财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 891.16 167.56 2131.77 2201.97 762.08
本期利润(万元) -3527.63 -1350.99 6802.51 4371.69 4562.98
加权平均份额本期利润(元) -0.22 -0.09 0.30 0.20 0.16
加权平均净值利润率(%) -16.66 0.00 24.05 0.00 13.83
期末可供分配利润(万元) -2225.41 0.00 -1038.45 0.00 -5525.73
期末可供分配份额利润(元) -0.13 0.00 -0.18 0.00 -0.18
期末基金资产净值(万元) 19845.42 22900.56 7370.99 21430.75 39955.75
期末基金份额净值(元) 1.15 1.27 1.26 1.40 1.27
本期净值增长率(%) -8.96 0.00 15.53 0.00 16.86
累计净值增长率(%) 14.64 0.00 25.92 0.00 27.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1872.17 1824.39 2751.38 2690.45 3867.39
交易性金融资产(万元) 31710.01 33643.77 53882.01 44807.18 59409.49
其中:股票投资(万元) 31549.51 32459.93 53741.40 44807.18 59409.49
其中:债券投资(万元) 160.51 1183.83 140.62 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.91 45.53 54.68 51.13 72.56
应付托管费(万元) 5.98 7.59 9.11 8.52 12.09
资产总计(万元) 34481.96 40670.38 56968.06 48224.32 63588.35
负债合计(万元) 219.49 8278.32 233.73 476.90 854.80
所有者权益合计(万元) 34262.47 32392.05 56734.33 47747.42 62733.55
未分配利润(万元) 4068.12 6231.58 11937.09 3647.82 -4983.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.42 15.00 6.58 22.88 14.04
投资收益(万元) 1990.59 2424.11 1307.43 -34429.42 -25289.64
公允价值变动收益(万元) -6100.36 4215.29 5960.85 10035.70 -6776.36
其它收入(万元) 9.05 87.83 13.40 65.65 31.07
收入合计(万元) -4093.31 6742.23 7288.26 -24305.19 -32020.90
管理人报酬(万元) 258.29 652.72 291.65 978.75 663.74
托管费(万元) 43.05 108.79 48.61 163.12 110.62
其它费用(万元) 9.19 19.38 9.51 19.83 12.89
费用合计(万元) 365.68 911.83 390.01 1387.51 949.73
利润总额(万元) -4458.99 5830.41 6898.25 -25692.70 -32970.63
净利润(万元) -4458.99 5830.41 6898.25 -25692.70 -32970.63