| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 42.34 | -3.34 | -4.83 | -4.60 | -8.18 |
| 本期利润(万元) | -5.74 | 18.44 | 1.71 | 19.78 | 0.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 12.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -52.73 | 0.00 | -69.34 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 341.56 | 141.76 | 163.00 | 188.18 | 133.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.85 | 0.00 | -30.67 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 931.83 | 1091.17 | 693.32 | 2026.87 | 1946.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 2901.01 | 3250.81 | 3598.32 | 4262.58 | 3435.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 2779.16 | 3250.81 | 2955.28 | 3889.65 | 3435.98 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.95 | 5.52 | 5.47 | 6.10 | 6.83 |
| 应付托管费(万元) | 0.83 | 0.92 | 0.91 | 1.02 | 1.14 |
| 资产总计(万元) | 3835.87 | 4498.04 | 4299.87 | 6301.19 | 5397.16 |
| 负债合计(万元) | 21.30 | 45.83 | 54.19 | 1316.74 | 140.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 3814.56 | 4452.22 | 4245.68 | 4984.45 | 5256.53 |
| 未分配利润(万元) | -1335.61 | -1555.82 | -1991.77 | -1724.89 | -1708.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 27.81 | 9.16 | 33.24 | 12.87 | 14.17 |
| 投资收益(万元) | -130.40 | -189.41 | -591.83 | -365.25 | -2120.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 535.07 | 590.16 | 124.19 | 258.13 | -74.41 |
| 其它收入(万元) | 2.58 | 1.65 | 1.61 | 1.18 | 4.90 |
| 收入合计(万元) | 445.76 | 416.85 | -388.35 | -35.71 | -2009.41 |
| 管理人报酬(万元) | 62.41 | 31.87 | 72.71 | 37.77 | 93.92 |
| 托管费(万元) | 10.40 | 5.31 | 12.12 | 6.29 | 15.65 |
| 其它费用(万元) | 1.47 | 3.81 | 11.01 | 5.46 | 11.51 |
| 费用合计(万元) | 75.06 | 41.37 | 96.62 | 49.93 | 121.72 |
| 利润总额(万元) | 370.70 | 375.48 | -484.98 | -85.64 | -2131.14 |
| 净利润(万元) | 370.70 | 375.48 | -484.98 | -85.64 | -2131.14 |