融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.052 -0.004(-0.35%)

累计净值：1.052

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：0.66亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.22	8.12	33.16	5.26	-3.38
混合型名次	690	278	560	2479	6539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
混合型名次	6418	4365	2655	6676	3634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	平安研究优选混合A	2.22	4.93	28.75	13.79	10.01
689	融通价值成长混合A	2.22	8.16	33.31	5.53	-2.95
690	融通价值成长混合C	2.22	8.12	33.16	5.26	-3.38
691	万家洞见进取混合发起式C	2.22	3.65	36.29	18.52	26.18
692	长安鑫兴混合A	2.21	9.92	39.11	30.56	31.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	中信建投价值增长A	1.92	8.15	26.00	3.35	-3.66
277	东证融汇成长优选C	2.29	8.12	34.65	19.13	18.39
278	融通价值成长混合C	2.22	8.12	33.16	5.26	-3.38
279	东兴未来价值混合A	2.20	8.11	34.10	12.43	19.22
280	东兴未来价值混合C	2.21	8.11	34.06	12.37	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	华宝生态中国混合A	0.41	4.97	33.17	3.51	-6.66
559	博时创业板两年定开混合	0.28	2.09	33.16	15.89	8.77
560	融通价值成长混合C	2.22	8.12	33.16	5.26	-3.38
561	泓德汽车产业升级混合发起式A	2.14	6.25	33.16	14.29	9.28
562	天治量化核心精选混合C	-1.31	-0.22	33.15	-1.52	-20.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	国寿安保裕安混合C	1.06	2.06	15.69	5.26	5.61
2478	南方创新精选一年混合A	0.39	1.03	16.78	5.26	5.16
2479	融通价值成长混合C	2.22	8.12	33.16	5.26	-3.38
2480	方正富邦策略轮动混合A	0.48	0.51	10.84	5.25	7.51
2481	富国长期成长混合A	-1.46	-3.83	10.56	5.24	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	广发资管盛世精选混合A	1.46	-0.04	12.35	-3.79	-3.38
6538	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
6539	融通价值成长混合C	2.22	8.12	33.16	5.26	-3.38
6540	银河转型混合C	-1.15	-2.28	12.60	-12.27	-3.38
6541	光大保德信红利混合	1.08	-0.34	8.42	-2.43	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	东方新策略灵活配置混合A	-6.32	-12.71	-19.88	10.58	11.73
6417	嘉实动力先锋混合C	-6.32	-8.21	-35.62	-	-31.34
6418	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
6419	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
6420	嘉实对冲套利定期混合C	-6.34	-11.99	-17.74	-	-18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	信诚鼎利(LOF)C	4.27	-6.62	0.00	-	-0.03
4364	平安稳健增长混合A	-2.39	-6.63	-15.98	-	-18.26
4365	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
4366	国投瑞银国家安全混合A	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33
4367	浙商全景消费混合C	-7.69	-6.64	0.00	-	-26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	融通慧心混合C	3.07	0.00	0.00	-	0.67
2654	融通价值成长混合A	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42
2655	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
2656	融通明锐混合A	7.06	0.00	0.00	-	3.52
2657	融通明锐混合C	6.52	0.00	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	金鹰品质消费混合发起式C	-17.81	-27.42	0.00	-	-35.85
6675	融通价值成长混合A	-5.86	-5.70	0.00	-	6.42
6676	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
6677	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6678	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	易方达悦信一年持有期混合A	4.13	5.61	4.11	-	5.20
3633	中金稳健增长混合C	5.35	12.19	0.00	-	5.19
3634	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
3635	太平睿庆混合A	7.27	4.30	0.00	-	5.18
3636	华宝第三产业混合A	-8.72	-19.91	-26.42	17.68	5.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	62.00	1504.74	6.25%
三友医疗	688085	65.00	1311.74	5.45%
一心堂	002727	86.29	1288.31	5.35%
东方生物	688298	34.00	1156.00	4.80%
康方生物	09926	13.00	804.22	3.34%
圣诺生物	688117	25.00	779.75	3.24%
九典制药	300705	31.50	775.85	3.22%
美诺华	603538	59.43	752.99	3.13%
美好医疗	301363	18.00	619.38	2.57%
荣昌生物	688331	13.00	456.27	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	52.19%
批发和零售业	0.28	11.61%
医疗保健	0.20	8.20%
卫生和社会工作	0.17	7.18%
科学研究和技术服务业	0.15	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.55%
必需消费品	0.03	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：融通价值成长混合型证券投资基金2024年第二季度报告

融通价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定...

融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626（A类）、161627（B类）、021434（D类）注：...

查看全文[07-11]
标题：融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行“华夏e家”平台...

融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610 (A类）、009241(C类）融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类...

查看全文[07-04]
06-15融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告
06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.028	1.012	1.029	1.047
累计净值(元)	1.056	1.028	1.012	1.029	1.047

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。