融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0012(0.11%)

累计净值：1.0900

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.35亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.40	-12.46	-16.57	-9.98	-9.73
混合型名次	7091	7720	7658	7098	7032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.69	18.65	2.30	-	9.00
混合型名次	7202	4731	5865	6797	5589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7091 位，低于同类基金平均水平
7089	鹏华产业精选	-2.39	-8.76	-16.76	-8.43	-9.83
7090	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
7091	融通价值成长混合A	-2.40	-12.46	-16.57	-9.98	-9.73
7092	融通价值成长混合C	-2.41	-12.49	-16.68	-10.21	-9.95
7093	银华长丰混合发起式	-2.41	-2.23	-6.94	-5.21	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	前海开源沪港深农业主题精选C	-3.38	-12.37	-24.88	-24.58	-27.43
7719	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7720	融通价值成长混合A	-2.40	-12.46	-16.57	-9.98	-9.73
7721	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7722	融通价值成长混合C	-2.41	-12.49	-16.68	-10.21	-9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7658 位，低于同类基金平均水平
7656	南方发展机遇一年持有混合A	-5.83	-9.33	-16.52	-7.73	-10.26
7657	信诚幸福消费混合	-3.90	-8.64	-16.56	-19.16	-19.25
7658	融通价值成长混合A	-2.40	-12.46	-16.57	-9.98	-9.73
7659	银华体育文化灵活配置混合C	-0.62	-12.01	-16.59	-16.69	-18.01
7660	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-3.96	-8.56	-16.59	-14.71	-15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	广发睿鑫混合A	-3.24	-5.54	-10.97	-9.97	-10.97
7097	安信睿见优选混合C	-0.62	-3.49	-9.98	-9.98	-9.80
7098	融通价值成长混合A	-2.40	-12.46	-16.57	-9.98	-9.73
7099	华夏消费优选混合C	-2.87	-8.57	-12.53	-9.99	-11.81
7100	农银汇理海棠三年定开混合	-1.32	-5.56	-10.01	-9.99	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	嘉实领先优势混合C	-1.44	-5.35	-7.18	-8.27	-9.71
7031	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.91	-2.98	-8.56	-9.45	-9.73
7032	融通价值成长混合A	-2.40	-12.46	-16.57	-9.98	-9.73
7033	大成景气精选六个月持有混合A	-3.17	-13.79	-23.17	-9.72	-9.74
7034	诺德中小盘混合	1.79	-3.05	-9.35	-10.67	-9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	鹏华品质优选混合A	-6.57	9.29	6.57	-10.82	-17.62
7201	宏利消费服务混合A	-6.66	1.51	-6.44	-28.13	-27.49
7202	融通价值成长混合A	-6.69	18.65	2.30	-	9.00
7203	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-10.63	32.87
7204	泰信先行策略混合	-6.69	3.35	-21.78	-45.43	129.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	金鹰鑫瑞混合A	12.80	18.70	20.91	33.25	70.41
4730	国投瑞银国家安全混合C	6.34	18.68	6.63	-	-0.24
4731	融通价值成长混合A	-6.69	18.65	2.30	-	9.00
4732	前海开源价值成长混合C	13.07	18.58	-20.15	-24.75	45.18
4733	长城医药科技六个月持有期混合C	-15.31	18.56	-5.79	-35.72	-35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	安信新成长混合C	-3.75	-0.83	2.31	5.15	46.40
5864	鹏华安荣混合C	1.85	8.55	2.30	-	11.32
5865	融通价值成长混合A	-6.69	18.65	2.30	-	9.00
5866	东方策略成长混合	15.80	9.02	2.27	-31.02	281.05
5867	恒越匠心优选一年持有混合A	-15.89	30.11	2.26	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6796	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6797	融通价值成长混合A	-6.69	18.65	2.30	-	9.00
6798	融通价值成长混合C	-7.16	17.46	0.78	-	6.89
6799	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平
5587	宏利新兴景气龙头混合A	52.07	63.47	56.48	-	9.02
5588	中融景惠混合A	2.89	7.47	10.44	-	9.02
5589	融通价值成长混合A	-6.69	18.65	2.30	-	9.00
5590	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.38	9.53	8.71	9.49	9.00
5591	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	94.71	2282.94	9.61%
康方生物	09926	17.60	2023.30	8.52%
普瑞眼科	301239	47.04	1660.51	6.99%
天立国际控股	01773	750.00	1476.73	6.22%
辉煌科技	002296	100.00	1154.00	4.86%
方盛制药	603998	90.00	972.90	4.10%
爱博医疗	688050	18.55	962.17	4.05%
开立医疗	300633	32.75	837.09	3.52%
石药集团	01093	100.00	803.48	3.38%
牧原股份	002714	15.00	625.65	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	33.72%
医疗保健	0.64	26.99%
非必需消费品	0.20	8.35%
卫生和社会工作	0.17	6.99%
农、林、牧、渔业	0.11	4.62%
科技	0.05	2.25%
通讯	0.05	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.02%
必需消费品	0.04	1.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0888	1.1013	1.1224	1.1168	1.0990
累计净值(元)	1.0888	1.1013	1.1224	1.1168	1.0990

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。