融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.090 0.018(1.72%)

累计净值：1.090

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.72亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.04	14.53	10.99	1.26	7.67
混合型名次	798	700	328	2644	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	4.37	0.00	-	8.98
混合型名次	3350	1872	4078	6704	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	诺安优选回报混合	3.04	12.17	2.15	5.52	6.22
797	鹏华增华混合C	3.04	12.20	-0.70	-3.21	3.27
798	融通价值成长混合A	3.04	14.53	10.99	1.26	7.67
799	中欧港股通精选一年持有混合A	3.04	12.50	2.04	-1.64	3.07
800	中信建投趋势领航两年持有期混合A	3.04	11.73	3.62	-0.43	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	申万菱信乐同混合C	2.07	14.54	-3.05	-4.05	3.09
699	国富大中华美元现汇	2.70	14.53	4.55	3.53	9.29
700	融通价值成长混合A	3.04	14.53	10.99	1.26	7.67
701	中欧成长先锋混合A	0.83	14.53	-6.94	-4.27	2.27
702	财通匠心优选一年持有期混合C	1.71	14.52	-21.61	-21.60	-23.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	景顺长城致远混合C	1.58	4.16	10.99	-1.95	9.82
327	南方港股创新视野一年持有混合A	0.39	15.38	10.99	26.83	21.77
328	融通价值成长混合A	3.04	14.53	10.99	1.26	7.67
329	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-0.15	10.16	10.97	7.69	19.17
330	招商核心竞争力混合C	1.15	4.74	10.97	7.91	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	摩根亚太优势混合(QDII)	2.38	12.81	3.24	1.26	6.47
2643	鹏扬景源一年混合C	0.42	1.44	0.22	1.26	0.38
2644	融通价值成长混合A	3.04	14.53	10.99	1.26	7.67
2645	天弘创新领航A	2.92	4.49	-2.52	1.26	1.59
2646	招商瑞信稳健配置混合C	0.79	2.85	0.16	1.26	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	摩根沃享远见一年持有期混合A	2.76	13.10	-0.69	1.94	7.67
1207	人保行业轮动混合C	3.37	16.44	2.29	6.34	7.67
1208	融通价值成长混合A	3.04	14.53	10.99	1.26	7.67
1209	中加医疗创新混合发起式A	0.65	0.56	8.62	-1.30	7.65
1210	广发盛锦混合A	0.45	6.60	3.47	-4.27	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平
3348	嘉实优享生活混合A	5.16	-16.01	0.00	-	-24.96
3349	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26
3350	融通价值成长混合A	5.16	4.37	0.00	-	8.98
3351	睿远成长价值混合A	5.16	-14.38	-17.33	-14.07	19.27
3352	嘉实新趋势混合	5.15	5.20	9.13	35.42	69.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	南方誉稳一年持有混合C	4.76	4.38	11.74	-	11.74
1871	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	8.26	4.37	2.99	-	-1.26
1872	融通价值成长混合A	5.16	4.37	0.00	-	8.98
1873	鹏华弘泰混合A	2.64	4.36	4.94	8.64	592.24
1874	平安估值优势混合A	-4.42	4.36	-6.60	3.01	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	融通慧心混合A	-8.35	-5.61	0.00	-	-5.12
4077	融通慧心混合C	-8.79	-6.55	0.00	-	-6.15
4078	融通价值成长混合A	5.16	4.37	0.00	-	8.98
4079	融通价值成长混合C	4.63	3.33	0.00	-	7.46
4080	融通明锐混合A	-2.01	0.94	0.00	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	金鹰品质消费混合发起式A	-0.89	-18.15	0.00	-	-27.86
6703	金鹰品质消费混合发起式C	-1.72	-19.50	0.00	-	-29.58
6704	融通价值成长混合A	5.16	4.37	0.00	-	8.98
6705	融通价值成长混合C	4.63	3.33	0.00	-	7.46
6706	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
3520	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-5.25	-25.22	-22.94	-6.77	8.98
3521	融通价值成长混合A	5.16	4.37	0.00	-	8.98
3522	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	12.10	-3.60	-0.31	-	8.95
3523	大成动态量化配置策略混合A	5.94	-8.62	-24.80	-16.87	8.94

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三友医疗	688085	128.00	2274.56	7.83%
新易盛	300502	20.00	1962.40	6.75%
一心堂	002727	100.00	1272.00	4.38%
健之佳	605266	50.00	1051.00	3.62%
固生堂	02273	34.50	1028.36	3.54%
力诺药包	301188	54.50	971.74	3.34%
康为世纪	688426	50.00	958.50	3.30%
百合股份	603102	23.50	939.06	3.23%
恩威医药	301331	36.31	920.46	3.17%
拉芳家化	603630	59.00	843.70	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	50.07%
医疗保健	0.62	21.23%
批发和零售业	0.23	7.99%
通讯	0.11	3.66%
科学研究和技术服务业	0.07	2.46%
非必需消费品	0.07	2.30%
卫生和社会工作	0.04	1.46%
必需消费品	0.04	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.071	1.071	1.058	1.051	1.043
累计净值(元)	1.071	1.071	1.058	1.051	1.043

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