融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：0.96亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	6.35	-3.75	-14.30	-5.52
混合型名次	311	1637	4260	6908	6495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.06	45.25	17.18	-	14.09
混合型名次	7347	3473	4294	6810	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	同泰远见混合A	2.20	8.16	-4.49	-17.25	-11.90
310	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
311	融通价值成长混合A	2.19	6.35	-3.75	-14.30	-5.52
312	同泰远见混合C	2.19	8.14	-4.58	-17.40	-12.12
313	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.18	7.97	-0.95	-8.83	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0.96	6.35	-3.84	-7.99	4.81
1636	嘉实动力先锋混合A	-1.35	6.35	-4.19	-8.20	-6.47
1637	融通价值成长混合A	2.19	6.35	-3.75	-14.30	-5.52
1638	银河智造混合C	-0.64	6.35	-13.96	11.21	19.60
1639	长城优选回报六个月持有期混合A	1.22	6.34	-0.14	-0.36	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	广发睿享稳健增利混合C	0.05	1.01	-3.75	-3.69	-2.15
4259	国投瑞银策略智选混合A	0.53	4.08	-3.75	-9.01	-4.26
4260	融通价值成长混合A	2.19	6.35	-3.75	-14.30	-5.52
4261	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
4262	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	汇安价值蓝筹混合C	0.46	11.80	-17.72	-14.29	1.45
6907	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-0.40	2.03	-2.71	-14.29	-11.07
6908	融通价值成长混合A	2.19	6.35	-3.75	-14.30	-5.52
6909	方正富邦创新动力混合A	-2.72	8.42	-18.28	-14.32	-1.16
6910	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	泰康品质生活混合A	1.29	6.61	1.38	-9.47	-5.51
6494	银河美丽混合A	-1.25	4.92	-4.59	-7.91	-5.51
6495	融通价值成长混合A	2.19	6.35	-3.75	-14.30	-5.52
6496	浙商聚潮产业成长混合A	-0.06	5.77	-17.78	-17.22	-5.52
6497	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	信澳消费优选混合	-17.04	-6.01	-26.25	-37.32	48.20
7346	大成北交所两年定开混合A	-17.05	100.05	74.96	-	19.25
7347	融通价值成长混合A	-17.06	45.25	17.18	-	14.09
7348	长盛安盈混合C	-17.08	-31.88	0.00	-	-31.73
7349	华安优质生活混合	-17.09	14.96	-15.78	-41.06	-25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	华夏乐享健康混合A	1.41	45.28	32.74	-9.14	93.80
3472	博道卓远混合C	-1.58	45.25	13.79	-8.24	89.31
3473	融通价值成长混合A	-17.06	45.25	17.18	-	14.09
3474	中欧成长领航一年持有混合A	-2.81	45.25	37.43	-	1.89
3475	信澳优势价值混合C	14.10	45.23	11.58	-	-12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	嘉实稳裕混合A	3.70	8.51	17.19	-	21.30
4293	中邮稳健添利灵活配置混合	-2.89	23.17	17.19	-42.34	4.21
4294	融通价值成长混合A	-17.06	45.25	17.18	-	14.09
4295	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	25.58	38.78
4296	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	24.60	66.38	17.13	-39.86	-24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6809	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6810	融通价值成长混合A	-17.06	45.25	17.18	-	14.09
6811	融通价值成长混合C	-17.48	43.81	15.45	-	11.77
6812	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	兴合安迎混合C	8.53	58.08	19.67	-	14.15
4841	大成成长回报六个月持有混合A	10.54	48.27	34.14	13.75	14.09
4842	融通价值成长混合A	-17.06	45.25	17.18	-	14.09
4843	天弘安康颐和A	0.83	8.79	7.51	4.44	14.09
4844	广发新兴产业精选混合C	12.01	74.11	35.27	-7.70	14.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	68.00	1522.60	8.73%
康方生物	09926	19.00	1453.04	8.34%
普瑞眼科	301239	35.00	1065.75	6.11%
立讯精密	002475	11.60	816.64	4.68%
辉煌科技	002296	90.00	799.20	4.58%
剑桥科技	06166	6.00	786.39	4.51%
方盛制药	603998	80.00	722.40	4.14%
爱博医疗	688050	18.55	676.27	3.88%
毛戈平	01318	13.50	607.96	3.49%
天康生物	002100	90.01	567.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	36.92%
医疗保健	0.45	25.72%
必需消费品	0.15	8.57%
卫生和社会工作	0.11	6.11%
农、林、牧、渔业	0.10	5.56%
科技	0.08	4.51%
非必需消费品	0.05	2.77%
通讯	0.04	2.38%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1421	1.1229	1.1162	1.0924	1.1165
累计净值(元)	1.1421	1.1229	1.1162	1.0924	1.1165

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