财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2016.54 545.01 2525.94 1791.51 182.05
本期利润(万元) 4588.41 -381.22 4283.12 3218.65 858.79
加权平均份额本期利润(元) 0.92 -0.07 0.64 0.49 0.11
加权平均净值利润率(%) 60.00 0.00 70.64 0.00 15.35
期末可供分配利润(万元) 1506.62 0.00 58.16 0.00 -2893.66
期末可供分配份额利润(元) 0.48 0.00 0.01 0.00 -0.39
期末基金资产净值(万元) 7542.25 7248.76 8184.62 6888.67 5888.77
期末基金份额净值(元) 2.42 1.27 1.34 1.29 0.79
本期净值增长率(%) 80.56 0.00 97.90 0.00 16.98
累计净值增长率(%) 141.99 0.00 34.02 0.00 -20.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5707.67 1087.29 564.69 555.76 417.79
交易性金融资产(万元) 42433.78 14804.30 7966.85 6910.14 5151.35
其中:股票投资(万元) 42256.82 14801.30 7966.85 6869.96 5151.35
其中:债券投资(万元) 176.96 3.00 0.00 40.18 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.70 15.07 8.42 8.34 5.55
应付托管费(万元) 5.62 2.51 1.40 1.39 0.93
资产总计(万元) 49712.69 16408.53 8757.99 7883.43 5632.60
负债合计(万元) 4427.63 728.09 98.60 210.85 85.86
所有者权益合计(万元) 45285.06 15680.44 8659.39 7672.59 5546.74
未分配利润(万元) 26108.93 3833.17 -2354.24 -3729.01 -4219.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.72 3.32 1.17 3.28 1.18
投资收益(万元) 6405.86 4855.83 320.17 1294.71 362.69
公允价值变动收益(万元) 9473.41 2751.49 954.67 -85.91 -16.67
其它收入(万元) 34.87 31.18 4.01 21.50 0.55
收入合计(万元) 15917.85 7641.83 1280.02 1233.57 347.74
管理人报酬(万元) 129.37 126.03 48.51 78.10 32.13
托管费(万元) 21.56 21.00 8.08 13.02 5.35
其它费用(万元) 7.51 14.96 5.53 11.00 4.09
费用合计(万元) 193.32 184.25 68.49 114.85 46.65
利润总额(万元) 15724.53 7457.58 1211.53 1118.72 301.09
净利润(万元) 15724.53 7457.58 1211.53 1118.72 301.09