我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-924.91 |
-1129.87 |
47.20 |
617.00 |
-141.09 |
| 本期利润(万元) |
703.08 |
-3386.03 |
-868.50 |
310.72 |
-95.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.20 |
-0.06 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2154.99 |
0.00 |
759.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6634.26 |
12545.82 |
15879.75 |
12451.55 |
4990.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.85 |
0.99 |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.61 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1498.69 |
3046.45 |
1395.75 |
6770.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
26145.06 |
30848.17 |
22736.97 |
46415.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
26145.06 |
30848.17 |
22736.97 |
46415.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.18 |
30.65 |
35.00 |
58.78 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
5.11 |
5.83 |
9.80 |
| 资产总计(万元) |
27879.62 |
34000.70 |
24370.12 |
53432.94 |
| 负债合计(万元) |
169.74 |
1474.21 |
135.09 |
4388.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
27709.88 |
32526.50 |
24235.03 |
49044.24 |
| 未分配利润(万元) |
-4588.12 |
2781.98 |
1537.25 |
2375.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.42 |
17.87 |
11.33 |
87.30 |
| 投资收益(万元) |
-1898.17 |
1416.73 |
868.65 |
6199.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5471.58 |
629.22 |
-39.83 |
-2313.48 |
| 其它收入(万元) |
6.76 |
66.04 |
58.36 |
197.23 |
| 收入合计(万元) |
-7354.56 |
2129.86 |
898.52 |
4170.39 |
| 管理人报酬(万元) |
201.76 |
490.99 |
326.06 |
461.80 |
| 托管费(万元) |
33.63 |
81.83 |
54.34 |
76.97 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
18.93 |
9.53 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
284.18 |
639.97 |
421.41 |
569.05 |
| 利润总额(万元) |
-7638.73 |
1489.88 |
477.11 |
3601.34 |
| 净利润(万元) |
-7638.73 |
1489.88 |
477.11 |
3601.34 |
