融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.1758 0.0152(1.31%)

累计净值：1.1758

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：2.17亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	-4.94	-14.54	-1.84	17.62
混合型名次	7040	7397	7795	7318	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	6.81	6.89	-	17.58
混合型名次	5122	6188	4146	6759	4047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7040 位，低于同类基金平均水平
7038	景顺长城核心招景混合C	-1.18	-0.77	-2.94	14.42	24.52
7039	鹏华匠心精选混合A类	-1.18	-3.65	-5.07	1.88	4.33
7040	融通价值成长混合C	-1.18	-4.94	-14.54	-1.84	17.62
7041	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	-1.18	-3.54	-0.18	1.59	0.32
7042	泰康沪港深精选混合	-1.18	-3.80	-3.20	16.46	37.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平
7395	广发鑫享混合A	-1.55	-4.94	-6.75	6.43	5.84
7396	前海开源沪港深龙头精选混合	-0.22	-4.94	-13.99	-0.79	-9.38
7397	融通价值成长混合C	-1.18	-4.94	-14.54	-1.84	17.62
7398	淳厚欣颐	-0.65	-4.95	-1.69	12.79	17.88
7399	国泰创新医疗混合发起C	-1.59	-4.95	-15.76	5.30	43.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7795 位，低于同类基金平均水平
7793	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
7794	财通资管医疗保健混合A	1.69	-3.54	-14.53	0.06	22.21
7795	融通价值成长混合C	-1.18	-4.94	-14.54	-1.84	17.62
7796	华夏逸享健康混合C	-1.34	-0.53	-14.57	-6.60	27.93
7797	财通资管医疗保健混合C	1.68	-3.58	-14.62	-0.16	21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7318 位，低于同类基金平均水平
7316	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
7317	交银成长动力一年混合A	-1.89	-6.53	-12.06	-1.84	9.51
7318	融通价值成长混合C	-1.18	-4.94	-14.54	-1.84	17.62
7319	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
7320	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	华泰紫金先进制造混合发起C	1.43	-0.39	2.64	21.99	17.64
4082	华安安信消费服务混合A	0.39	-0.66	-0.94	16.30	17.63
4083	融通价值成长混合C	-1.18	-4.94	-14.54	-1.84	17.62
4084	前海开源事件驱动混合A	-0.14	-0.52	-3.72	8.25	17.60
4085	新华泛资源优势混合	0.76	-1.19	-3.87	18.49	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	鹏华品质优选混合A	7.56	38.60	22.93	-	-6.35
5121	兴证全球兴晨六个月持有混合C	7.56	12.18	0.00	-	11.72
5122	融通价值成长混合C	7.55	6.81	6.89	-	17.58
5123	银华永祥混合	7.53	3.02	-8.62	-16.77	40.00
5124	东方红锦融甄选18个月持有混合A	7.51	13.68	15.80	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平
6186	华安新恒利灵活配置混合C	2.22	6.81	5.68	8.24	42.26
6187	嘉实安益混合C	2.90	6.81	7.41	17.77	44.26
6188	融通价值成长混合C	7.55	6.81	6.89	-	17.58
6189	兴证资管金麒麟消费升级混合A	10.46	6.81	-6.39	-	-18.34
6190	兴证资管金麒麟消费升级混合B	10.45	6.81	-6.39	-	-21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	汇添富大盘核心资产混合A	24.10	39.35	6.91	-20.40	17.61
4145	金鹰元安混合C	8.45	12.87	6.90	12.58	62.48
4146	融通价值成长混合C	7.55	6.81	6.89	-	17.58
4147	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.10	8.00	6.89	-	4.53
4148	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.03	8.58	6.88	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平
6757	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6758	融通价值成长混合A	8.07	7.88	8.49	-	19.59
6759	融通价值成长混合C	7.55	6.81	6.89	-	17.58
6760	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6761	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	博时浦惠一年持有期混合A	25.55	37.17	15.12	-	17.64
4046	汇添富大盘核心资产混合A	24.10	39.35	6.91	-20.40	17.61
4047	融通价值成长混合C	7.55	6.81	6.89	-	17.58
4048	中银卓越成长混合A	28.18	27.11	0.00	-	17.58
4049	工银聚利18个月定开混合A	1.78	6.53	9.85	-	17.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	118.00	3333.22	8.19%
开立医疗	300633	94.00	3231.72	7.94%
爱博医疗	688050	40.00	2976.40	7.31%
一心堂	002727	190.07	2645.77	6.50%
康方生物	09926	20.50	2642.71	6.49%
天立国际控股	01773	640.00	1641.90	4.04%
方盛制药	603998	135.00	1615.95	3.97%
三友医疗	688085	80.00	1574.40	3.87%
再鼎医药	09688	60.00	1461.50	3.59%
康为世纪	688426	45.00	1239.30	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	50.71%
医疗保健	0.88	21.70%
批发和零售业	0.39	9.52%
卫生和社会工作	0.21	5.14%
非必需消费品	0.18	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.98%
科学研究和技术服务业	0.05	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1606	1.1750	1.1756	1.1918	1.1898
累计净值(元)	1.1606	1.1750	1.1756	1.1918	1.1898

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