融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储：国家集成电路基金二期累计减持公司1.8471%股份[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.7029 -0.0094(-0.55%)

累计净值：1.7029

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.76亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	29.81	23.09	32.04	27.04
混合型名次	7054	91	265	421	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	136.15	193.05	123.60	-	70.29
混合型名次	202	99	185	4567	2388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	国联安核心优势混合	-0.61	1.41	-10.45	-3.79	-4.41
7053	汇添富逆向投资混合D	-0.61	5.03	4.48	13.25	10.79
7054	融通价值趋势混合A	-0.61	29.81	23.09	32.04	27.04
7055	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.61	8.74	2.07	4.24	3.92
7056	银河转型混合A	-0.61	9.62	-0.20	3.38	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	鹏华高端装备一年持有期混合C	4.94	29.88	3.15	20.82	34.35
90	诺安研究优选混合A	7.03	29.84	13.67	29.57	32.16
91	融通价值趋势混合A	-0.61	29.81	23.09	32.04	27.04
92	诺安研究优选混合C	7.03	29.80	13.56	29.33	32.00
93	华商智能生活灵活配置混合A	5.07	29.77	25.97	42.05	37.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	富国核心趋势混合C	-0.23	17.03	23.17	29.11	32.05
264	大成成长进取混合C	4.13	27.99	23.14	41.12	41.11
265	融通价值趋势混合A	-0.61	29.81	23.09	32.04	27.04
266	信澳产业升级混合	0.18	22.91	23.09	43.27	29.17
267	华夏先进制造龙头混合A	4.69	26.46	23.08	38.42	33.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	东吴多策略A	5.09	20.80	16.98	32.16	44.40
420	东吴双动力混合A	5.39	21.49	17.27	32.07	44.51
421	融通价值趋势混合A	-0.61	29.81	23.09	32.04	27.04
422	中信保诚至兴C	-3.64	19.30	19.46	32.04	29.12
423	万家量化睿选A	1.52	14.33	13.36	32.01	25.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华夏科技创新混合C	5.37	28.15	17.95	25.85	27.05
553	信澳研究优选混合A	4.95	19.55	11.94	20.75	27.05
554	融通价值趋势混合A	-0.61	29.81	23.09	32.04	27.04
555	新机遇A	9.45	12.94	6.11	24.37	27.00
556	长信利信灵活配置混合C	3.15	16.04	16.20	26.72	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	天治趋势精选混合	136.29	133.00	68.57	13.77	102.39
201	恒生前海高端制造混合A	136.26	156.51	97.09	-	50.83
202	融通价值趋势混合A	136.15	193.05	123.60	-	70.29
203	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	136.01	123.87	96.43	62.99	143.02
204	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	136.01	123.87	96.43	62.98	143.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	永赢高端制造A	158.20	193.99	136.98	53.00	139.64
98	金信量化精选	118.78	193.29	101.47	98.13	181.54
99	融通价值趋势混合A	136.15	193.05	123.60	-	70.29
100	永赢高端制造C	157.68	192.83	135.56	51.47	136.53
101	德邦半导体产业混合发起式C	121.11	192.03	137.24	-	152.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	中加转型动力混合A	126.98	128.48	124.09	145.35	475.66
184	易方达智造优势混合A	138.73	128.71	123.87	109.93	107.12
185	融通价值趋势混合A	136.15	193.05	123.60	-	70.29
186	财通智慧成长混合A	173.67	159.74	123.39	118.60	183.22
187	嘉实碳中和主题混合A	90.00	110.68	123.37	-	124.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	财通稳进回报6个月持有期混合A	5.00	5.71	4.46	-	7.33
4566	财通稳进回报6个月持有期混合C	4.80	5.27	3.71	-	6.09
4567	融通价值趋势混合A	136.15	193.05	123.60	-	70.29
4568	融通价值趋势混合C	134.84	189.01	119.42	-	65.49
4569	华商均衡30混合	42.88	33.52	3.51	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	5.40	70.36
2387	富国大盘价值量化精选混合A	6.60	11.49	6.19	-10.33	70.32
2388	融通价值趋势混合A	136.15	193.05	123.60	-	70.29
2389	前海开源人工智能主题混合	36.47	33.40	-4.75	-23.46	70.22
2390	博时科技创新混合C	11.37	33.49	19.88	-0.81	70.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	19.87	2052.57	10.01%
中际旭创	300308	3.56	2027.10	9.88%
新易盛	300502	4.51	1997.21	9.74%
应流股份	603308	28.01	1729.06	8.43%
长飞光纤光缆	06869	7.80	1260.32	6.14%
东方电气	600875	30.61	1072.88	5.23%
源杰科技	688498	1.02	1024.14	4.99%
嘉元科技	688388	21.83	905.45	4.41%
永鼎股份	600105	31.41	871.31	4.25%
康方生物	09926	7.40	850.70	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	78.64%
科技	0.19	9.05%
医疗保健	0.09	4.30%
非必需消费品	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
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05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7123	1.6806	1.7200	1.7133	1.7613
累计净值(元)	1.7123	1.6806	1.7200	1.7133	1.7613

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