资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18925.90 81.14%
债券 4.26 0.02%
银行存款和结算备付金 4375.46 18.76%
其他资产 19.78 0.08%
资产总值:23325.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 19.87 2052.57 10.01%
中际旭创 300308 3.56 2027.10 9.88%
新易盛 300502 4.51 1997.21 9.74%
应流股份 603308 28.01 1729.06 8.43%
长飞光纤光缆 06869 7.80 1260.32 6.14%
东方电气 600875 30.61 1072.88 5.23%
源杰科技 688498 1.02 1024.14 4.99%
嘉元科技 688388 21.83 905.45 4.41%
永鼎股份 600105 31.41 871.31 4.25%
康方生物 09926 7.40 850.70 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 78.64%
科技 0.19 9.05%
医疗保健 0.09 4.30%
非必需消费品 0.01 0.25%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.55 1555.50 9.92%
新易盛 300502 3.54 1525.32 9.73%
剑桥科技 603083 8.91 1197.33 7.64%
源杰科技 688498 1.68 1078.86 6.88%
腾讯控股 00700 1.85 1000.90 6.38%
胜宏科技 300476 3.24 931.76 5.94%
海博思创 688411 3.44 859.19 5.48%
紫金矿业 601899 23.14 797.64 5.09%
工业富联 601138 11.29 700.54 4.47%
康方生物 09926 5.90 602.18 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 72.20%
通讯 0.10 6.38%
科技 0.09 5.91%
采矿业 0.08 5.29%
医疗保健 0.06 3.84%
非必需消费品 0.01 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.03 4.26 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.26 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%