财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4234.59 |
517.77 |
2180.15 |
1468.18 |
74.81 |
| 本期利润(万元) |
11136.12 |
-787.27 |
3174.46 |
2482.62 |
352.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
-0.11 |
0.69 |
0.50 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
77.67 |
0.00 |
71.22 |
0.00 |
13.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7068.72 |
0.00 |
-96.10 |
0.00 |
-1443.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37742.81 |
13265.34 |
7495.82 |
8505.32 |
2770.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.24 |
1.31 |
1.26 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
80.00 |
0.00 |
96.95 |
0.00 |
16.70 |
| 累计净值增长率(%) |
135.00 |
0.00 |
30.55 |
0.00 |
-22.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5707.67 |
1087.29 |
564.69 |
555.76 |
417.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
42433.78 |
14804.30 |
7966.85 |
6910.14 |
5151.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
42256.82 |
14801.30 |
7966.85 |
6869.96 |
5151.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
176.96 |
3.00 |
0.00 |
40.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.70 |
15.07 |
8.42 |
8.34 |
5.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
2.51 |
1.40 |
1.39 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
49712.69 |
16408.53 |
8757.99 |
7883.43 |
5632.60 |
| 负债合计(万元) |
4427.63 |
728.09 |
98.60 |
210.85 |
85.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
45285.06 |
15680.44 |
8659.39 |
7672.59 |
5546.74 |
| 未分配利润(万元) |
26108.93 |
3833.17 |
-2354.24 |
-3729.01 |
-4219.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
3.32 |
1.17 |
3.28 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
6405.86 |
4855.83 |
320.17 |
1294.71 |
362.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9473.41 |
2751.49 |
954.67 |
-85.91 |
-16.67 |
| 其它收入(万元) |
34.87 |
31.18 |
4.01 |
21.50 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
15917.85 |
7641.83 |
1280.02 |
1233.57 |
347.74 |
| 管理人报酬(万元) |
129.37 |
126.03 |
48.51 |
78.10 |
32.13 |
| 托管费(万元) |
21.56 |
21.00 |
8.08 |
13.02 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
14.96 |
5.53 |
11.00 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
193.32 |
184.25 |
68.49 |
114.85 |
46.65 |
| 利润总额(万元) |
15724.53 |
7457.58 |
1211.53 |
1118.72 |
301.09 |
| 净利润(万元) |
15724.53 |
7457.58 |
1211.53 |
1118.72 |
301.09 |
