融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.3610 0.0206(1.54%)

累计净值：1.3610

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.69亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	7.68	5.75	68.67	1.54
混合型名次	4211	1206	1158	245	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	106.53	174.06	82.54	-	36.10
混合型名次	123	46	228	4236	3239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	南方核心竞争混合	1.54	5.41	4.37	26.97	1.54
4210	诺安行业轮动	1.54	3.54	2.90	15.94	1.54
4211	融通价值趋势混合A	1.54	7.68	5.75	68.67	1.54
4212	山证策略精选	1.54	12.01	17.99	57.28	1.54
4213	申万菱信竞争优势混合A	1.54	2.81	-0.86	20.07	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	大成专精特新混合C	3.21	7.68	-3.17	19.88	3.21
1205	鹏华成长智选混合A	3.59	7.68	1.43	24.54	3.59
1206	融通价值趋势混合A	1.54	7.68	5.75	68.67	1.54
1207	宝盈半导体产业混合发起式A	4.55	7.67	0.51	55.33	4.55
1208	大成景禄灵活配置混合C	2.22	7.67	-0.09	17.53	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	华商研究精选混合A	2.68	8.96	5.75	44.90	2.68
1157	鹏华产业精选	0.97	3.21	5.75	19.29	0.97
1158	融通价值趋势混合A	1.54	7.68	5.75	68.67	1.54
1159	宝盈科技30混合	1.29	12.95	5.74	68.75	1.29
1160	民生加银质量领先混合C	3.05	4.03	5.73	15.33	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	宝盈科技30混合	1.29	12.95	5.74	68.75	1.29
244	国泰君安创新成长混合发起C	3.65	9.75	2.10	68.73	3.65
245	融通价值趋势混合A	1.54	7.68	5.75	68.67	1.54
246	万家人工智能混合C	1.48	1.90	-1.87	68.62	1.48
247	南方高端装备混合C	3.54	8.77	3.77	68.49	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	南方核心竞争混合	1.54	5.41	4.37	26.97	1.54
4538	诺安行业轮动	1.54	3.54	2.90	15.94	1.54
4539	融通价值趋势混合A	1.54	7.68	5.75	68.67	1.54
4540	山证策略精选	1.54	12.01	17.99	57.28	1.54
4541	申万菱信竞争优势混合A	1.54	2.81	-0.86	20.07	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	鹏华稳健回报混合C	106.57	116.26	76.89	-	81.14
122	易方达改革红利混合	106.56	112.99	75.53	43.61	221.40
123	融通价值趋势混合A	106.53	174.06	82.54	-	36.10
124	华富数字经济混合A	106.42	98.85	0.00	-	66.62
125	信澳匠心严选一年持有期混合A	106.07	114.55	71.59	-	61.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	财通价值动量混合	90.44	174.65	93.68	123.05	1014.92
45	工银新兴制造混合A	81.97	174.37	130.37	131.84	202.41
46	融通价值趋势混合A	106.53	174.06	82.54	-	36.10
47	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
48	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	151.03	173.17	128.61	-	88.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	华商鑫选回报一年持有混合C	76.06	92.75	82.74	-	100.34
227	华夏先进制造龙头混合C	78.65	112.05	82.62	-	64.38
228	融通价值趋势混合A	106.53	174.06	82.54	-	36.10
229	摩根新兴动力混合C	103.60	130.80	82.22	-	30.29
230	富国核心科技12个月持有期混合C	103.76	134.31	81.99	-	81.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	62.99	63.12	38.49	-	0.45
4235	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	66.74	64.44	37.27	-	-6.60
4236	融通价值趋势混合A	106.53	174.06	82.54	-	36.10
4237	融通价值趋势混合C	105.41	170.29	79.13	-	32.47
4238	天弘医药创新A	52.08	37.70	9.27	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	5.30	36.12
3238	长盛战略新兴产业混合C	23.42	20.85	20.49	2.20	36.10
3239	融通价值趋势混合A	106.53	174.06	82.54	-	36.10
3240	圆信永丰研究精选A	49.37	63.03	28.22	20.13	36.08
3241	中欧优质企业混合A	62.16	78.84	38.51	-	36.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.66	1338.72	8.70%
剑桥科技	603083	10.19	1302.28	8.46%
中际旭创	300308	3.14	1267.56	8.23%
工业富联	601138	18.08	1193.46	7.75%
海博思创	688411	3.63	1174.57	7.63%
胜宏科技	300476	3.49	996.39	6.47%
腾讯控股	00700	1.45	877.69	5.70%
中创新航	03931	24.03	777.95	5.05%
东鹏饮料	605499	2.20	668.36	4.34%
春风动力	603129	2.49	667.94	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	71.79%
非必需消费品	0.11	7.32%
通讯	0.09	5.70%
科技	0.06	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.24%
必需消费品	0.01	0.58%
医疗保健	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3404	1.3645	1.3638	1.3603	1.3667
累计净值(元)	1.3404	1.3645	1.3638	1.3603	1.3667

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