融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1266

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：0.80亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	2.99	5.51	-8.13	-5.09
混合型名次	2218	863	634	6748	6194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.57	44.70	10.55	-	12.66
混合型名次	7004	3488	5082	6813	4922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	摩根行业轮动混合H	0.75	-5.82	-12.11	-6.47	-6.71
2217	浦银安盛先进制造混合C	0.75	0.03	-12.00	29.46	19.76
2218	融通价值成长混合C	0.75	2.99	5.51	-8.13	-5.09
2219	太平灵活配置	0.75	-0.74	-4.03	-8.78	-9.80
2220	银河成长优选一年持有混合C	0.75	0.76	-1.33	17.51	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	博道久航混合C	1.44	2.99	-11.37	10.15	10.52
862	华安成长先锋混合A	0.16	2.99	-27.63	21.90	31.49
863	融通价值成长混合C	0.75	2.99	5.51	-8.13	-5.09
864	融通领先成长混合(LOF)A/B	0.42	2.99	-19.52	5.45	10.62
865	易方达裕如混合A	0.07	2.99	-21.02	2.35	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
633	嘉实价值长青混合A	-0.03	-7.05	5.51	-4.65	-5.10
634	融通价值成长混合C	0.75	2.99	5.51	-8.13	-5.09
635	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
636	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6748 位，低于同类基金平均水平
6746	工银新机遇灵活配置混合C	1.04	-6.16	-15.10	-8.13	-9.71
6747	前海开源价值成长混合A	-0.61	1.66	-20.17	-8.13	-17.66
6748	融通价值成长混合C	0.75	2.99	5.51	-8.13	-5.09
6749	鹏华启航混合	1.91	-0.13	-16.93	-8.14	4.99
6750	天弘策略精选A	0.05	0.41	-7.25	-8.15	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.22	-5.10	-7.33	-7.41	-5.08
6193	中加改革红利灵活配置	-0.52	2.32	-25.22	-1.08	-5.08
6194	融通价值成长混合C	0.75	2.99	5.51	-8.13	-5.09
6195	嘉实价值长青混合A	-0.03	-7.05	5.51	-4.65	-5.10
6196	金鹰核心资源混合	3.50	7.82	-3.99	-5.86	-5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-14.52	40.96	-1.38	-	-44.18
7003	广发东财大数据混合A	-14.56	58.67	22.46	-9.18	49.91
7004	融通价值成长混合C	-14.57	44.70	10.55	-	12.66
7005	华夏安阳6个月持有期混合C	-14.58	25.16	8.77	-12.42	-27.18
7006	大成慧心优选一年持有混合C	-14.60	2.67	6.96	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	泉果思源三年持有期混合C	-4.86	44.73	22.60	-	15.42
3487	恒越研究精选混合C	-7.95	44.70	-4.24	-43.69	48.04
3488	融通价值成长混合C	-14.57	44.70	10.55	-	12.66
3489	同泰慧盈混合A	4.98	44.69	5.81	-31.93	13.48
3490	华安品质领先混合A	22.19	44.68	6.62	-	-16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-32.21	47.14	10.56	-31.85	28.35
5081	嘉实稳健添翼一年持有混合A	2.15	9.81	10.55	-	8.54
5082	融通价值成长混合C	-14.57	44.70	10.55	-	12.66
5083	红土创新稳健混合A	0.24	5.30	10.54	16.75	59.90
5084	鹏扬景明一年混合	1.53	12.50	10.54	11.29	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6812	融通价值成长混合A	-14.13	46.16	12.21	-	15.04
6813	融通价值成长混合C	-14.57	44.70	10.55	-	12.66
6814	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6815	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	达诚价值先锋灵活配置A	27.95	90.82	77.17	16.50	12.66
4921	富国精诚回报12个月持有期混合A	3.86	14.82	13.81	-	12.66
4922	融通价值成长混合C	-14.57	44.70	10.55	-	12.66
4923	浙商汇金平稳增长一年混合	9.92	20.76	13.56	-	12.65
4924	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	3.94	12.26	12.39	-	12.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	68.00	1522.60	8.73%
康方生物	09926	19.00	1453.04	8.34%
普瑞眼科	301239	35.00	1065.75	6.11%
立讯精密	002475	11.60	816.64	4.68%
辉煌科技	002296	90.00	799.20	4.58%
剑桥科技	06166	6.00	786.39	4.51%
方盛制药	603998	80.00	722.40	4.14%
爱博医疗	688050	18.55	676.27	3.88%
毛戈平	01318	13.50	607.96	3.49%
天康生物	002100	90.01	567.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	36.92%
医疗保健	0.45	25.72%
必需消费品	0.15	8.57%
卫生和社会工作	0.11	6.11%
农、林、牧、渔业	0.10	5.56%
科技	0.08	4.51%
非必需消费品	0.05	2.77%
通讯	0.04	2.38%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1421	1.1182	1.1012	1.1016	1.0932
累计净值(元)	1.1421	1.1182	1.1012	1.1016	1.0932

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