融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0349

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：0.96亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29
混合型名次	6377	4546	4010	6887	6349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.32	8.90	-1.77	-	3.49
混合型名次	6903	4635	6268	6826	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平
6375	平安智慧中国混合	-7.02	-11.64	-22.45	-2.09	10.31
6376	前海开源沪港深农业主题精选C	-7.02	-9.69	-4.59	-22.21	-27.48
6377	融通价值成长混合A	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29
6378	融通价值成长混合C	-7.03	-7.31	-9.08	-20.76	-14.63
6379	华夏产业升级混合A	-7.04	-16.45	-36.38	-6.62	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	博时价值增长混合	-4.69	-7.28	-7.92	-11.39	-5.67
4545	国富潜力组合混合H	-3.92	-7.28	-11.93	-11.51	-8.78
4546	融通价值成长混合A	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29
4547	万家瑞丰混合C	-4.40	-7.28	-12.86	-9.41	-5.89
4548	先锋聚元C	-4.31	-7.28	-11.09	-5.45	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	恒生前海恒锦裕利混合C	-3.22	-5.92	-8.97	-3.84	2.07
4009	金鹰红利价值混合C	-5.30	-7.51	-8.97	-14.56	-14.39
4010	融通价值成长混合A	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29
4011	太平睿盈混合A	-1.72	-4.17	-8.98	2.22	7.66
4012	中欧小盘成长混合A	-6.35	-6.93	-8.98	-16.14	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6887 位，低于同类基金平均水平
6885	鹏华优选回报混合C	-6.36	-8.01	-8.32	-20.56	-25.32
6886	摩根行业轮动混合A	-5.82	-6.92	-10.07	-20.57	-14.01
6887	融通价值成长混合A	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29
6888	前海开源沪港深价值精选混合	-6.21	-7.26	-13.36	-20.58	-24.31
6889	摩根动态多因子混合C	-7.83	-12.60	-15.16	-20.59	-15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	国新国证新锐	-4.83	-1.62	-11.39	-14.06	-14.27
6348	富国臻选成长灵活配置混合	-5.83	-10.40	-18.34	-19.44	-14.28
6349	融通价值成长混合A	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29
6350	华泰柏瑞景气成长混合A	-3.52	-4.66	-0.92	-12.28	-14.33
6351	摩根行业轮动混合C	-5.83	-6.96	-10.18	-20.76	-14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	汇泉臻心致远混合C	-20.29	-12.22	-28.50	-	-58.98
6902	银河核心优势混合A	-20.29	-4.63	-9.90	-	-36.54
6903	融通价值成长混合A	-20.32	8.90	-1.77	-	3.49
6904	湘财长泽灵活配置混合C	-20.32	-5.98	-4.64	6.29	32.47
6905	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-20.34	91.14	147.01	-	75.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	宏利红利先锋混合C	0.62	8.90	5.34	-	3.02
4634	南方沪港深优势	-4.38	8.90	11.95	-24.01	-28.33
4635	融通价值成长混合A	-20.32	8.90	-1.77	-	3.49
4636	易方达瑞智混合E	5.17	8.89	15.63	20.94	53.59
4637	华安双核驱动混合A	-7.81	8.88	26.39	-19.20	93.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	广发盛兴混合A	-32.10	-0.45	-1.73	-29.73	-22.79
6267	创金合信产业臻选平衡混合C	-11.23	15.22	-1.74	-	-15.20
6268	融通价值成长混合A	-20.32	8.90	-1.77	-	3.49
6269	前海联合添瑞一年持有混合C	2.01	0.52	-1.79	-6.18	-4.68
6270	汇添富盈泰混合	-10.06	16.98	-1.82	-47.45	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6825	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6826	融通价值成长混合A	-20.32	8.90	-1.77	-	3.49
6827	融通价值成长混合C	-20.72	7.84	-3.22	-	1.33
6828	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	广发恒荣三个月持有期混合C	2.48	9.71	3.72	2.11	3.50
5172	南方宝祥混合A	-1.81	3.42	4.76	-	3.50
5173	融通价值成长混合A	-20.32	8.90	-1.77	-	3.49
5174	鹏华安诚混合C	1.86	4.59	7.10	3.69	3.47
5175	中信保诚丰裕一年持有期混合A	5.19	8.29	7.41	3.15	3.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	68.00	1522.60	8.73%
康方生物	09926	19.00	1453.04	8.34%
普瑞眼科	301239	35.00	1065.75	6.11%
立讯精密	002475	11.60	816.64	4.68%
辉煌科技	002296	90.00	799.20	4.58%
剑桥科技	06166	6.00	786.39	4.51%
方盛制药	603998	80.00	722.40	4.14%
爱博医疗	688050	18.55	676.27	3.88%
毛戈平	01318	13.50	607.96	3.49%
天康生物	002100	90.01	567.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	36.92%
医疗保健	0.45	25.72%
必需消费品	0.15	8.57%
卫生和社会工作	0.11	6.11%
农、林、牧、渔业	0.10	5.56%
科技	0.08	4.51%
非必需消费品	0.05	2.77%
通讯	0.04	2.38%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0586	1.0855	1.0948	1.1131	1.1096
累计净值(元)	1.0586	1.0855	1.0948	1.1131	1.1096

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