资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 371.09 27.97%
债券 857.91 64.66%
银行存款和结算备付金 93.32 7.03%
其他资产 4.50 0.34%
资产总值:1326.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 0.14 34.85 2.64%
华正新材 603186 0.14 31.54 2.39%
中国巨石 600176 0.41 29.88 2.26%
扬杰科技 300373 0.19 29.87 2.26%
兆易创新 603986 0.03 24.45 1.85%
恒力石化 600346 1.38 24.44 1.85%
新易盛 300502 0.04 24.28 1.84%
天润工业 002283 1.92 18.53 1.40%
建滔积层板 01888 0.20 17.22 1.30%
华鲁恒升 600426 0.66 15.79 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 26.02%
材料 0.00 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
通讯 0.00 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 3.34 55.51 6.11%
学大教育 000526 1.32 40.51 4.46%
华测检测 300012 1.73 24.15 2.66%
甘源食品 002991 0.31 15.12 1.66%
航发动力 600893 0.20 9.61 1.06%
汽轮科技 300277 0.52 9.49 1.04%
金龙鱼 300999 0.32 9.17 1.01%
东方电气 01072 0.30 9.01 0.99%
桐昆股份 601233 0.50 9.03 0.99%
德康农牧 02419 0.15 8.60 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.74%
农、林、牧、渔业 0.01 6.11%
教育 0.00 4.46%
科学研究和技术服务业 0.00 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.04%
工业 0.00 0.99%
必需消费品 0.00 0.95%
非必需消费品 0.00 0.58%
通讯 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2610 2.00 200.34 15.17%
26国债03 1.50 151.79 11.50%
23国债12 1.00 107.74 8.16%
24特国01 1.00 106.84 8.09%
26国债10 1.00 100.17 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 747.01 56.57%
可转债 110.90 8.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%