融通价值趋势混合A(010646)_最新动态

融通价值趋势混合A010646FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6510

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.73亿元

融通价值趋势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	3.14	-33.27	24.80	23.17
混合型名次	2122	812	7821	821	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.27	184.36	212.99	68.74	65.10
混合型名次	894	374	128	279	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.78	-1.90	-6.75	-2.45	-1.32
2121	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.78	-1.94	-6.89	-2.74	-1.74
2122	融通价值趋势混合A	0.78	3.14	-33.27	24.80	23.17
2123	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.78	1.54	12.40	11.42	12.64
2124	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	金鹰鑫益混合A	2.00	3.14	8.09	-0.35	-1.83
811	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
812	融通价值趋势混合A	0.78	3.14	-33.27	24.80	23.17
813	广发百发大数据精选混合E	-1.32	3.13	-13.22	37.99	51.15
814	华夏低碳经济一年持有混合C	-0.36	3.13	-23.76	30.75	59.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 7821 位，低于同类基金平均水平
7819	金鹰时代领航一年持有混合C	0.43	-1.21	-33.18	19.43	24.35
7820	招商能源转型混合A	-0.47	-10.54	-33.23	-24.20	-27.82
7821	融通价值趋势混合A	0.78	3.14	-33.27	24.80	23.17
7822	招商高端装备混合C	0.46	3.30	-33.29	3.37	-2.49
7823	融通价值趋势混合C	0.77	3.10	-33.36	24.49	22.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	国融融盛龙头严选混合C	0.81	2.66	-20.83	24.82	1.09
820	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.17	1.28	-8.28	24.80	23.09
821	融通价值趋势混合A	0.78	3.14	-33.27	24.80	23.17
822	红土精选混合	-0.15	-0.49	-27.82	24.79	59.33
823	鹏华高端装备一年持有期混合A	-2.38	-3.45	-23.92	24.79	33.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
融通价值趋势混合A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	南方比较优势混合C	1.62	-0.08	0.13	17.01	23.18
1046	平安灵活配置混合A	1.59	-0.69	-22.33	26.68	23.18
1047	融通价值趋势混合A	0.78	3.14	-33.27	24.80	23.17
1048	华安文体健康混合C	1.05	1.68	-13.91	16.66	23.16
1049	华安优势龙头混合C	1.00	0.26	-12.37	22.04	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	南方创业板2年定开混合	30.31	131.91	88.19	30.55	71.29
893	诺安进取回报混合	30.28	129.72	80.33	106.88	122.34
894	融通价值趋势混合A	30.27	184.36	212.99	68.74	65.10
895	国联安核心趋势一年持有混合C	30.26	143.98	81.91	-	43.29
896	汇安核心成长混合C	30.25	105.31	57.26	4.15	76.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	富国成长策略混合	46.07	184.66	183.95	95.44	152.49
373	信诚鼎利混合(LOF)A	35.50	184.56	142.60	68.60	165.72
374	融通价值趋势混合A	30.27	184.36	212.99	68.74	65.10
375	宝盈基础产业混合A	31.48	184.28	124.17	82.20	96.69
376	银华高端制造业混合C	55.45	184.03	163.82	-	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	安信洞见成长混合C	36.46	250.40	213.44	-	149.31
127	财通多策略升级混合(LOF)A	58.29	279.11	213.30	254.05	232.10
128	融通价值趋势混合A	30.27	184.36	212.99	68.74	65.10
129	汇添富自主核心科技一年持有混合C	55.18	287.27	212.87	-	165.28
130	嘉实前沿创新混合	70.69	228.56	212.76	105.45	141.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华富永鑫灵活配置混合A	17.25	97.34	83.54	69.00	92.66
278	银华高端制造业混合A	56.29	187.26	168.42	68.88	196.72
279	融通价值趋势混合A	30.27	184.36	212.99	68.74	65.10
280	信诚鼎利混合(LOF)A	35.50	184.56	142.60	68.60	165.72
281	长盛核心成长混合C	42.94	161.60	121.01	68.49	106.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
融通价值趋势混合A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	汇添富品牌力一年持有混合C	11.53	57.49	76.06	-	65.14
2488	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	5.43	65.12
2489	融通价值趋势混合A	30.27	184.36	212.99	68.74	65.10
2490	易方达瑞兴混合I	3.59	10.75	15.33	21.52	65.02
2491	泰信行业精选混合A	-35.75	-7.73	-29.80	1.21	65.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.13	4326.70	9.55%
中际旭创	300308	3.37	4279.90	9.45%
金安国纪	002636	31.10	3730.94	8.24%
东山精密	002384	13.44	3525.98	7.79%
建滔集团	00148	31.55	3230.78	7.13%
永鼎股份	600105	32.42	2187.70	4.83%
建滔积层板	01888	25.15	2165.84	4.78%
剑桥科技	06166	14.47	1897.15	4.19%
长飞光纤光缆	06869	7.65	1696.98	3.75%
源杰科技	688498	0.83	1562.36	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	67.36%
材料	0.54	11.92%
科技	0.53	11.70%
通讯	0.10	2.13%
必需消费品	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6604	1.6383	1.6108	1.6152	1.5691
累计净值(元)	1.6604	1.6383	1.6108	1.6152	1.5691

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