融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1938 -0.0167(-1.38%)

累计净值：1.1938

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.35亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.23	-9.00	-10.32	-3.13	-1.13
混合型名次	7536	7695	7101	6709	6275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	21.33	10.58	-	19.38
混合型名次	5873	4490	5055	6791	4662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7536 位，低于同类基金平均水平
7534	大成动态量化配置策略混合C	-3.23	3.53	0.04	18.40	13.01
7535	东方阿尔法招阳混合E	-3.23	-8.13	-20.62	-2.47	-13.02
7536	融通价值成长混合A	-3.23	-9.00	-10.32	-3.13	-1.13
7537	融通价值成长混合C	-3.23	-9.03	-10.43	-3.37	-1.34
7538	东方量化成长灵活配置混合	-3.24	2.24	1.23	20.15	14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	北信瑞丰产业升级	-0.17	-8.95	-2.02	8.27	12.12
7694	中欧医疗健康混合C	-1.50	-8.96	-7.11	-13.27	-8.31
7695	融通价值成长混合A	-3.23	-9.00	-10.32	-3.13	-1.13
7696	长安鑫兴混合A	-1.86	-9.02	-12.26	21.96	10.98
7697	长安鑫兴混合C	-1.86	-9.03	-12.30	21.88	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	华泰保兴鑫成优选混合C	-0.13	-4.42	-10.32	-2.77	-6.42
7100	鹏华消费优选混合	-1.86	-7.24	-10.32	-8.08	-6.66
7101	融通价值成长混合A	-3.23	-9.00	-10.32	-3.13	-1.13
7102	易方达长期价值混合A	-0.35	-3.67	-10.32	-10.79	-8.00
7103	富国价值创造混合A	0.28	-3.26	-10.33	-14.26	-12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	前海联合新思路混合A	0.09	-3.09	-2.80	-3.12	-2.62
6708	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.56	-1.36	-4.41	-3.13	-2.25
6709	融通价值成长混合A	-3.23	-9.00	-10.32	-3.13	-1.13
6710	德邦科技创新一年定开混合A	-0.50	-10.82	-7.20	-3.14	-7.20
6711	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	方正富邦均衡精选混合A	-1.31	-2.21	-3.59	-1.39	-1.13
6274	浦银安盛价值精选混合C	0.67	-3.27	-13.17	4.53	-1.13
6275	融通价值成长混合A	-3.23	-9.00	-10.32	-3.13	-1.13
6276	东方红战略精选混合C	-0.15	-0.75	-1.43	-0.94	-1.14
6277	中海海誉混合C	0.05	-1.10	-1.80	-0.94	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	1.58	71.26
5872	招商瑞恒一年持有期混合C	5.93	5.96	6.34	9.94	18.97
5873	融通价值成长混合A	5.92	21.33	10.58	-	19.38
5874	太平睿安混合C	5.92	9.09	-6.65	-12.85	-8.11
5875	易方达悦融一年持有混合C	5.91	7.96	10.87	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	新华外延增长主题灵活配置混合	14.96	21.36	16.61	-12.70	125.90
4489	博时产业新趋势混合A	10.10	21.34	27.73	3.99	20.73
4490	融通价值成长混合A	5.92	21.33	10.58	-	19.38
4491	浦银安盛价值精选混合A	21.14	21.30	-0.86	-24.36	-4.23
4492	中信保诚远见成长混合A	15.32	21.22	0.00	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	摩根领先优选混合A	21.14	1.34	10.60	-32.21	20.31
5054	农银瑞丰6个月持有混合	7.40	11.47	10.59	-	10.11
5055	融通价值成长混合A	5.92	21.33	10.58	-	19.38
5056	华安新乐享灵活配置混合C	2.80	7.36	10.57	-	22.69
5057	交银周期回报灵活配置混合A	10.35	11.27	10.57	14.16	131.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6790	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6791	融通价值成长混合A	5.92	21.33	10.58	-	19.38
6792	融通价值成长混合C	5.40	20.13	8.95	-	17.11
6793	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	海富通富盈混合C	4.11	11.15	12.62	11.02	19.42
4661	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
4662	融通价值成长混合A	5.92	21.33	10.58	-	19.38
4663	农银瑞康6个月持有混合	7.09	12.91	14.16	-	19.36
4664	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	94.71	2282.94	9.61%
康方生物	09926	17.60	2023.30	8.52%
普瑞眼科	301239	47.04	1660.51	6.99%
天立国际控股	01773	750.00	1476.73	6.22%
辉煌科技	002296	100.00	1154.00	4.86%
方盛制药	603998	90.00	972.90	4.10%
爱博医疗	688050	18.55	962.17	4.05%
开立医疗	300633	32.75	837.09	3.52%
石药集团	01093	100.00	803.48	3.38%
牧原股份	002714	15.00	625.65	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	33.72%
医疗保健	0.64	26.99%
非必需消费品	0.20	8.35%
卫生和社会工作	0.17	6.99%
农、林、牧、渔业	0.11	4.62%
科技	0.05	2.25%
通讯	0.05	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.02%
必需消费品	0.04	1.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.2105	1.2292	1.2336	1.2238	1.2413
累计净值(元)	1.2105	1.2292	1.2336	1.2238	1.2413

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