融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.3835 0.0228(1.68%)

累计净值：1.3835

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.82亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.19	1.39	7.27	52.00	3.22
混合型名次	208	5771	2542	501	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	106.46	207.17	81.32	-	38.35
混合型名次	116	70	291	4387	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	富国核心科技12个月持有期混合C	4.22	3.74	8.51	61.87	5.64
207	融通价值趋势混合C	4.20	1.28	7.06	51.55	3.11
208	融通价值趋势混合A	4.19	1.39	7.27	52.00	3.22
209	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.18	10.19	11.29	12.05	9.91
210	国泰君安创新成长混合发起A	4.16	22.45	21.27	80.26	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	华夏睿磐泰盛混合	-0.22	1.39	1.39	3.45	1.47
5770	南方安康混合	-0.04	1.39	2.09	5.19	1.33
5771	融通价值趋势混合A	4.19	1.39	7.27	52.00	3.22
5772	天弘永利优佳混合A	-0.15	1.39	1.34	3.22	1.34
5773	中融行业先锋6个月持有混合A	2.77	1.39	-0.11	5.86	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	鹏扬数字经济先锋混合C	1.18	10.84	7.28	48.24	12.68
2541	易方达鑫转增利混合C	-3.29	6.12	7.28	15.84	6.03
2542	融通价值趋势混合A	4.19	1.39	7.27	52.00	3.22
2543	中信保诚弘远混合A	1.28	4.75	7.27	18.04	5.09
2544	景顺长城低碳科技主题混合	0.60	3.03	7.26	55.67	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	汇添富科技创新混合C	-0.58	7.79	9.23	52.05	9.17
500	银华高端制造业混合A	2.38	5.29	6.60	52.05	7.39
501	融通价值趋势混合A	4.19	1.39	7.27	52.00	3.22
502	南方科技创新混合A	-1.90	8.68	8.87	51.87	10.20
503	嘉实创新先锋混合A	3.05	20.60	17.82	51.85	22.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	光大保德信一带一路混合	0.09	3.68	4.25	13.81	3.22
4784	广发恒享一年持有期混合C	-0.72	3.31	3.21	3.53	3.22
4785	融通价值趋势混合A	4.19	1.39	7.27	52.00	3.22
4786	银河服务混合	-2.70	3.86	2.87	4.37	3.22
4787	银华积极成长混合A	-1.54	2.72	2.93	11.61	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	安信洞见成长混合A	107.13	178.38	83.44	-	87.35
115	信澳优势产业混合C	106.52	249.11	0.00	-	168.12
116	融通价值趋势混合A	106.46	207.17	81.32	-	38.35
117	安信洞见成长混合C	106.14	175.73	80.76	-	84.52
118	易方达创新成长混合	106.01	136.92	74.41	36.20	49.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	前海开源金银珠宝混合C	157.53	208.18	181.65	225.11	272.90
69	德邦半导体产业混合发起式A	97.05	207.85	170.16	-	122.88
70	融通价值趋势混合A	106.46	207.17	81.32	-	38.35
71	东财数字经济混合发起式A	89.94	206.92	107.95	-	94.31
72	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	广发价值核心混合A	68.39	144.20	81.54	5.27	4.42
290	财通多策略福享混合(LOF)	85.75	159.10	81.33	28.81	60.93
291	融通价值趋势混合A	106.46	207.17	81.32	-	38.35
292	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	52.94	161.47	81.24	-	53.09
293	华泰柏瑞质量成长C	148.06	153.27	81.22	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.50	6.27	1.72	-	3.93
4386	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.30	5.81	0.97	-	2.78
4387	融通价值趋势混合A	106.46	207.17	81.32	-	38.35
4388	融通价值趋势混合C	105.37	202.99	77.95	-	34.62
4389	华商均衡30混合	50.08	59.08	1.11	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平
3378	鹏华新材料混合发起式C	74.72	83.70	0.00	-	38.38
3379	宝盈新兴产业混合C	69.78	91.41	40.80	-	38.36
3380	融通价值趋势混合A	106.46	207.17	81.32	-	38.35
3381	中银新经济混合C	55.13	65.08	0.00	-	38.35
3382	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	12.88	38.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.55	1555.50	9.92%
新易盛	300502	3.54	1525.32	9.73%
剑桥科技	603083	8.91	1197.33	7.64%
源杰科技	688498	1.68	1078.86	6.88%
腾讯控股	00700	1.85	1000.90	6.38%
胜宏科技	300476	3.24	931.76	5.94%
海博思创	688411	3.44	859.19	5.48%
紫金矿业	601899	23.14	797.64	5.09%
工业富联	601138	11.29	700.54	4.47%
康方生物	09926	5.90	602.18	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	72.20%
通讯	0.10	6.38%
科技	0.09	5.91%
采矿业	0.08	5.29%
医疗保健	0.06	3.84%
非必需消费品	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-26]
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查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3607	1.3790	1.3666	1.3207	1.3278
累计净值(元)	1.3607	1.3790	1.3666	1.3207	1.3278

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