资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20207.48 91.18%
债券 202.10 0.91%
银行存款和结算备付金 1303.00 5.88%
其他资产 448.51 2.02%
资产总值:22161.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 58.54 1267.39 5.83%
新凤鸣 603225 60.03 1179.53 5.42%
万华化学 600309 15.32 1048.04 4.82%
新和成 002001 36.58 1039.60 4.78%
厦门钨业 600549 12.03 1024.96 4.71%
恒逸石化 000703 74.71 1013.81 4.66%
招商轮船 601872 54.80 962.75 4.43%
三美股份 603379 11.10 842.38 3.87%
宝鼎科技 002552 12.72 775.92 3.57%
荣盛石化 002493 71.54 769.05 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 83.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
批发和零售业 0.01 0.49%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒逸石化 000703 152.43 1858.12 5.64%
招商轮船 601872 99.31 1624.63 4.93%
云铝股份 000807 48.98 1518.38 4.61%
中国铝业 601600 126.99 1447.69 4.39%
新和成 002001 40.54 1400.66 4.25%
华鲁恒升 600426 37.65 1362.93 4.14%
桐昆股份 601233 65.32 1179.03 3.58%
江山股份 600389 40.17 1166.27 3.54%
卫星化学 002648 42.15 1164.05 3.53%
中远海能 600026 47.46 1044.12 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 65.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 11.46%
采矿业 0.37 11.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.55%
卫生和社会工作 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.01 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 202.10 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.10 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%