融通核心价值混合(QDII)C(014127)_最新动态

融通核心价值混合(QDII)C014127FINANCING CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)C

最新动态

最新净值：1.0681 -0.0269(-2.46%)

累计净值：1.0681

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

融通核心价值混合(QDII)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程越楷

基金规模：0.17亿元

融通核心价值混合(QDII)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	3.07	-0.88	4.62	10.48
混合型名次	3964	162	1861	638	814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	41.86	51.35	-	1.34
混合型名次	1783	1526	1110	6143	5340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	嘉实价值创造三年持有期混合A	-3.83	-2.58	4.03	-5.62	-0.87
3963	农银区间收益混合	-3.83	-7.39	-14.92	-1.63	4.23
3964	融通核心价值混合(QDII)C	-3.83	3.07	-0.88	4.62	10.48
3965	融通蓝筹成长混合	-3.83	-7.25	-6.74	-14.92	-10.85
3966	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.83	-9.75	-21.67	41.24	63.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
161	融通核心价值混合(QDII)A	-3.81	3.08	-0.79	4.91	10.88
162	融通核心价值混合(QDII)C	-3.83	3.07	-0.88	4.62	10.48
163	南方绝对收益	1.82	3.01	1.75	-0.17	1.84
164	银河文体娱乐混合A	0.94	3.01	0.50	3.03	-8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	广发安享混合C	-0.19	-0.32	-0.88	1.47	2.60
1860	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.19	-0.48	-0.88	-4.47	-2.28
1861	融通核心价值混合(QDII)C	-3.83	3.07	-0.88	4.62	10.48
1862	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-1.15	-1.94	-0.88	-4.37	-4.51
1863	易方达瑞和混合	-0.37	-0.94	-0.88	1.88	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东方匠心优选混合A	-4.83	-9.63	1.18	4.70	3.41
637	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.26	-1.00	-1.78	4.65	7.13
638	融通核心价值混合(QDII)C	-3.83	3.07	-0.88	4.62	10.48
639	银河成长混合	-4.08	-7.46	-19.00	4.61	10.27
640	嘉实周期优选混合	-3.74	-3.37	-9.37	4.60	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
813	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.81	0.69	-3.93	3.89	10.49
814	融通核心价值混合(QDII)C	-3.83	3.07	-0.88	4.62	10.48
815	富国新收益灵活配置混合A	-0.33	-3.03	-6.72	7.22	10.47
816	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	4.87	8.19	21.76	-7.00	-5.55
1782	摩根优势成长混合A	4.86	79.11	80.13	-7.93	-11.52
1783	融通核心价值混合(QDII)C	4.86	41.86	51.35	-	1.34
1784	信诚新选回报灵活配置混合A	4.86	39.01	40.32	30.69	78.91
1785	国泰事件驱动混合A	4.85	40.95	27.34	-8.22	523.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	诺安精选价值混合	-17.41	41.90	28.55	-6.20	45.01
1525	广发瑞誉一年持有期混合A	-13.04	41.89	51.20	-	41.86
1526	融通核心价值混合(QDII)C	4.86	41.86	51.35	-	1.34
1527	圆信永丰兴诺	0.19	41.86	37.31	23.84	23.43
1528	富国红利精选混合(QDII)美元	7.51	41.79	62.93	-0.62	92.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	工银总回报灵活配置混合C	6.72	42.35	51.37	19.16	13.83
1109	嘉实优质核心两年持有期混合A	3.36	58.14	51.36	-16.67	-16.22
1110	融通核心价值混合(QDII)C	4.86	41.86	51.35	-	1.34
1111	光大保德信瑞和混合A	2.01	35.84	51.31	29.04	27.16
1112	兴全精选混合	28.39	49.38	51.31	-0.67	166.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 6143 位，低于同类基金平均水平
6141	金鹰时代先锋混合A	-1.44	19.20	4.76	-	-43.88
6142	金鹰时代先锋混合C	-2.22	17.72	2.59	-	-45.78
6143	融通核心价值混合(QDII)C	4.86	41.86	51.35	-	1.34
6144	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-25.53	-3.70	-36.24	-	-59.11
6145	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-26.12	-5.22	-37.75	-	-60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	富国内需增长混合A	-30.63	-18.03	-22.30	-40.07	1.37
5339	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
5340	融通核心价值混合(QDII)C	4.86	41.86	51.35	-	1.34
5341	融通价值成长混合C	-20.72	7.84	-3.22	-	1.33
5342	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0950	1.0987	1.1106	1.1072	1.1042
累计净值(元)	1.0950	1.0987	1.1106	1.1072	1.1042

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。