资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3003.36 87.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 292.89 8.57%
其他资产 119.79 3.51%
资产总值:3416.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 190.50 5.78%
源杰科技 688498 0.10 184.64 5.60%
协创数据 300857 0.45 153.63 4.66%
新易盛 300502 0.20 123.59 3.75%
宏景科技 301396 0.28 94.17 2.86%
东山精密 002384 0.35 91.82 2.79%
长川科技 300604 0.24 81.94 2.49%
生益科技 600183 0.41 71.09 2.16%
东材科技 601208 0.94 66.54 2.02%
德福科技 301511 0.46 66.17 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 77.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.84%
材料 0.01 3.82%
批发和零售业 0.00 1.09%
建筑业 0.00 0.91%
采矿业 0.00 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
金融业 0.00 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 91.11 4.10%
源杰科技 688498 0.07 67.87 3.05%
佰维存储 688525 0.25 52.74 2.37%
新易盛 300502 0.11 50.48 2.27%
协创数据 300857 0.21 43.96 1.98%
三生国健 688336 0.54 40.50 1.82%
剑桥科技 603083 0.39 39.62 1.78%
歌力思 603808 3.53 37.35 1.68%
皇氏集团 002329 8.97 36.78 1.65%
桂林旅游 000978 4.76 36.65 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 66.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.72%
批发和零售业 0.01 4.46%
农、林、牧、渔业 0.01 4.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.01%
科学研究和技术服务业 0.01 2.96%
住宿和餐饮业 0.00 1.61%
医疗保健 0.00 1.55%
教育 0.00 1.47%
房地产业 0.00 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.01 1.10 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.10 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%