融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0057(0.54%)

累计净值：1.0677

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：0.80亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-3.82	-17.76	-19.00	-10.05
混合型名次	3550	3859	7297	7232	6818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.82	29.25	3.71	-	6.77
混合型名次	7512	4006	5429	6808	5324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	平安优质企业混合A	0.68	-14.67	-5.73	-1.47	3.56
3549	平安优质企业混合C	0.68	-14.72	-5.93	-1.86	3.08
3550	融通价值成长混合C	0.68	-3.82	-17.76	-19.00	-10.05
3551	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
3552	兴全趋势投资混合(LOF)	0.68	-10.89	-0.89	7.71	18.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.01	-3.80	-1.01	-1.90	-1.69
3858	华安景气优选混合A	1.35	-3.82	-8.51	-14.04	-8.57
3859	融通价值成长混合C	0.68	-3.82	-17.76	-19.00	-10.05
3860	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.55	-3.82	-2.32	-2.84	-1.43
3861	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.45	-3.83	-7.07	-5.26	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	6.61	-23.63	-17.72	-6.72	3.48
7296	嘉合锦鑫混合C	1.35	-16.34	-17.75	-16.15	-5.76
7297	融通价值成长混合C	0.68	-3.82	-17.76	-19.00	-10.05
7298	长城核心优势混合C	1.01	-10.88	-17.77	-14.71	-9.55
7299	诺德天富	-0.08	-29.60	-17.77	-20.38	-10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	永赢消费鑫选6个月持有混合A	2.34	-2.86	-10.30	-18.99	-18.28
7231	招商优势企业混合C	0.10	12.10	-9.70	-18.99	-10.08
7232	融通价值成长混合C	0.68	-3.82	-17.76	-19.00	-10.05
7233	华夏内需驱动混合C	-0.26	1.28	-11.73	-19.01	-15.40
7234	华安睿明两年定开混合A	2.33	-12.65	-11.99	-19.04	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	广发成长动力三年持有期混合A	0.71	-4.89	-14.37	-13.98	-10.04
6817	建信积极配置	-0.53	0.03	-3.82	-10.14	-10.04
6818	融通价值成长混合C	0.68	-3.82	-17.76	-19.00	-10.05
6819	大成慧心优选一年持有混合C	0.51	-2.89	-12.54	-12.18	-10.06
6820	招商优势企业混合C	0.10	12.10	-9.70	-18.99	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	166.88	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	183.55	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平
7510	摩根健康品质生活混合C	-18.80	-16.47	-34.98	-	-32.58
7511	国泰成长优选混合	-18.82	-7.97	-35.35	-61.91	111.17
7512	融通价值成长混合C	-18.82	29.25	3.71	-	6.77
7513	建信港股通精选混合A	-18.91	24.15	1.46	-	-9.20
7514	南方北交所精选两年定开混合发起	-18.94	72.77	52.77	-	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	141.78	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	166.88	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	134.65	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	国泰金马稳健混合A	2.14	29.27	1.47	-20.73	674.63
4005	嘉合锦程混合C	17.88	29.25	2.85	-33.11	98.05
4006	融通价值成长混合C	-18.82	29.25	3.71	-	6.77
4007	国联安核心优势混合	-2.59	29.24	-3.00	-	-8.91
4008	华安价值驱动一年持有混合A	25.20	29.23	10.59	-	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	166.88	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	中欧瑾尚混合C	1.08	11.37	3.72	-	-0.18
5428	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-2.75	22.15	3.71	-	1.59
5429	融通价值成长混合C	-18.82	29.25	3.71	-	6.77
5430	中银证券聚瑞混合C	6.38	11.40	3.71	19.56	51.14
5431	宝盈祥明一年定开混合C	0.63	2.65	3.70	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
4	易方达瑞享灵活配置混合E	115.06	330.86	206.70	289.68	744.05
5	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	273.90	501.33
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6807	融通价值成长混合A	-18.41	30.56	5.28	-	8.95
6808	融通价值成长混合C	-18.82	29.25	3.71	-	6.77
6809	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6810	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	131.16	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	31.21	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-15.87	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-2.87	2482.84
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	建信新经济	-12.03	6.06	-11.15	-37.94	6.80
5323	博时成长优势混合A	34.69	64.61	36.91	-	6.78
5324	融通价值成长混合C	-18.82	29.25	3.71	-	6.77
5325	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
5326	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	10.35	6.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	68.00	1522.60	8.73%
康方生物	09926	19.00	1453.04	8.34%
普瑞眼科	301239	35.00	1065.75	6.11%
立讯精密	002475	11.60	816.64	4.68%
辉煌科技	002296	90.00	799.20	4.58%
剑桥科技	06166	6.00	786.39	4.51%
方盛制药	603998	80.00	722.40	4.14%
爱博医疗	688050	18.55	676.27	3.88%
毛戈平	01318	13.50	607.96	3.49%
天康生物	002100	90.01	567.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	36.92%
医疗保健	0.45	25.72%
必需消费品	0.15	8.57%
卫生和社会工作	0.11	6.11%
农、林、牧、渔业	0.10	5.56%
科技	0.08	4.51%
非必需消费品	0.05	2.77%
通讯	0.04	2.38%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0620	1.0605	1.0587	1.0687	1.0515
累计净值(元)	1.0620	1.0605	1.0587	1.0687	1.0515

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