融通价值成长混合C(015554)_资产配置

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26145.06	93.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1648.02	5.91%
其他资产	86.55	0.31%

资产总值：27879.62万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三友医疗	688085	100.00	1690.00	6.10%
健之佳	605266	64.01	1661.10	5.99%
一心堂	002727	82.29	1241.76	4.48%
康方生物	09926	27.00	930.25	3.36%
迪安诊断	300244	70.00	840.00	3.03%
九典制药	300705	30.00	802.20	2.89%
康为世纪	688426	40.00	744.00	2.68%
圣诺生物	688117	26.36	646.78	2.33%
康缘药业	600557	40.00	628.00	2.27%
吉大正元	003029	35.08	624.07	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	57.36%
批发和零售业	0.30	10.99%
卫生和社会工作	0.21	7.53%
科学研究和技术服务业	0.19	6.97%
医疗保健	0.12	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.17%
租赁和商务服务业	0.04	1.57%
必需消费品	0.04	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	34.02	1513.53	4.48%
九典制药	300705	27.09	1016.96	3.01%
三友医疗	688085	65.00	1012.05	2.99%
仕净科技	301030	17.00	948.94	2.81%
迪安诊断	300244	50.00	874.00	2.59%
一心堂	002727	41.69	795.45	2.35%
康为世纪	688426	37.00	795.58	2.35%
普蕊斯	301257	16.00	789.60	2.34%
巨子生物	02367	18.52	714.38	2.11%
迈得医疗	688310	28.00	685.44	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	63.25%
批发和零售业	0.32	9.43%
科学研究和技术服务业	0.28	8.21%
卫生和社会工作	0.26	7.73%
必需消费品	0.07	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.96%
租赁和商务服务业	0.05	1.56%
建筑业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	35.00	2079.00	6.39%
仕净科技	301030	35.00	1459.50	4.49%
一心堂	002727	38.00	880.08	2.71%
诚益通	300430	61.23	874.98	2.69%
口子窖	603589	19.00	860.70	2.65%
亚香股份	301220	22.40	740.32	2.28%
何氏眼科	301103	24.42	732.11	2.25%
睿昂基因	688217	18.73	670.20	2.06%
科锐国际	300662	24.00	662.88	2.04%
三友医疗	688085	31.80	620.10	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	69.55%
批发和零售业	0.34	10.34%
科学研究和技术服务业	0.15	4.69%
卫生和社会工作	0.11	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.08%
租赁和商务服务业	0.07	2.04%
必需消费品	0.06	1.84%
医疗保健	0.02	0.55%
建筑业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	30.30	1524.70	6.37%
一心堂	002727	46.00	1066.74	4.46%
口子窖	603589	19.00	983.25	4.11%
诚益通	300430	44.23	747.49	3.12%
智飞生物	300122	15.00	730.05	3.05%
九典制药	300705	30.00	709.20	2.96%
何氏眼科	301103	18.42	651.70	2.72%
康缘药业	600557	30.00	625.20	2.61%
威唐工业	300707	40.00	606.40	2.53%
五芳斋	603237	20.00	586.60	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	72.89%
批发和零售业	0.26	10.86%
科学研究和技术服务业	0.08	3.43%
卫生和社会工作	0.07	2.73%
必需消费品	0.06	2.38%
医疗保健	0.03	1.30%
建筑业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	0.31	31.35	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.35	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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