融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2669 0.0154(1.23%)

累计净值：1.2669

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.26亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-1.37	-7.06	-2.64	5.43
混合型名次	7421	5051	6767	6281	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.01	29.47	12.31	-	25.15
混合型名次	3745	3882	3765	6787	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	交银持续成长主题混合C	-1.06	5.78	-2.64	-1.06	5.22
7420	融通价值成长混合A	-1.06	-1.32	-6.93	-2.39	5.60
7421	融通价值成长混合C	-1.06	-1.37	-7.06	-2.64	5.43
7422	银河医药混合C	-1.06	-1.61	-4.57	0.80	9.56
7423	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	华夏永福混合A	0.03	-1.37	-0.90	3.34	2.38
5050	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.18	-1.37	0.56	1.22	2.57
5051	融通价值成长混合C	-1.06	-1.37	-7.06	-2.64	5.43
5052	添富悦享定开混合	-0.37	-1.37	0.88	4.81	3.59
5053	中加消费优选混合A	-1.09	-1.37	-12.19	-9.66	-10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	中航混改精选C	-0.08	-10.43	-7.03	3.69	0.48
6766	安信睿见优选混合A	-0.20	-1.71	-7.06	-6.30	-2.19
6767	融通价值成长混合C	-1.06	-1.37	-7.06	-2.64	5.43
6768	安信价值成长混合C	-0.40	-1.39	-7.07	-7.81	-2.36
6769	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	大成企业能力驱动混合C	-0.58	-5.14	-4.63	-2.64	-2.22
6280	嘉实优化红利混合C	-0.35	-2.11	-4.14	-2.64	-1.64
6281	融通价值成长混合C	-1.06	-1.37	-7.06	-2.64	5.43
6282	国泰新经济灵活配置混合C	-1.13	2.51	-9.26	-2.65	-2.85
6283	鹏华匠心精选混合C类	-0.15	-1.69	-1.42	-2.65	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	汇丰晋信医疗先锋混合C	-0.78	10.91	-7.40	-8.24	5.43
2606	汇添富创新成长混合A	-0.66	-0.98	-1.49	4.55	5.43
2607	融通价值成长混合C	-1.06	-1.37	-7.06	-2.64	5.43
2608	易方达均衡优选一年持有混合A	-0.54	0.19	2.04	4.68	5.43
2609	浙商聚潮产业成长混合C	-0.18	-4.79	-1.44	3.26	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3745 位，高于同类基金平均水平
3743	银河医药混合A	26.04	28.20	-9.17	-	-38.68
3744	鹏扬核心价值混合A	26.01	30.99	-6.22	1.20	87.87
3745	融通价值成长混合C	26.01	29.47	12.31	-	25.15
3746	嘉实成长收益混合H	25.99	26.46	-3.79	-29.46	12.56
3747	天弘鑫悦成长C	25.98	44.79	12.21	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	博时远见回报混合C	56.12	29.49	35.49	-	42.18
3881	华夏兴源稳健一年持有混合A	23.59	29.47	25.85	-	25.51
3882	融通价值成长混合C	26.01	29.47	12.31	-	25.15
3883	国富研究精选混合A	22.71	29.44	-0.23	-7.18	190.52
3884	国寿安保稳信混合C	26.86	29.43	29.33	27.70	80.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	广发均衡价值混合C	43.87	41.56	12.33	-	13.21
3764	申万菱信乐同混合C	52.84	58.52	12.33	-	-6.60
3765	融通价值成长混合C	26.01	29.47	12.31	-	25.15
3766	广发主题领先混合	20.00	22.66	12.30	-13.81	123.48
3767	招商瑞阳混合A	10.61	17.55	12.30	22.91	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6786	融通价值成长混合A	26.65	30.78	14.01	-	27.51
6787	融通价值成长混合C	26.01	29.47	12.31	-	25.15
6788	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6789	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中信建投红利智选混合A	8.00	11.84	16.26	-	25.18
3952	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-8.22	25.17
3953	融通价值成长混合C	26.01	29.47	12.31	-	25.15
3954	交银科锐科技创新混合C	72.14	80.28	39.54	-	25.14
3955	富国悦享回报12个月持有期混合A	15.17	21.84	22.32	-	25.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2515	1.2649	1.2637	1.2717	1.2470
累计净值(元)	1.2515	1.2649	1.2637	1.2717	1.2470

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