我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 723.25 24.86%
债券 1494.31 51.36%
银行存款和结算备付金 687.77 23.64%
其他资产 4.30 0.15%
资产总值:2909.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 8.08 91.63 3.98%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 3.04%
海尔智家 600690 1.57 50.48 2.19%
海天味业 603288 1.03 49.62 2.16%
中国神华 601088 1.06 46.22 2.01%
工商银行 601398 7.31 45.18 1.96%
中国银河 601881 1.76 27.09 1.18%
我爱我家 000560 7.06 26.40 1.15%
中际旭创 300308 0.17 26.33 1.14%
新易盛 300502 0.20 25.99 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.89%
金融业 0.02 7.17%
房地产业 0.01 6.21%
采矿业 0.01 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
批发和零售业 0.00 0.53%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.69 77.79 3.22%
皖能电力 000543 8.58 75.93 3.14%
华电国际 600027 10.92 75.78 3.13%
浙能电力 600023 7.31 51.97 2.15%
新易盛 300502 0.42 44.33 1.83%
中际旭创 300308 0.29 39.43 1.63%
天孚通信 300394 0.35 30.95 1.28%
紫金矿业 601899 1.60 28.11 1.16%
沪电股份 002463 0.77 28.11 1.16%
洪城环境 600461 2.39 27.68 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 14.58%
制造业 0.02 9.65%
采矿业 0.01 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债11 2.80 285.78 12.42%
23国债12 2.00 209.89 9.12%
23国君G1 2.00 204.01 8.87%
22华泰G8 2.00 204.03 8.87%
24国债09 1.30 131.02 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 626.69 27.24%
可转债 459.58 19.98%
金融债券 408.04 17.74%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%