资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19170.74 91.32%
债券 615.28 2.93%
银行存款和结算备付金 603.50 2.87%
其他资产 602.68 2.87%
资产总值:20992.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 90.00 2079.78 9.95%
康方生物 09926 22.00 2052.83 9.82%
建滔集团 00148 33.00 1579.28 7.55%
剑桥科技 06166 11.30 1074.78 5.14%
三生制药 01530 70.00 995.68 4.76%
毛戈平 01318 25.00 982.46 4.70%
开立医疗 300633 50.00 971.00 4.64%
普瑞眼科 301239 30.00 959.40 4.59%
康为世纪 688426 34.00 767.72 3.67%
迈得医疗 688310 50.00 761.00 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.59 28.45%
制造业 0.53 25.47%
必需消费品 0.22 10.69%
材料 0.16 7.55%
科技 0.15 7.32%
科学研究和技术服务业 0.11 5.22%
卫生和社会工作 0.10 4.59%
通讯 0.03 1.66%
非必需消费品 0.01 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 136.00 3045.21 8.89%
康方生物 09926 34.60 2646.06 7.72%
普瑞眼科 301239 60.00 1827.00 5.33%
方盛制药 603998 200.00 1806.00 5.27%
爱博医疗 688050 40.00 1458.00 4.26%
辉煌科技 002296 150.00 1332.00 3.89%
剑桥科技 06166 10.00 1310.64 3.83%
毛戈平 01318 29.00 1306.00 3.81%
马钢股份 600808 490.00 1225.00 3.58%
锅圈 02517 746.40 1218.78 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 35.68%
医疗保健 0.82 24.08%
必需消费品 0.32 9.45%
农、林、牧、渔业 0.23 6.73%
卫生和社会工作 0.18 5.33%
科技 0.13 3.83%
非必需消费品 0.10 2.81%
通讯 0.07 2.13%
科学研究和技术服务业 0.07 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.10 615.28 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 615.28 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%