资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31549.51 91.50%
债券 160.51 0.47%
银行存款和结算备付金 1900.48 5.51%
其他资产 871.46 2.53%
资产总值:34481.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 136.00 3045.21 8.89%
康方生物 09926 34.60 2646.06 7.72%
普瑞眼科 301239 60.00 1827.00 5.33%
方盛制药 603998 200.00 1806.00 5.27%
爱博医疗 688050 40.00 1458.00 4.26%
辉煌科技 002296 150.00 1332.00 3.89%
剑桥科技 06166 10.00 1310.64 3.83%
毛戈平 01318 29.00 1306.00 3.81%
马钢股份 600808 490.00 1225.00 3.58%
锅圈 02517 746.40 1218.78 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 35.68%
医疗保健 0.82 24.08%
必需消费品 0.32 9.45%
农、林、牧、渔业 0.23 6.73%
卫生和社会工作 0.18 5.33%
科技 0.13 3.83%
非必需消费品 0.10 2.81%
通讯 0.07 2.13%
科学研究和技术服务业 0.07 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 170.00 4097.77 8.68%
康方生物 09926 35.00 4023.60 8.52%
普瑞眼科 301239 90.42 3191.83 6.76%
天立国际控股 01773 1231.40 2424.60 5.14%
辉煌科技 002296 200.16 2309.85 4.89%
开立医疗 300633 87.93 2247.49 4.76%
方盛制药 603998 200.00 2162.00 4.58%
爱博医疗 688050 40.00 2074.40 4.39%
马钢股份 600808 490.00 1837.50 3.89%
剑桥科技 603083 15.00 1524.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 36.50%
医疗保健 1.21 25.64%
卫生和社会工作 0.38 8.01%
非必需消费品 0.28 5.94%
批发和零售业 0.24 5.09%
农、林、牧、渔业 0.20 4.21%
通讯 0.12 2.47%
科技 0.10 2.13%
必需消费品 0.09 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.93%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.10 110.18 0.32%
26国债01 0.50 50.32 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 160.51 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%