资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13468.31 94.35%
债券 20.17 0.14%
银行存款和结算备付金 716.14 5.02%
其他资产 70.83 0.50%
资产总值:14275.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 14.00 1306.34 9.20%
固生堂 02273 50.00 1155.43 8.13%
中际旭创 300308 1.24 1002.47 7.06%
建滔集团 00148 20.00 957.14 6.74%
普瑞眼科 301239 25.00 799.50 5.63%
剑桥科技 06166 6.00 570.68 4.02%
毛戈平 01318 13.50 530.53 3.73%
马钢股份 600808 200.00 502.00 3.53%
德康农牧 02419 10.00 500.46 3.52%
康为世纪 688426 22.00 496.76 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 33.62%
医疗保健 0.31 21.77%
必需消费品 0.14 9.73%
材料 0.10 6.74%
卫生和社会工作 0.08 5.63%
农、林、牧、渔业 0.08 5.32%
科技 0.06 4.02%
科学研究和技术服务业 0.05 3.47%
通讯 0.03 2.44%
工业 0.02 1.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 68.00 1522.60 8.73%
康方生物 09926 19.00 1453.04 8.34%
普瑞眼科 301239 35.00 1065.75 6.11%
立讯精密 002475 11.60 816.64 4.68%
辉煌科技 002296 90.00 799.20 4.58%
剑桥科技 06166 6.00 786.39 4.51%
方盛制药 603998 80.00 722.40 4.14%
爱博医疗 688050 18.55 676.27 3.88%
毛戈平 01318 13.50 607.96 3.49%
天康生物 002100 90.01 567.96 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 36.92%
医疗保健 0.45 25.72%
必需消费品 0.15 8.57%
卫生和社会工作 0.11 6.11%
农、林、牧、渔业 0.10 5.56%
科技 0.08 4.51%
非必需消费品 0.05 2.77%
通讯 0.04 2.38%
工业 0.02 1.09%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%