融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.3337

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.26亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	13.60	8.88	1.93	12.36
混合型名次	6046	497	1997	6545	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.79	45.30	16.54	-	33.37
混合型名次	2529	3838	2973	6772	3632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	前海联合价值优选混合A	-1.80	6.75	6.36	8.86	6.88
6045	前海联合价值优选混合C	-1.80	6.72	6.25	8.64	6.85
6046	融通价值成长混合C	-1.80	13.60	8.88	1.93	12.36
6047	银河转型混合A	-1.80	3.81	3.59	7.91	4.03
6048	中加消费优选混合C	-1.80	-1.46	-6.09	6.83	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华富量子生命力混合	-1.50	13.61	14.89	46.87	14.21
496	华夏高端制造混合A	-1.01	13.60	11.45	46.73	15.53
497	融通价值成长混合C	-1.80	13.60	8.88	1.93	12.36
498	易方达科创板两年定开混合	0.66	13.59	16.11	66.38	15.44
499	华夏高端制造混合C	-1.03	13.58	11.32	46.32	15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	方正富邦趋势领航混合C	-2.00	4.24	8.88	8.34	4.48
1996	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.62	10.69	8.88	22.43	10.96
1997	融通价值成长混合C	-1.80	13.60	8.88	1.93	12.36
1998	信澳中小盘混合	-1.52	11.02	8.88	14.59	11.49
1999	汇泉兴至未来一年持有混合A	-1.37	12.05	8.87	49.47	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6545 位，低于同类基金平均水平
6543	南方誉慧一年混合A	-0.19	0.34	-0.16	1.93	0.47
6544	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26
6545	融通价值成长混合C	-1.80	13.60	8.88	1.93	12.36
6546	天弘安康颐养混合C	-0.42	1.16	1.69	1.93	1.07
6547	信诚新旺混合(LOF)A	-0.12	0.95	0.85	1.93	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	广发均衡优选混合C	-1.22	11.65	10.78	4.58	12.37
781	鹏华成长智选混合A	0.71	11.67	10.77	28.23	12.37
782	融通价值成长混合C	-1.80	13.60	8.88	1.93	12.36
783	九泰天富改革混合C	0.00	11.43	6.95	34.16	12.35
784	国投瑞银景气驱动混合A	1.73	12.28	26.07	44.73	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	海富通研究精选混合C	41.82	68.16	12.58	0.72	59.08
2528	东方红ESG可持续投资混合A	41.80	90.61	21.74	-	14.52
2529	融通价值成长混合C	41.79	45.30	16.54	-	33.37
2530	长城久鼎混合A	41.78	62.38	2.50	10.88	174.11
2531	汇安价值蓝筹混合C	41.78	45.13	3.86	-17.15	-4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，高于同类基金平均水平
3836	大成企业能力驱动混合C	19.48	45.33	34.77	11.57	11.28
3837	华安优势企业混合A	26.69	45.31	1.38	-27.02	-26.33
3838	融通价值成长混合C	41.79	45.30	16.54	-	33.37
3839	工银灵动价值混合C	37.06	45.24	7.79	-4.26	-4.59
3840	民生加银新兴产业混合A	27.65	45.24	16.08	-16.99	-5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
2972	华泰柏瑞享利混合A	5.22	14.04	16.56	31.45	84.07
2973	融通价值成长混合C	41.79	45.30	16.54	-	33.37
2974	中欧瑾通灵活配置混合C	7.74	16.65	16.53	22.29	70.54
2975	国富匠心精选混合C	25.86	46.15	16.52	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6771	融通价值成长混合A	42.49	46.75	18.30	-	35.74
6772	融通价值成长混合C	41.79	45.30	16.54	-	33.37
6773	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6774	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	易方达逆向投资混合A	42.24	55.86	20.79	-	33.42
3631	华宝研究精选混合	64.48	98.73	31.10	23.43	33.39
3632	融通价值成长混合C	41.79	45.30	16.54	-	33.37
3633	富国稳进回报12个月持有期混合A	14.55	19.92	22.46	25.81	33.31
3634	南方科创板3年定开混合	60.74	146.21	47.13	25.63	33.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3455	1.3387	1.3488	1.3514	1.3581
累计净值(元)	1.3455	1.3387	1.3488	1.3514	1.3581

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