融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4321 -0.0012(-0.08%)

累计净值：1.4321

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.73亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-33.36	-15.90	4.93	6.84
混合型名次	2474	7667	6773	1366	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.30	154.91	124.93	37.73	43.21
混合型名次	555	248	199	420	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	平安恒泽混合C	-0.08	-0.23	-0.73	-3.56	-1.19
2473	前海开源沪港深汇鑫混合A	-0.08	8.96	-6.65	-5.69	-4.84
2474	融通价值趋势混合A	-0.08	-33.36	-15.90	4.93	6.84
2475	天弘鑫悦成长A	-0.08	-14.37	-4.41	5.68	12.94
2476	信诚至瑞C	-0.08	-0.82	-9.32	-16.58	-16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	鹏华弘和混合C	-1.83	-33.33	-27.14	-28.81	-25.53
7666	财通福鑫定开混合发起	-1.75	-33.36	13.13	57.81	64.06
7667	融通价值趋势混合A	-0.08	-33.36	-15.90	4.93	6.84
7668	信澳匠心严选一年持有期混合C	-2.21	-33.36	-16.87	2.88	9.60
7669	融通价值趋势混合C	-0.09	-33.39	-16.01	4.67	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 6773 位，低于同类基金平均水平
6771	中邮核心优势灵活配置混合	-1.04	1.47	-15.89	-15.14	-8.52
6772	华安汇智精选混合	-0.31	-4.62	-15.90	-17.00	-11.37
6773	融通价值趋势混合A	-0.08	-33.36	-15.90	4.93	6.84
6774	大成至诚鑫选混合C	-1.57	-15.99	-15.91	-8.82	-5.86
6775	富国金安均衡精选混合C	-0.68	-11.03	-15.91	-15.81	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	海富通欣荣混合A	-1.11	-8.68	-3.99	4.93	9.74
1365	华夏数字经济龙头混合发起式C	-2.70	-28.06	-6.39	4.93	25.32
1366	融通价值趋势混合A	-0.08	-33.36	-15.90	4.93	6.84
1367	宏利睿智稳健混合A	-0.39	3.97	-1.02	4.92	9.14
1368	农银景气优选混合C	-3.52	-21.20	-2.96	4.92	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	嘉实润泽量化定期混合	-0.42	-6.54	1.17	-0.49	6.87
1729	南方比较优势混合C	-1.26	-12.35	-7.47	-3.77	6.87
1730	融通价值趋势混合A	-0.08	-33.36	-15.90	4.93	6.84
1731	国投瑞银远见成长混合C	-0.05	-0.58	2.36	3.57	6.83
1732	汇添富成长领先混合C	-1.41	-18.73	-6.77	-0.94	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	华宝国策导向混合	59.47	80.07	41.46	23.12	49.10
554	易方达科顺定开混合(LOF)	59.37	86.88	61.33	43.66	180.88
555	融通价值趋势混合A	59.30	154.91	124.93	37.73	43.21
556	华宝多策略增长A	59.23	76.25	36.88	35.48	833.49
557	南方创新驱动混合C	59.23	94.70	60.51	3.83	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	富国核心科技12个月持有期混合A	90.66	155.30	142.34	-	123.87
247	财通新视野混合C	44.83	154.94	117.48	138.54	283.05
248	融通价值趋势混合A	59.30	154.91	124.93	37.73	43.21
249	海富通消费优选混合C	40.22	154.87	101.65	69.74	66.48
250	大成成长进取混合C	61.87	154.83	104.96	62.76	104.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	易方达科创板两年定开混合	94.39	190.21	125.70	65.06	119.10
198	光大保德信产业新动力混合A	83.47	171.44	125.51	44.44	171.81
199	融通价值趋势混合A	59.30	154.91	124.93	37.73	43.21
200	宏利景气智选18个月持有混合A	64.18	127.02	124.06	-	114.58
201	财通多策略升级混合(LOF)C	46.86	163.87	123.70	-	114.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	前海开源沪港深新机遇混合A	43.61	71.82	87.74	37.77	59.07
419	中加紫金混合C	8.52	63.10	41.77	37.77	84.42
420	融通价值趋势混合A	59.30	154.91	124.93	37.73	43.21
421	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	60.86	121.35	91.10	37.62	20.24
422	万家量化睿选A	47.27	91.24	42.55	37.61	93.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	华泰柏瑞研究精选A	10.77	32.38	1.59	-28.43	43.30
2939	鹏华创新升级混合A	5.45	94.79	75.47	-	43.29
2940	融通价值趋势混合A	59.30	154.91	124.93	37.73	43.21
2941	方正富邦天恒混合A	-5.57	11.24	-3.87	-16.78	43.19
2942	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	-0.74	43.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.13	4326.70	9.55%
中际旭创	300308	3.37	4279.90	9.45%
金安国纪	002636	31.10	3730.94	8.24%
东山精密	002384	13.44	3525.98	7.79%
建滔集团	00148	31.55	3230.78	7.13%
永鼎股份	600105	32.42	2187.70	4.83%
建滔积层板	01888	25.15	2165.84	4.78%
剑桥科技	06166	14.47	1897.15	4.19%
长飞光纤光缆	06869	7.65	1696.98	3.75%
源杰科技	688498	0.83	1562.36	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	67.36%
材料	0.54	11.92%
科技	0.53	11.70%
通讯	0.10	2.13%
必需消费品	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4333	1.3941	1.5028	1.5010	1.6657
累计净值(元)	1.4333	1.3941	1.5028	1.5010	1.6657

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