融通价值成长混合C(015554)_最新动态

融通价值成长混合C015554FINANCING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0133

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

融通价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万民远

基金规模：0.80亿元

融通价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.03	-7.31	-9.08	-20.76	-14.63
混合型名次	6378	4563	4024	6915	6391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.72	7.84	-3.22	-	1.33
混合型名次	6942	4853	6375	6823	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6378 位，低于同类基金平均水平
6376	前海开源沪港深农业主题精选C	-7.02	-9.69	-4.59	-22.21	-27.48
6377	融通价值成长混合A	-7.03	-7.28	-8.97	-20.57	-14.29
6378	融通价值成长混合C	-7.03	-7.31	-9.08	-20.76	-14.63
6379	华夏产业升级混合A	-7.04	-16.45	-36.38	-6.62	4.11
6380	民生加银稳健成长混合	-7.04	-14.42	-25.61	-25.56	-21.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	景顺长城致远混合A	-3.87	-7.31	-9.25	-7.35	-3.77
4562	南方优选成长混合C	-2.65	-7.31	-13.54	2.62	5.31
4563	融通价值成长混合C	-7.03	-7.31	-9.08	-20.76	-14.63
4564	宝盈成长精选混合C	-3.76	-7.32	-11.07	-16.27	-7.65
4565	富国天源沪港深平衡混合C	-3.99	-7.32	-15.45	-1.53	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	富国诚益回报12个月持有期混合A	-2.28	-4.94	-9.07	-11.88	-8.96
4023	前海联合泳隽混合A	-6.04	-7.80	-9.08	-8.75	-4.37
4024	融通价值成长混合C	-7.03	-7.31	-9.08	-20.76	-14.63
4025	淳厚欣颐	-3.84	-6.29	-9.09	-6.61	-10.73
4026	国投瑞银创新医疗混合	-4.71	-3.79	-9.09	-7.38	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	国金自主创新A	-8.57	-16.41	-24.79	-20.76	-12.83
6914	摩根行业轮动混合C	-5.83	-6.96	-10.18	-20.76	-14.33
6915	融通价值成长混合C	-7.03	-7.31	-9.08	-20.76	-14.63
6916	鹏华启航混合	-5.96	-7.07	-14.42	-20.78	-7.37
6917	南方兴润价值一年持有混合A	-7.32	-14.44	-23.01	-20.79	-17.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
融通价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6391 位，低于同类基金平均水平
6389	华夏融盛可持续一年持有混合C	-6.22	-11.95	-24.26	-10.46	-14.60
6390	汇添富经典成长定开混合	-3.44	-5.80	-12.13	-11.37	-14.62
6391	融通价值成长混合C	-7.03	-7.31	-9.08	-20.76	-14.63
6392	博时产业精选混合A	-9.46	-18.65	-31.83	-14.70	-14.64
6393	中银证券新能源混合C	-10.84	-19.10	-25.39	-20.92	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6942 位，低于同类基金平均水平
6940	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-19.62	63.26
6941	西部利得碳中和混合发起A	-20.71	8.67	6.20	-35.44	-33.08
6942	融通价值成长混合C	-20.72	7.84	-3.22	-	1.33
6943	国泰金马稳健混合C	-20.74	10.02	-7.27	-	-9.86
6944	汇安品质优选混合A	-20.74	-2.20	-16.27	-	-32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	同泰同欣混合C	0.22	7.85	6.67	-	-3.57
4852	创金合信鑫祺混合A	0.69	7.84	13.37	23.75	54.77
4853	融通价值成长混合C	-20.72	7.84	-3.22	-	1.33
4854	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.63	7.84	9.77	-	6.24
4855	华安红利精选混合C	-8.49	7.83	22.29	-	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	中科沃土沃瑞混合C	-3.71	-6.60	-3.18	-12.87	173.11
6374	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-15.80	11.01	-3.22	-29.07	-18.65
6375	融通价值成长混合C	-20.72	7.84	-3.22	-	1.33
6376	东方红启兴三年持有混合A	-16.95	0.33	-3.24	-	-45.25
6377	长城兴华优选一年定期开放混合C	-20.93	0.87	-3.25	-41.06	-41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
6822	融通价值成长混合A	-20.32	8.90	-1.77	-	3.49
6823	融通价值成长混合C	-20.72	7.84	-3.22	-	1.33
6824	兴银成长精选混合A	-16.27	0.00	0.00	-	-10.43
6825	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
融通价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
5340	融通核心价值混合(QDII)C	4.86	41.86	51.35	-	1.34
5341	融通价值成长混合C	-20.72	7.84	-3.22	-	1.33
5342	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
5343	中泰星锐景气成长混合A	18.60	17.43	0.00	-	1.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	68.00	1522.60	8.73%
康方生物	09926	19.00	1453.04	8.34%
普瑞眼科	301239	35.00	1065.75	6.11%
立讯精密	002475	11.60	816.64	4.68%
辉煌科技	002296	90.00	799.20	4.58%
剑桥科技	06166	6.00	786.39	4.51%
方盛制药	603998	80.00	722.40	4.14%
爱博医疗	688050	18.55	676.27	3.88%
毛戈平	01318	13.50	607.96	3.49%
天康生物	002100	90.01	567.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	36.92%
医疗保健	0.45	25.72%
必需消费品	0.15	8.57%
卫生和社会工作	0.11	6.11%
农、林、牧、渔业	0.10	5.56%
科技	0.08	4.51%
非必需消费品	0.05	2.77%
通讯	0.04	2.38%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0364	1.0627	1.0719	1.0899	1.0865
累计净值(元)	1.0364	1.0627	1.0719	1.0899	1.0865

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