资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32459.93 79.81%
债券 1183.83 2.91%
银行存款和结算备付金 1828.37 4.50%
其他资产 5198.24 12.78%
资产总值:40670.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 150.00 3820.62 11.79%
开立医疗 300633 100.00 2642.00 8.16%
天立国际控股 01773 1054.50 2266.82 7.00%
康方生物 09926 22.00 2245.40 6.93%
爱博医疗 688050 36.52 2215.46 6.84%
三友医疗 688085 120.00 2162.40 6.68%
方盛制药 603998 160.00 1798.40 5.55%
普瑞眼科 301239 50.00 1644.50 5.08%
一心堂 002727 120.00 1543.20 4.76%
健之佳 605266 70.00 1345.40 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 36.74%
医疗保健 0.83 25.57%
批发和零售业 0.36 11.00%
非必需消费品 0.23 7.25%
卫生和社会工作 0.22 6.89%
科技 0.12 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.89%
通讯 0.09 2.73%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.92%
科学研究和技术服务业 0.05 1.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 184.15 5201.80 8.06%
开立医疗 300633 150.00 5157.00 7.99%
一心堂 002727 370.00 5150.40 7.98%
爱博医疗 688050 65.00 4836.65 7.49%
康方生物 09926 35.00 4511.95 6.99%
三友医疗 688085 150.00 2952.00 4.57%
天立国际控股 01773 954.50 2448.74 3.79%
再鼎医药 09688 91.23 2222.21 3.44%
健之佳 605266 99.90 2054.94 3.18%
方盛制药 603998 160.00 1915.20 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 42.17%
医疗保健 1.61 24.97%
批发和零售业 0.91 14.15%
卫生和社会工作 0.44 6.82%
非必需消费品 0.26 3.96%
科学研究和技术服务业 0.13 2.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.80 1183.83 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1183.83 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%