融通价值成长混合A(015553)_资产配置

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21804.16	93.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1551.22	6.62%
其他资产	73.22	0.31%

资产总值：23428.60万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	118.00	3333.22	8.19%
开立医疗	300633	94.00	3231.72	7.94%
爱博医疗	688050	40.00	2976.40	7.31%
一心堂	002727	190.07	2645.77	6.50%
康方生物	09926	20.50	2642.71	6.49%
天立国际控股	01773	640.00	1641.90	4.04%
方盛制药	603998	135.00	1615.95	3.97%
三友医疗	688085	80.00	1574.40	3.87%
再鼎医药	09688	60.00	1461.50	3.59%
康为世纪	688426	45.00	1239.30	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	50.71%
医疗保健	0.88	21.70%
批发和零售业	0.39	9.52%
卫生和社会工作	0.21	5.14%
非必需消费品	0.18	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.98%
科学研究和技术服务业	0.05	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱博医疗	688050	33.00	2272.05	7.94%
三友医疗	688085	100.00	1923.00	6.72%
固生堂	02273	59.04	1849.46	6.46%
一心堂	002727	100.00	1634.00	5.71%
康方生物	09926	16.20	1358.43	4.75%
开立医疗	300633	40.00	1188.80	4.15%
迈富时	02556	25.00	1108.02	3.87%
康为世纪	688426	50.00	1108.50	3.87%
普瑞眼科	301239	26.00	1019.20	3.56%
东方生物	688298	35.00	957.25	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	43.80%
医疗保健	0.60	21.05%
批发和零售业	0.30	10.45%
卫生和社会工作	0.18	6.43%
通讯	0.13	4.62%
科学研究和技术服务业	0.13	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.05%
非必需消费品	0.05	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三友医疗	688085	128.00	2274.56	7.83%
新易盛	300502	20.00	1962.40	6.75%
一心堂	002727	100.00	1272.00	4.38%
健之佳	605266	50.00	1051.00	3.62%
固生堂	02273	34.50	1028.36	3.54%
力诺药包	301188	54.50	971.74	3.34%
康为世纪	688426	50.00	958.50	3.30%
百合股份	603102	23.50	939.06	3.23%
恩威医药	301331	36.31	920.46	3.17%
拉芳家化	603630	59.00	843.70	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	50.07%
医疗保健	0.62	21.23%
批发和零售业	0.23	7.99%
通讯	0.11	3.66%
科学研究和技术服务业	0.07	2.46%
非必需消费品	0.07	2.30%
卫生和社会工作	0.04	1.46%
必需消费品	0.04	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.60	60.46	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.46	0.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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