920045 0.08 41.04 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 72.44%
采矿业 0.02 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.23%
科学研究和技术服务业 0.01 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.98%
批发和零售业 0.01 2.17%
材料 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
卫生和社会工作 0.00 0.27%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 190.50 5.78%
源杰科技 688498 0.10 184.64 5.60%
协创数据 300857 0.45 153.63 4.66%
新易盛 300502 0.20 123.59 3.75%
宏景科技 301396 0.28 94.17 2.86%
东山精密 002384 0.35 91.82 2.79%
长川科技 300604 0.24 81.94 2.49%
生益科技 600183 0.41 71.09 2.16%
东材科技 601208 0.94 66.54 2.02%
德福科技 301511 0.46 66.17 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 77.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.84%
材料 0.01 3.82%
批发和零售业 0.00 1.09%
建筑业 0.00 0.91%
采矿业 0.00 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
金融业 0.00 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.01 1.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%