融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3258 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.3258

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：1.26亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	6.58	8.37	-0.42	11.69
混合型名次	3311	524	1395	7061	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.33	56.20	16.34	-	32.58
混合型名次	2218	2953	2909	6772	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	金元顺安医疗健康混合A	-0.59	-5.39	-7.58	-16.91	-1.49
3310	南方均衡回报混合C	-0.59	1.70	5.16	16.68	3.84
3311	融通价值成长混合C	-0.59	6.58	8.37	-0.42	11.69
3312	太平睿享混合C	-0.59	0.44	2.04	5.39	1.39
3313	兴业聚华混合A	-0.59	-0.43	0.48	10.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	招商优势企业混合C	-0.37	6.59	11.58	8.51	10.99
523	江信瑞福C	-1.04	6.58	7.41	10.03	9.55
524	融通价值成长混合C	-0.59	6.58	8.37	-0.42	11.69
525	东财远见成长混合发起式C	-2.49	6.57	3.68	1.19	13.89
526	银华积极精选混合	0.40	6.57	8.75	18.54	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	汇安多因子混合C	-2.30	3.19	8.37	22.65	6.36
1394	诺安先锋混合C	-0.83	5.53	8.37	23.58	9.56
1395	融通价值成长混合C	-0.59	6.58	8.37	-0.42	11.69
1396	融通领先成长混合(LOF)A/B	-4.43	2.20	8.37	31.66	5.78
1397	天弘通利混合	-2.91	2.01	8.37	7.98	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
7060	金鹰时代领航一年持有混合A	-7.71	-1.96	-3.75	-0.42	1.56
7061	融通价值成长混合C	-0.59	6.58	8.37	-0.42	11.69
7062	富国龙头优势混合C	-4.17	-4.62	2.93	-0.43	-0.35
7063	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.89	-1.56	-2.72	-0.43	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	中欧量化先锋混合C	1.69	10.21	10.09	17.78	11.72
456	华夏军工安全混合A	-0.53	5.88	24.43	25.97	11.71
457	融通价值成长混合C	-0.59	6.58	8.37	-0.42	11.69
458	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-1.21	9.40	11.72	14.97	11.67
459	工银新兴制造混合C	-6.46	4.75	11.40	62.76	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	富国天旭均衡混合C	38.34	37.44	7.32	-	1.43
2217	景顺成长龙头一年持有混合A	38.33	82.67	33.59	-	13.43
2218	融通价值成长混合C	38.33	56.20	16.34	-	32.58
2219	华安核心优选混合A	38.32	55.58	4.85	-5.51	573.64
2220	汇添富创新活力混合D	38.32	75.73	28.96	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	民生加银内需增长混合	33.42	56.24	35.60	-14.99	273.94
2952	富国创新发展两年定期开放混合A	39.97	56.20	32.11	-	38.00
2953	融通价值成长混合C	38.33	56.20	16.34	-	32.58
2954	中欧创业板两年混合C	33.32	56.20	-6.40	-9.52	0.22
2955	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-15.49	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，高于同类基金平均水平
2907	东吴安盈量化A	18.51	44.48	16.34	19.87	70.98
2908	宏利新起点混合B	13.41	30.77	16.34	9.00	57.84
2909	融通价值成长混合C	38.33	56.20	16.34	-	32.58
2910	长江添利混合A	3.75	16.35	16.32	18.21	28.92
2911	汇泉兴至未来一年持有混合C	48.98	51.77	16.32	-	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6771	融通价值成长混合A	39.02	57.76	18.09	-	34.95
6772	融通价值成长混合C	38.33	56.20	16.34	-	32.58
6773	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6774	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	天弘先进制造A	27.05	65.40	13.06	-	32.72
3533	万家瑞富灵活配置混合A	16.23	27.83	9.60	0.06	32.68
3534	融通价值成长混合C	38.33	56.20	16.34	-	32.58
3535	南方比较优势混合C	40.69	54.03	29.06	-	32.56
3536	中银量化价值混合C	23.75	0.00	0.00	-	32.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	88.00	2241.43	9.80%
开立医疗	300633	80.00	2113.60	9.24%
天立国际控股	01773	935.00	2009.94	8.79%
康方生物	09926	18.00	1837.15	8.03%
一心堂	002727	100.00	1286.00	5.62%
爱博医疗	688050	20.00	1213.20	5.31%
方盛制药	603998	100.00	1124.00	4.92%
三友医疗	688085	60.00	1081.20	4.73%
康为世纪	688426	35.00	834.05	3.65%
荣信文化	301231	23.80	739.70	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	40.27%
医疗保健	0.48	20.81%
非必需消费品	0.24	10.30%
批发和零售业	0.17	7.32%
通讯	0.10	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
卫生和社会工作	0.07	2.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.97%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3276	1.3181	1.3117	1.2940	1.3337
累计净值(元)	1.3276	1.3181	1.3117	1.2940	1.3337

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