融通价值趋势混合C(010647)_最新动态

融通价值趋势混合C010647FINANCING VALUE TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3462 0.0223(1.68%)

累计净值：1.3462

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

融通价值趋势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李进

基金规模：0.75亿元

融通价值趋势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.20	1.28	7.06	51.55	3.11
混合型名次	207	5875	2623	519	4843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	105.37	202.99	77.95	-	34.62
混合型名次	127	83	324	4286	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
融通价值趋势混合C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	浙商智选价值混合C	4.24	11.99	17.12	24.14	12.14
206	富国核心科技12个月持有期混合C	4.22	3.74	8.51	61.87	5.64
207	融通价值趋势混合C	4.20	1.28	7.06	51.55	3.11
208	融通价值趋势混合A	4.19	1.39	7.27	52.00	3.22
209	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.18	10.19	11.29	12.05	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
融通价值趋势混合C一周收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.38	1.28	1.66	2.74	1.32
5874	景顺长城消费精选混合A	1.03	1.28	-0.50	-1.82	1.54
5875	融通价值趋势混合C	4.20	1.28	7.06	51.55	3.11
5876	易方达悦通一年持有混合A	0.48	1.28	1.75	1.42	1.32
5877	中欧招益稳健一年持有混合C	0.33	1.28	1.13	4.62	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
融通价值趋势混合C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	摩根智选30混合C	1.28	5.68	7.06	51.78	6.29
2622	鹏华优选成长混合A	-1.57	12.90	7.06	16.40	13.11
2623	融通价值趋势混合C	4.20	1.28	7.06	51.55	3.11
2624	泰信行业精选混合C	-1.91	11.01	7.06	1.45	10.86
2625	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-0.98	5.20	7.06	27.99	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
融通价值趋势混合C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	新华科技创新主题灵活配置混合	-0.28	10.64	19.26	51.57	12.38
518	中欧精选定期开放混合E	1.20	6.98	15.09	51.56	8.67
519	融通价值趋势混合C	4.20	1.28	7.06	51.55	3.11
520	中欧精选定期开放混合A	1.20	6.98	15.09	51.55	8.67
521	嘉实创新先锋混合C	3.05	20.57	17.69	51.53	22.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
融通价值趋势混合C一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华富科技动能混合A	-6.39	2.86	13.59	46.65	3.11
4842	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.09	3.26	1.71	2.32	3.11
4843	融通价值趋势混合C	4.20	1.28	7.06	51.55	3.11
4844	太平睿盈混合A	0.97	2.73	1.73	9.91	3.11
4845	易方达北交所精选两年定开混合A	-5.04	2.87	-3.61	9.87	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
融通价值趋势混合C一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	新华行业周期轮换混合C	105.65	110.31	0.00	-	97.44
126	中加转型动力混合C	105.58	149.64	113.62	136.03	407.51
127	融通价值趋势混合C	105.37	202.99	77.95	-	34.62
128	信澳匠心回报混合A	105.26	155.76	0.00	-	132.23
129	博时数字经济混合C	105.18	175.50	77.28	-	46.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
融通价值趋势混合C一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	易方达先锋成长混合A	127.29	204.75	109.28	-	152.06
82	永赢先进制造智选混合发起A	55.43	203.79	0.00	-	159.62
83	融通价值趋势混合C	105.37	202.99	77.95	-	34.62
84	易方达先锋成长混合C	126.39	202.36	106.77	-	147.69
85	宝盈策略增长混合	102.96	202.22	96.90	78.38	395.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
融通价值趋势混合C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	西部利得时代动力混合发起C	79.16	182.40	78.08	-	75.68
323	财通可持续混合	83.38	156.81	78.05	20.18	556.31
324	融通价值趋势混合C	105.37	202.99	77.95	-	34.62
325	易方达产业升级混合A	91.68	133.26	77.86	-	58.08
326	西部利得量化优选一年持有期混合C	65.28	92.06	77.76	71.90	73.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
融通价值趋势混合C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	76.10	93.28	28.48	-	-0.33
4285	融通价值趋势混合A	106.46	207.17	81.32	-	38.35
4286	融通价值趋势混合C	105.37	202.99	77.95	-	34.62
4287	华商均衡30混合	50.08	59.08	1.11	-	3.48
4288	海富通欣睿混合A	12.52	24.83	23.38	-	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
融通价值趋势混合C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	博时研究精选持有期混合C	44.77	63.18	42.27	14.65	34.63
3552	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-21.41	34.63
3553	融通价值趋势混合C	105.37	202.99	77.95	-	34.62
3554	金鹰年年邮益一年持有混合A	38.75	46.56	21.60	-	34.60
3555	富荣福康混合C	74.45	75.68	22.20	32.05	34.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.55	1555.50	9.92%
新易盛	300502	3.54	1525.32	9.73%
剑桥科技	603083	8.91	1197.33	7.64%
源杰科技	688498	1.68	1078.86	6.88%
腾讯控股	00700	1.85	1000.90	6.38%
胜宏科技	300476	3.24	931.76	5.94%
海博思创	688411	3.44	859.19	5.48%
紫金矿业	601899	23.14	797.64	5.09%
工业富联	601138	11.29	700.54	4.47%
康方生物	09926	5.90	602.18	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	72.20%
通讯	0.10	6.38%
科技	0.09	5.91%
采矿业	0.08	5.29%
医疗保健	0.06	3.84%
非必需消费品	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第2号）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本...

查看全文[07-26]
标题：融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[07-26]
07-18融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3239	1.3418	1.3298	1.2851	1.2920
累计净值(元)	1.3239	1.3418	1.3298	1.2851	1.2920

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