资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236.84 24.64%
债券 601.57 62.58%
银行存款和结算备付金 122.49 12.74%
其他资产 0.45 0.05%
资产总值:961.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 3.34 55.51 6.11%
学大教育 000526 1.32 40.51 4.46%
华测检测 300012 1.73 24.15 2.66%
甘源食品 002991 0.31 15.12 1.66%
航发动力 600893 0.20 9.61 1.06%
汽轮科技 300277 0.52 9.49 1.04%
金龙鱼 300999 0.32 9.17 1.01%
桐昆股份 601233 0.50 9.03 0.99%
东方电气 01072 0.30 9.01 0.99%
德康农牧 02419 0.15 8.60 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.74%
农、林、牧、渔业 0.01 6.11%
教育 0.00 4.46%
科学研究和技术服务业 0.00 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.04%
工业 0.00 0.99%
必需消费品 0.00 0.95%
非必需消费品 0.00 0.58%
通讯 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿远电子 603267 1.43 77.83 5.89%
航发动力 600893 1.72 68.85 5.21%
温氏股份 300498 3.34 56.38 4.26%
学大教育 000526 1.16 45.50 3.44%
迈瑞医疗 300760 0.18 34.28 2.59%
奥瑞金 002701 2.20 13.09 0.99%
顾家家居 603816 0.06 1.84 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.82%
农、林、牧、渔业 0.01 4.26%
教育 0.00 3.44%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债12 2.00 215.76 23.74%
23国债11 1.00 102.18 11.24%
26国债03 1.00 100.38 11.05%
26国债04 1.00 100.17 11.02%
银轮转债 0.08 41.19 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 518.49 57.06%
可转债 83.09 9.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%