我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.90 |
-76.73 |
-76.16 |
-232.24 |
-204.82 |
| 本期利润(万元) |
179.56 |
-25.83 |
-19.89 |
-274.48 |
-326.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
661.64 |
0.00 |
693.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2179.89 |
2096.54 |
2128.74 |
2146.38 |
2260.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.46 |
1.47 |
1.48 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.12 |
0.00 |
47.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.30 |
228.82 |
195.24 |
287.90 |
216.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2096.28 |
2074.72 |
2785.10 |
2845.63 |
3477.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2096.28 |
2072.97 |
2730.79 |
2845.63 |
3477.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.75 |
54.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.40 |
3.61 |
5.03 |
4.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.40 |
0.60 |
0.84 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
2318.80 |
2385.27 |
3118.16 |
3142.04 |
3717.39 |
| 负债合计(万元) |
34.80 |
24.58 |
159.99 |
29.69 |
30.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2284.00 |
2360.70 |
2958.17 |
3112.36 |
3687.21 |
| 未分配利润(万元) |
717.60 |
759.58 |
1229.37 |
1227.93 |
1797.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
1.44 |
0.67 |
2.09 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
-70.03 |
-212.59 |
35.15 |
-599.64 |
-379.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.29 |
-49.54 |
94.62 |
-487.33 |
27.82 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.92 |
0.80 |
3.34 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
-11.60 |
-259.78 |
131.23 |
-1081.53 |
-350.06 |
| 管理人报酬(万元) |
13.64 |
39.06 |
22.63 |
57.43 |
25.02 |
| 托管费(万元) |
2.27 |
6.51 |
3.77 |
9.57 |
4.17 |
| 其它费用(万元) |
1.22 |
2.90 |
3.89 |
8.50 |
4.16 |
| 费用合计(万元) |
17.61 |
49.95 |
31.16 |
79.15 |
34.23 |
| 利润总额(万元) |
-29.21 |
-309.72 |
100.07 |
-1160.67 |
-384.28 |
| 净利润(万元) |
-29.21 |
-309.72 |
100.07 |
-1160.67 |
-384.28 |
