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最新净值:1.156 0.028(2.51%)

累计净值:1.156

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通鑫新成长混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:万民远
基金规模:3.12亿元
    融通鑫新成长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.65 8.44 31.36 3.27 -5.57
混合型名次 300 360 666 3025 6887
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 285.71 4265.65 7.77%
健之佳 605266 169.00 4101.63 7.47%
三友医疗 688085 155.00 3127.90 5.70%
康方生物 09926 34.00 2103.33 3.83%
圣诺生物 688117 58.00 1809.02 3.30%
九典制药 300705 67.86 1671.39 3.05%
美诺华 603538 115.00 1457.05 2.65%
康诺亚-B 02162 38.00 1428.98 2.60%
吉大正元 003029 64.00 1359.36 2.48%
康缘药业 600557 75.00 1159.50 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 47.92%
批发和零售业 0.84 15.25%
医疗保健 0.57 10.40%
卫生和社会工作 0.32 5.82%
科学研究和技术服务业 0.25 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.46%
租赁和商务服务业 0.05 0.89%
必需消费品 0.05 0.84%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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