财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.18 |
13.16 |
187.25 |
128.99 |
38.05 |
| 本期利润(万元) |
127.64 |
13.23 |
79.81 |
155.98 |
18.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.03 |
0.15 |
0.26 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.14 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
6.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
222.02 |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
-61.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1766.15 |
370.27 |
601.16 |
889.91 |
267.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.94 |
0.97 |
1.09 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
18.31 |
0.00 |
32.64 |
0.00 |
11.48 |
| 累计净值增长率(%) |
8.51 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
-22.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1143.27 |
632.55 |
501.77 |
931.83 |
1091.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
10771.37 |
5506.53 |
4275.14 |
2901.01 |
3250.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
9572.11 |
4907.57 |
3804.58 |
2779.16 |
3250.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.80 |
6.40 |
4.69 |
4.95 |
5.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.07 |
0.78 |
0.83 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
12346.38 |
6197.24 |
4848.67 |
3835.87 |
4498.04 |
| 负债合计(万元) |
417.61 |
46.53 |
61.78 |
21.30 |
45.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
11928.77 |
6150.71 |
4786.89 |
3814.56 |
4452.22 |
| 未分配利润(万元) |
1712.54 |
-88.23 |
-998.96 |
-1335.61 |
-1555.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
9.41 |
5.10 |
27.81 |
9.16 |
| 投资收益(万元) |
725.11 |
2269.69 |
896.96 |
-130.40 |
-189.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
539.49 |
-833.00 |
-389.13 |
535.07 |
590.16 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
7.43 |
2.52 |
2.58 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
1266.06 |
1426.01 |
498.80 |
445.76 |
416.85 |
| 管理人报酬(万元) |
38.04 |
63.70 |
27.77 |
62.41 |
31.87 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
10.62 |
4.63 |
10.40 |
5.31 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
1.83 |
0.01 |
1.47 |
3.81 |
| 费用合计(万元) |
50.20 |
78.70 |
33.28 |
75.06 |
41.37 |
| 利润总额(万元) |
1215.86 |
1347.31 |
465.52 |
370.70 |
375.48 |
| 净利润(万元) |
1215.86 |
1347.31 |
465.52 |
370.70 |
375.48 |
