融通成长30灵活配置混合C(014106)_资产配置

融通成长30灵活配置混合C014106RONGTONG GROWTH 30 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138381.94	84.60%
债券	171.16	0.10%
银行存款和结算备付金	15597.38	9.54%
其他资产	9416.67	5.76%

资产总值：163567.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	731.16	14747.50	9.19%
长江电力	600900	481.52	14469.68	9.01%
山金国际	000975	772.33	14373.15	8.95%
山东黄金	600547	453.79	13291.51	8.28%
唐山港	601000	1837.25	9498.58	5.92%
洪城环境	600461	923.48	9290.18	5.79%
新天然气	603393	189.69	6864.88	4.28%
新易盛	300502	49.61	6447.81	4.02%
中际旭创	300308	37.07	5740.35	3.58%
大秦铁路	601006	601.28	4124.81	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.24	26.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.89	24.23%
制造业	3.33	20.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.37%
教育	0.22	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.52%
批发和零售业	0.07	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	557.61	16126.08	10.07%
大秦铁路	601006	2019.79	14461.72	9.03%
山金国际	000975	772.33	12581.34	7.86%
山东黄金	600547	434.79	11904.55	7.43%
唐山港	601000	2445.59	11494.28	7.18%
洪城环境	600461	923.48	10693.86	6.68%
新天然气	603393	189.69	6589.83	4.12%
新易盛	300502	49.61	5236.34	3.27%
中际旭创	300308	37.07	5110.94	3.19%
马应龙	600993	183.23	4886.72	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.20	26.24%
制造业	3.77	23.54%
交通运输、仓储和邮政业	2.86	17.83%
采矿业	2.76	17.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.55%
教育	0.08	0.47%
批发和零售业	0.07	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	616.94	15380.31	9.40%
大秦铁路	601006	2019.79	14865.68	9.09%
山金国际	000975	772.33	13971.54	8.54%
唐山港	601000	2823.12	11546.57	7.06%
洪城环境	600461	923.48	9050.07	5.53%
山东黄金	600547	270.90	7647.45	4.68%
中国移动	600941	71.10	7519.54	4.60%
美的集团	000333	113.94	7317.23	4.47%
派林生物	000403	252.93	7117.45	4.35%
内蒙华电	600863	1287.90	5924.34	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.71	28.80%
制造业	4.36	26.67%
交通运输、仓储和邮政业	3.01	18.38%
采矿业	2.16	13.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	4.60%
批发和零售业	0.07	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	2132.25	15373.55	9.27%
长江电力	600900	629.42	14690.66	8.85%
唐山港	601000	2823.12	9880.93	5.96%
山金国际	000975	564.19	8462.92	5.10%
洪城环境	600461	923.48	8440.58	5.09%
派林生物	000403	252.93	6889.81	4.15%
山东黄金	600547	270.90	6195.44	3.73%
新天然气	603393	189.69	5798.82	3.50%
内蒙华电	600863	1287.90	5022.81	3.03%
福斯特	603806	206.74	5017.58	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.63	27.88%
制造业	4.25	25.61%
交通运输、仓储和邮政业	2.67	16.11%
采矿业	1.47	8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	3.91%
批发和零售业	0.23	1.40%
科学研究和技术服务业	0.05	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
恒辉转债	1.34	171.16	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	171.16	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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