融通多元收益一年持有期混合(011816)_最新动态

融通多元收益一年持有期混合011816FINANCING MULTI INCOME ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.9687

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

融通多元收益一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石础

基金规模：0.13亿元

融通多元收益一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.67	-3.29	-6.60	-2.92
混合型名次	3969	4734	4114	5608	6057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.25	1.17	-1.36	-	-3.13
混合型名次	6375	7175	6781	5214	6177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
融通多元收益一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	鹏扬景沃六个月混合A	-0.07	0.96	-0.80	0.35	3.30
3968	鹏扬景源一年混合A	-0.07	0.78	-0.25	1.47	4.52
3969	融通多元收益一年持有期混合	-0.07	1.67	-3.29	-6.60	-2.92
3970	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.07	6.93	-10.58	12.25	15.36
3971	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.07	6.88	-10.69	11.97	14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
融通多元收益一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	民生加银量化中国混合C	1.00	1.67	4.47	8.66	10.53
4733	前海联合国民健康混合C	-2.82	1.67	14.20	3.86	2.21
4734	融通多元收益一年持有期混合	-0.07	1.67	-3.29	-6.60	-2.92
4735	浙商汇金转型驱动	-0.13	1.67	-30.98	-31.87	-24.52
4736	中海蓝筹混合	-0.36	1.67	-2.63	-4.08	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
融通多元收益一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	中信保诚创新成长A	0.37	4.30	-3.28	1.24	10.06
4113	广发创新驱动混合	0.42	4.07	-3.29	-1.18	9.59
4114	融通多元收益一年持有期混合	-0.07	1.67	-3.29	-6.60	-2.92
4115	德邦安顺混合C	-0.10	2.50	-3.30	-2.20	-1.81
4116	光大保德信动态优选混合	-1.02	1.04	-3.30	8.46	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
融通多元收益一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	中银核心精选混合C	-0.76	0.08	-17.67	-6.58	-2.24
5607	长城大健康混合A	-2.03	1.99	5.15	-6.59	-5.31
5608	融通多元收益一年持有期混合	-0.07	1.67	-3.29	-6.60	-2.92
5609	诺安平衡混合	-1.65	1.03	-17.11	-6.61	6.18
5610	中欧聚优港股通混合发起A	0.69	0.31	1.59	-6.61	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
融通多元收益一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	国投瑞银开放视角精选混合C	-0.05	3.89	-4.72	-15.97	-2.92
6056	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92
6057	融通多元收益一年持有期混合	-0.07	1.67	-3.29	-6.60	-2.92
6058	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.65	6.05	-3.35	-11.30	-2.94
6059	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-0.09	-1.42	-4.89	-8.41	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
融通多元收益一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	嘉实对冲套利定期混合C	-4.24	-5.37	-11.19	-	-22.45
6374	富荣价值精选混合C	-4.25	-0.17	-35.00	-63.28	-59.25
6375	融通多元收益一年持有期混合	-4.25	1.17	-1.36	-	-3.13
6376	天弘云端生活优选A	-4.26	24.23	4.36	-17.05	16.95
6377	汇丰晋信慧悦混合	-4.27	10.78	8.97	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
融通多元收益一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	银华富利精选混合A	-24.06	1.22	-24.51	-47.92	-48.46
7174	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
7175	融通多元收益一年持有期混合	-4.25	1.17	-1.36	-	-3.13
7176	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-22.70	34.63
7177	前海开源沪港深隆鑫混合C	-4.45	1.16	3.85	-15.85	66.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
融通多元收益一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	宝盈品质甄选混合A	-19.74	-9.23	-1.35	-	6.94
6780	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-29.17	-6.35
6781	融通多元收益一年持有期混合	-4.25	1.17	-1.36	-	-3.13
6782	天弘周期策略混合A	14.06	49.91	-1.37	-13.39	234.15
6783	长安鑫利优选混合A	4.50	19.38	-1.39	-54.06	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
融通多元收益一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	融通创新动力混合A	12.75	53.56	10.37	-	-25.17
5213	融通创新动力混合C	12.20	52.05	8.74	-	-27.00
5214	融通多元收益一年持有期混合	-4.25	1.17	-1.36	-	-3.13
5215	银华阿尔法混合	59.02	167.33	85.73	-	44.33
5216	鹏扬景阳一年持有期混合A	2.47	13.06	11.37	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
融通多元收益一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	天弘创新领航C	16.55	71.60	49.21	-8.75	-3.10
6176	摩根均衡优选混合C	23.18	65.69	57.25	-	-3.12
6177	融通多元收益一年持有期混合	-4.25	1.17	-1.36	-	-3.13
6178	兴银高端制造混合C	21.29	58.71	31.50	-10.94	-3.14
6179	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	7.64	36.24	39.12	-	-3.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	0.14	34.85	2.64%
华正新材	603186	0.14	31.54	2.39%
中国巨石	600176	0.41	29.88	2.26%
扬杰科技	300373	0.19	29.87	2.26%
兆易创新	603986	0.03	24.45	1.85%
恒力石化	600346	1.38	24.44	1.85%
新易盛	300502	0.04	24.28	1.84%
天润工业	002283	1.92	18.53	1.40%
建滔积层板	01888	0.20	17.22	1.30%
华鲁恒升	600426	0.66	15.79	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	26.02%
材料	0.00	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
通讯	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9705	0.9621	0.9639	0.9634	0.9694
累计净值(元)	0.9705	0.9621	0.9639	0.9634	0.9694

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