资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297.78 22.47%
债券 904.85 68.27%
银行存款和结算备付金 122.30 9.23%
其他资产 0.46 0.03%
资产总值:1325.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿远电子 603267 1.43 77.83 5.89%
航发动力 600893 1.72 68.85 5.21%
温氏股份 300498 3.34 56.38 4.26%
学大教育 000526 1.16 45.50 3.44%
迈瑞医疗 300760 0.18 34.28 2.59%
奥瑞金 002701 2.20 13.09 0.99%
顾家家居 603816 0.06 1.84 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.82%
农、林、牧、渔业 0.01 4.26%
教育 0.00 3.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江山股份 600389 3.36 87.70 5.92%
鸿远电子 603267 1.43 83.88 5.66%
航发动力 600893 1.72 72.55 4.90%
温氏股份 300498 3.34 62.16 4.20%
兴发集团 600141 1.81 50.99 3.44%
学大教育 000526 0.52 23.28 1.57%
明阳智能 601615 1.24 20.04 1.35%
扬农化工 600486 0.11 7.91 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 21.82%
农、林、牧、渔业 0.01 4.20%
教育 0.00 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债11 2.80 285.11 21.56%
23国债12 2.00 213.06 16.11%
24特国01 2.00 209.43 15.84%
25国债04 2.00 197.25 14.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 904.85 68.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%