融通核心价值混合(QDII)C(014127)_最新动态

融通核心价值混合(QDII)C014127FINANCING CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)C

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累计净值：1.1130

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

融通核心价值混合(QDII)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程越楷

基金规模：0.17亿元

融通核心价值混合(QDII)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	5.34	-2.96	14.31	14.13
混合型名次	334	340	3555	1595	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	59.27	59.01	-	4.69
混合型名次	4178	2679	1538	6144	5611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	益民品质升级混合	2.75	0.52	-8.39	19.04	9.09
333	鹏华优质企业混合	2.74	3.82	-14.99	-3.61	19.31
334	融通核心价值混合(QDII)C	2.74	5.34	-2.96	14.31	14.13
335	鹏华领航一年持有期混合A	2.73	-9.50	-14.46	-12.55	-3.24
336	鹏华增华混合A	2.73	4.47	-5.39	-6.75	-10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	2.05	5.35	4.64	14.58	17.62
339	华夏远见成长一年持有混合A	0.63	5.34	-11.57	-2.85	9.47
340	融通核心价值混合(QDII)C	2.74	5.34	-2.96	14.31	14.13
341	华商价值共享混合发起式	0.67	5.33	-18.71	-9.63	-4.36
342	华泰柏瑞质量精选混合C	-1.12	5.32	-24.64	42.30	75.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	国泰鑫利一年持有期混合C	0.08	-0.27	-2.95	1.25	2.02
3554	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
3555	融通核心价值混合(QDII)C	2.74	5.34	-2.96	14.31	14.13
3556	工银高质量成长混合C	1.87	-2.89	-2.97	8.46	4.59
3557	红土创新稳健混合C	0.09	-0.57	-2.97	0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	摩根优势成长混合A	0.38	-5.24	-17.51	14.33	14.83
1594	南方核心成长混合C	0.01	-0.90	-16.81	14.31	7.69
1595	融通核心价值混合(QDII)C	2.74	5.34	-2.96	14.31	14.13
1596	嘉实优势成长混合C	0.56	-0.50	1.70	14.29	20.75
1597	富国成长领航混合	2.34	0.76	-13.31	14.28	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
融通核心价值混合(QDII)C一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中加消费优选混合C	-0.12	-3.21	-4.54	29.87	14.15
1701	华安产业精选混合C	0.73	0.55	-18.55	7.29	14.13
1702	融通核心价值混合(QDII)C	2.74	5.34	-2.96	14.31	14.13
1703	摩根转型动力混合C	0.58	-3.65	-25.37	14.13	14.11
1704	博时沪港深价值优选A	0.32	4.96	-21.47	16.49	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	创金合信鑫祺混合C	2.94	20.51	13.76	24.68	53.96
4177	华泰柏瑞享利混合A	2.94	11.39	14.12	26.74	86.04
4178	融通核心价值混合(QDII)C	2.94	59.27	59.01	-	4.69
4179	长城核心优选混合	2.93	41.52	21.09	-20.92	136.80
4180	富安达医药创新混合	2.93	42.84	-3.67	-34.54	-34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	鹏华价值共赢两年持有期混合	3.80	59.35	27.62	-5.29	12.82
2678	东方红启华三年持有混合A	18.24	59.33	48.94	8.05	14.82
2679	融通核心价值混合(QDII)C	2.94	59.27	59.01	-	4.69
2680	中欧创新成长灵活配置混合A	-1.06	59.25	47.74	-12.33	95.67
2681	财通资管健康产业混合C	-3.47	59.21	23.04	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	泰康科技创新一年定开混合	2.09	61.13	59.06	-0.03	29.89
1537	华商研究精选混合C	19.55	98.94	59.03	-	46.12
1538	融通核心价值混合(QDII)C	2.94	59.27	59.01	-	4.69
1539	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-5.17	59.00	59.00	15.67	22.53
1540	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	金鹰时代先锋混合A	12.06	70.64	16.82	-	-35.96
6143	金鹰时代先锋混合C	11.17	68.48	14.42	-	-38.10
6144	融通核心价值混合(QDII)C	2.94	59.27	59.01	-	4.69
6145	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-11.40	32.94	-17.51	-	-47.33
6146	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-12.10	30.82	-19.48	-	-49.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
融通核心价值混合(QDII)C一年收益在同类基金中排列第 5611 位，低于同类基金平均水平
5609	大成恒享夏盛一年定开混合C	2.20	11.64	8.99	-	4.69
5610	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.35	4.69
5611	融通核心价值混合(QDII)C	2.94	59.27	59.01	-	4.69
5612	广发安颐一年持有期混合C	1.07	14.74	9.58	-	4.67
5613	博时恒玺一年持有期混合A	4.47	12.38	7.23	4.84	4.65

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1034	1.0740	1.0610	1.0380	1.0335
累计净值(元)	1.1034	1.0740	1.0610	1.0380	1.0335

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