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最新净值:2.622 0.022(0.85%)

累计净值:2.622

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通成长30灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李文海
基金规模:8.95亿元
    融通成长30灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.71 -3.43 0.08 -0.91 7.24
混合型名次 1101 7307 7418 5461 2688
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 731.16 14747.50 9.19%
长江电力 600900 481.52 14469.68 9.01%
山金国际 000975 772.33 14373.15 8.95%
山东黄金 600547 453.79 13291.51 8.28%
唐山港 601000 1837.25 9498.58 5.92%
洪城环境 600461 923.48 9290.18 5.79%
新天然气 603393 189.69 6864.88 4.28%
新易盛 300502 49.61 6447.81 4.02%
中际旭创 300308 37.07 5740.35 3.58%
大秦铁路 601006 601.28 4124.81 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.24 26.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.89 24.23%
制造业 3.33 20.72%
交通运输、仓储和邮政业 1.63 10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.37%
教育 0.22 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.52%
批发和零售业 0.07 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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