我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.60 |
208.52 |
8.76 |
-1279.14 |
-883.04 |
| 本期利润(万元) |
834.05 |
197.50 |
4.92 |
-941.00 |
-1150.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.00 |
-0.17 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
-26.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2919.49 |
0.00 |
-3137.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4439.91 |
3530.19 |
3337.64 |
3343.07 |
3291.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.57 |
0.54 |
0.54 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
-26.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.89 |
0.00 |
-46.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.79 |
326.95 |
871.14 |
1311.90 |
565.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5151.35 |
5215.81 |
4084.32 |
3812.91 |
4701.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
5151.35 |
5215.81 |
4082.31 |
3798.32 |
4694.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.01 |
14.59 |
6.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.55 |
5.58 |
6.16 |
6.63 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.93 |
1.03 |
1.11 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
5632.60 |
5641.95 |
4999.57 |
5144.51 |
5273.33 |
| 负债合计(万元) |
85.86 |
67.56 |
221.14 |
30.16 |
20.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5546.74 |
5574.39 |
4778.43 |
5114.35 |
5252.71 |
| 未分配利润(万元) |
-4219.64 |
-4818.58 |
-1553.29 |
-1902.67 |
-1147.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
3.75 |
2.41 |
2.93 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
362.69 |
-1650.34 |
-221.28 |
-1198.34 |
-986.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.67 |
495.51 |
440.87 |
-581.65 |
-253.79 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
3.17 |
0.24 |
1.32 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
347.74 |
-1147.91 |
222.25 |
-1775.75 |
-1238.06 |
| 管理人报酬(万元) |
32.13 |
68.59 |
38.05 |
80.05 |
42.38 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
11.43 |
6.34 |
13.34 |
7.06 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
11.13 |
5.51 |
15.71 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
46.65 |
97.58 |
52.58 |
111.54 |
58.77 |
| 利润总额(万元) |
301.09 |
-1245.50 |
169.67 |
-1887.28 |
-1296.83 |
| 净利润(万元) |
301.09 |
-1245.50 |
169.67 |
-1887.28 |
-1296.83 |
