融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0018(0.17%)

累计净值：1.0820

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：0.96亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	0.14	-18.22	-20.29	-10.39
混合型名次	2348	2260	7143	7217	6747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.71	30.24	4.13	-	8.20
混合型名次	7439	3763	5273	6800	5146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	鹏扬景欣混合C	0.92	0.90	-0.31	-0.22	1.44
2347	前海联合泳隽混合C	0.92	-7.47	-6.40	-3.66	1.66
2348	融通价值成长混合A	0.92	0.14	-18.22	-20.29	-10.39
2349	融通价值成长混合C	0.92	0.09	-18.31	-20.48	-10.66
2350	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.92	0.60	1.22	1.91	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
2259	平安核心优势混合C	-6.53	0.14	-7.45	-6.15	-5.19
2260	融通价值成长混合A	0.92	0.14	-18.22	-20.29	-10.39
2261	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.13	0.14	0.78	1.96	2.82
2262	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	中银量化精选混合C	7.88	0.86	-18.21	-21.24	-15.86
7142	民生前沿科技混合	1.82	-17.57	-18.22	-27.65	-27.45
7143	融通价值成长混合A	0.92	0.14	-18.22	-20.29	-10.39
7144	华富天鑫灵活配置混合C	0.05	-33.69	-18.23	-21.86	-16.31
7145	华商新常态混合A	0.63	-8.12	-18.23	-19.78	-13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平
7215	前海开源一带一路混合A	0.75	-13.01	-19.67	-20.27	-12.87
7216	大成北交所两年定开混合A	0.53	-20.80	-7.40	-20.28	-15.44
7217	融通价值成长混合A	0.92	0.14	-18.22	-20.29	-10.39
7218	山西证券品质生活混合A	-9.09	-26.88	-21.09	-20.29	-20.96
7219	华宝可持续发展混合A	1.27	-20.08	-25.57	-20.31	-14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6747 位，低于同类基金平均水平
6745	华宝生态中国混合A	0.88	-19.17	-37.48	-19.08	-10.38
6746	嘉实蓝筹优势混合A	2.31	4.56	-5.74	-14.47	-10.39
6747	融通价值成长混合A	0.92	0.14	-18.22	-20.29	-10.39
6748	长城医药科技六个月持有期混合C	-5.36	-0.01	-12.79	-12.19	-10.40
6749	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.01	-13.95	-16.37	-11.77	-10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	永赢优质精选混合发起A	-17.68	-38.97	0.00	-	-59.35
7438	大成港股精选混合(QDII)A	-17.70	28.99	29.13	4.17	-3.28
7439	融通价值成长混合A	-17.71	30.24	4.13	-	8.20
7440	广发沪港深医药混合A	-17.75	53.61	31.44	-	-4.01
7441	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-17.79	30.86	4.84	-	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3763 位，高于同类基金平均水平
3761	广发睿合混合A	10.87	30.26	-4.51	-	0.77
3762	嘉实沪港深回报混合	12.57	30.26	23.82	-18.97	84.64
3763	融通价值成长混合A	-17.71	30.24	4.13	-	8.20
3764	宏利改革动力混合C	14.92	30.23	4.14	-24.74	44.65
3765	华夏永顺一年持有混合C	12.05	30.23	23.53	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	信澳星奕混合C	-28.28	40.76	4.14	-24.84	5.44
5272	汇添富成长焦点混合	21.37	27.35	4.13	-32.99	370.00
5273	融通价值成长混合A	-17.71	30.24	4.13	-	8.20
5274	长城兴华优选一年定期开放混合A	16.82	32.05	4.11	-	-28.81
5275	广发恒誉混合C	1.43	11.75	4.11	6.68	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6799	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6800	融通价值成长混合A	-17.71	30.24	4.13	-	8.20
6801	融通价值成长混合C	-18.11	28.97	2.58	-	6.05
6802	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	大摩ESG量化混合	12.73	39.20	26.63	-17.34	8.24
5145	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
5146	融通价值成长混合A	-17.71	30.24	4.13	-	8.20
5147	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19
5148	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	68.00	1522.60	8.73%
康方生物	09926	19.00	1453.04	8.34%
普瑞眼科	301239	35.00	1065.75	6.11%
立讯精密	002475	11.60	816.64	4.68%
辉煌科技	002296	90.00	799.20	4.58%
剑桥科技	06166	6.00	786.39	4.51%
方盛制药	603998	80.00	722.40	4.14%
爱博医疗	688050	18.55	676.27	3.88%
毛戈平	01318	13.50	607.96	3.49%
天康生物	002100	90.01	567.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	36.92%
医疗保健	0.45	25.72%
必需消费品	0.15	8.57%
卫生和社会工作	0.11	6.11%
农、林、牧、渔业	0.10	5.56%
科技	0.08	4.51%
非必需消费品	0.05	2.77%
通讯	0.04	2.38%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0802	1.0904	1.0728	1.0862	1.0721
累计净值(元)	1.0802	1.0904	1.0728	1.0862	1.0721

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。