融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.3574

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.03亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	13.66	9.02	2.19	12.41
混合型名次	6033	490	1956	6458	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.49	46.75	18.30	-	35.74
混合型名次	2459	3733	2743	6771	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-1.79	8.87	12.79	11.63	8.21
6032	南方专精特新混合A	-1.79	12.77	20.77	38.18	13.69
6033	融通价值成长混合A	-1.79	13.66	9.02	2.19	12.41
6034	兴合安迎混合C	-1.79	6.39	2.71	23.46	6.60
6035	中加消费优选混合A	-1.79	-1.40	-5.89	7.26	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	招商沪港深科技创新混合C	-0.77	13.67	6.76	15.36	14.54
489	华安安华灵活配置混合C	-0.94	13.66	16.82	41.19	13.79
490	融通价值成长混合A	-1.79	13.66	9.02	2.19	12.41
491	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.49	13.65	4.86	-0.29	13.25
492	嘉实惠泽混合(LOF)	-3.23	13.64	14.82	45.39	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	景顺长城智能生活混合	-0.70	3.13	9.03	66.76	4.80
1955	汇添富量化选股混合C	-2.02	9.38	9.02	19.96	9.38
1956	融通价值成长混合A	-1.79	13.66	9.02	2.19	12.41
1957	中欧价值发现混合C	1.21	5.93	9.01	29.63	5.95
1958	工银专精特新混合A	-2.90	10.59	9.00	21.24	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	博时女性消费主题混合A	-1.58	2.79	-0.24	2.20	3.74
6457	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.13	0.97	0.58	2.20	0.95
6458	融通价值成长混合A	-1.79	13.66	9.02	2.19	12.41
6459	天弘裕新C	-0.66	0.96	1.73	2.19	0.90
6460	南方利众C	-0.30	0.35	-0.54	2.18	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	广发均衡优选混合A	-1.21	11.68	10.90	4.79	12.41
773	景顺长城核心招景混合C	0.99	12.00	7.36	21.63	12.41
774	融通价值成长混合A	-1.79	13.66	9.02	2.19	12.41
775	鹏华产业升级混合A	-1.84	12.09	4.79	13.49	12.40
776	东财时代优选混合发起式A	-5.40	12.19	17.58	45.73	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	博时新能源汽车主题混合A	42.50	68.98	-1.66	-	-2.94
2458	华安医疗创新混合C	42.49	40.31	-3.51	-	-21.85
2459	融通价值成长混合A	42.49	46.75	18.30	-	35.74
2460	宏利睿智稳健混合A	42.48	65.73	27.83	80.68	145.98
2461	汇安价值蓝筹混合A	42.47	46.56	5.40	-15.09	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	大成优质精选混合C	39.76	46.77	5.41	-	3.30
3732	大成ESG责任投资混合发起式C	23.93	46.75	24.45	-	32.69
3733	融通价值成长混合A	42.49	46.75	18.30	-	35.74
3734	华泰紫金科创3年封闭混合A	34.79	46.74	13.79	-1.49	23.35
3735	前海开源优质龙头6个月持有混合A	32.22	46.72	-1.47	-	-12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	易方达瑞和混合	8.25	16.82	18.32	23.94	100.79
2742	广发价值增长混合C	34.41	48.66	18.31	-	17.46
2743	融通价值成长混合A	42.49	46.75	18.30	-	35.74
2744	添富盈润混合A	16.25	23.20	18.30	22.06	70.90
2745	易方达瑞选E	8.57	19.14	18.30	19.39	124.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6770	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6771	融通价值成长混合A	42.49	46.75	18.30	-	35.74
6772	融通价值成长混合C	41.79	45.30	16.54	-	33.37
6773	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	景顺安鼎一年持有期混合A	17.80	36.49	31.60	-	35.82
3498	国寿安保高股息混合C	83.39	101.42	53.22	37.68	35.78
3499	融通价值成长混合A	42.49	46.75	18.30	-	35.74
3500	海富通欣睿混合C	12.30	24.33	22.65	-	35.71
3501	华夏常阳三年定开混合	24.24	49.71	22.20	-18.34	35.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3694	1.3625	1.3728	1.3754	1.3821
累计净值(元)	1.3694	1.3625	1.3728	1.3754	1.3821

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