融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2908 0.0157(1.23%)

累计净值：1.2908

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.03亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-1.32	-6.93	-2.39	5.60
混合型名次	7420	5011	6745	6219	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.65	30.78	14.01	-	27.51
混合型名次	3673	3780	3499	6786	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	交银持续成长主题混合A	-1.06	5.84	-2.50	-0.77	5.38
7419	交银持续成长主题混合C	-1.06	5.78	-2.64	-1.06	5.22
7420	融通价值成长混合A	-1.06	-1.32	-6.93	-2.39	5.60
7421	融通价值成长混合C	-1.06	-1.37	-7.06	-2.64	5.43
7422	银河医药混合C	-1.06	-1.61	-4.57	0.80	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	华夏翔阳两年定开混合	-0.23	-1.32	-3.87	0.45	1.21
5010	鹏扬先进制造混合C	0.72	-1.32	3.55	7.30	7.67
5011	融通价值成长混合A	-1.06	-1.32	-6.93	-2.39	5.60
5012	西部利得量化成长混合A	0.04	-1.32	5.46	18.29	13.58
5013	银河银泰混合	-0.19	-1.32	-2.92	6.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.12	-2.67	-6.92	-7.53	2.63
6744	华泰保兴策略精选A	-0.92	-2.10	-6.92	-2.89	-5.94
6745	融通价值成长混合A	-1.06	-1.32	-6.93	-2.39	5.60
6746	招商裕华混合	0.15	-0.74	-6.93	-2.96	-1.08
6747	博时成长优选灵活配置混合C	-0.93	-0.38	-6.94	-9.66	-4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
6218	大成恒享混合A	0.07	1.24	-3.46	-2.39	-0.74
6219	融通价值成长混合A	-1.06	-1.32	-6.93	-2.39	5.60
6220	华宝医药生物	0.66	13.53	-3.02	-2.40	9.47
6221	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	南方策略优化混合	0.21	0.14	0.54	7.26	5.60
2542	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	2.33	1.54	0.00	1.54	5.60
2543	融通价值成长混合A	-1.06	-1.32	-6.93	-2.39	5.60
2544	兴业致远混合C	1.08	-2.93	-1.52	4.07	5.60
2545	招商丰利灵活配置混合基金C	0.24	-3.89	0.84	6.00	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	汇添富远景成长一年持有混合C	26.69	30.02	0.00	-	31.67
3672	鑫元长三角混合C	26.69	29.32	-2.22	-	19.80
3673	融通价值成长混合A	26.65	30.78	14.01	-	27.51
3674	广发成长新动能混合C	26.64	27.86	-10.31	-	-14.73
3675	兴业睿进混合C	26.63	39.62	10.51	-10.04	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	财通资管鑫逸混合A	35.42	30.78	18.80	42.51	82.08
3779	民生加银策略精选灵活配置混合C	24.97	30.78	7.17	-7.01	-0.19
3780	融通价值成长混合A	26.65	30.78	14.01	-	27.51
3781	华安智增精选灵活配置混合	28.35	30.75	1.72	11.91	112.78
3782	嘉实多元动力混合C	59.47	30.75	-12.70	-	-24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	红塔红土稳健精选混合型C	14.15	17.38	14.01	12.03	18.71
3498	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
3499	融通价值成长混合A	26.65	30.78	14.01	-	27.51
3500	诺德量化蓝筹A	17.99	38.35	13.99	10.63	20.02
3501	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	11.02	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6785	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6786	融通价值成长混合A	26.65	30.78	14.01	-	27.51
6787	融通价值成长混合C	26.01	29.47	12.31	-	25.15
6788	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	鹏华睿投混合C	36.34	54.51	25.72	-	27.53
3810	创金合信稳健增利6个月持有期A	5.59	7.13	14.79	21.74	27.52
3811	融通价值成长混合A	26.65	30.78	14.01	-	27.51
3812	光大保德信锦弘混合A	10.73	22.14	24.76	-	27.50
3813	国泰事件驱动混合C	32.17	51.22	5.81	-	27.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：融通价值成长混合型证券投资基金2024年第二季度报告

融通价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定...

融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626（A类）、161627（B类）、021434（D类）注：...

查看全文[07-11]
标题：融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行“华夏e家”平台...

融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610 (A类）、009241(C类）融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类...

查看全文[07-04]
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2751	1.2887	1.2874	1.2955	1.2704
累计净值(元)	1.2751	1.2887	1.2874	1.2955	1.2704

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。