融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2982 0.0038(0.29%)

累计净值：1.2982

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.09亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	4.80	-2.66	5.98	9.37
混合型名次	3087	3871	6018	3503	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.47	31.10	21.82	-	29.82
混合型名次	3970	3840	3196	5876	3920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	南方价值臻选混合A	1.00	7.63	3.76	12.83	10.65
3086	南方价值臻选混合C	1.00	7.59	3.59	12.48	10.41
3087	融通价值成长混合C	1.00	4.80	-2.66	5.98	9.37
3088	兴业国企改革混合C	1.00	2.50	-1.28	1.43	1.43
3089	易方达新益灵活配置混合I	1.00	2.47	1.36	4.46	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
3870	交银启衡混合C	3.33	4.80	-10.46	-6.09	-10.07
3871	融通价值成长混合C	1.00	4.80	-2.66	5.98	9.37
3872	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-0.34	4.80	2.14	2.42	2.78
3873	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-0.35	4.80	2.13	2.41	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	国富竞争优势三年持有期混合A	1.21	3.88	-2.66	1.52	2.48
6017	汇安优势企业精选混合C	4.75	14.89	-2.66	4.25	6.82
6018	融通价值成长混合C	1.00	4.80	-2.66	5.98	9.37
6019	华夏创新研选混合A	2.55	18.71	-2.67	2.79	8.32
6020	华泰柏瑞远见智选混合C	4.01	4.78	-2.68	7.86	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	中欧嘉选混合C	1.37	5.93	0.02	6.00	2.18
3502	前海联合润丰混合A	1.90	11.31	4.44	5.98	5.71
3503	融通价值成长混合C	1.00	4.80	-2.66	5.98	9.37
3504	广发核心精选混合	-0.21	1.66	-6.17	5.97	3.31
3505	广发行业领先混合A	0.14	3.71	-5.97	5.97	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	光大保德信新增长混合C	2.67	12.08	3.94	12.26	9.37
2732	国泰事件驱动混合A	2.24	8.92	-0.53	11.24	9.37
2733	融通价值成长混合C	1.00	4.80	-2.66	5.98	9.37
2734	大成成长回报六个月持有混合A	0.31	5.39	3.07	7.39	9.36
2735	摩根内需动力混合C	1.33	8.36	5.06	5.92	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	永赢消费龙头智选混合发起A	24.50	17.42	-6.59	-	-11.69
3969	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	24.48	27.86	28.97	-	35.28
3970	融通价值成长混合C	24.47	31.10	21.82	-	29.82
3971	中银医疗保健混合A	24.47	55.03	50.97	-	250.28
3972	建信鑫利	24.46	25.92	20.48	-	157.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	14.36	31.17	34.25	-	15.35
3839	大摩优享六个月持有期混合C	17.02	31.10	11.94	-	-6.92
3840	融通价值成长混合C	24.47	31.10	21.82	-	29.82
3841	中欧匠心两年持有期混合C	28.39	31.09	22.46	-	71.46
3842	嘉合锦元回报混合A	15.72	31.08	0.24	-	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	前海开源新经济混合A	62.41	66.31	21.85	-	250.65
3195	诺安灵活配置混合	54.43	43.29	21.84	-	567.66
3196	融通价值成长混合C	24.47	31.10	21.82	-	29.82
3197	长城行业轮动混合C	52.21	56.18	21.80	-	-22.20
3198	汇泉匠心智选一年持有混合A	31.81	40.72	21.80	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
5875	融通价值成长混合A	25.09	32.43	23.67	-	32.30
5876	融通价值成长混合C	24.47	31.10	21.82	-	29.82
5877	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
5878	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	鹏扬数字经济先锋混合C	102.76	158.37	112.94	-	29.83
3919	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
3920	融通价值成长混合C	24.47	31.10	21.82	-	29.82
3921	银华阿尔法混合	116.22	97.44	52.87	-	29.82
3922	中银民丰回报混合	5.56	8.13	7.89	-	29.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	94.71	2282.94	9.61%
康方生物	09926	17.60	2023.30	8.52%
普瑞眼科	301239	47.04	1660.51	6.99%
天立国际控股	01773	750.00	1476.73	6.22%
辉煌科技	002296	100.00	1154.00	4.86%
方盛制药	603998	90.00	972.90	4.10%
爱博医疗	688050	18.55	962.17	4.05%
开立医疗	300633	32.75	837.09	3.52%
石药集团	01093	100.00	803.48	3.38%
牧原股份	002714	15.00	625.65	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	33.72%
医疗保健	0.64	26.99%
非必需消费品	0.20	8.35%
卫生和社会工作	0.17	6.99%
农、林、牧、渔业	0.11	4.62%
科技	0.05	2.25%
通讯	0.05	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.02%
必需消费品	0.04	1.68%
科学研究和技术服务业	0.03	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-07融通价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2944	1.2753	1.2874	1.2854	1.2892
累计净值(元)	1.2944	1.2753	1.2874	1.2854	1.2892

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