财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
372.44 |
409.89 |
2866.39 |
1507.40 |
1784.94 |
| 本期利润(万元) |
-1510.63 |
-18.16 |
3241.65 |
2126.03 |
2706.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.00 |
0.23 |
0.15 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.84 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
16.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
711.26 |
0.00 |
1349.48 |
0.00 |
1441.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9542.17 |
13168.93 |
10271.41 |
18981.68 |
17594.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.24 |
1.21 |
1.34 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.52 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
17.09 |
| 累计净值增长率(%) |
8.04 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
18.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
834.93 |
1541.56 |
1440.10 |
2362.34 |
1498.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
16464.62 |
21804.16 |
27044.50 |
23415.61 |
26145.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
16323.71 |
21804.16 |
27044.50 |
23415.61 |
26145.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.68 |
24.10 |
28.71 |
25.02 |
32.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
4.02 |
4.78 |
4.17 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
17669.37 |
23428.60 |
28733.38 |
26119.99 |
27879.62 |
| 负债合计(万元) |
237.16 |
564.15 |
106.88 |
1278.34 |
169.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17432.20 |
22864.45 |
28626.50 |
24841.65 |
27709.88 |
| 未分配利润(万元) |
1154.04 |
3748.92 |
4335.51 |
197.57 |
-4588.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
9.32 |
4.68 |
15.34 |
8.42 |
| 投资收益(万元) |
986.04 |
5329.38 |
3304.85 |
-2836.66 |
-1898.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3070.55 |
-220.98 |
1603.74 |
-1098.19 |
-5471.58 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
23.11 |
2.23 |
10.11 |
6.76 |
| 收入合计(万元) |
-2074.35 |
5140.82 |
4915.49 |
-3909.40 |
-7354.56 |
| 管理人报酬(万元) |
145.06 |
362.68 |
166.17 |
338.94 |
201.76 |
| 托管费(万元) |
24.18 |
60.45 |
27.69 |
56.49 |
33.63 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.94 |
8.43 |
16.63 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
206.60 |
509.36 |
230.19 |
469.26 |
284.18 |
| 利润总额(万元) |
-2280.94 |
4631.46 |
4685.31 |
-4378.66 |
-7638.73 |
| 净利润(万元) |
-2280.94 |
4631.46 |
4685.31 |
-4378.66 |
-7638.73 |
