资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26520.62 77.17%
债券 252.16 0.73%
银行存款和结算备付金 7530.83 21.91%
其他资产 62.16 0.18%
资产总值:34365.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 17.10 2862.54 9.84%
源杰科技 688498 1.72 2776.30 9.54%
景旺电子 603228 24.82 2512.03 8.63%
新易盛 300502 5.01 1948.11 6.69%
中际旭创 300308 1.86 1503.70 5.17%
剑桥科技 603083 6.98 1434.04 4.93%
剑桥科技 06166 14.96 1423.37 4.89%
中际旭创 03308 1.49 1353.79 4.65%
深南电路 002916 3.33 1242.12 4.27%
康方生物 09926 12.20 1138.39 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 65.92%
科技 0.38 13.01%
医疗保健 0.12 4.04%
通讯 0.10 3.48%
必需消费品 0.07 2.23%
材料 0.04 1.29%
非必需消费品 0.03 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.13 4326.70 9.55%
中际旭创 300308 3.37 4279.90 9.45%
金安国纪 002636 31.10 3730.94 8.24%
东山精密 002384 13.44 3525.98 7.79%
建滔集团 00148 31.55 3230.78 7.13%
永鼎股份 600105 32.42 2187.70 4.83%
建滔积层板 01888 25.15 2165.84 4.78%
剑桥科技 06166 14.47 1897.15 4.19%
长飞光纤光缆 06869 7.65 1696.98 3.75%
源杰科技 688498 0.83 1562.36 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 67.36%
材料 0.54 11.92%
科技 0.53 11.70%
通讯 0.10 2.13%
必需消费品 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 252.16 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.16 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%