融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.1959 0.0155(1.31%)

累计净值：1.1959

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.90亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-4.90	-14.43	-1.59	18.15
混合型名次	7025	7384	7789	7289	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	7.88	8.49	-	19.59
混合型名次	5016	6011	3863	6758	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	前海开源盛鑫混合A	-1.17	2.84	-6.36	14.05	49.16
7024	前海开源盛鑫混合C	-1.17	2.83	-6.38	14.01	49.05
7025	融通价值成长混合A	-1.17	-4.90	-14.43	-1.59	18.15
7026	永赢港股通优质成长一年混合	-1.17	-2.19	-5.43	20.21	30.76
7027	招商国企改革主题混合基金	-1.17	-2.97	2.52	5.46	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7384 位，低于同类基金平均水平
7382	东方新思路混合C类	-0.07	-4.90	-5.94	8.91	2.95
7383	广发睿毅领先混合A	-0.86	-4.90	4.35	4.56	2.52
7384	融通价值成长混合A	-1.17	-4.90	-14.43	-1.59	18.15
7385	圆信永丰兴源A	-1.20	-4.90	-6.35	7.29	32.93
7386	广发价值领先混合C	-1.71	-4.91	8.95	7.20	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7789 位，低于同类基金平均水平
7787	平安医疗健康混合	-2.37	-2.08	-14.36	-5.32	60.19
7788	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7789	融通价值成长混合A	-1.17	-4.90	-14.43	-1.59	18.15
7790	华夏逸享健康混合A	-1.34	-0.48	-14.46	-6.36	28.60
7791	泰信行业精选混合A	0.39	-5.89	-14.47	-9.73	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	前海开源医疗健康A	-0.79	-2.78	-12.59	-1.57	37.60
7288	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.06	-0.03	0.17	-1.58	3.41
7289	融通价值成长混合A	-1.17	-4.90	-14.43	-1.59	18.15
7290	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
7291	前海开源医疗健康C	-0.78	-2.78	-12.61	-1.61	37.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	长安鑫悦消费混合A	-0.73	-2.87	-6.74	-2.04	18.15
4021	前海开源裕和混合A	-0.36	-1.69	3.01	10.94	18.15
4022	融通价值成长混合A	-1.17	-4.90	-14.43	-1.59	18.15
4023	海富通欣利混合C	-0.10	-0.72	1.88	10.25	18.14
4024	湘财研究精选一年持有期混合A	-1.15	-1.37	-5.62	26.51	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	信诚新悦A	8.08	12.60	11.51	19.63	95.47
5015	财通资管品质消费混合发起式C	8.07	20.14	0.00	-	27.52
5016	融通价值成长混合A	8.07	7.88	8.49	-	19.59
5017	招商瑞信稳健配置混合C	8.07	14.51	14.41	20.92	28.31
5018	交银科技创新灵活配置混合A	8.06	38.40	19.71	38.40	180.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	鹏华安润混合A	2.08	7.88	8.99	-	7.86
6010	前海开源医疗健康A	29.40	7.88	-16.83	-53.69	18.66
6011	融通价值成长混合A	8.07	7.88	8.49	-	19.59
6012	大成消费主题混合C	-1.85	7.87	0.00	-	-2.30
6013	富国医疗保健行业混合A	17.87	7.87	5.12	-20.35	254.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	万家新机遇龙头企业混合A	17.56	14.39	8.50	64.01	187.80
3862	国联安新精选混合	4.26	12.79	8.49	2.51	98.90
3863	融通价值成长混合A	8.07	7.88	8.49	-	19.59
3864	招商瑞联1年持有期混合C	4.01	8.27	8.48	-	7.28
3865	中银健康生活混合	18.35	28.10	8.48	4.45	130.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6757	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6758	融通价值成长混合A	8.07	7.88	8.49	-	19.59
6759	融通价值成长混合C	7.55	6.81	6.89	-	17.58
6760	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，高于同类基金平均水平
3890	长信先锐混合C	4.43	10.09	4.22	10.26	19.60
3891	南方均衡优选一年持有期混合A	12.94	31.23	22.19	-	19.59
3892	融通价值成长混合A	8.07	7.88	8.49	-	19.59
3893	万家先进制造混合发起式A	11.25	25.63	0.00	-	19.56
3894	中加量化研选混合C	21.72	32.90	25.04	-	19.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	118.00	3333.22	8.19%
开立医疗	300633	94.00	3231.72	7.94%
爱博医疗	688050	40.00	2976.40	7.31%
一心堂	002727	190.07	2645.77	6.50%
康方生物	09926	20.50	2642.71	6.49%
天立国际控股	01773	640.00	1641.90	4.04%
方盛制药	603998	135.00	1615.95	3.97%
三友医疗	688085	80.00	1574.40	3.87%
再鼎医药	09688	60.00	1461.50	3.59%
康为世纪	688426	45.00	1239.30	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	50.71%
医疗保健	0.88	21.70%
批发和零售业	0.39	9.52%
卫生和社会工作	0.21	5.14%
非必需消费品	0.18	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.98%
科学研究和技术服务业	0.05	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1804	1.1950	1.1956	1.2121	1.2100
累计净值(元)	1.1804	1.1950	1.1956	1.2121	1.2100

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