融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.9898 -0.0222(-2.19%)

累计净值：0.9898

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：0.71亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	-11.15	-7.19	-23.89	-16.61
混合型名次	4492	5250	3662	5881	6075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.09	-4.49	-8.77	-	-1.02
混合型名次	6344	6327	6622	6821	5306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	交银阿尔法核心混合C	1.01	1.69	2.75	10.87	26.45
4491	南方稳健成长贰号混合	1.01	-13.02	-16.60	-18.06	-4.60
4492	融通价值成长混合C	1.01	-11.15	-7.19	-23.89	-16.61
4493	博时创新驱动混合C	1.00	-26.10	-26.10	-33.61	-9.38
4494	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.00	-1.29	-1.38	-2.10	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	中融鑫起点混合C	3.84	-11.14	-1.97	-15.91	-3.18
5249	长信增利动态策略混合	1.43	-11.15	-16.14	-20.59	-12.09
5250	融通价值成长混合C	1.01	-11.15	-7.19	-23.89	-16.61
5251	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.41	-11.15	-15.48	-18.60	-15.48
5252	易方达平稳增长混合	0.77	-11.15	-16.54	-10.86	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
3661	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
3662	融通价值成长混合C	1.01	-11.15	-7.19	-23.89	-16.61
3663	天弘新活力混合	2.73	-4.72	-7.19	-4.49	-6.14
3664	德邦科技创新一年定开混合A	-0.50	-10.82	-7.20	-3.14	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	富国周期优势混合C	0.61	-8.61	-15.12	-23.88	-15.22
5880	中加龙头精选混合C	2.84	-5.52	-8.56	-23.88	-17.39
5881	融通价值成长混合C	1.01	-11.15	-7.19	-23.89	-16.61
5882	华夏融盛可持续一年持有混合A	2.46	-16.21	-23.36	-23.90	-20.87
5883	九泰天富改革混合C	0.35	-21.02	-28.11	-23.90	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	富国价值创造混合A	5.74	3.82	0.86	-7.59	-16.61
6074	国富匠心精选混合C	0.08	-12.98	-16.48	-27.70	-16.61
6075	融通价值成长混合C	1.01	-11.15	-7.19	-23.89	-16.61
6076	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	2.75	-16.67	-24.44	-19.60	-16.62
6077	汇添富优势精选混合	2.41	-17.62	-22.81	-27.02	-16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	中海消费混合C	-19.08	-18.28	-31.99	-	-42.69
6343	朱雀碳中和三年持有	-19.08	-3.04	-4.29	-	-17.52
6344	融通价值成长混合C	-19.09	-4.49	-8.77	-	-1.02
6345	南方港股通优势企业混合A	-19.10	26.30	36.99	8.48	5.41
6346	招商安达灵活配置混合	-19.12	16.65	20.35	-37.73	62.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-22.13	-4.47	14.82	-20.17	58.32
6326	博时医疗保健行业混合A	-7.32	-4.49	-13.52	-43.11	158.93
6327	融通价值成长混合C	-19.09	-4.49	-8.77	-	-1.02
6328	国新国证融泽6个月定开混合A	-5.05	-4.50	-24.45	-32.98	-32.53
6329	汇安丰泽混合C	-19.45	-4.50	-4.77	-37.15	165.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	华商医药消费精选混合C	-9.28	3.76	-8.74	-	-29.31
6621	鹏华创新成长混合C	-20.13	-0.78	-8.76	-46.72	-47.62
6622	融通价值成长混合C	-19.09	-4.49	-8.77	-	-1.02
6623	中银证券远见价值混合C	-23.31	2.94	-8.77	-	-36.52
6624	鑫元长三角混合C	-10.35	5.90	-8.82	-	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6820	融通价值成长混合A	-18.68	-3.54	-7.39	-	1.13
6821	融通价值成长混合C	-19.09	-4.49	-8.77	-	-1.02
6822	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6823	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
5305	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-1.04	-1.02
5306	融通价值成长混合C	-19.09	-4.49	-8.77	-	-1.02
5307	申万菱信双利混合C	-2.20	5.80	9.83	-	-1.03
5308	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.30	4.06	8.16	-3.32	-1.04

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	14.00	1306.34	9.20%
固生堂	02273	50.00	1155.43	8.13%
中际旭创	300308	1.24	1002.47	7.06%
建滔集团	00148	20.00	957.14	6.74%
普瑞眼科	301239	25.00	799.50	5.63%
剑桥科技	06166	6.00	570.68	4.02%
毛戈平	01318	13.50	530.53	3.73%
马钢股份	600808	200.00	502.00	3.53%
德康农牧	02419	10.00	500.46	3.52%
康为世纪	688426	22.00	496.76	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	33.62%
医疗保健	0.31	21.77%
必需消费品	0.14	9.73%
材料	0.10	6.74%
卫生和社会工作	0.08	5.63%
农、林、牧、渔业	0.08	5.32%
科技	0.06	4.02%
科学研究和技术服务业	0.05	3.47%
通讯	0.03	2.44%
工业	0.02	1.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0120	0.9983	0.9682	0.9847	0.9799
累计净值(元)	1.0120	0.9983	0.9682	0.9847	0.9799

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。