融通核心价值混合(QDII)C(014127)_规模评级

融通核心价值混合(QDII)C014127FINANCING CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.17	0.04	0.07	0.09	0.04	0.05	0.02
季度净申购	1149.56	-227.22	-193.50	485.65	-127.24	262.39	-24.84
总份额	1544.12	394.56	621.78	815.28	329.64	456.87	194.48
季度总申购份额	1445.39	115.73	148.99	1144.51	184.31	501.51	32.14
季度总赎回份额	295.83	342.95	342.49	658.86	311.54	239.13	56.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平

5922	南方核心科技一年持有混合C	0.17	1081.05	-21.27	166.96	188.23
5923	南方均衡优选一年持有期混合C	0.17	1456.85	-177.46	26.49	203.95
5924	南方荣尊C	0.17	1496.43	-4304.87	4.25	4309.12
5925	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85
5926	鹏扬成长先锋混合C	0.17	2872.94	-329.81	424.35	754.16
5927	鹏扬景泓回报混合C	0.17	2007.08	586.86	799.21	212.35
5928	前海开源国家比较优势混合C	0.17	3422.56	-354.12	258.45	612.57
5929	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
5930	瑞达先进制造混合型发起式A	0.17	1012.02	10.87	49.28	38.41
5931	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
5932	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
5933	万家匠心致远一年持有期混合C	0.17	1864.75	-1120.05	222.87	1342.92
5934	万家量化同顺多策略混合A	0.17	1097.01	-83.57	55.25	138.82
5935	万家新能源主题混合发起式C	0.17	2615.23	262.58	3231.76	2969.19
5936	西部利得新盈混合C	0.17	714.69	567.79	2478.09	1910.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平

5857	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.23	1564.08	-	-	-
5858	新沃创新领航混合A	0.09	1562.12	-133.07	71.93	205.00
5859	中邮风格轮动灵活配置混合	0.55	1559.36	-197.66	301.57	499.22
5860	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
5861	大成恒享混合C	0.20	1550.43	-3784.82	465.22	4250.04
5862	诺德成长精选A	0.24	1545.59	-213.90	28.11	242.01
5863	中融成长优选混合C	0.17	1544.55	494.51	830.67	336.16
5864	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
5865	南方港股创新视野一年持有混合C	0.21	1542.57	-350.17	60.11	410.27
5866	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
5867	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
5868	融通消费升级混合	0.20	1536.79	-5948.01	49.87	5997.88
5869	华泰柏瑞激励动力混合C	0.37	1536.46	-555.44	187.70	743.14
5870	中银消费主题混合	0.19	1535.82	-147.26	618.41	765.67
5871	国投瑞银策略智选混合C	0.18	1535.68	-566.35	26.99	593.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	银华卓信成长精选混合C	0.31	2418.17	1169.06	4064.81	2895.75
1241	平安鑫享混合A	0.83	4904.75	1167.35	1616.97	449.63
1242	南方前瞻动力混合A	1.48	10508.15	1163.52	8321.91	7158.40
1243	信诚新悦B	1.00	5711.33	1160.61	1162.11	1.50
1244	招商企业优选混合C	0.38	5604.99	1158.93	3798.23	2639.30
1245	东吴智慧医疗量化混合C	0.66	8226.24	1158.04	6289.42	5131.37
1246	东方红优势精选混合	7.39	30307.14	1157.57	13770.19	12612.62
1247	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
1248	鹏华弘盛混合C	0.33	1413.87	1142.92	1325.51	182.60
1249	银河医药混合C	0.11	1984.67	1141.83	15970.68	14828.86
1250	易方达商业模式优选混合C	0.34	4193.36	1137.48	1666.92	529.43
1251	国泰安康定期支付混合C	0.64	1756.99	1135.84	1777.28	641.44
1252	广发聚盛混合A	2.20	13296.23	1134.09	1203.64	69.55
1253	中信保诚至兴A	0.62	2838.31	1132.38	1711.61	579.23
1254	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.15	6788.29	1129.31	7804.75	6675.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平

2694	鹏华弘盛混合A	1.12	6488.83	795.79	1456.30	660.51
2695	博时汇荣回报混合A	1.62	12323.15	-2422.57	1455.96	3878.53
2696	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
2697	金鹰智慧生活混合	0.07	1760.81	249.74	1452.00	1202.26
2698	兴业优势产业混合A	0.37	3272.29	-3.65	1450.95	1454.60
2699	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.20	2587.30	-197.29	1447.27	1644.56
2700	创金合信产业智选混合C	1.20	21693.97	-4463.69	1447.13	5910.81
2701	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
2702	大摩资源优选混合(LOF)	4.20	42706.57	-1892.73	1442.45	3335.18
2703	泓德卓远混合C	6.02	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
2704	中银新经济混合C	0.45	1400.00	1385.54	1439.71	54.17
2705	农银绿色能源混合	0.85	11023.85	-3834.55	1438.60	5273.14
2706	华夏消费龙头混合C	0.88	16471.07	-966.52	1438.52	2405.04
2707	前海开源优质企业6个月持有混合C	2.12	48727.64	-5671.83	1437.21	7109.04
2708	东方城镇消费主题混合	0.17	2948.35	266.09	1435.11	1169.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平

5857	长城久源灵活配置混合C	0.03	340.94	-99.20	198.27	297.47
5858	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47
5859	广发逆向策略混合A	1.13	3317.66	-247.44	49.90	297.33
5860	万家智造优势混合C	0.15	641.95	-191.21	106.11	297.32
5861	东方睿鑫热点挖掘A	0.38	3015.22	-195.47	101.16	296.62
5862	民生加银品牌蓝筹混合	0.79	3234.05	-176.47	120.09	296.56
5863	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	233.80	15.58	311.68	296.10
5864	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
5865	信澳远见价值混合A	0.13	1072.88	-287.13	8.58	295.70
5866	银华积极精选混合	0.64	3671.16	148.42	444.10	295.68
5867	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5868	博时荣华混合C	0.08	1000.24	-261.35	31.83	293.18
5869	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
5870	易方达稳健增利混合C	0.32	3610.86	-224.80	66.62	291.42
5871	华夏永利一年持有混合C	0.23	2017.97	-286.44	4.80	291.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1735

8899.8500

74.07%

25.93%

2025-12-31

666

9336.0600

0.00%

100.00%

2025-06-30

648

5086.9600

0.00%

100.00%

2024-12-31

521

3732.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

638

4036.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1735	8899.8500	1143.67	74.07	400.45	25.93
2025-12-31	666	9336.0600	0.00	0.00	621.78	100.00
2025-06-30	648	5086.9600	0.00	0.00	329.64	100.00
2024-12-31	521	3732.9000	0.00	0.00	194.48	100.00
2024-06-30	638	4036.3800	0.00	0.00	257.52	100.00

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