我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.04 |
44.70 |
79.85 |
-279.66 |
-138.39 |
| 本期利润(万元) |
50.19 |
82.97 |
130.26 |
-123.63 |
-193.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-161.29 |
0.00 |
-250.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2300.77 |
2418.11 |
2786.24 |
3033.92 |
3220.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.90 |
180.48 |
37.31 |
39.29 |
74.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3131.05 |
3019.37 |
4555.92 |
9069.99 |
43820.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
696.67 |
568.33 |
1030.03 |
1759.26 |
6822.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
2434.38 |
2451.05 |
3525.89 |
7310.73 |
36997.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
2.08 |
2.70 |
5.60 |
23.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.52 |
0.67 |
1.40 |
5.90 |
| 资产总计(万元) |
3250.98 |
3215.76 |
4893.31 |
9351.93 |
45039.57 |
| 负债合计(万元) |
832.87 |
181.84 |
946.31 |
1572.12 |
8843.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2418.11 |
3033.92 |
3947.00 |
7779.81 |
36196.49 |
| 未分配利润(万元) |
-29.61 |
-117.38 |
129.17 |
142.34 |
1082.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
4.44 |
1.87 |
12.77 |
7.49 |
| 投资收益(万元) |
72.35 |
-216.81 |
-17.61 |
335.82 |
784.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.27 |
156.03 |
181.32 |
9.40 |
-316.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
111.83 |
-56.34 |
165.58 |
357.99 |
475.03 |
| 管理人报酬(万元) |
10.93 |
35.05 |
21.73 |
208.44 |
141.43 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
8.76 |
5.43 |
52.11 |
35.36 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
11.71 |
7.55 |
21.14 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
28.86 |
67.29 |
45.45 |
445.15 |
308.97 |
| 利润总额(万元) |
82.97 |
-123.63 |
120.14 |
-87.16 |
166.07 |
| 净利润(万元) |
82.97 |
-123.63 |
120.14 |
-87.16 |
166.07 |
