资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22435.05 92.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1600.84 6.62%
其他资产 129.06 0.53%
资产总值:24164.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 94.71 2282.94 9.61%
康方生物 09926 17.60 2023.30 8.52%
普瑞眼科 301239 47.04 1660.51 6.99%
天立国际控股 01773 750.00 1476.73 6.22%
辉煌科技 002296 100.00 1154.00 4.86%
方盛制药 603998 90.00 972.90 4.10%
爱博医疗 688050 18.55 962.17 4.05%
开立医疗 300633 32.75 837.09 3.52%
石药集团 01093 100.00 803.48 3.38%
牧原股份 002714 15.00 625.65 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 33.72%
医疗保健 0.64 26.99%
非必需消费品 0.20 8.35%
卫生和社会工作 0.17 6.99%
农、林、牧、渔业 0.11 4.62%
科技 0.05 2.25%
通讯 0.05 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.02%
必需消费品 0.04 1.68%
科学研究和技术服务业 0.03 1.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 88.00 2241.43 9.80%
开立医疗 300633 80.00 2113.60 9.24%
天立国际控股 01773 935.00 2009.94 8.79%
康方生物 09926 18.00 1837.15 8.03%
一心堂 002727 100.00 1286.00 5.62%
爱博医疗 688050 20.00 1213.20 5.31%
方盛制药 603998 100.00 1124.00 4.92%
三友医疗 688085 60.00 1081.20 4.73%
康为世纪 688426 35.00 834.05 3.65%
荣信文化 301231 23.80 739.70 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 40.27%
医疗保健 0.48 20.81%
非必需消费品 0.24 10.30%
批发和零售业 0.17 7.32%
通讯 0.10 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.14%
文化、体育和娱乐业 0.07 3.24%
卫生和社会工作 0.07 2.88%
科学研究和技术服务业 0.04 1.97%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%