融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.5800 -0.0321(-1.99%)

累计净值：1.5800

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.73亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88
混合型名次	6246	2121	7598	946	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.74	186.91	184.12	54.95	58.00
混合型名次	1096	311	178	360	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	华夏科技前沿6个月定开混合C	-1.29	2.61	-5.51	14.63	25.52
6245	平安研究优选混合C	-1.29	6.20	-18.10	-14.27	1.12
6246	融通价值趋势混合A	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88
6247	天治新消费混合	-1.29	4.32	5.41	-5.40	-3.96
6248	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华夏优加生活混合C	-0.05	5.26	-1.68	-9.48	-9.82
2120	汇丰晋信时代先锋混合C	-0.40	5.26	-12.15	-27.48	-20.95
2121	融通价值趋势混合A	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88
2122	天弘云端生活优选A	2.54	5.26	2.07	-7.96	-6.69
2123	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.44	5.25	-8.00	-3.57	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	汇安核心价值混合A	-2.03	9.06	-21.72	-32.73	-16.97
7597	长城创新成长混合A	-2.30	-3.47	-21.79	-5.27	0.80
7598	融通价值趋势混合A	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88
7599	江信同福灵活配置A	-0.46	7.00	-21.85	-25.06	-19.60
7600	汇安核心价值混合C	-2.04	8.98	-21.89	-33.01	-17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	嘉实ESG可持续投资混合C	-0.11	5.93	4.34	13.95	28.79
945	长信先进装备三个月持有混合A	-1.92	5.59	-12.87	13.94	20.56
946	融通价值趋势混合A	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88
947	海富通股票混合	-1.83	6.38	-16.67	13.90	25.48
948	海富通中小盘混合	-1.36	9.49	-11.26	13.89	22.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	工银创新成长混合C	-1.13	1.47	-14.76	11.42	17.88
1319	鹏华新兴成长混合C	-1.16	1.10	-9.38	6.04	17.88
1320	融通价值趋势混合A	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88
1321	招商康泰混合	-0.70	4.42	-3.16	13.50	17.86
1322	中欧瑾和灵活配置混合C	0.83	-5.11	-12.52	1.16	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	达诚价值先锋灵活配置A	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
1095	博时价值臻选持有期混合C	31.76	123.68	75.07	6.61	24.86
1096	融通价值趋势混合A	31.74	186.91	184.12	54.95	58.00
1097	工银新能源汽车混合A	31.70	109.60	59.79	-11.46	305.57
1098	南方科创板3年定开混合	31.68	147.45	112.61	10.15	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	工银中小盘混合	68.78	187.32	107.39	20.45	466.60
310	交银启明混合C	71.06	186.93	114.15	-	60.84
311	融通价值趋势混合A	31.74	186.91	184.12	54.95	58.00
312	工银战略新兴产业混合C	58.06	186.44	159.76	66.37	345.44
313	财通资管消费精选混合A	42.05	186.40	139.79	24.11	193.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	宝盈科技30混合	38.43	232.25	184.62	85.96	636.60
177	东吴嘉禾优势精选混合A	21.57	167.65	184.21	124.31	815.36
178	融通价值趋势混合A	31.74	186.91	184.12	54.95	58.00
179	国泰成长价值混合A	82.15	203.17	182.90	61.88	79.78
180	永赢高端制造A	40.68	242.15	182.46	73.37	147.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	信诚鼎利混合(LOF)A	39.98	165.01	136.43	55.15	155.68
359	富国成长动力混合A	38.29	175.50	137.83	54.97	89.93
360	融通价值趋势混合A	31.74	186.91	184.12	54.95	58.00
361	广发百发大数据精选混合A	95.94	135.97	101.36	54.92	118.28
362	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	56.85	180.01	128.39	54.86	80.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	摩根安通回报混合A	2.73	19.62	22.25	21.06	58.06
2708	嘉实价值成长混合	40.83	85.80	56.06	-7.42	58.04
2709	融通价值趋势混合A	31.74	186.91	184.12	54.95	58.00
2710	东方红新动力混合C	8.71	66.80	50.82	-	57.97
2711	东方盛世灵活配置混合A	-2.25	11.09	7.17	9.09	57.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.13	4326.70	9.55%
中际旭创	300308	3.37	4279.90	9.45%
金安国纪	002636	31.10	3730.94	8.24%
东山精密	002384	13.44	3525.98	7.79%
建滔集团	00148	31.55	3230.78	7.13%
永鼎股份	600105	32.42	2187.70	4.83%
建滔积层板	01888	25.15	2165.84	4.78%
剑桥科技	06166	14.47	1897.15	4.19%
长飞光纤光缆	06869	7.65	1696.98	3.75%
源杰科技	688498	0.83	1562.36	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	67.36%
材料	0.54	11.92%
科技	0.53	11.70%
通讯	0.10	2.13%
必需消费品	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6121	1.5540	1.5456	1.5323	1.6007
累计净值(元)	1.6121	1.5540	1.5456	1.5323	1.6007

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。