资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17771.00 87.81%
债券 303.82 1.50%
银行存款和结算备付金 2135.88 10.55%
其他资产 27.13 0.13%
资产总值:20237.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒逸石化 000703 75.94 1186.94 5.98%
桐昆股份 601233 49.84 1132.86 5.71%
松发股份 603268 4.52 965.74 4.86%
首华燃气 300483 41.76 955.89 4.81%
荣盛石化 002493 69.21 922.57 4.65%
广汇能源 600256 113.42 756.51 3.81%
招商轮船 601872 36.93 744.04 3.75%
新凤鸣 603225 42.23 706.03 3.56%
新乡化纤 000949 109.16 702.99 3.54%
华锦股份 000059 125.08 694.19 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 65.33%
采矿业 0.35 17.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.36%
房地产业 0.03 1.28%
科学研究和技术服务业 0.02 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 58.54 1267.39 5.83%
新凤鸣 603225 60.03 1179.53 5.42%
万华化学 600309 15.32 1048.04 4.82%
新和成 002001 36.58 1039.60 4.78%
厦门钨业 600549 12.03 1024.96 4.71%
恒逸石化 000703 74.71 1013.81 4.66%
招商轮船 601872 54.80 962.75 4.43%
三美股份 603379 11.10 842.38 3.87%
宝鼎科技 002552 12.72 775.92 3.57%
荣盛石化 002493 71.54 769.05 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 83.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
批发和零售业 0.01 0.49%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 263.48 1.33%
国债2601 0.40 40.35 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.82 1.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%