融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.5224 -0.0130(-0.85%)

累计净值：1.5224

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.76亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	14.79	12.01	29.39	13.58
混合型名次	3426	230	404	383	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	117.92	174.70	102.72	-	52.24
混合型名次	218	106	183	4725	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	鹏华致远成长混合A	0.54	0.74	2.52	10.96	7.43
3425	鹏华致远成长混合C	0.54	0.66	2.32	10.52	7.17
3426	融通价值趋势混合A	0.54	14.79	12.01	29.39	13.58
3427	融通价值趋势混合C	0.54	14.74	11.87	28.98	13.34
3428	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.54	-5.60	-14.41	-24.68	-12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	东方汽车产业趋势混合C	5.86	14.81	8.16	21.56	14.87
229	财通多策略升级混合(LOF)C	1.12	14.79	11.11	20.65	20.59
230	融通价值趋势混合A	0.54	14.79	12.01	29.39	13.58
231	财通景气行业混合C	1.10	14.78	10.92	20.19	20.38
232	汇添富达欣混合C	3.39	14.78	0.20	1.63	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-0.58	-0.78	12.06	16.87	14.74
403	华夏成长先锋一年持有混合A	2.80	7.13	12.04	27.60	19.26
404	融通价值趋势混合A	0.54	14.79	12.01	29.39	13.58
405	华商远见价值混合C	1.54	0.83	12.00	19.00	15.53
406	安信洞见成长混合C	1.82	16.61	11.98	20.01	15.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	恒越优势精选混合	2.66	7.12	4.49	29.41	10.75
382	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.84	2.55	16.77	29.39	21.13
383	融通价值趋势混合A	0.54	14.79	12.01	29.39	13.58
384	汇添富数字未来混合A	0.78	14.99	12.98	29.34	16.66
385	国泰金龙行业混合	2.46	-1.12	6.60	29.32	19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	博道盛彦混合C	0.32	0.98	3.93	14.86	13.60
970	东吴配置优化灵活配置混合C	1.35	6.33	7.26	24.84	13.58
971	融通价值趋势混合A	0.54	14.79	12.01	29.39	13.58
972	富国成长动力混合A	0.53	13.52	9.28	25.17	13.57
973	华夏半导体龙头混合发起式A	1.64	6.65	-0.74	20.61	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	鹏华稳健回报混合C	118.03	178.18	107.56	-	107.52
217	汇添富优势企业精选混合A	118.01	102.68	46.63	-	41.51
218	融通价值趋势混合A	117.92	174.70	102.72	-	52.24
219	财通新视野混合A	117.90	137.39	118.73	139.47	318.36
220	恒生前海高端制造混合C	117.40	135.78	67.85	-	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	德邦半导体产业混合发起式C	95.80	176.69	103.56	-	120.27
105	华宝核心优势混合C	188.82	175.13	136.37	-	168.14
106	融通价值趋势混合A	117.92	174.70	102.72	-	52.24
107	富国中小盘精选混合A	112.08	174.27	97.67	110.89	502.30
108	广发成长领航一年持有混合A	70.31	173.32	134.67	-	139.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	摩根新兴动力混合C	132.32	142.24	103.30	-	47.87
182	安信成长精选混合C	112.33	139.73	103.07	78.20	71.84
183	融通价值趋势混合A	117.92	174.70	102.72	-	52.24
184	广发价值核心混合A	47.85	122.12	102.69	10.84	6.84
185	泰信低碳经济混合发起式A	123.43	172.87	102.65	-	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	财通稳进回报6个月持有期混合A	2.65	4.20	1.77	-	4.88
4724	财通稳进回报6个月持有期混合C	2.44	3.76	1.03	-	3.67
4725	融通价值趋势混合A	117.92	174.70	102.72	-	52.24
4726	融通价值趋势混合C	116.73	170.93	98.92	-	47.98
4727	华商均衡30混合	37.26	27.02	-3.61	-	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	33.71	78.57	0.00	-	52.27
2766	东兴兴晟混合A	37.71	47.45	29.81	52.51	52.24
2767	融通价值趋势混合A	117.92	174.70	102.72	-	52.24
2768	工银新经济混合美元	58.57	108.71	38.66	15.08	52.22
2769	银华心质混合A	84.81	82.37	53.51	-	52.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	19.87	2052.57	10.01%
中际旭创	300308	3.56	2027.10	9.88%
新易盛	300502	4.51	1997.21	9.74%
应流股份	603308	28.01	1729.06	8.43%
长飞光纤光缆	06869	7.80	1260.32	6.14%
东方电气	600875	30.61	1072.88	5.23%
源杰科技	688498	1.02	1024.14	4.99%
嘉元科技	688388	21.83	905.45	4.41%
永鼎股份	600105	31.41	871.31	4.25%
康方生物	09926	7.40	850.70	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	78.64%
科技	0.19	9.05%
医疗保健	0.09	4.30%
非必需消费品	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

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标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.5354	1.5208	1.5142	1.4555	1.4274
累计净值(元)	1.5354	1.5208	1.5142	1.4555	1.4274

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