资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 342.31 27.57%
债券 805.79 64.89%
银行存款和结算备付金 92.96 7.49%
其他资产 0.68 0.05%
资产总值:1241.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 0.14 46.04 3.72%
捷捷微电 300623 1.23 39.26 3.17%
优利德 688628 0.35 29.84 2.41%
中国船舶 600150 0.65 25.41 2.05%
中船防务 00317 2.00 25.36 2.05%
桐昆股份 601233 1.01 22.96 1.85%
三德科技 300515 1.38 22.26 1.80%
恒力石化 600346 1.38 22.18 1.79%
中国动力 600482 0.64 21.45 1.73%
华测检测 300012 1.32 18.16 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 18.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.37%
工业 0.00 2.05%
科学研究和技术服务业 0.00 1.47%
通讯 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 0.14 34.85 2.64%
华正新材 603186 0.14 31.54 2.39%
中国巨石 600176 0.41 29.88 2.26%
扬杰科技 300373 0.19 29.87 2.26%
兆易创新 603986 0.03 24.45 1.85%
恒力石化 600346 1.38 24.44 1.85%
新易盛 300502 0.04 24.28 1.84%
天润工业 002283 1.92 18.53 1.40%
建滔积层板 01888 0.20 17.22 1.30%
华鲁恒升 600426 0.66 15.79 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 26.02%
材料 0.00 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
通讯 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2610 2.00 202.05 16.31%
26国债03 1.50 152.57 12.31%
24特国01 1.00 110.14 8.89%
23国债12 1.00 108.66 8.77%
26国债10 1.00 101.03 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 754.78 60.92%
可转债 51.02 4.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%