融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1065 -0.0267(-2.36%)

累计净值：1.1065

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.35亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.26	-10.03	-10.47	-6.15
混合型名次	2897	5277	7454	6933	6743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.25	33.60	6.89	-	13.32
混合型名次	7166	3966	5521	6791	5144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，高于同类基金平均水平
2895	南方宁悦一年持有期混合C	0.09	0.57	2.37	3.31	3.86
2896	人保双利C	0.09	-0.06	-0.90	-0.75	-0.06
2897	融通价值成长混合A	0.09	-0.26	-10.03	-10.47	-6.15
2898	万家沪港深蓝筹混合A	0.09	-2.16	-1.32	-15.35	-12.31
2899	西部利得聚优一年持有期混合	0.09	0.79	2.74	3.06	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	国寿安保稳嘉混合C	0.13	-0.26	-0.25	-1.24	0.39
5276	汇安泓利一年持有期混合A	0.23	-0.26	-0.94	-1.66	-1.42
5277	融通价值成长混合A	0.09	-0.26	-10.03	-10.47	-6.15
5278	中融景惠混合C	0.16	-0.26	0.97	0.92	1.06
5279	泓德泓富混合C	0.97	-0.26	-8.23	-10.14	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7454 位，低于同类基金平均水平
7452	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.25	-4.66	-9.99	-17.17	-14.15
7453	富国新动力灵活配置混合C	0.07	-2.75	-10.01	-15.13	-12.97
7454	融通价值成长混合A	0.09	-0.26	-10.03	-10.47	-6.15
7455	景顺长城医疗健康混合A	2.86	13.39	-10.04	-4.91	0.34
7456	平安估值精选混合A	1.68	-5.83	-10.04	-15.21	-13.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	长盛互联网+混合	1.21	-0.95	-6.19	-10.46	-9.02
6932	财通资管均衡臻选混合A	1.48	-1.01	-4.40	-10.47	-6.93
6933	融通价值成长混合A	0.09	-0.26	-10.03	-10.47	-6.15
6934	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
6935	华安聚弘精选混合C	-0.11	-0.02	-5.57	-10.51	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	平安价值回报混合C	1.07	1.25	-9.29	-7.53	-6.12
6742	同泰产业升级混合C	-2.66	6.32	10.60	-6.79	-6.12
6743	融通价值成长混合A	0.09	-0.26	-10.03	-10.47	-6.15
6744	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17
6745	华安聚弘精选混合A	-0.12	0.03	-5.45	-10.25	-6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	前海开源沪港深优势精选混合C	-5.22	-6.89	-9.08	-43.15	-41.90
7165	南方卓越优选3个月持有混合A	-5.24	4.92	16.10	-18.11	-18.29
7166	融通价值成长混合A	-5.25	33.60	6.89	-	13.32
7167	财通资管新能源汽车混合发起式C	-5.26	-31.40	0.00	-	-39.16
7168	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-9.65	-10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	国投瑞银远见成长混合C	27.80	33.64	29.44	17.91	13.58
3965	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	19.94	33.62	14.81	-	4.28
3966	融通价值成长混合A	-5.25	33.60	6.89	-	13.32
3967	中欧价值智选混合A	1.39	33.59	9.01	-6.17	426.17
3968	中欧价值智选混合E	1.39	33.59	9.01	-6.17	221.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	广发内需增长混合C	12.14	8.99	6.89	-2.78	-6.06
5520	汇丰晋信珠三角区域发展混合	7.58	52.47	6.89	40.00	123.85
5521	融通价值成长混合A	-5.25	33.60	6.89	-	13.32
5522	鹏华弘泰混合C	1.40	3.35	6.88	8.39	27.47
5523	中邮未来成长混合C	-6.68	27.41	6.86	11.65	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6790	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6791	融通价值成长混合A	-5.25	33.60	6.89	-	13.32
6792	融通价值成长混合C	-5.73	32.26	5.30	-	11.10
6793	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华富卓越成长一年持有期混合A	48.75	79.30	26.46	-	13.32
5143	嘉实新添辉定期混合A	30.22	44.45	10.91	-11.30	13.32
5144	融通价值成长混合A	-5.25	33.60	6.89	-	13.32
5145	招商瑞鸿6个月持有期混合C	11.43	15.46	16.41	-	13.31
5146	中邮悦享6个月持有期混合C	4.77	9.45	14.14	-	13.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	94.71	2282.94	9.61%
康方生物	09926	17.60	2023.30	8.52%
普瑞眼科	301239	47.04	1660.51	6.99%
天立国际控股	01773	750.00	1476.73	6.22%
辉煌科技	002296	100.00	1154.00	4.86%
方盛制药	603998	90.00	972.90	4.10%
爱博医疗	688050	18.55	962.17	4.05%
开立医疗	300633	32.75	837.09	3.52%
石药集团	01093	100.00	803.48	3.38%
牧原股份	002714	15.00	625.65	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	33.72%
医疗保健	0.64	26.99%
非必需消费品	0.20	8.35%
卫生和社会工作	0.17	6.99%
农、林、牧、渔业	0.11	4.62%
科技	0.05	2.25%
通讯	0.05	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.02%
必需消费品	0.04	1.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1332	1.1322	1.1009	1.0920	1.0805
累计净值(元)	1.1332	1.1322	1.1009	1.0920	1.0805

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