财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2866.39 1507.40 1784.94 59.64 -1690.44
本期利润(万元) 3241.65 2126.03 2706.09 497.22 -1622.07
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.15 0.17 0.03 -0.09
加权平均净值利润率(%) 19.62 0.00 16.19 0.00 -9.66
期末可供分配利润(万元) 1349.48 0.00 1441.69 0.00 -306.16
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.10 0.00 -0.02
期末基金资产净值(万元) 10271.41 18981.68 17594.89 16706.06 16616.66
期末基金份额净值(元) 1.21 1.34 1.19 1.04 1.01
本期净值增长率(%) 19.29 0.00 17.09 0.00 -7.70
累计净值增长率(%) 20.74 0.00 18.51 0.00 1.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1541.56 1440.10 2362.34 1498.69 3046.45
交易性金融资产(万元) 21804.16 27044.50 23415.61 26145.06 30848.17
其中:股票投资(万元) 21804.16 27044.50 23415.61 26145.06 30848.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.10 28.71 25.02 32.18 30.65
应付托管费(万元) 4.02 4.78 4.17 5.36 5.11
资产总计(万元) 23428.60 28733.38 26119.99 27879.62 34000.70
负债合计(万元) 564.15 106.88 1278.34 169.74 1474.21
所有者权益合计(万元) 22864.45 28626.50 24841.65 27709.88 32526.50
未分配利润(万元) 3748.92 4335.51 197.57 -4588.12 2781.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.32 4.68 15.34 8.42 17.87
投资收益(万元) 5329.38 3304.85 -2836.66 -1898.17 1416.73
公允价值变动收益(万元) -220.98 1603.74 -1098.19 -5471.58 629.22
其它收入(万元) 23.11 2.23 10.11 6.76 66.04
收入合计(万元) 5140.82 4915.49 -3909.40 -7354.56 2129.86
管理人报酬(万元) 362.68 166.17 338.94 201.76 490.99
托管费(万元) 60.45 27.69 56.49 33.63 81.83
其它费用(万元) 17.94 8.43 16.63 8.78 18.93
费用合计(万元) 509.36 230.19 469.26 284.18 639.97
利润总额(万元) 4631.46 4685.31 -4378.66 -7638.73 1489.88
净利润(万元) 4631.46 4685.31 -4378.66 -7638.73 1489.88