融通核心价值混合(QDII)C(014127)_规模评级

融通核心价值混合(QDII)C014127FINANCING CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.16	0.04	0.07	0.09	0.03	0.05	0.02
季度净申购	1149.56	-227.22	-193.50	485.65	-127.24	262.39	-24.84
总份额	1544.12	394.56	621.78	815.28	329.64	456.87	194.48
季度总申购份额	1445.39	115.73	148.99	1144.51	184.31	501.51	32.14
季度总赎回份额	295.83	342.95	342.49	658.86	311.54	239.13	56.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平

6078	嘉实新兴景气混合发起式A	0.16	1050.60	38.44	40.83	2.39
6079	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.16	790.90	-325.97	123.98	449.96
6080	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.16	692.73	-143.53	12.02	155.55
6081	民生加银养老服务混合	0.16	1151.12	-4.03	140.85	144.88
6082	摩根安裕回报混合C	0.16	1106.34	-155.28	11.65	166.93
6083	诺德新旺	0.16	1150.44	-610.21	71.37	681.57
6084	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.16	1523.20	-1164.53	17.45	1181.97
6085	融通核心价值混合(QDII)C	0.16	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
6086	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.16	674.87	-29.43	293.30	322.73
6087	同泰慧择混合C	0.16	4461.88	3137.11	10573.10	7435.99
6088	同泰开泰混合C	0.16	2662.53	-383.84	2240.23	2624.07
6089	万家瑞富灵活配置混合C	0.16	1388.50	432.71	626.29	193.59
6090	万家欣远混合C	0.16	1868.72	903.26	1522.08	618.82
6091	万家智造优势混合C	0.16	641.95	-191.21	106.11	297.32
6092	西部利得港股通新机遇混合C	0.16	2377.53	602.95	1840.26	1237.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 5863 位，低于同类基金平均水平

5856	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.24	1564.08	-	-	-
5857	新沃创新领航混合A	0.10	1562.12	-133.07	71.93	205.00
5858	中邮风格轮动灵活配置混合	0.64	1559.36	-197.66	301.57	499.22
5859	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
5860	大成恒享混合C	0.20	1550.43	-3784.82	465.22	4250.04
5861	诺德成长精选A	0.25	1545.59	-213.90	28.11	242.01
5862	中融成长优选混合C	0.20	1544.55	494.51	830.67	336.16
5863	融通核心价值混合(QDII)C	0.16	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
5864	南方港股创新视野一年持有混合C	0.22	1542.57	-350.17	60.11	410.27
5865	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
5866	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
5867	融通消费升级混合	0.20	1536.79	-5948.01	49.87	5997.88
5868	华泰柏瑞激励动力混合C	0.41	1536.46	-555.44	187.70	743.14
5869	中银消费主题混合	0.21	1535.82	-147.26	618.41	765.67
5870	国投瑞银策略智选混合C	0.20	1535.68	-566.35	26.99	593.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	银华卓信成长精选混合C	0.37	2418.17	1169.06	4064.81	2895.75
1011	平安鑫享混合A	0.84	4904.75	1167.35	1616.97	449.63
1012	南方新兴产业混合A	0.88	6128.43	1165.73	1471.20	305.47
1013	信诚新悦B	1.01	5711.33	1160.61	1162.11	1.50
1014	招商企业优选混合C	0.45	5604.99	1158.93	3798.23	2639.30
1015	金鹰新能源混合C	2.62	19540.40	1156.61	9548.44	8391.83
1016	东吴智慧医疗量化混合C	0.70	8226.24	1149.64	4318.40	3168.77
1017	融通核心价值混合(QDII)C	0.16	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
1018	鹏华弘盛混合C	0.33	1413.87	1142.92	1325.51	182.60
1019	银河医药混合C	0.11	1984.67	1141.83	15970.68	14828.86
1020	易方达商业模式优选混合C	0.36	4193.36	1137.48	1666.92	529.43
1021	国泰安康定期支付混合C	0.66	1756.99	1135.84	1777.28	641.44
1022	广发聚盛混合A	2.21	13296.23	1134.09	1203.64	69.55
1023	中信保诚至兴A	0.77	2838.31	1132.38	1711.61	579.23
1024	金鹰周期优选混合	0.22	3110.62	1128.23	1725.91	597.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	4076.03	1021.60	1457.26	435.66
2479	鹏华弘盛混合A	1.14	6488.83	795.79	1456.30	660.51
2480	博时汇荣回报混合A	1.77	12323.15	-2422.57	1455.96	3878.53
2481	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
2482	兴业优势产业混合A	0.43	3272.29	-3.65	1450.95	1454.60
2483	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.23	2587.30	-197.29	1447.27	1644.56
2484	创金合信产业智选混合C	1.44	21693.97	-4463.69	1447.13	5910.81
2485	融通核心价值混合(QDII)C	0.16	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
2486	大摩资源优选混合(LOF)	4.76	42706.57	-1892.73	1442.45	3335.18
2487	泓德卓远混合C	6.92	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
2488	农银绿色能源混合	1.02	11023.85	-3834.55	1438.60	5273.14
2489	华夏消费龙头混合C	0.90	16471.07	-966.52	1438.52	2405.04
2490	前海开源优质企业6个月持有混合C	2.39	48727.64	-5671.83	1437.21	7109.04
2491	创金合信竞争优势混合A	4.39	65635.35	-10923.81	1431.18	12354.98
2492	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.44	3472.01	519.93	1430.11	910.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平

5788	长城久源灵活配置混合C	0.04	340.94	-99.20	198.27	297.47
5789	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47
5790	广发逆向策略混合A	1.19	3317.66	-247.44	49.90	297.33
5791	万家智造优势混合C	0.16	641.95	-191.21	106.11	297.32
5792	东方睿鑫热点挖掘A	0.42	3015.22	-195.47	101.16	296.62
5793	民生加银品牌蓝筹混合	0.94	3234.05	-176.47	120.09	296.56
5794	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	233.80	15.58	311.68	296.10
5795	融通核心价值混合(QDII)C	0.16	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
5796	信澳远见价值混合A	0.13	1072.88	-287.13	8.58	295.70
5797	银华积极精选混合	0.64	3671.16	148.42	444.10	295.68
5798	富国臻选成长灵活配置混合	3.07	12333.64	-214.57	79.27	293.84
5799	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5800	博时荣华混合C	0.08	1000.24	-261.35	31.83	293.18
5801	国泰量化收益灵活配置混合C	0.18	1180.59	-66.73	225.87	292.60
5802	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1735

8899.8500

74.07%

25.93%

2025-12-31

666

9336.0600

0.00%

100.00%

2025-06-30

648

5086.9600

0.00%

100.00%

2024-12-31

521

3732.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

638

4036.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1735	8899.8500	1143.67	74.07	400.45	25.93
2025-12-31	666	9336.0600	0.00	0.00	621.78	100.00
2025-06-30	648	5086.9600	0.00	0.00	329.64	100.00
2024-12-31	521	3732.9000	0.00	0.00	194.48	100.00
2024-06-30	638	4036.3800	0.00	0.00	257.52	100.00

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