融通价值成长混合A(015553)_最新动态

融通价值成长混合A015553FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.3254 0.0024(0.18%)

累计净值：1.3254

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.35亿元

融通价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	5.22	-1.79	6.58	9.76
混合型名次	6012	4311	6282	3668	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.09	32.43	23.67	-	32.30
混合型名次	3919	3683	3198	6796	3840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	宏利中小盘混合	11.27	20.94	9.37	29.28	27.99
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
6011	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.18	1.73	-0.04	0.59	1.10
6012	融通价值成长混合A	0.18	5.22	-1.79	6.58	9.76
6013	融通价值成长混合C	0.18	5.17	-1.91	6.30	9.56
6014	融通医疗保健行业混合A	0.18	1.93	-3.04	-1.17	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.46	5.22	-10.35	8.82	9.85
4310	汇丰晋信时代先锋混合C	0.46	5.22	-10.45	-16.33	-2.15
4311	融通价值成长混合A	0.18	5.22	-1.79	6.58	9.76
4312	易米开鑫价值优选混合C	2.29	5.22	-4.93	-6.08	-1.05
4313	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
4	财通科技创新混合A	3.85	32.81	61.63	62.39	56.38
5	财通科技创新混合C	3.83	32.73	61.34	61.75	55.98
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	大成核心趋势混合C	0.63	0.47	-1.79	23.77	18.50
6281	华泰保兴研究智选A	2.35	7.38	-1.79	2.70	1.07
6282	融通价值成长混合A	0.18	5.22	-1.79	6.58	9.76
6283	泓德优势领航混合	0.85	5.46	-1.79	7.55	5.55
6284	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	华夏永鑫六个月持有混合C	0.37	3.14	1.92	6.59	5.67
3667	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	2.17	14.39	-2.72	6.58	2.80
3668	融通价值成长混合A	0.18	5.22	-1.79	6.58	9.76
3669	招商瑞阳混合C	0.36	4.30	1.60	6.58	5.43
3670	中欧嘉选混合C	1.33	7.22	1.78	6.58	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
融通价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，高于同类基金平均水平
3015	融通鑫新成长混合A	0.33	7.56	2.33	5.79	9.77
3016	富国臻选成长灵活配置混合	2.34	6.59	-0.67	10.07	9.76
3017	融通价值成长混合A	0.18	5.22	-1.79	6.58	9.76
3018	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.27	6.82	-0.82	11.08	9.75
3019	中邮军民融合灵活配置混合	2.67	11.39	1.75	26.50	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	238.52	464.12
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	87.54	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	84.00	54.88
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	25.13	32.91	21.75	-	0.88
3918	华安沪港深优选混合	25.11	60.75	22.74	-24.45	29.61
3919	融通价值成长混合A	25.09	32.43	23.67	-	32.30
3920	华商恒益稳健混合	25.08	38.99	36.60	76.20	144.34
3921	华夏常阳三年定开混合	25.08	25.90	25.03	-14.34	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	238.52	464.12
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	218.30	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	208.97	218.46
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	24.54	32.51	-1.25	4.81	34.50
3682	鹏扬红利优选混合A	24.68	32.44	33.01	26.92	42.92
3683	融通价值成长混合A	25.09	32.43	23.67	-	32.30
3684	安信均衡成长18个月持有混合C	25.78	32.41	27.62	12.19	13.16
3685	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	17.54	32.40	6.26	39.02	136.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	288.43	264.53
2	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	323.95	524.58
3	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	319.24	493.04
4	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-5.70	146.31
3197	诺安新兴产业混合	47.57	37.51	23.67	36.90	117.67
3198	融通价值成长混合A	25.09	32.43	23.67	-	32.30
3199	东方阿尔法优选混合A	7.76	51.59	23.65	-18.92	3.72
3200	易方达安盈回报C	25.29	27.01	23.62	-	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	388.46	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	376.22	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	371.53	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	367.43	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	362.92	754.89
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平
6794	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6795	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6796	融通价值成长混合A	25.09	32.43	23.67	-	32.30
6797	融通价值成长混合C	24.47	31.10	21.82	-	29.82
6798	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	15.71	4776.74
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	295.73	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	61.23	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-4.96	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	1.36	2506.06
融通价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	华富灵活配置混合	30.53	5.89	-19.09	-13.09	32.38
3839	汇添富数字未来混合C	128.02	125.92	98.38	31.76	32.32
3840	融通价值成长混合A	25.09	32.43	23.67	-	32.30
3841	国投瑞银新活力混合A	5.45	9.35	5.06	7.80	32.15
3842	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	24.80	40.32	80.76	35.02	32.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	94.71	2282.94	9.61%
康方生物	09926	17.60	2023.30	8.52%
普瑞眼科	301239	47.04	1660.51	6.99%
天立国际控股	01773	750.00	1476.73	6.22%
辉煌科技	002296	100.00	1154.00	4.86%
方盛制药	603998	90.00	972.90	4.10%
爱博医疗	688050	18.55	962.17	4.05%
开立医疗	300633	32.75	837.09	3.52%
石药集团	01093	100.00	803.48	3.38%
牧原股份	002714	15.00	625.65	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	33.72%
医疗保健	0.64	26.99%
非必需消费品	0.20	8.35%
卫生和社会工作	0.17	6.99%
农、林、牧、渔业	0.11	4.62%
科技	0.05	2.25%
通讯	0.05	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.02%
必需消费品	0.04	1.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3230	1.3190	1.2996	1.3118	1.3098
累计净值(元)	1.3230	1.3190	1.2996	1.3118	1.3098

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