融通量化多策略灵活配置混合A(007527)_最新动态

融通量化多策略灵活配置混合A007527FLEXIBLE CONFIGURATION OF MIXED TYPE WITH MULTI-STRATEGY OF FLUX MELTING SECURITIES INVESTMENT FUND A

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：1.615

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

融通量化多策略灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡志伟

基金规模：0.22亿元

融通量化多策略灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	3.54	19.34	7.74	9.33
混合型名次	3529	3776	2853	2558	2801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.06	-13.38	-25.87	56.92	61.52
混合型名次	1717	5853	5659	610	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
融通量化多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	鹏华弘润A	0.14	0.42	-0.88	-1.89	-2.11
3528	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.14	1.20	1.99	-0.09	1.11
3529	融通量化多策略灵活配置混合A	0.14	3.54	19.34	7.74	9.33
3530	添富盈润混合C	0.14	0.62	1.36	0.96	4.13
3531	易方达悦信一年持有期混合A	0.14	1.16	2.62	0.33	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
融通量化多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	广发恒享一年持有期混合A	0.54	3.54	7.42	3.67	6.32
3775	华夏红利混合	0.08	3.54	18.18	5.45	6.97
3776	融通量化多策略灵活配置混合A	0.14	3.54	19.34	7.74	9.33
3777	万家瑞祥C	0.49	3.54	7.64	4.93	7.76
3778	易方达裕惠定开混合发起式C	0.45	3.54	9.19	4.76	8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
融通量化多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	泰信行业精选混合C	-0.32	11.64	19.35	-5.58	-9.50
2852	易方达鑫转招利混合C	1.74	13.64	19.35	5.20	6.29
2853	融通量化多策略灵活配置混合A	0.14	3.54	19.34	7.74	9.33
2854	方正富邦天睿混合C	-0.65	7.65	19.33	4.08	9.29
2855	华商智能生活灵活配置混合C	0.53	12.14	19.33	-2.29	-25.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
融通量化多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	摩根亚太优势混合(QDII)	-0.37	-1.16	8.68	7.74	12.52
2557	鹏华弘利混合A	0.81	4.52	8.23	7.74	7.62
2558	融通量化多策略灵活配置混合A	0.14	3.54	19.34	7.74	9.33
2559	泰康创新成长混合C	0.40	8.47	21.55	7.74	15.44
2560	兴证全球合瑞混合C	0.06	4.48	21.42	7.74	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
融通量化多策略灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	华商乐享互联混合C	1.43	21.52	44.04	21.83	9.34
2800	农银大盘蓝筹混合	-0.38	3.70	14.08	5.19	9.34
2801	融通量化多策略灵活配置混合A	0.14	3.54	19.34	7.74	9.33
2802	易方达裕如混合A	0.22	2.51	6.48	3.54	9.33
2803	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.44	7.04	17.61	2.70	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
融通量化多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	建信恒久价值混合	11.06	-21.89	-42.22	66.73	612.68
1716	金鹰红利价值混合C	11.06	41.35	0.00	-	37.90
1717	融通量化多策略灵活配置混合A	11.06	-13.38	-25.87	56.92	61.52
1718	易方达量化策略精选灵活配置混合C	11.06	-8.69	-28.07	32.18	33.50
1719	南方高质量优选混合C	11.04	-2.06	0.00	-	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
融通量化多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	中航混改精选C	3.16	-13.34	-29.43	-8.81	-0.82
5852	南方行业领先混合	12.80	-13.35	-39.69	-	-44.29
5853	融通量化多策略灵活配置混合A	11.06	-13.38	-25.87	56.92	61.52
5854	景顺长城新兴成长混合A	-8.67	-13.39	-29.58	14.40	444.20
5855	中欧永裕混合C	1.16	-13.39	-39.45	21.89	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
融通量化多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	国投瑞银景气行业混合	2.82	-2.08	-25.87	35.77	768.80
5658	景顺长城消费精选混合A	-1.61	-3.67	-25.87	-	-27.92
5659	融通量化多策略灵活配置混合A	11.06	-13.38	-25.87	56.92	61.52
5660	汇丰晋信核心成长混合C	4.58	-14.12	-25.91	-	-16.81
5661	广发主题领先混合	6.90	-3.07	-25.92	17.47	82.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
融通量化多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华安国企改革主题灵活配置混合A	-0.53	-19.19	-30.65	56.95	182.20
609	大摩领先优势混合	4.28	-7.95	-23.62	56.93	202.52
610	融通量化多策略灵活配置混合A	11.06	-13.38	-25.87	56.92	61.52
611	金鹰策略配置混合	1.58	-33.06	-52.08	56.82	145.93
612	金信多策略精选混合	22.82	2.98	-11.60	56.80	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
融通量化多策略灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	鹏华弘润A	-1.95	0.72	3.96	30.10	61.62
1500	前海开源沪港深价值精选混合	0.43	-5.25	-33.25	0.43	61.61
1501	融通量化多策略灵活配置混合A	11.06	-13.38	-25.87	56.92	61.52
1502	财通新兴蓝筹混合A	35.72	7.44	-11.15	40.00	61.49
1503	华宝新机遇混合C	6.49	6.97	5.25	33.83	61.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	83.12	3.49%
阳光电源	300274	0.81	80.66	3.39%
新易盛	300502	0.61	79.28	3.33%
比亚迪	002594	0.25	76.83	3.23%
德业股份	605117	0.74	75.04	3.15%
中际旭创	300308	0.48	74.64	3.14%
中国太保	601601	1.88	73.51	3.09%
海信家电	000921	1.97	69.94	2.94%
美的集团	000333	0.91	69.21	2.91%
中国平安	601318	1.12	63.94	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	75.06%
金融业	0.02	10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.30%
科学研究和技术服务业	0.00	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-07融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-18融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.634	1.613	1.623	1.587	1.595
累计净值(元)	1.634	1.613	1.623	1.587	1.595

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