融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2102 0.0096(0.80%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.09亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.37	-7.48	-7.51	3.07	1.95
混合型名次	7564	7551	6898	5235	5027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.58	20.33	12.81	-	21.02
混合型名次	5194	4522	4641	6788	4542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7564 位，低于同类基金平均水平
7562	汇丰晋信龙头优势混合C	-3.37	-5.53	-9.09	-8.25	-7.92
7563	平安价值回报混合C	-3.37	-5.84	-4.11	-4.41	-0.17
7564	融通价值成长混合C	-3.37	-7.48	-7.51	3.07	1.95
7565	永赢股息优选A	-3.38	-4.24	-7.49	-6.28	-7.06
7566	永赢股息优选C	-3.38	-4.25	-7.54	-6.38	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	泰信医疗服务混合发起式A	-0.59	-7.46	1.09	-7.26	-1.42
7550	招商丰韵混合A	-0.67	-7.46	-3.67	-10.97	-5.17
7551	融通价值成长混合C	-3.37	-7.48	-7.51	3.07	1.95
7552	泰信医疗服务混合发起式C	-0.60	-7.49	0.96	-7.48	-1.61
7553	万家健康产业混合C	-1.67	-7.49	-18.47	-8.05	-8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	永赢股息优选A	-3.38	-4.24	-7.49	-6.28	-7.06
6897	招商品质生活混合C	-2.17	-3.12	-7.49	-0.31	-0.49
6898	融通价值成长混合C	-3.37	-7.48	-7.51	3.07	1.95
6899	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
6900	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-0.37	-4.44	-7.54	-2.47	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.88	2.32	3.82	3.07	3.56
5234	前海开源价值成长混合A	1.58	8.60	2.70	3.07	0.83
5235	融通价值成长混合C	-3.37	-7.48	-7.51	3.07	1.95
5236	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.88	2.31	3.82	3.06	3.56
5237	交银趋势混合C	-2.68	-6.07	-7.33	3.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	鹏扬景安一年持有期混合A	-0.26	-0.21	0.75	2.59	1.95
5026	鹏扬景泓回报混合C	-0.40	-0.87	-3.29	3.66	1.95
5027	融通价值成长混合C	-3.37	-7.48	-7.51	3.07	1.95
5028	信诚优胜精选混合C	-1.19	-1.75	-2.29	6.61	1.95
5029	易方达悦信一年持有期混合A	-0.03	0.12	0.32	2.64	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	南方宝恒混合C	9.58	13.09	17.83	-	22.19
5193	浦银安盛消费升级混合A	9.58	6.28	-6.68	-8.22	173.13
5194	融通价值成长混合C	9.58	20.33	12.81	-	21.02
5195	招商品质发现混合C	9.58	21.46	21.54	-	-12.72
5196	招商瑞泽一年持有期混合C	9.58	11.48	13.15	14.53	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-12.38	-3.07
4521	长盛转型升级混合	33.57	20.33	-15.15	-40.06	-6.50
4522	融通价值成长混合C	9.58	20.33	12.81	-	21.02
4523	光大保德信锦弘混合A	8.44	20.31	24.73	-	28.50
4524	汇安量化优选A	31.70	20.30	-11.72	-34.01	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	鹏扬产业智选一年持有混合A	39.20	42.40	12.83	-	-3.35
4640	南方安睿混合	7.92	10.56	12.81	16.70	57.17
4641	融通价值成长混合C	9.58	20.33	12.81	-	21.02
4642	东方红锦和甄选18个月持有混合A	4.22	10.40	12.80	-	11.95
4643	富国碳中和混合C	34.87	36.81	12.79	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6787	融通价值成长混合A	10.12	21.55	14.50	-	23.36
6788	融通价值成长混合C	9.58	20.33	12.81	-	21.02
6789	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6790	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	博时恒益稳健一年持有期混合C	9.71	15.31	19.16	-	21.02
4541	鹏扬品质精选混合A	36.38	38.42	21.71	-	21.02
4542	融通价值成长混合C	9.58	20.33	12.81	-	21.02
4543	交银科技创新灵活配置混合C	19.87	34.10	20.75	-	21.01
4544	大成ESG责任投资混合发起式C	3.30	17.08	16.68	-	21.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	94.71	2282.94	9.61%
康方生物	09926	17.60	2023.30	8.52%
普瑞眼科	301239	47.04	1660.51	6.99%
天立国际控股	01773	750.00	1476.73	6.22%
辉煌科技	002296	100.00	1154.00	4.86%
方盛制药	603998	90.00	972.90	4.10%
爱博医疗	688050	18.55	962.17	4.05%
开立医疗	300633	32.75	837.09	3.52%
石药集团	01093	100.00	803.48	3.38%
牧原股份	002714	15.00	625.65	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	33.72%
医疗保健	0.64	26.99%
非必需消费品	0.20	8.35%
卫生和社会工作	0.17	6.99%
农、林、牧、渔业	0.11	4.62%
科技	0.05	2.25%
通讯	0.05	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.02%
必需消费品	0.04	1.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2006	1.2178	1.2307	1.2215	1.2524
累计净值(元)	1.2006	1.2178	1.2307	1.2215	1.2524

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