资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42256.82 85.00%
债券 176.96 0.36%
银行存款和结算备付金 6931.65 13.94%
其他资产 347.26 0.70%
资产总值:49712.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.13 4326.70 9.55%
中际旭创 300308 3.37 4279.90 9.45%
金安国纪 002636 31.10 3730.94 8.24%
东山精密 002384 13.44 3525.98 7.79%
建滔集团 00148 31.55 3230.78 7.13%
永鼎股份 600105 32.42 2187.70 4.83%
建滔积层板 01888 25.15 2165.84 4.78%
剑桥科技 06166 14.47 1897.15 4.19%
长飞光纤光缆 06869 7.65 1696.98 3.75%
源杰科技 688498 0.83 1562.36 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 67.36%
材料 0.54 11.92%
科技 0.53 11.70%
通讯 0.10 2.13%
必需消费品 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 19.87 2052.57 10.01%
中际旭创 300308 3.56 2027.10 9.88%
新易盛 300502 4.51 1997.21 9.74%
应流股份 603308 28.01 1729.06 8.43%
长飞光纤光缆 06869 7.80 1260.32 6.14%
东方电气 600875 30.61 1072.88 5.23%
源杰科技 688498 1.02 1024.14 4.99%
嘉元科技 688388 21.83 905.45 4.41%
永鼎股份 600105 31.41 871.31 4.25%
康方生物 09926 7.40 850.70 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 78.64%
科技 0.19 9.05%
医疗保健 0.09 4.30%
非必需消费品 0.01 0.25%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 1.70 171.78 0.38%
金05转债 0.03 5.18 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.78 0.38%
可转债 5.18 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%