财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
494.66 |
1055.23 |
3249.10 |
1057.71 |
1150.47 |
| 本期利润(万元) |
-595.35 |
-247.03 |
2941.17 |
1696.97 |
491.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.07 |
0.57 |
0.56 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.06 |
0.00 |
22.89 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8171.18 |
0.00 |
3513.10 |
0.00 |
6071.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.69 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11413.36 |
18472.99 |
4988.68 |
8042.51 |
10243.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.76 |
3.94 |
3.53 |
3.04 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
6.45 |
0.00 |
50.21 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
79.84 |
0.00 |
68.95 |
0.00 |
17.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1180.39 |
794.86 |
1428.77 |
4382.32 |
22632.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
20409.58 |
11757.40 |
17878.44 |
47888.02 |
141351.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
20207.48 |
11757.40 |
17797.42 |
47888.02 |
141351.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.10 |
0.00 |
81.02 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.70 |
11.75 |
18.51 |
89.37 |
159.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
1.96 |
3.09 |
14.89 |
26.64 |
| 资产总计(万元) |
22161.09 |
12657.18 |
19478.69 |
54030.61 |
164380.58 |
| 负债合计(万元) |
409.52 |
80.48 |
537.77 |
739.87 |
4261.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
21751.57 |
12576.70 |
18940.93 |
53290.74 |
160119.50 |
| 未分配利润(万元) |
16032.40 |
9062.75 |
11292.41 |
30765.14 |
98912.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
6.70 |
4.81 |
59.61 |
27.88 |
| 投资收益(万元) |
1232.69 |
6379.29 |
2012.70 |
12821.97 |
-3543.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1732.44 |
-296.02 |
-954.27 |
550.34 |
14902.36 |
| 其它收入(万元) |
62.36 |
14.05 |
9.85 |
301.90 |
17.26 |
| 收入合计(万元) |
-432.80 |
6104.02 |
1073.10 |
13733.83 |
11404.34 |
| 管理人报酬(万元) |
164.28 |
259.95 |
176.78 |
1758.47 |
975.62 |
| 托管费(万元) |
27.38 |
43.33 |
29.46 |
293.08 |
162.60 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
17.66 |
9.12 |
18.36 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
236.24 |
386.43 |
263.74 |
2508.18 |
1407.28 |
| 利润总额(万元) |
-669.04 |
5717.59 |
809.36 |
11225.65 |
9997.05 |
| 净利润(万元) |
-669.04 |
5717.59 |
809.36 |
11225.65 |
9997.05 |
