融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金拟减持！沪硅产业盘中一度大跌15%[2026-07-08]

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最新净值：2.0079 -0.0146(-0.72%)

累计净值：2.0079

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.76亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.57	1.99	52.18	46.88	49.80
混合型名次	7757	2635	472	564	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	150.02	247.87	174.79	97.82	100.79
混合型名次	349	187	212	233	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 7757 位，低于同类基金平均水平
7755	平安睿享成长混合C	-6.50	5.35	52.09	49.44	54.64
7756	华商价值精选混合	-6.56	5.22	48.53	41.20	46.61
7757	融通价值趋势混合A	-6.57	1.99	52.18	46.88	49.80
7758	融通价值趋势混合C	-6.57	1.95	52.00	46.53	49.33
7759	长城久鑫A	-6.61	-2.96	18.80	1.16	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
2634	平安优质企业混合A	-2.27	1.99	20.91	14.16	18.61
2635	融通价值趋势混合A	-6.57	1.99	52.18	46.88	49.80
2636	广发恒阳一年持有期混合C	-1.29	1.98	6.94	1.86	4.34
2637	嘉实瑞和两年持有期混合	-2.04	1.98	18.11	14.42	19.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	广发利鑫灵活配置混合A	-4.22	13.10	52.19	60.18	72.26
471	南方专精特新混合C	-1.37	17.45	52.19	55.64	64.77
472	融通价值趋势混合A	-6.57	1.99	52.18	46.88	49.80
473	华夏行业龙头混合	-2.28	11.39	52.15	55.78	62.82
474	富国创新科技混合A	-5.39	-1.59	52.12	76.52	81.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	平安优势产业混合A	-5.40	6.45	56.51	46.93	52.04
563	人保精选混合A	-2.04	13.72	44.15	46.91	53.64
564	融通价值趋势混合A	-6.57	1.99	52.18	46.88	49.80
565	交银启嘉混合C	-1.74	10.69	44.18	46.81	54.94
566	永赢数字经济智选混合发起A	1.35	16.39	51.57	46.71	53.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	华夏创新驱动混合A	-2.73	14.41	53.60	42.78	49.82
626	华安品质领先混合A	-6.61	12.50	48.21	45.89	49.80
627	融通价值趋势混合A	-6.57	1.99	52.18	46.88	49.80
628	博时回报严选混合A	-2.55	2.72	49.02	45.22	49.76
629	南方科技创新混合C	-1.21	2.23	47.35	42.40	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	永赢半导体产业智选混合发起A	150.19	325.50	210.04	-	195.13
348	东吴配置优化灵活配置混合A	150.10	154.46	153.43	79.46	312.07
349	融通价值趋势混合A	150.02	247.87	174.79	97.82	100.79
350	东方阿尔法优势产业混合A	149.74	168.22	140.97	62.20	212.88
351	融通转型三动力灵活配置混合C	149.53	150.94	95.98	72.07	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	博时科创主题灵活配置混合A	205.85	247.96	181.28	110.81	395.81
186	易方达成长动力混合C	161.80	247.96	247.08	-	230.39
187	融通价值趋势混合A	150.02	247.87	174.79	97.82	100.79
188	财通多策略升级混合(LOF)C	131.56	247.81	223.63	-	204.71
189	平安新兴产业混合(LOF)	163.23	246.65	145.69	102.47	290.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	国泰优势行业混合C	195.60	218.44	175.39	-	153.64
211	国泰新经济灵活配置混合A	194.20	217.57	175.07	76.18	879.42
212	融通价值趋势混合A	150.02	247.87	174.79	97.82	100.79
213	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	166.55	180.45	174.78	190.13	404.02
214	富国通胀通缩主题混合A	162.14	235.05	174.28	138.38	1025.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	诺安稳健回报灵活配置混合A	97.48	216.14	135.39	98.59	219.47
232	易方达创新成长混合	203.43	267.60	179.66	98.23	150.30
233	融通价值趋势混合A	150.02	247.87	174.79	97.82	100.79
234	万家精选混合A	32.57	10.88	45.79	97.72	405.97
235	华安智联混合(LOF)A	93.16	135.64	125.15	97.44	137.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	东方红睿泽三年定开混合A	94.07	0.00	0.00	-	100.98
1853	富国创新科技混合C	272.57	305.00	237.54	89.73	100.88
1854	融通价值趋势混合A	150.02	247.87	174.79	97.82	100.79
1855	东方红稳健精选混合C	3.50	12.33	11.79	19.21	100.78
1856	浦银安盛盛世精选混合A	9.00	8.87	2.24	-10.74	100.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	19.87	2052.57	10.01%
中际旭创	300308	3.56	2027.10	9.88%
新易盛	300502	4.51	1997.21	9.74%
应流股份	603308	28.01	1729.06	8.43%
长飞光纤光缆	06869	7.80	1260.32	6.14%
东方电气	600875	30.61	1072.88	5.23%
源杰科技	688498	1.02	1024.14	4.99%
嘉元科技	688388	21.83	905.45	4.41%
永鼎股份	600105	31.41	871.31	4.25%
康方生物	09926	7.40	850.70	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	78.64%
科技	0.19	9.05%
医疗保健	0.09	4.30%
非必需消费品	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.0225	2.1490	2.1476	2.3472	2.4202
累计净值(元)	2.0225	2.1490	2.1476	2.3472	2.4202

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