我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.18 |
-16.65 |
-1.37 |
-10.00 |
-1.28 |
| 本期利润(万元) |
0.73 |
-13.86 |
-5.63 |
-3.99 |
-5.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.44 |
0.00 |
-50.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133.64 |
112.00 |
109.02 |
142.14 |
170.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.67 |
0.70 |
0.74 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.16 |
0.00 |
-30.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
693.32 |
2026.87 |
1946.63 |
1834.61 |
4030.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
3598.32 |
4262.58 |
3435.98 |
4737.85 |
5918.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
2955.28 |
3889.65 |
3435.98 |
4737.85 |
5918.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
6.10 |
6.83 |
7.65 |
11.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.02 |
1.14 |
1.27 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
4299.87 |
6301.19 |
5397.16 |
6670.25 |
9969.72 |
| 负债合计(万元) |
54.19 |
1316.74 |
140.64 |
526.65 |
1335.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4245.68 |
4984.45 |
5256.53 |
6143.60 |
8634.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1991.77 |
-1724.89 |
-1708.14 |
-1147.36 |
253.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.24 |
12.87 |
14.17 |
1.10 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
-591.83 |
-365.25 |
-2120.00 |
-1297.64 |
-795.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.19 |
258.13 |
-74.41 |
-206.45 |
-274.19 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
1.18 |
4.90 |
3.40 |
68.18 |
| 收入合计(万元) |
-388.35 |
-35.71 |
-2009.41 |
-1435.55 |
-1085.95 |
| 管理人报酬(万元) |
72.71 |
37.77 |
93.92 |
50.99 |
153.46 |
| 托管费(万元) |
12.12 |
6.29 |
15.65 |
8.50 |
25.58 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
5.46 |
11.51 |
5.71 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
96.62 |
49.93 |
121.72 |
65.42 |
273.59 |
| 利润总额(万元) |
-484.98 |
-85.64 |
-2131.14 |
-1500.97 |
-1359.54 |
| 净利润(万元) |
-484.98 |
-85.64 |
-2131.14 |
-1500.97 |
-1359.54 |
