融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.74亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.22	8.16	33.31	5.53	-2.95
混合型名次	689	274	548	2385	6448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42
混合型名次	6341	4209	2654	6675	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	工银成长精选混合C	2.22	-2.71	3.80	-8.32	-14.63
688	平安研究优选混合A	2.22	4.93	28.75	13.79	10.01
689	融通价值成长混合A	2.22	8.16	33.31	5.53	-2.95
690	融通价值成长混合C	2.22	8.12	33.16	5.26	-3.38
691	万家洞见进取混合发起式C	2.22	3.65	36.29	18.52	26.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	金信价值精选混合C	2.50	8.22	27.48	3.97	-4.38
273	同泰开泰混合C	1.40	8.21	87.11	64.23	11.48
274	融通价值成长混合A	2.22	8.16	33.31	5.53	-2.95
275	东证融汇成长优选A	2.29	8.15	34.79	19.37	18.82
276	中信建投价值增长A	1.92	8.15	26.00	3.35	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	银河量化稳进混合	1.38	9.99	33.34	17.67	17.23
547	鹏华研究精选混合	1.56	3.74	33.33	21.11	17.98
548	融通价值成长混合A	2.22	8.16	33.31	5.53	-2.95
549	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.75	2.42	33.29	13.34	-0.66
550	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.72	0.04	33.27	13.24	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	淳厚信睿A	2.56	2.70	23.19	5.53	20.38
2384	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.08	0.08	11.23	5.53	3.86
2385	融通价值成长混合A	2.22	8.16	33.31	5.53	-2.95
2386	申万菱信竞争优势混合A	1.18	0.42	14.00	5.53	9.43
2387	光大阳光启明星创新驱动混合A	1.39	2.59	22.47	5.52	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	鹏华优选成长混合C	1.83	-1.54	20.16	7.76	-2.93
6447	国投境煊混合E	2.28	6.75	20.51	3.05	-2.95
6448	融通价值成长混合A	2.22	8.16	33.31	5.53	-2.95
6449	华商价值精选混合	1.13	-0.30	18.50	5.74	-2.96
6450	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	金鹰年年邮益一年持有混合C	-5.86	-10.62	-14.43	-	-3.09
6340	诺安优选回报混合	-5.86	-10.53	-6.61	61.16	103.80
6341	融通价值成长混合A	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42
6342	长城品质成长混合C	-5.88	-23.19	-41.48	-	-41.54
6343	光大保德信创新生活混合	-5.88	-6.66	-32.00	-	-31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	浙商全景消费混合A	-7.23	-5.68	-28.63	9.83	31.98
4208	广发资管核心精选一年持有期混合A	-3.28	-5.70	-30.46	-	-32.85
4209	融通价值成长混合A	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42
4210	大成核心趋势混合C	5.76	-5.71	-23.61	-	-4.57
4211	东方睿鑫热点挖掘C	8.13	-5.71	-28.56	71.41	-3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	融通慧心混合A	3.58	0.00	0.00	-	1.54
2653	融通慧心混合C	3.07	0.00	0.00	-	0.67
2654	融通价值成长混合A	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42
2655	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
2656	融通明锐混合A	7.06	0.00	0.00	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	金鹰品质消费混合发起式A	-17.13	-26.24	0.00	-	-34.53
6674	金鹰品质消费混合发起式C	-17.81	-27.42	0.00	-	-35.85
6675	融通价值成长混合A	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42
6676	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
6677	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	交银臻选回报混合A	0.58	0.92	-0.49	-	6.44
3504	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.79	3.22	4.61	-	6.42
3505	融通价值成长混合A	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42
3506	易方达裕如混合C	7.18	0.00	0.00	-	6.41
3507	招商瑞乐6个月持有期混合C	6.35	6.15	5.39	-	6.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	62.00	1504.74	6.25%
三友医疗	688085	65.00	1311.74	5.45%
一心堂	002727	86.29	1288.31	5.35%
东方生物	688298	34.00	1156.00	4.80%
康方生物	09926	13.00	804.22	3.34%
圣诺生物	688117	25.00	779.75	3.24%
九典制药	300705	31.50	775.85	3.22%
美诺华	603538	59.43	752.99	3.13%
美好医疗	301363	18.00	619.38	2.57%
荣昌生物	688331	13.00	456.27	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	52.19%
批发和零售业	0.28	11.61%
医疗保健	0.20	8.20%
卫生和社会工作	0.17	7.18%
科学研究和技术服务业	0.15	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.55%
必需消费品	0.03	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.041	1.024	1.041	1.060
累计净值(元)	1.068	1.041	1.024	1.041	1.060

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