融通量化多策略灵活配置混合A(007527)_资产配置

融通量化多策略灵活配置混合A007527FLEXIBLE CONFIGURATION OF MIXED TYPE WITH MULTI-STRATEGY OF FLUX MELTING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2194.05	90.79%
债券	1.10	0.05%
银行存款和结算备付金	190.70	7.89%
其他资产	30.85	1.28%

资产总值：2416.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.22	134.20	5.61%
新易盛	300502	0.23	100.83	4.21%
泡泡玛特	09992	0.58	98.33	4.11%
中芯国际	00981	1.45	93.58	3.91%
腾讯控股	00700	0.17	91.97	3.84%
阿里巴巴-W	09988	0.70	90.29	3.77%
源杰科技	688498	0.11	69.01	2.88%
华虹半导体	01347	1.00	67.11	2.80%
剑桥科技	603083	0.42	56.44	2.36%
阳光电源	300274	0.30	51.31	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	57.69%
非必需消费品	0.02	7.88%
科技	0.02	6.71%
通讯	0.01	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.02%
采矿业	0.01	2.99%
金融业	0.01	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	1.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.43	173.58	6.25%
新易盛	300502	0.41	151.43	5.45%
中芯国际	00981	1.75	127.10	4.58%
阿里巴巴-W	09988	0.78	126.05	4.54%
泡泡玛特	09992	0.50	121.79	4.39%
小米集团-W	01810	2.16	106.49	3.84%
康方生物	09926	0.80	103.13	3.72%
腾讯控股	00700	0.17	102.90	3.71%
华虹半导体	01347	1.40	102.25	3.68%
胜宏科技	300476	0.24	68.52	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	52.76%
科技	0.03	12.10%
非必需消费品	0.02	8.93%
医疗保健	0.02	5.93%
通讯	0.02	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.98%
必需消费品	0.00	1.67%
金融业	0.00	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	0.40	97.25	4.19%
小米集团-W	01810	1.66	90.75	3.91%
腾讯控股	00700	0.15	68.81	2.96%
阿里巴巴-W	09988	0.67	67.09	2.89%
中芯国际	00981	1.60	65.22	2.81%
康方生物	09926	0.70	58.70	2.53%
小鹏汽车-W	09868	0.81	52.15	2.25%
快手-W	01024	0.78	45.03	1.94%
华虹半导体	01347	1.40	44.30	1.91%
新易盛	300502	0.26	33.53	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	39.26%
金融业	0.03	12.74%
非必需消费品	0.02	9.73%
科技	0.02	8.62%
通讯	0.01	4.90%
建筑业	0.01	3.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.56%
医疗保健	0.01	2.53%
批发和零售业	0.00	1.83%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	0.26	37.55	1.72%
小米集团-W	01810	0.82	37.23	1.70%
腾讯控股	00700	0.08	36.69	1.68%
卧龙电驱	600580	1.12	29.67	1.36%
阿里巴巴-W	09988	0.24	28.35	1.30%
中芯国际	00981	0.65	27.65	1.27%
寒武纪	688256	0.04	27.60	1.26%
海光信息	688041	0.19	26.41	1.21%
大西洋	600558	5.46	26.21	1.20%
扬电科技	301012	0.96	25.63	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	65.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.92%
非必需消费品	0.01	3.01%
科技	0.01	2.97%
批发和零售业	0.01	2.90%
通讯	0.01	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.16%
教育	0.00	1.09%
采矿业	0.00	1.02%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.01	1.10	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.10	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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