资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30911.38 93.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1995.24 6.01%
其他资产 310.31 0.93%
资产总值:33216.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒逸石化 000703 152.43 1858.12 5.64%
招商轮船 601872 99.31 1624.63 4.93%
云铝股份 000807 48.98 1518.38 4.61%
中国铝业 601600 126.99 1447.69 4.39%
新和成 002001 40.54 1400.66 4.25%
华鲁恒升 600426 37.65 1362.93 4.14%
桐昆股份 601233 65.32 1179.03 3.58%
江山股份 600389 40.17 1166.27 3.54%
卫星化学 002648 42.15 1164.05 3.53%
中远海能 600026 47.46 1044.12 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 65.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 11.46%
采矿业 0.37 11.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.55%
卫生和社会工作 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.01 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 20.07 659.10 5.24%
中国铝业 601600 49.78 608.31 4.84%
紫金矿业 601899 17.54 604.60 4.81%
华鲁恒升 600426 18.34 576.43 4.58%
恒逸石化 000703 51.35 553.04 4.40%
赤峰黄金 600988 14.26 445.48 3.54%
中金黄金 600489 18.97 443.14 3.52%
中国东航 600115 70.50 423.00 3.36%
江山股份 600389 16.58 419.14 3.33%
广东宏大 002683 8.71 416.34 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 59.89%
采矿业 0.28 22.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.39%
建筑业 0.01 1.19%
房地产业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.20 20.00 0.14%
25国债01 0.20 20.15 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.15 0.14%
可转债 20.00 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%