融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.3125 0.0096(0.74%)

累计净值：1.3125

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.03亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	0.11	-4.14	1.02	8.70
混合型名次	3695	4861	6470	5514	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.44	42.73	17.69	-	31.25
混合型名次	3534	3213	3154	6787	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	14.80	14.02	-2.37	-3.65	-5.04
2	东方阿尔法精选混合C	14.78	13.96	-2.50	-3.90	-5.19
3	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
4	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
5	金信核心竞争力混合	12.94	15.14	29.29	21.39	26.74
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	南方价值臻选混合A	1.85	1.38	2.96	12.63	8.22
3694	诺德天富	1.85	0.01	-0.15	4.19	7.93
3695	融通价值成长混合A	1.85	0.11	-4.14	1.02	8.70
3696	永赢合享混合发起C	1.85	0.01	1.12	3.86	5.33
3697	招商均衡成长混合C	1.85	-1.06	0.07	5.91	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	5.24	29.35	39.67	47.42	40.94
2	财通科技创新混合C	5.22	29.28	39.40	46.85	40.64
3	汇添富优势企业精选混合A	3.92	27.94	20.69	38.73	20.54
4	汇添富优势企业精选混合C	3.92	27.89	20.56	38.40	20.37
5	信澳业绩驱动混合A	4.58	27.58	36.41	75.49	38.99
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	金鹰技术领先混合C	0.32	0.11	0.43	2.20	1.31
4860	前海开源裕和混合C	0.69	0.11	0.12	4.61	3.27
4861	融通价值成长混合A	1.85	0.11	-4.14	1.02	8.70
4862	中海沪港深多策略混合	-0.07	0.11	1.05	-0.48	1.64
4863	中欧生益稳健一年混合C	0.21	0.11	1.52	3.11	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	3.65	22.40	49.06	91.03	50.78
2	华泰柏瑞质量成长C	3.65	22.35	48.84	90.56	50.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华泰柏瑞质量精选混合A	3.98	21.60	46.23	80.33	47.53
5	华泰柏瑞质量精选混合C	3.97	21.55	46.19	80.07	47.46
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	中银策略混合A	3.92	3.01	-4.13	-1.94	-0.28
6469	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
6470	融通价值成长混合A	1.85	0.11	-4.14	1.02	8.70
6471	财通资管均衡臻选混合A	-0.11	-4.67	-4.15	2.90	-0.30
6472	工银战略远见混合C	4.08	3.36	-4.15	-4.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.95	24.50	44.15	111.57	45.10
2	华商均衡成长混合A	4.03	25.21	46.17	99.69	53.35
3	华商均衡成长混合C	4.02	25.15	45.96	99.10	53.09
4	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
5	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.20	0.25	-0.57	1.02	0.45
5513	建信汇益一年持有期混合C	0.57	0.12	-0.51	1.02	0.68
5514	融通价值成长混合A	1.85	0.11	-4.14	1.02	8.70
5515	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.92	1.33	0.70	1.02	1.09
5516	湘财长泽灵活配置混合C	2.69	0.22	-12.92	1.02	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
2	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	海富通碳中和混合A	4.83	2.16	6.83	11.59	8.71
2356	华泰柏瑞多策略混合A	0.26	-0.66	2.23	13.12	8.70
2357	融通价值成长混合A	1.85	0.11	-4.14	1.02	8.70
2358	万家品质生活A	3.15	4.43	5.26	20.10	8.70
2359	汇添富碳中和主题混合A	2.38	0.73	2.84	21.02	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	308.70	238.69	152.24	82.87	168.11
2	华泰柏瑞质量成长C	306.86	236.29	149.44	79.41	43.17
3	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
4	华泰柏瑞质量精选混合A	297.80	251.11	164.32	86.71	86.37
5	华泰柏瑞质量精选混合C	296.27	247.98	160.59	82.27	81.89
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	西部利得新润混合A	30.49	68.73	48.34	33.29	140.06
3533	长盛同益成长回报混合(LOF)	30.44	55.22	18.52	-1.80	143.11
3534	融通价值成长混合A	30.44	42.73	17.69	-	31.25
3535	富国红利混合C	30.43	33.17	26.11	-	27.11
3536	广发成长新动能混合A	30.43	37.30	-7.40	-8.91	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
2	信澳业绩驱动混合C	295.78	373.34	206.69	-	140.08
3	前海开源沪港深乐享生活	287.46	370.27	160.51	215.73	395.95
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	同泰产业升级混合A	13.83	42.78	15.25	-	7.49
3212	中融兴鸿优选一年封闭混合C	47.57	42.76	11.22	-	5.23
3213	融通价值成长混合A	30.44	42.73	17.69	-	31.25
3214	招商品质发现混合A	25.88	42.72	20.26	-	-3.29
3215	易方达科瑞灵活配置混合	52.20	42.71	19.68	32.81	146.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	190.10	308.35	283.75	303.73	473.70
2	景顺长城稳健回报混合C类	189.57	306.83	280.83	299.09	444.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
5	宝盈转型动力混合A	240.82	257.43	261.13	277.07	232.20
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	华安安信消费服务混合C	23.19	18.92	17.71	-	8.78
3153	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	36.05	61.31	17.71	-	13.90
3154	融通价值成长混合A	30.44	42.73	17.69	-	31.25
3155	易方达瑞弘混合A	7.89	13.30	17.68	23.50	117.02
3156	中海环保新能源混合	75.00	56.91	17.68	42.05	170.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.73	183.86	198.04	365.56	305.04
2	东吴移动互联A	143.60	168.00	174.49	363.18	581.47
3	东吴移动互联C	143.11	166.93	172.84	358.62	566.29
4	易方达瑞享灵活配置混合I	282.79	276.31	172.31	341.48	868.61
5	易方达瑞享灵活配置混合E	282.03	274.74	170.67	337.02	683.58
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6786	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6787	融通价值成长混合A	30.44	42.73	17.69	-	31.25
6788	融通价值成长混合C	29.79	41.30	15.94	-	28.82
6789	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	51.21	70.23	33.00	11.55	4476.56
2	宏利成长混合	209.27	243.46	197.94	289.88	4184.17
3	富国天瑞强势混合	86.49	107.49	74.43	56.92	2801.02
4	嘉实增长混合	30.30	40.64	5.38	-7.02	2612.18
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.70	51.65	19.27	-1.72	2378.81
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	中银证券瑞益混合A	-40.57	-46.91	-30.83	-31.51	31.27
3740	方正富邦远见成长混合A	36.18	47.67	31.16	-	31.25
3741	融通价值成长混合A	30.44	42.73	17.69	-	31.25
3742	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	21.36	25.21	24.95	-	31.23
3743	信澳智选先锋一年持有期混合C	68.40	128.17	57.17	-	31.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.3029	1.2908	1.2751	1.2887	1.2874
累计净值(元)	1.3029	1.2908	1.2751	1.2887	1.2874

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