资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16323.71 92.38%
债券 140.91 0.80%
银行存款和结算备付金 947.36 5.36%
其他资产 257.39 1.46%
资产总值:17669.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 68.00 1522.60 8.73%
康方生物 09926 19.00 1453.04 8.34%
普瑞眼科 301239 35.00 1065.75 6.11%
立讯精密 002475 11.60 816.64 4.68%
辉煌科技 002296 90.00 799.20 4.58%
剑桥科技 06166 6.00 786.39 4.51%
方盛制药 603998 80.00 722.40 4.14%
爱博医疗 688050 18.55 676.27 3.88%
毛戈平 01318 13.50 607.96 3.49%
天康生物 002100 90.01 567.96 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 36.92%
医疗保健 0.45 25.72%
必需消费品 0.15 8.57%
卫生和社会工作 0.11 6.11%
农、林、牧、渔业 0.10 5.56%
科技 0.08 4.51%
非必需消费品 0.05 2.77%
通讯 0.04 2.38%
工业 0.02 1.09%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 94.71 2282.94 9.61%
康方生物 09926 17.60 2023.30 8.52%
普瑞眼科 301239 47.04 1660.51 6.99%
天立国际控股 01773 750.00 1476.73 6.22%
辉煌科技 002296 100.00 1154.00 4.86%
方盛制药 603998 90.00 972.90 4.10%
爱博医疗 688050 18.55 962.17 4.05%
开立医疗 300633 32.75 837.09 3.52%
石药集团 01093 100.00 803.48 3.38%
牧原股份 002714 15.00 625.65 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 33.72%
医疗保健 0.64 26.99%
非必需消费品 0.20 8.35%
卫生和社会工作 0.17 6.99%
农、林、牧、渔业 0.11 4.62%
科技 0.05 2.25%
通讯 0.05 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.02%
必需消费品 0.04 1.68%
科学研究和技术服务业 0.03 1.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.40 140.91 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.91 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%