资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14801.30 90.20%
债券 3.00 0.02%
银行存款和结算备付金 1518.30 9.25%
其他资产 85.92 0.52%
资产总值:16408.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.55 1555.50 9.92%
新易盛 300502 3.54 1525.32 9.73%
剑桥科技 603083 8.91 1197.33 7.64%
源杰科技 688498 1.68 1078.86 6.88%
腾讯控股 00700 1.85 1000.90 6.38%
胜宏科技 300476 3.24 931.76 5.94%
海博思创 688411 3.44 859.19 5.48%
紫金矿业 601899 23.14 797.64 5.09%
工业富联 601138 11.29 700.54 4.47%
康方生物 09926 5.90 602.18 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 72.20%
通讯 0.10 6.38%
科技 0.09 5.91%
采矿业 0.08 5.29%
医疗保健 0.06 3.84%
非必需消费品 0.01 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.66 1338.72 8.70%
剑桥科技 603083 10.19 1302.28 8.46%
中际旭创 300308 3.14 1267.56 8.23%
工业富联 601138 18.08 1193.46 7.75%
海博思创 688411 3.63 1174.57 7.63%
胜宏科技 300476 3.49 996.39 6.47%
腾讯控股 00700 1.45 877.69 5.70%
中创新航 03931 24.03 777.95 5.05%
春风动力 603129 2.49 667.94 4.34%
东鹏饮料 605499 2.20 668.36 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 71.79%
非必需消费品 0.11 7.32%
通讯 0.09 5.70%
科技 0.06 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.24%
必需消费品 0.01 0.58%
医疗保健 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 3.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%