我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48909.40 88.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4460.05 8.08%
其他资产 1841.44 3.34%
资产总值:55210.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 285.71 4265.65 7.77%
健之佳 605266 169.00 4101.63 7.47%
三友医疗 688085 155.00 3127.90 5.70%
康方生物 09926 34.00 2103.33 3.83%
圣诺生物 688117 58.00 1809.02 3.30%
九典制药 300705 67.86 1671.39 3.05%
美诺华 603538 115.00 1457.05 2.65%
康诺亚-B 02162 38.00 1428.98 2.60%
吉大正元 003029 64.00 1359.36 2.48%
康缘药业 600557 75.00 1159.50 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 47.92%
批发和零售业 0.84 15.25%
医疗保健 0.57 10.40%
卫生和社会工作 0.32 5.82%
科学研究和技术服务业 0.25 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.46%
租赁和商务服务业 0.05 0.89%
必需消费品 0.05 0.84%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健之佳 605266 193.06 5009.91 7.99%
一心堂 002727 325.25 4908.02 7.82%
康方生物 09926 105.00 3617.64 5.77%
三友医疗 688085 205.77 3477.52 5.54%
康诺亚-B 02162 60.00 1848.18 2.95%
科锐国际 300662 100.00 1613.00 2.57%
九典制药 300705 60.00 1604.40 2.56%
开立医疗 300633 40.00 1583.20 2.52%
普瑞眼科 301239 42.00 1483.86 2.37%
天臣医疗 688013 95.00 1409.80 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 49.61%
批发和零售业 0.99 15.81%
医疗保健 0.56 8.88%
卫生和社会工作 0.47 7.51%
科学研究和技术服务业 0.30 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.23%
租赁和商务服务业 0.16 2.57%
必需消费品 0.08 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 2.14 214.26 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 214.26 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%