融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.44亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	0.21	26.11	19.12	31.49
混合型名次	354	4289	1269	465	102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.34	-5.91	-27.24	-	-29.10
混合型名次	81	4242	5537	4122	6717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	江信同福灵活配置A	2.55	7.61	28.49	9.81	1.58
353	江信同福灵活配置C	2.55	7.56	28.33	9.54	1.14
354	融通价值趋势混合A	2.55	0.21	26.11	19.12	31.49
355	华夏磐润两年定开混合C	2.54	15.88	37.28	6.56	-13.29
356	南方医药保健灵活配置混合A	2.54	-3.31	6.60	-1.73	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.11	0.21	19.32	15.25	35.90
4288	前海联合添瑞一年持有混合A	0.00	0.21	0.53	-3.37	-0.68
4289	融通价值趋势混合A	2.55	0.21	26.11	19.12	31.49
4290	天弘恒新C	0.03	0.21	0.43	2.14	0.13
4291	信诚至瑞C	0.10	0.21	3.27	2.43	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	光大阳光智造混合A	1.86	5.20	26.12	8.43	1.53
1268	浙商智选先锋一年持有期混合A	0.57	3.10	26.12	1.96	-5.61
1269	融通价值趋势混合A	2.55	0.21	26.11	19.12	31.49
1270	恒越研究精选混合C	1.34	1.04	26.10	13.40	-5.01
1271	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.63	2.52	26.10	12.45	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	嘉实积极配置一年持有期混合C	2.35	3.75	35.26	19.13	11.99
464	诺安积极回报混合A	-0.09	1.54	41.69	19.12	41.35
465	融通价值趋势混合A	2.55	0.21	26.11	19.12	31.49
466	广发成长新动能混合A	2.44	5.60	26.90	19.11	20.04
467	大成科创主题混合(LOF)A	0.25	13.41	28.02	19.10	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	长安鑫兴混合C	2.62	13.43	39.76	30.24	32.26
101	永赢半导体产业智选混合发起C	1.05	11.58	61.71	52.91	31.76
102	融通价值趋势混合A	2.55	0.21	26.11	19.12	31.49
103	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	1.65	0.76	12.70	16.76	31.48
104	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0.07	-0.53	32.42	19.75	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	财通成长优选混合	31.60	-2.34	-15.52	64.45	100.30
80	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
81	融通价值趋势混合A	31.34	-5.91	-27.24	-	-29.10
82	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.29	78.62	42.48	79.43	165.91
83	万家价值优势一年持有期混合	31.03	20.10	2.65	-	69.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	长安先进制造混合C	9.87	-5.90	-42.21	-	-42.23
4241	富国积极成长一年定期开放混合	-1.47	-5.90	-30.11	-	20.09
4242	融通价值趋势混合A	31.34	-5.91	-27.24	-	-29.10
4243	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	15.07	37.41
4244	富国港股通策略精选混合A	6.74	-5.93	-27.55	-	-25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	南方策略优化混合	7.86	-3.49	-27.23	7.48	57.19
5536	富国创业板两年定期开放混合	6.78	-6.55	-27.24	-	13.72
5537	融通价值趋势混合A	31.34	-5.91	-27.24	-	-29.10
5538	中融物联网主题	13.88	-11.95	-27.25	65.98	41.05
5539	中信保诚精萃成长混合A	1.69	-11.95	-27.25	71.99	628.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-2.53	-13.84	-37.49	-	-37.56
4121	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-2.80	-14.82	-44.54	-	-43.27
4122	融通价值趋势混合A	31.34	-5.91	-27.24	-	-29.10
4123	融通价值趋势混合C	30.26	-7.15	-28.56	-	-30.57
4124	天弘医药创新A	-11.16	-18.03	-31.13	-	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	银华乐享混合A	20.40	-22.23	-34.95	-	-29.07
6716	嘉实优享生活混合C	-10.15	0.00	0.00	-	-29.08
6717	融通价值趋势混合A	31.34	-5.91	-27.24	-	-29.10
6718	景顺长城消费精选混合A	-2.97	-6.47	-28.23	-	-29.11
6719	南方医药保健灵活配置混合C	-8.64	-21.98	0.00	-	-29.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.60	756.81	10.14%
美团-W	03690	4.19	649.90	8.71%
阿里巴巴-W	09988	5.82	577.33	7.73%
宁德时代	300750	2.24	564.23	7.56%
腾讯控股	00700	1.37	549.28	7.36%
新易盛	300502	4.09	531.58	7.12%
京东物流	02618	35.71	450.84	6.04%
康方生物	09926	7.00	433.04	5.80%
中际旭创	300308	2.54	392.72	5.26%
上能电气	300827	8.97	372.53	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	49.24%
通讯	0.12	16.06%
医疗保健	0.08	11.30%
非必需消费品	0.06	8.19%
工业	0.05	6.04%
房地产	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.699	0.679	0.691	0.707	0.723
累计净值(元)	0.699	0.679	0.691	0.707	0.723

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