融通核心价值混合(QDII)C(014127)_规模评级

融通核心价值混合(QDII)C014127FINANCING CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.17	0.04	0.07	0.09	0.04	0.05	0.02
季度净申购	1149.56	-227.22	-193.50	485.65	-127.24	262.39	-24.84
总份额	1544.12	394.56	621.78	815.28	329.64	456.87	194.48
季度总申购份额	1445.39	115.73	148.99	1144.51	184.31	501.51	32.14
季度总赎回份额	295.83	342.95	342.49	658.86	311.54	239.13	56.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平

6010	南华丰淳混合C	0.17	1169.90	-640.66	822.82	1463.48
6011	诺安优势行业混合C	0.17	2110.87	615.04	10377.73	9762.70
6012	鹏华浙华一年持有期混合A	0.17	1721.87	-253.85	0.00	253.85
6013	鹏扬品质精选混合A	0.17	1523.34	-1447.95	25.10	1473.05
6014	平安成长龙头1年持有混合C	0.17	1603.37	-642.30	73.94	716.24
6015	浦银安盛价值精选混合C	0.17	1982.73	-341.75	53.14	394.89
6016	泉果思源三年持有期混合C	0.17	1692.39	-2060.50	69.16	2129.67
6017	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
6018	融通新消费灵活配置混合	0.17	1196.44	-86.12	2574.23	2660.34
6019	瑞达先进制造混合型发起式A	0.17	1012.02	10.87	49.28	38.41
6020	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
6021	泰康泉林量化价值精选混合C	0.17	1640.05	521.73	2948.53	2426.80
6022	天弘鑫悦成长A	0.17	1461.11	-215.39	36.80	252.19
6023	天治新消费混合	0.17	2258.82	-94.09	529.62	623.70
6024	万家新能源主题混合发起式C	0.17	2615.23	262.58	3231.76	2969.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 5863 位，低于同类基金平均水平

5856	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.24	1564.08	-	-	-
5857	新沃创新领航混合A	0.10	1562.12	-133.07	71.93	205.00
5858	中邮风格轮动灵活配置混合	0.65	1559.36	-197.66	301.57	499.22
5859	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
5860	大成恒享混合C	0.20	1550.43	-3784.82	465.22	4250.04
5861	诺德成长精选A	0.25	1545.59	-213.90	28.11	242.01
5862	中融成长优选混合C	0.19	1544.55	494.51	830.67	336.16
5863	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
5864	南方港股创新视野一年持有混合C	0.22	1542.57	-350.17	60.11	410.27
5865	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
5866	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
5867	融通消费升级混合	0.20	1536.79	-5948.01	49.87	5997.88
5868	华泰柏瑞激励动力混合C	0.41	1536.46	-555.44	187.70	743.14
5869	中银消费主题混合	0.21	1535.82	-147.26	618.41	765.67
5870	国投瑞银策略智选混合C	0.19	1535.68	-566.35	26.99	593.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	银华卓信成长精选混合C	0.39	2418.17	1169.06	4064.81	2895.75
1240	平安鑫享混合A	0.84	4904.75	1167.35	1616.97	449.63
1241	南方前瞻动力混合A	1.84	10508.15	1163.52	8321.91	7158.40
1242	信诚新悦B	1.00	5711.33	1160.61	1162.11	1.50
1243	招商企业优选混合C	0.47	5604.99	1158.93	3798.23	2639.30
1244	东吴智慧医疗量化混合C	0.74	8226.24	1158.04	6289.42	5131.37
1245	东方红优势精选混合	8.06	30307.14	1157.57	13770.19	12612.62
1246	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
1247	鹏华弘盛混合C	0.33	1413.87	1142.92	1325.51	182.60
1248	银河医药混合C	0.11	1984.67	1141.83	15970.68	14828.86
1249	易方达商业模式优选混合C	0.34	4193.36	1137.48	1666.92	529.43
1250	国泰安康定期支付混合C	0.66	1756.99	1135.84	1777.28	641.44
1251	广发聚盛混合A	2.25	13296.23	1134.09	1203.64	69.55
1252	中信保诚至兴A	0.78	2838.31	1132.38	1711.61	579.23
1253	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.15	6788.29	1129.31	7804.75	6675.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	鹏华弘盛混合A	1.14	6488.83	795.79	1456.30	660.51
2694	博时汇荣回报混合A	1.82	12323.15	-2422.57	1455.96	3878.53
2695	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
2696	金鹰智慧生活混合	0.07	1760.81	249.74	1452.00	1202.26
2697	兴业优势产业混合A	0.43	3272.29	-3.65	1450.95	1454.60
2698	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.23	2587.30	-197.29	1447.27	1644.56
2699	创金合信产业智选混合C	1.42	21693.97	-4463.69	1447.13	5910.81
2700	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
2701	大摩资源优选混合(LOF)	4.66	42706.57	-1892.73	1442.45	3335.18
2702	泓德卓远混合C	6.88	77711.54	-12470.26	1440.12	13910.38
2703	中银新经济混合C	0.53	1400.00	1385.54	1439.71	54.17
2704	农银绿色能源混合	0.95	11023.85	-3834.55	1438.60	5273.14
2705	华夏消费龙头混合C	0.89	16471.07	-966.52	1438.52	2405.04
2706	前海开源优质企业6个月持有混合C	2.25	48727.64	-5671.83	1437.21	7109.04
2707	东方城镇消费主题混合	0.17	2948.35	266.09	1435.11	1169.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
融通核心价值混合(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平

5855	长城久源灵活配置混合C	0.04	340.94	-99.20	198.27	297.47
5856	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47
5857	广发逆向策略混合A	1.14	3317.66	-247.44	49.90	297.33
5858	万家智造优势混合C	0.17	641.95	-191.21	106.11	297.32
5859	东方睿鑫热点挖掘A	0.41	3015.22	-195.47	101.16	296.62
5860	民生加银品牌蓝筹混合	0.89	3234.05	-176.47	120.09	296.56
5861	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	233.80	15.58	311.68	296.10
5862	融通核心价值混合(QDII)C	0.17	1544.12	1149.56	1445.39	295.83
5863	信澳远见价值混合A	0.13	1072.88	-287.13	8.58	295.70
5864	银华积极精选混合	0.64	3671.16	148.42	444.10	295.68
5865	大摩优质精选混合A	0.26	2512.66	-282.07	11.68	293.74
5866	博时荣华混合C	0.08	1000.24	-261.35	31.83	293.18
5867	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
5868	易方达稳健增利混合C	0.32	3610.86	-224.80	66.62	291.42
5869	华夏永利一年持有混合C	0.23	2017.97	-286.44	4.80	291.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1735

8899.8500

74.07%

25.93%

2025-12-31

666

9336.0600

0.00%

100.00%

2025-06-30

648

5086.9600

0.00%

100.00%

2024-12-31

521

3732.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

638

4036.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1735	8899.8500	1143.67	74.07	400.45	25.93
2025-12-31	666	9336.0600	0.00	0.00	621.78	100.00
2025-06-30	648	5086.9600	0.00	0.00	329.64	100.00
2024-12-31	521	3732.9000	0.00	0.00	194.48	100.00
2024-06-30	638	4036.3800	0.00	0.00	257.52	100.00

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