我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21750.61 89.35%
债券 20.16 0.08%
银行存款和结算备付金 1905.91 7.83%
其他资产 665.65 2.73%
资产总值:24342.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健之佳 605266 62.00 1504.74 6.25%
三友医疗 688085 65.00 1311.74 5.45%
一心堂 002727 86.29 1288.31 5.35%
东方生物 688298 34.00 1156.00 4.80%
康方生物 09926 13.00 804.22 3.34%
圣诺生物 688117 25.00 779.75 3.24%
九典制药 300705 31.50 775.85 3.22%
美诺华 603538 59.43 752.99 3.13%
美好医疗 301363 18.00 619.38 2.57%
荣昌生物 688331 13.00 456.27 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 52.19%
批发和零售业 0.28 11.61%
医疗保健 0.20 8.20%
卫生和社会工作 0.17 7.18%
科学研究和技术服务业 0.15 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.55%
必需消费品 0.03 1.34%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三友医疗 688085 100.00 1690.00 6.10%
健之佳 605266 64.01 1661.10 5.99%
一心堂 002727 82.29 1241.76 4.48%
康方生物 09926 27.00 930.25 3.36%
迪安诊断 300244 70.00 840.00 3.03%
九典制药 300705 30.00 802.20 2.89%
康为世纪 688426 40.00 744.00 2.68%
圣诺生物 688117 26.36 646.78 2.33%
康缘药业 600557 40.00 628.00 2.27%
吉大正元 003029 35.08 624.07 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 57.36%
批发和零售业 0.30 10.99%
卫生和社会工作 0.21 7.53%
科学研究和技术服务业 0.19 6.97%
医疗保健 0.12 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.17%
租赁和商务服务业 0.04 1.57%
必需消费品 0.04 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.16 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.16 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%